מניית קורוויב (CRWV) מזנקת לאחר שאנליסט מ-BofA רואה 'אפסייד של 78% מכאן'
- מניית קורוויב (CRWV) עלתה ב-7.8% במסחר המוקדם לאחר שטל ליאני מ-Bank of America חזר על המלצת קנייה ומחיר יעד של 140 דולר, וציין אפסייד פוטנציאלי של 78% לצד תחזית גבוהה יותר להוצאות הון ב-2026.
- בעוד ליאני מעריך שיפור ברווחיות ודוחה חששות מתחרות, מיזוהו נוקטת גישה זהירה יותר עם המלצת החזק ומחיר יעד של 100 דולר; ב-TipRanks מחיר היעד הממוצע למניה הוא 131.22 דולר עם דירוג קנייה מתונה.
מניית קורוויב (CRWV) עלתה ב-7.8% במסחר המוקדם, לאחר שאנליסט Bank of America Securities טל ליאני חזר על המלצת קנייה ועל מחיר יעד של 140 דולר, מה שמצביע על פוטנציאל אפסייד נוסף של 78% מהרמות הנוכחיות. ליאני גם העלה את תחזית הוצאות ההון שלו לשנת הכספים 2026 ל-34 מיליארד דולר, לעומת 29 מיליארד דולר קודם לכן, על רקע התרחבות מהירה יותר של תשתיות AI ועלייה בביקוש לקיבולת מחשוב.
הנה הסיבות לכך שליאני חיובי לגבי מניית CRWV
ליאני מצפה שהרווחיות של קורוויב תשתפר באופן עקבי ככל שיותר תשתיות AI יעלו לאוויר, אם כי תחזיתו למרווח התפעולי ברבעון השני, בשיעור של 2.4%, נמוכה מעט מתחזית וול סטריט שעומדת על 2.8%. הוא מצפה שהמרווחים יתרחבו ל-14.6% עד הרבעון הרביעי, מה שמשקף את המינוף התפעולי הגדל של החברה.
ליאני גם דחה חששות לגבי תחרות גוברת מצד SpaceX (SPCX) ומטא (מטא). הוא לא מצפה שקורוויב תאבד עסקים בטווח הקרוב, משום שלדבריו שוק מחשוב ה-AI עדיין אינו תחרותי מבחינה מבנית בשלב הזה. הוא סבור שהביקוש למחשוב AI עדיין גבוה בהרבה מההיצע, ולכן הגישה לקיבולת מחשוב היא מגבלה משמעותית יותר מאשר הבחירה בין ספקים.
ליאני הוא אנליסט חמישה כוכבים ב-TipRanks, ומדורג במקום ה-960 מתוך 12,383 אנליסטים שנמצאים במעקב. שיעור ההצלחה שלו עומד על 56%, והתשואה הממוצעת לכל המלצה היא 9.40%.
מיזוהו נוקטת גישה זהירה יותר
לא כל האנליסטים שותפים לעמדה החיובית של ליאני. לאחרונה, אנליסט Mizuho Securities גרג מוסקוביץ הוריד את מחיר היעד שלו ל-CRWV מ-110 דולר ל-100 דולר, תוך שהוא שומר על המלצת החזק. מחיר היעד שלו משקף פוטנציאל אפסייד של 28.2% מהרמות הנוכחיות.
מוסקוביץ אמר שבדיקות הערוצים של החברה לרבעון השני היו מעודדות, עם הוצאות חזקות על ענן והמשך אימוץ של AI. עם זאת, הוא ציין כי חששות המשקיעים מהפרעה שמונעת על ידי AI ממשיכים להכביד על שווי חברות התוכנה. לקראת הדוחות, מוסקוביץ אמר שהוא מעדיף את פלנטיר (פלנטיר), את Atlassian (TEAM), ואת ServiceNow (NOW).
מהו מחיר היעד של מניית CRWV?
ב-TipRanks, מחיר היעד הממוצע של קורוויב, 131.22 דולר, מצביע על פוטנציאל אפסייד של 68.2% מהרמות הנוכחיות. למניית CRWV יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה מתונה, בהתבסס על 12 המלצות קנייה, תשע המלצות החזק והמלצת מכירה אחת. מתחילת השנה, מניית CRWV עלתה ב-9.5%.
