מחיר וניתוח של מניית קפיטל סאות'ווסט (CSWC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.21(-0.87%)
$23.83
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$23.75 - $24.13
טווח 52 שבועות$19.37 - $24.43
מחיר בסיס$24.04
מחזור יומי275.97K
מחזור ממוצע (3 ח׳)606.37K
טווח יומי$23.75 - $24.13
טווח 52 שבועות$19.37 - $24.43
מחיר בסיס$24.04
מחזור יומי275.97K
מחזור ממוצע (3 ח׳)606.37K
שווי שוק$1.48B
שווי פעילות$2.52B
סך המזומנים (דוח אחרון)$29.45M
סך החוב (דוח אחרון)$1.13B
מכפיל רווח12.0
בטא0.73
הדוח הבא10 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.57
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.9%
תיאור החברה
קפיטל סאות'ווסט
קפיטל סאותווסט פועלת כחברת פיתוח עסקי המתמחה בהשקעות אשראי, הון פרטי והון סיכון, המתמקדות בחברות שוק ביניים ברחבי ארצות הברית. החברה פועלת בשלבי השקעה שונים, לרבות מימון מזנין, עסקים בשלב מאוחר ובעסקים בוגרים, הון סיכון בשלב מאוחר, חברות בצמיחה, רכישות ממונפות, רה קפיטליזציה ומימון הון צמיחה. החברה ...
איך החברה מרוויחה כסף
קפיטל סאות'ווסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מגובות בביטחונות וחוב נדחה. החברה גובה ריבית על הלוואות אלה, שלרוב נושאות ריביות קבועות או משתנות. בנוסף, קפיטל סאות'ווסט מפיקה הכנסות מעמלות הקשורות למבנה ולניהול השקעותיה, לרבות עמלות מקור ועמלות יציאה. השקעות הון תורמות גם הן להכנסות, באמצעות דיבידנדים ורווחי הון כאשר חברות הפורטפוליו צומחות ומעלות את ערכן. שותפויות אסטרטגיות עם פירמות השקעה ומוסדות פיננסיים מחזקות עוד את זרימת העסקאות והזדמנויות ההשקעה, ותורמות לרווחיות הכוללת.
קפיטל סאות'ווסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מגובות בביטחונות וחוב נדחה. החברה גובה ריבית על הלוואות אלה, שלרוב נושאות ריביות קבועות או משתנות. בנוסף, קפיטל סאות'ווסט מפיקה הכנסות מעמלות הקשורות למבנה ולניהול השקעותיה, לרבות עמלות מקור ועמלות יציאה. השקע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קפיטל סאות'ווסט
סנטימנט שורי
צמיחת פורטפוליוהתרחבות שנתית של 17% מגדילה את הנכסים הנושאי תשואה ואת הפיזור, ותומכת בצמיחה מתמשכת בהכנסות מהשקעות ובהגדלת היקף הפעילות. גודל פורטפוליו גדול יותר משפר את יכולת לכידת המרווחים ואת פוטנציאל דמי הניהול, ומאפשר יצירת רווחים יציבה יותר ומיצוב תחרותי חזק יותר בטווח הבינוני.
חיתום שמרני / איכות אשראיתיק השקעות המרוכז בהלוואות בכירות ממושכננות מדרגה ראשונה, בעלות כיסוי ריבית יציב, מפחית באופן מהותי את חומרת ההפסד הצפוי. מנגנוני ההגנה המבניים באשראי והמינוף השמרני בעסקאות חדשות מצמצמים את סיכון downside ותומכים בתזרימי מזומנים יציבים לאורך מחזורי האשראי.
גיוס הון ונזילותגישה מגוונת לחוב ולהנפקות מניות במדף (ATM), יחד עם יתרות מזומנים משמעותיות ומסגרות אשראי שלא נוצלו, מספקת גמישות מימונית יציבה. הדבר מפחית את סיכון המיחזור, מאפשר ביצוע עסקאות מקורות חדשות על בסיס הזדמנויות, ומשמש כרית עבור קפיטל סאות'ווסט מפני לחצי מימון הטמונים בפעילות BDC בחודשים הקרובים.
