מחיר וניתוח של מניית קפיטל סאות'ווסט (CSWC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.05(-0.2%)
$24.59
(0%)
$24.59
טווח יומי$24.53 - $24.67
טווח 52 שבועות$19.37 - $25.37
מחיר בסיס$24.64
מחזור יומי392.57K
מחזור ממוצע (3 ח׳)659.83K
טווח יומי$24.53 - $24.67
טווח 52 שבועות$19.37 - $25.37
מחיר בסיס$24.64
מחזור יומי392.57K
מחזור ממוצע (3 ח׳)659.83K
שווי שוק$1.59B
שווי פעילות$2.84K
סך המזומנים (דוח אחרון)$58.46M
סך החוב (דוח אחרון)$483.86M
מכפיל רווח12.9
בטא0.72
הדוח הבא02 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.57
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד9.27%
תיאור החברה
קפיטל סאות'ווסט
קפיטל סאות'ווסט פועלת כחברת פיתוח עסקי, המתמחה בהשקעות אשראי, הון פרטי והון סיכון, המתמקדות בחברות מהשוק הבינוני ברחבי ארצות הברית החברה פועלת במגוון שלבי השקעה, לרבות מימון מזנין, עסקים בשלבים מאוחרים ועסקים בוגרים, הון סיכון בשלב מאוחר, חברות צמיחה מתפתחות, רכישות, ארגון מחדש של מבנה ההון ומימון ה...
איך החברה מרוויחה כסף
קפיטל סאות'ווסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מגובות בביטחונות וחוב נדחה. החברה גובה ריבית על הלוואות אלה, שלרוב נושאות ריביות קבועות או משתנות. בנוסף, קפיטל סאות'ווסט מפיקה הכנסות מעמלות הקשורות למבנה ולניהול השקעותיה, לרבות עמלות מקור ועמלות יציאה. השקעות הון תורמות גם הן להכנסות, באמצעות דיבידנדים ורווחי הון כאשר חברות הפורטפוליו צומחות ומעלות את ערכן. שותפויות אסטרטגיות עם פירמות השקעה ומוסדות פיננסיים מחזקות עוד את זרימת העסקאות והזדמנויות ההשקעה, ותורמות לרווחיות הכוללת.
קפיטל סאות'ווסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מגובות בביטחונות וחוב נדחה. החברה גובה ריבית על הלוואות אלה, שלרוב נושאות ריביות קבועות או משתנות. בנוסף, קפיטל סאות'ווסט מפיקה הכנסות מעמלות הקשורות למבנה ולניהול השקעותיה, לרבות עמלות מקור ועמלות יציאה. השקע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קפיטל סאות'ווסט
סנטימנט שורי
הכנסות השקעה חוזרות גבוהות ושיעורי רווחיות חזקיםשיעורי רווחיות גבוהים ומתמשכים מהשקעות וצמיחה מהותית בהכנסות מצביעים על יכולת מתמשכת לייצר רווחים מפעילויות הליבה של ההלוואות. שיעורי רווח נקי ו-EBIT חזקים מספקים כרית מבנית לספיגת תנודתיות באשראי, תוך תמיכה בהכנסה עקבית הניתנת לחלוקה בטווח הבינוני.
תיק השקעות של השוק הבינוני עם משקל גבוה להלוואות בכירות בשעבוד ראשון, מגוון, ועם שיעור נמוך של הלוואות שאינן נושאות הכנסהתיק השקעות המרוכז בהלוואות בכירות מובטחות בשעבוד ראשון, לצד פיזור רחב לפי גודל פוזיציה, מפחית באופן מהותי את סיכון הירידה. שיעור נמוך של הלוואות שאינן נושאות הכנסה ותמיכת ספונסרים מצביעים על סיכויי התאוששות חזקים יותר ועל יצירת תזרים מזומנים צפויה לאורך מחזורי שוק מרובים.
גישה מוכחת להון באמצעות תוכנית ATM מצטברת ומסגרות אשראישמירה על תוכנית ATM גדולה ופעילה ועל סוכני מכירה מגוונים מספקת גמישות מתמשכת לגיוס הון עצמי באופן אופורטוניסטי. בשילוב עם קיבולת אשראי בלתי מנוצלת בהיקף משמעותי ועם תקבולים אחרונים מוצלחים מתוכנית ה-ATM, הדבר תומך בהרחבת תיק ההשקעות ובנזילות, ללא הסתמכות בלעדית על שוקי החוב.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים תפעולי חופשי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשךתזרים מזומנים תפעולי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי, למרות רווחים מדווחים חזקים, מאותתים כי הרווחים אינם מומרים במלואם למזומנים. הדבר יוצר הסתמכות מתמשכת על שוקי ההון ועל מימושי תיק ההשקעות לצורך מימון חלוקות וצמיחה, ומחליש את הגמישות הפיננסית לאורך זמן.
תלות בהנפקת מניות, עם קיבולת משמעותית שנותרה במסגרת ATMהסתמכות אסטרטגית על הון מניות במסגרת ATM לצורך מימון צמיחה ודיבידנדים יכולה להיות בת־קיימא, אך מגדילה את סיכון הדילול כאשר נעשה בה שימוש חוזר. קיבולת גדולה שנותרה, לצד פעולות של בעלי המניות להגדלת מספר המניות המורשות, מאותתות על אפשרות להנפקות עתידיות שעשויות ללחוץ על הכלכלה למניה.
