מחיר וניתוח של מניית קפיטל סאות'ווסט (CSWC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.18(-0.76%)
$23.60
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$23.58 - $23.88
טווח 52 שבועות$19.37 - $24.43
מחיר בסיס$23.78
מחזור יומי111.15K
מחזור ממוצע (3 ח׳)660.53K
טווח יומי$23.58 - $23.88
טווח 52 שבועות$19.37 - $24.43
מחיר בסיס$23.78
מחזור יומי111.15K
מחזור ממוצע (3 ח׳)660.53K
שווי שוק$1.42B
שווי פעילות$1.81B
סך המזומנים (דוח אחרון)$42.56M
סך החוב (דוח אחרון)$414.84M
מכפיל רווח9.7
בטא0.74
הדוח הבא25 במאי 2026
צפי רווח למניה0.58
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.9%
תיאור החברה
קפיטל סאות'ווסט
קפיטל סאותווסט היא חברת פיתוח עסקי המתמחה בהשקעות אשראי, הון פרטי והון סיכון בחברות שוק בינוני, מיזוגי חוב ביניים, שלבים מאוחרים, חברות בוגרות, הון סיכון מאוחר, צמיחה מתפתחת, רכישות ממונפות, ריקאפיטליזציה והשקעות הון צמיחה. החברה אינה משקיעה בחברות הזנק, חברות נסחרות, פרויקטי נדלן, הזדמנויות מימון פ...
איך החברה מרוויחה כסף
קפיטל סאות'ווסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מגובות בביטחונות וחוב נדחה. החברה גובה ריבית על הלוואות אלה, שלרוב נושאות ריביות קבועות או משתנות. בנוסף, קפיטל סאות'ווסט מפיקה הכנסות מעמלות הקשורות למבנה ולניהול השקעותיה, לרבות עמלות מקור ועמלות יציאה. השקעות הון תורמות גם הן להכנסות, באמצעות דיבידנדים ורווחי הון כאשר חברות הפורטפוליו צומחות ומעלות את ערכן. שותפויות אסטרטגיות עם פירמות השקעה ומוסדות פיננסיים מחזקות עוד את זרימת העסקאות והזדמנויות ההשקעה, ותורמות לרווחיות הכוללת.
קפיטל סאות'ווסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מגובות בביטחונות וחוב נדחה. החברה גובה ריבית על הלוואות אלה, שלרוב נושאות ריביות קבועות או משתנות. בנוסף, קפיטל סאות'ווסט מפיקה הכנסות מעמלות הקשורות למבנה ולניהול השקעותיה, לרבות עמלות מקור ועמלות יציאה. השקע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קפיטל סאות'ווסט
סנטימנט שורי
תמהיל אשראי איכותי וחתימת אשראי שמרניתתיק השקעות המורכב ברובו משעבוד ראשון ומגיבוי של נותני חסות, עם חשיפה נמוכה לכל חברה בנפרד, מספק הגנה מבנית מפני ירידות ופיזור. לאורך חודשים הדבר מפחית את חומרת ההפסדים, תומך ביצירת תשואה יציבה, ומאפשר פריסה ממושמעת להלוואות לשוק הביניים גם במקרה של הידוק תנאי השוק.
שיפור המינוף וגמישות המאזןצמצום מינוף מהותי לעומת השנים הקודמות מגדיל באופן משמעותי את הגמישות הפיננסית למימון עסקאות חדשות, עמידות בפני זעזועים וגישה לאשראי. מינוף נמוך יותר מפחית את סיכון המיחזור מחדש וסיכון הקובננטים, ומאפשר דיבידנדים יציבים יותר וצמיחה מדודה במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
רווחים חוזרים חזקים והכנסה חייבת במס נרחבתיתרת UTI גבוהה והרווחים הממומשים האחרונים יוצרים כרית יציבה לתמיכה בחלוקות השוטפות והנוספות. עבור חברת BDC שחייבת לחלק את רווחיה, UTI מתמשך מספק יכולת מבנית לשמור על רמת החלוקות ולתמוך באמון המשקיעים במהלך הרבעונים הבאים.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי שלילייםתזרים מזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן עקבי מעידים כי קפיטל סאות'ווסט אינה ממירה את הרווח החשבונאי למזומן, וכך גדלה התלות שלה בשוקי ההון ובמימון. לאורך חודשים מצב זה מעלה סיכוני מימון, נזילות וקיימות הדיבידנד, אם הגישה לשווקים תצטמצם.