סנטימנט דובי
ייצור מזומנים חלשתזרימי מזומנים תפעולי וחופשי שליליים באופן עקבי מעידים כי הרווח החשבונאי אינו מתורגם למזומנים, מה שמגדיל את התלות במקורות מימון חיצוניים או במכירת נכסים. בטווח הבינוני הדבר מגביר את הסיכון לחלוקת מזומנים ולנזילות, ומגביל את היכולת להשקיע מחדש אלא אם כן שיפור בהמרת הרווח למזומן יושג.
מינוף פיננסי מהותימינוף ברמה הקרובה או גבוהה מפי 1 מגדיל את התשואות אך מפחית באופן מהותי את מרווח הטעות. בירידה בשוק או במקרה של עלייה בעלויות המימון, הסתמכות מבנית זו על חוב עלולה להאיץ שחיקה בהון ולהגביל את יכולתה של החברה לספוג לחץ אשראי ללא פעולות הון מדללות.
שווי נכסי נקי (NAV) ותנודתיות בסימון לשווי שוקתנודות משמעותיות בסימון לשווי שוק ורישומי הפחתה תקופתיים מובילות לרגישות של השווי הנכסי הנקי ולתנודתיות ברווחיות עבור BDC. הסתמכות על רווחים לא ממומשים וחשיפה לדחיסת מכפילי שוק הופכות את ההכנסה לחלוקה ואת המדדים המדווחים לפחות צפויים בין רבעונים.
צמיחת פורטפוליוהתרחבות שנתית של 17% מגדילה את הנכסים הנושאי תשואה ואת הפיזור, ותומכת בצמיחה מתמשכת בהכנסות מהשקעות ובהגדלת היקף הפעילות. גודל פורטפוליו גדול יותר משפר את יכולת לכידת המרווחים ואת פוטנציאל דמי הניהול, ומאפשר יצירת רווחים יציבה יותר ומיצוב תחרותי חזק יותר בטווח הבינוני.
חדשות קפיטל סאות'ווסט
B. Riley מעלה את מחיר היעד למניית קפיטל סאות'ווסט ל־24.50 דולר מ־24 דולר
B. Riley העלתה את מחיר היעד של החברה למניית קפיטל סאות'ווסט (CSWC) ל-24.50 דולר מ-24 דולר, ושומרת על המלצת קנייה למניה. פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור המידע הסופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> צפו במניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו
קפיטל סאות'ווסט מדווחת על רווח רבעוני מתואם (NII) מקדים של 59-60 סנט, תחזית הקונצנזוס – 58 סנט
ההערכה המקדמית של קפיטל סאות'ווסט (CSWC) לגבי השווי הנכסי הנקי למניה (NAV) נכון ל-31 במרץ היא בטווח של 16.67 דולר עד 16.72 דולר. פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור המוביל לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> צפו במניות החמות של בעלי העניין באתר TipRanks >> קראו עוד
קפיטל סאות'ווסט וטריניטי קפיטל משתפות פעולה במיזם משותף
חברת קפיטל סאות'ווסט (CSWC) ו-Trinity Capital Inc. (TRIN) הודיעו כי הקימו מיזם משותף, שישקיע בעיקר בהזדמנויות של חוב בכיר מובטח מסוג first-out בשוק ה-lower middle market. המיזם המשותף יהיה בבעלות שווה של קפיטל סאות'ווסט ו-Trinity Capital, כאשר כל פירמה מתחייבת להשקעה של 50 מיליון דולר ומחזיקה ב-50% מהון המניות. החלטות
קפיטל סאות'ווסט ו-Trinity Capital מודיעות על הקמת מיזם משותף חדש
קפיטל סאות'ווסט (CSWC) הודיעה כי הקימה מיזם משותף חדש, שישקיע בעיקר בהזדמנויות חוב מובטח בכיר מסוג first-out בשוק ה-lower middle market. המיזם המשותף יהיה בבעלות שווה של קפיטל סאות'ווסט ושל Trinity Capital, כאשר כל אחת מהפירמות מתחייבת להשקעה של 50 מיליון דולר ומחזיקה ב-50% מההון העצמי. החלטות השקעה ותפעול ינוהלו