מחיר וניתוח של מניית ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג (GNK)
גרף ונתונים עיקריים
$0.32(1.24%)
$26.23
בסגירה:
$0.20(0.76%)
$26.43
טרום מסחר: 11:40
טווח יומי$25.86 - $26.62
טווח 52 שבועות$12.66 - $26.62
מחיר בסיס$25.91
מחזור יומי289.94K
מחזור ממוצע (3 ח׳)443.35K
טווח יומי$25.86 - $26.62
טווח 52 שבועות$12.66 - $26.62
מחיר בסיס$25.91
מחזור יומי289.94K
מחזור ממוצע (3 ח׳)443.35K
שווי שוק$1.13B
שווי פעילות-$48.02B
סך המזומנים (דוח אחרון)$54.77B
סך החוב (דוח אחרון)$5.62B
מכפיל רווח26.5
בטא1.08
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.58
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.04%
תיאור החברה
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג יחד עם החברות הבנות שלה עוסקת בהובלה ימית של מטעני יבש בתפזורת ברחבי העולם. החברה מחזיקה ומפעילה אוניות משא להובלת מטען יבש לצורך הובלת עפרות ברזל, פחם, דגנים, מוצרי פלדה ומטענים יבשים אחרים. היא מחכירה את האוניות שלה בעיקר לבתי מסחר, כולל סוחרי סחורות, יצרנים וישויות בבעלו...
איך החברה מרוויחה כסף
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות החכרת צי האוניות שלה, הכוללת גם חוזי חכירה לספוט וגם חוזי חכירה לתקופה. בחוזה חכירה לספוט, החברה מרוויחה כסף מהובלת מטען בהפלגה בודדת לפי שיעורי השוק הנוכחיים, בעוד שבחוזה חכירה לתקופה, היא משכירה את האוניות שלה למשך פרק זמן מוגדר, בדרך כלל בשיעור קבוע. בנוסף, ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג עשויה להפיק תועלת מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות, המספקים יציבות רבה יותר בהכנסות. החברה גם פועלת במסגרת שותפויות אסטרטגיות עם חברות ספנות אחרות ושוכרי אוניות, ובכך מרחיבה את היקף הפעילות שלה ואת היעילות התפעולית. גורמים כגון דינמיקת הסחר העולמי, מחירי הסחורות, ושיעורי ניצול הצי משפיעים באופן משמעותי על רווחיה.
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות החכרת צי האוניות שלה, הכוללת גם חוזי חכירה לספוט וגם חוזי חכירה לתקופה. בחוזה חכירה לספוט, החברה מרוויחה כסף מהובלת מטען בהפלגה בודדת לפי שיעורי השוק הנוכחיים, בעוד שבחוזה חכירה לתקופה, היא משכירה את האוניות שלה למשך פרק זמן מוגדר, בדרך כלל בשיעו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג
סנטימנט שורי
נזילות חזקה ושיעור LTV נטו נמוךנזילות זמינה מהותית ושיעור LTV נטו נמוך מעניקים גמישות פיננסית יציבה להתמודדות עם מחזורי הובלה, למימון רכישות כלי שיט נקודתיות, לכיסוי התחייבויות לרה־דוק או לדיבידנדים, ולהפחתת סיכון המיחזור במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
חידוש צי ורכישות מצטברותצי מודרני וממוקד משפר את יעילות הדלק והתפעול ואת ערך המכירה החוזרת, ומייצר תשואות נכס פנימיות מעל השוק. השקעה מחדש מתמשכת בכלי שיט חדשים מסוג Capesize ו-Newcastlemax תומכת בעוצמת רווחים מתמשכת ומפחיתה תנודתיות בעלויות תחזוקה ושיפוצי מספנה לטווח ארוך.
מינוף תפעולי גבוה מתמהיל פעילות עם משקל גבוה לאוניות Capesizeתמהיל הכנסות המוטה לאוניות Capesize גדולות יותר מייצר רווחיות אינקרמנטלית משמעותית כאשר תעריפי ההובלה עולים. חשיפה מבנית להובלות לאורך מסלול (ton-mile) ומספר מוגבל של אספקות חדשות של אוניות Capesize מגבירים את פוטנציאל העלייה ל-EBITDA ולהחזרי המזומנים לאורך מחזורי שוק חיוביים הנמשכים ממספר חודשים ועד מספר שנים.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים חופשי שלילי וחולשת המרה למזומןתזרים המזומנים החופשי השלילי המתמשך והמרה למזומן ברמה נמוכה מפי 1 מפחיתים את היכולת של ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג לממן מתוך מקורות פנימיים דיבידנדים, השקעות בכלי שיט או הוצאות בלתי צפויות. לאורך מספר רבעונים מצב זה מחליש את כרית הביטחון מול האטות ומגדיל את התלות בחוב או במכירת נכסים לצורך מימון צרכי ההון.
דיבידנדים ורווחים התלויים בעקומי חוזי הובלה עתידייםהישענות על עקומי חוזי forward freight agreement לצורך הנחיית מדיניות הדיבידנד גורמת לכך שהתשואות במזומן הופכות רגישות מבנית לתחזיות שוק תנודתיות. מצב זה פוגע ביכולת לחזות את היקף החלוקות לבעלי המניות ואת תכנון ההון בטווח של 2–6 חודשים, במקרה שעקומי ההובלה מתמחרים מחדש כלפי מטה.
אקטיביזם מתמשך של בעלי מניות ועלויות חוזרותמאבקים פעילים של בעלי מניות מסיטים את מיקוד ההנהלה, יוצרים עלויות משפטיות וייעוציות חוזרות, ועלולים ללחוץ על החלטות אסטרטגיות או לכפות פעולות הקשורות לנכסים ולהתחייבויות. עם הזמן, חיכוך ממשל תאגידי זה עלול לפגוע ביכולת הביצוע של אסטרטגיית הצי ולהפחית את התשואה הנקייה לפעילות השוטפת.
נזילות חזקה ושיעור LTV נטו נמוךנזילות זמינה מהותית ושיעור LTV נטו נמוך מעניקים גמישות פיננסית יציבה להתמודדות עם מחזורי הובלה, למימון רכישות כלי שיט נקודתיות, לכיסוי התחייבויות לרה־דוק או לדיבידנדים, ולהפחתת סיכון המיחזור במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
חדשות ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג קוראת לבעלי המניות להצביע בכרטיס הייצוג הלבן
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג (GNK) פרסמה את ההודעה הבאה לבעלי המניות: “דיאנה שיפינג (DSX) הפיצה טענות רבות שהן שקריות, מטעויות וחסרות ביסוס כחלק מהמהלך העוין שלה להשתלט על ג׳נקו במחיר נמוך. אל תתנו שיטעו אתכם. דיאנה מפרסמת את ההצהרות הללו כדי להסיח את הדעת מהאמת הפשוטה: דיאנה מנסה להשתלט על
דויטשה בנק העלה את מחיר היעד של ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג ל-29 דולר מ-26 דולר
דויטשה בנק העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג (GNK) מ-26 דולר ל-29 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה. פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו>> ראו את מניות ה״חמות״ של בעלי העניין ב-TipRanks >>
Genco Shipping מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של 0.21 דולר למניה, לעומת ציפיות ל-0.03 דולר
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון (Q1) של 114.43 מיליון דולר, לעומת צפי של 67.3 מיליון דולר. יו"ר ומנכ"ל החברה, John C. Wobensmith, אמר: “לאחר סיום חזק לשנת 2025, אנו שמחים שהמשכנו את המומנטום החיובי גם ב-2026. הרבעון הראשון היה עוד תקופה של ביצוע מצוין של אסטרטגיית הערך הכוללת (Comprehensive Value
Genco Shipping to review Diana’s $23.50 per share unsolicited tender offer
חברת ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג (GNK) אישרה כי Diana Shipping (DSX) פתחה בהצעת רכש מותנית וללא פנייה מוקדמת (unsolicited tender offer) לרכישת כל מניות ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג שאינן בבעלות Diana כבר היום, במחיר של 23.50 דולר למניה במזומן. “מחיר ההצעה של Diana לא השתנה מהצעתה הבלתי מספקת מיום 6
דיאנה שיפינג משיקה הצעת רכש לגנקו לפי 23.50 דולר למניה
דיאנה שיפינג (DSX), שמחזיקה בכ-14.8% ממניות גנקו שיפינג המצויות בידי הציבור (GNK), הודיעה כי החלה במהלך הצעת רכש, באמצעות החברה-הבת בבעלות מלאה שלה, 4 Dragon Merger Sub, לרכישת כל מניות גנקו המצויות בידי הציבור, תמורת 23.50 דולר למניה במזומן. מועד פקיעת ההצעה הוא בשעה 5:00 אחר הצהריים, לפי שעון ניו
דיאנה שיפינג קוראת לגנקו לקבוע תאריך לאסיפה השנתית
דיאנה שיפינג (DSX), שמחזיקה ב-14.8% מהמניות המצטיינות של גנקו שיפינג’ס (GNK), קראה לדירקטוריון גנקו להכריז על התאריך לאסיפה השנתית לשנת 2026. דיאנה אמרה בהצהרה: “היום גנקו הגישה את טיוטת כתב ההצבעה הראשונית שלה – ועדיין לא הודיעה על תאריך לאסיפה השנתית ולא קבעה תאריך קובע זכאות. למעשה, גנקו שמרה, והעבירה
Genco Shipping & Trading הסכימו לרכוש אוניית Capesize שנבנתה במספנות Imabari בשנת 2019, בנפח העמסה של 182,000 טון נ_deadweight_ (dwt), המצוידת במערכת scrubber (מערכת לניקוי פליטה)
מסירת האונייה מתוכננת לתאריך יוני 2026. . Genco הודיעו גם כי מכרו שתי אוניות Supramax בנפח העמסה של 55,000 dwt כל אחת, ה־Genco Picardy וה־Genco Predator, שתיהן נבנו בשנת 2005.
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג הסכימה לרכוש אוניית אימאבארי מ-2019
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג (GNK) הסכימה לרכוש אוניית קייפסייז בנפח נשיאה של 182,000 טון (dwt), שנבנתה ב-2019 על ידי אימאבארי, ומצוידת במערכת סקרבר, כאשר מסירה מהירה צפויה ביוני 2026. ג׳נקו הודיעה גם היום כי מכרה שתי אוניות סופרמקס בנפח נשיאה של 55,000 טון (dwt) שנבנו ב-2005, ה-Genco Picardy וה-Genco Predator,
חברת ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג קוראת לבעלי המניות להתעלם מהמכתב של דיאנה שיפינג
חברת ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג (GNK) פרסמה את ההצהרה הבאה לגבי המכתב של דיאנה שיפינג (DSX) לבעלי המניות של ג׳נקו: ״דירקטוריון ג׳נקו וצוות ההנהלה מחויבים למקסם את הערך עבור בעלי המניות של ג׳נקו. היום פרסמה דיאנה מכתב כחלק מהמאמצים שלה להשתלט על ג׳נקו באמצעות הצעת רכישה בלתי מספקת, וכן באמצעות