צמצום מרווחים ולחצים תחרותייםמרווחים הדוקים באופן מתמשך מגבילים את הרחבת המרווח ברווחיות על עסקאות חדשות ומצמצמים את צמיחת ה-NII גם כאשר התיק מתרחב. ברמה מבנית, תחרות ממושכת מצד בנקים וגופים חוץ-בנקאיים עלולה ללחוץ על התשואות ועל שיעורי התשואה, ובכך להגביל שיפור ברווחיות בטווח הבינוני.
ריכוז סקטוריאלי ומינוף גבוה יותר בתחום הצרכניהקצאה גדולה לסקטורים מחזוריים בתחום הצרכני עם מינוף גבוה מהממוצע מגבירה את פגיעוּת התיק להאטה כלכלית. בטווח של 2–6 חודשים, לחץ על צרכנים עלול להוביל לעלייה בפיגורים או מהלכי restrucuring, וללחוץ את הרווחים ואת ה‑NAV יותר מאשר תמהיל מפוזר באופן רחב.
תמהיל אשראי איכותי וחתימת אשראי שמרניתתיק השקעות המורכב ברובו משעבוד ראשון ומגיבוי של נותני חסות, עם חשיפה נמוכה לכל חברה בנפרד, מספק הגנה מבנית מפני ירידות ופיזור. לאורך חודשים הדבר מפחית את חומרת ההפסדים, תומך ביצירת תשואה יציבה, ומאפשר פריסה ממושמעת להלוואות לשוק הביניים גם במקרה של הידוק תנאי השוק.
חדשות קפיטל סאות'ווסט
קפיטל סאות'ווסט מדווחת על רווח רבעוני מתואם (NII) מקדים של 59-60 סנט, תחזית הקונצנזוס – 58 סנט
ההערכה המקדמית של קפיטל סאות'ווסט (CSWC) לגבי השווי הנכסי הנקי למניה (NAV) נכון ל-31 במרץ היא בטווח של 16.67 דולר עד 16.72 דולר. פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור המוביל לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> צפו במניות החמות של בעלי העניין באתר TipRanks >> קראו עוד
קפיטל סאות'ווסט וטריניטי קפיטל משתפות פעולה במיזם משותף
חברת קפיטל סאות'ווסט (CSWC) ו-Trinity Capital Inc. (TRIN) הודיעו כי הקימו מיזם משותף, שישקיע בעיקר בהזדמנויות של חוב בכיר מובטח מסוג first-out בשוק ה-lower middle market. המיזם המשותף יהיה בבעלות שווה של קפיטל סאות'ווסט ו-Trinity Capital, כאשר כל פירמה מתחייבת להשקעה של 50 מיליון דולר ומחזיקה ב-50% מהון המניות. החלטות
קפיטל סאות'ווסט ו-Trinity Capital מודיעות על הקמת מיזם משותף חדש
קפיטל סאות'ווסט (CSWC) הודיעה כי הקימה מיזם משותף חדש, שישקיע בעיקר בהזדמנויות חוב מובטח בכיר מסוג first-out בשוק ה-lower middle market. המיזם המשותף יהיה בבעלות שווה של קפיטל סאות'ווסט ושל Trinity Capital, כאשר כל אחת מהפירמות מתחייבת להשקעה של 50 מיליון דולר ומחזיקה ב-50% מההון העצמי. החלטות השקעה ותפעול ינוהלו
Clear Street מעלה את מחיר היעד של Capital Southwest ל־24 דולר מ־22 דולר
בית ההשקעות Clear Street העלה את מחיר היעד למניית Capital Southwest (CSWC) ל-24 דולר מ-22 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בהמלצת קנייה (קנייה). האנליסט מציין למשקיעים במזכר מחקר כי החברה פרסמה תוצאות חזקות לרבעון השלישי הפיסקלי. ב-Clear רואים תחזית חיובית (constructive outlook) עבור Capital Southwest. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור
Capital Southwest מדווחת על רווח לרבעון השלישי (Q3) של 54 סנט למניה, הקונצנזוס עמד על 60 סנט
מדווחת על שווי נכסי נקי (NAV) לרבעון השלישי למניה של 16.75 דולר. בהתייחסו לתוצאות החברה, אמר מייקל סרנר, הנשיא והמנכ"ל: "רבעון דצמבר היה שוב רבעון פעיל מאוד בתחום מקורות האשראי עבור Capital Southwest (CSWC), עם כ-244 מיליון דולר של עסקאות חדשות בשמונה חברות חדשות ו-16 חברות קיימות בתיק. התיק שלנו