תמחור הדוק יותר של הלוואות וכמה פריטי הכנסה חד-פעמייםדחיסה מבנית של המרווחים בשוק הביניים הנמוך מצמצמת את פוטנציאל העלייה במרווחים על העמדות חדשות. לצד זאת, חלקים מההכנסה מסווגים כבלתי חוזרים (התאמות PIK), דבר שמפעיל לחץ על התשואות המדווחות בנות-הקיימא ומכניס תנודתיות לרווחים העתידיים הניתנים לחלוקה.
הכנסות השקעה חוזרות גבוהות ושיעורי רווחיות חזקיםשיעורי רווחיות גבוהים ומתמשכים מהשקעות וצמיחה מהותית בהכנסות מצביעים על יכולת מתמשכת לייצר רווחים מפעילויות הליבה של ההלוואות. שיעורי רווח נקי ו-EBIT חזקים מספקים כרית מבנית לספיגת תנודתיות באשראי, תוך תמיכה בהכנסה עקבית הניתנת לחלוקה בטווח הבינוני.
חדשות קפיטל סאות'ווסט
Citizens העלו את מחיר היעד של הפירמה על Capital Southwest (CSWC) ל-26 דולר מ-25 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy
. . האנליסט של Citizens מציין למשקיעים במסמך מחקר כי Capital Southwest הציגה רבעון חזק, עם הכנסה נטו מהשקעות (NII) מעל הציפיות, צמיחה יציבה בפורטפוליו, ערך נכסי נקי (NAV) יציב,
B. Riley העלו את מחיר היעד של הפירמה על Capital Southwest (CSWC) ל־25.50 דולר מ־24.50 דולר, וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy לאחר דוח הרבעון הפיסקלי הראשון
בפירמה מציינים כי המומנטום ביצירת עסקאות חדשות של Capital Southwest, כלומר הקצב שבו הם מעניקים הלוואות חדשות ומבצעים השקעות חדשות, הולך ונבנה.
מחיר היעד של קפיטל סאות'ווסט הועלה ל-25.50 דולר מ-24.50 דולר ב-B. Riley
B. Riley העלתה את מחיר היעד שלה על קפיטל סאות'ווסט (CSWC) ל-25.50 דולר מ-24.50 דולר, והותירה המלצת קנייה על המניה לאחר דוח הרבעון הראשון הפיסקלי. בחברה אומרים שמומנטום יצירת העסקאות של קפיטל סאות'ווסט הולך ומתחזק. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק.
האנליסטים חלוקים לגבי השמות הפיננסיים האלה: LendingTree (TREE), Houlihan Lokey (HLI) ו-Capital Southwest (CSWC)
חברות במגזר הפיננסי קיבלו היום סיקור נרחב, כאשר אנליסטים מביעים את עמדתם לגבי LendingTree (TREE), Houlihan Lokey (HLI) ו-Capital Southwest (CSWC). LendingTree (TREE) בדוח שפורסם אתמול, Daniel Pfeiffer מג'יי פי מורגן הותיר המלצת קנייה על LendingTree, עם מחיר יעד של $48.00. מניית החברה נסגרה ביום שלישי האחרון במחיר של $33.76,
מחיר היעד של קפיטל סאות'ווסט הועלה ל-26 דולר מ-25 דולר בסיטיזנס
סיטיזנס העלתה את מחיר היעד של קפיטל סאות'ווסט (CSWC) ל-26 דולר מ-25 דולר, ומותירה למניה דירוג קנייה. קפיטל סאות'ווסט הציגה רבעון חזק עם תוצאה מעל הצפי ב-NII, צמיחה בריאה בתיק ההשקעות, NAV יציב והערות אופטימיות לגבי יצירת עסקאות ותשואות. לדברי האנליסט בהערת מחקר למשקיעים, הדברים תומכים בתחזית ארוכת טווח אטרקטיבית
קפיטל סאות'ווסט מדווחת על רווח למניה של 39 סנט ברבעון הראשון, לעומת קונצנזוס של 55 סנט
מדווחת על NAV של 16.61 דולר למניה ברבעון הראשון. בהתייחסות לתוצאות החברה, מייקל סרנר, נשיא ומנכ"ל, אמר: “רבעון יוני היה רבעון פעיל מאוד עבור קפיטל סאות'ווסט (CSWC), עם השקעות חדשות בהיקף של כ-222 מיליון דולר ב-11 חברות פורטפוליו חדשות וב-16 חברות פורטפוליו קיימות. תוך הפגנת משמעת ההשקעה המתמשכת שלנו, בעסקאות
Capital Southwest צופה רווח למניה (EPS) ברבעון הראשון בטווח של 57-58 סנט, מעל תחזית הקונצנזוס של וול סטריט העומדת על 54 סנט
. . Capital Southwest צופה גם שווי נכסי נקי (NAV) למניה ברבעון הראשון בטווח של 16.55-16.65 דולר. Capital Southwest (CSWC) עתידים לפרסם את תוצאותיהם הסופיות לרבעון הראשון ביום שני, 3
קפיטל סאות'ווסט צופה רווח למניה של 57-58 סנט ברבעון הראשון, לעומת קונצנזוס של 54 סנט
החברה צופה שווי נכסי נקי למניה ברבעון הראשון של 16.55-16.65 דולר. קפיטל סאות'ווסט (CSWC) תפרסם את תוצאותיה הסופיות לרבעון הראשון ביום שני, 3 באוגוסט, לאחר סגירת המסחר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת, שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי
B. Riley מעלה את מחיר היעד למניית קפיטל סאות'ווסט ל־24.50 דולר מ־24 דולר
B. Riley העלתה את מחיר היעד של החברה למניית קפיטל סאות'ווסט (CSWC) ל-24.50 דולר מ-24 דולר, ושומרת על המלצת קנייה למניה. פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור המידע הסופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> צפו במניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו