מחיר וניתוח של מניית קפיטל סאות'ווסט (CSWC)
גרף ונתונים עיקריים
$0.20(0.85%)
$23.77
טווח יומי$23.57 - $23.73
טווח 52 שבועות$19.37 - $25.75
מחיר בסיס$23.57
מחזור יומי124.39K
מחזור ממוצע (3 ח׳)582.19K
טווח יומי$23.57 - $23.73
טווח 52 שבועות$19.37 - $25.75
מחיר בסיס$23.57
מחזור יומי124.39K
מחזור ממוצע (3 ח׳)582.19K
שווי שוק$1.51B
שווי פעילות$2.84K
סך המזומנים (דוח אחרון)$58.46M
סך החוב (דוח אחרון)$483.86M
מכפיל רווח12.3
בטא0.76
הדוח הבא02 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.57
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד9.27%
תיאור החברה
קפיטל סאות'ווסט
קפיטל סאות'ווסט פועלת כחברת פיתוח עסקי המתמחה בהשקעות אשראי הון פרטי והון סיכון המתמקדות בחברות בשוק הביניים ברחבי ארצות הברית החברה פועלת במגוון שלבי השקעה לרבות מימון מזנין עסקים בשלבים מאוחרים ועסקים בוגרים מיזמי הון סיכון בשלב מאוחר חברות צמיחה מתפתחות רכישות ממונפות ארגון מחדש של ההון ומימון הו...
איך החברה מרוויחה כסף
קפיטל סאות'ווסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מגובות בביטחונות וחוב נדחה. החברה גובה ריבית על הלוואות אלה, שלרוב נושאות ריביות קבועות או משתנות. בנוסף, קפיטל סאות'ווסט מפיקה הכנסות מעמלות הקשורות למבנה ולניהול השקעותיה, לרבות עמלות מקור ועמלות יציאה. השקעות הון תורמות גם הן להכנסות, באמצעות דיבידנדים ורווחי הון כאשר חברות הפורטפוליו צומחות ומעלות את ערכן. שותפויות אסטרטגיות עם פירמות השקעה ומוסדות פיננסיים מחזקות עוד את זרימת העסקאות והזדמנויות ההשקעה, ותורמות לרווחיות הכוללת.
קפיטל סאות'ווסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, הכוללות הלוואות בכירות מגובות בביטחונות וחוב נדחה. החברה גובה ריבית על הלוואות אלה, שלרוב נושאות ריביות קבועות או משתנות. בנוסף, קפיטל סאות'ווסט מפיקה הכנסות מעמלות הקשורות למבנה ולניהול השקעותיה, לרבות עמלות מקור ועמלות יציאה. השקע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קפיטל סאות'ווסט
סנטימנט שורי
תיק אשראי מובטח ומפוזרהריכוז הגבוה של התיק בהלוואות בכירות מובטחות בשעבוד ראשון, לצד פוזיציות ממוצעות קטנות, מספק הגנה מבנית מפני ירידות ופיזור. תמיכת הספונסרים והמעמד הבכיר עשויים לתמוך בשיעורי התאוששות, בעוד שחשיפה רחבה ללווים מפחיתה את ההשפעה של כל בעיית אשראי בודדת.
פעילות חיתום חזקה וצמיחת התיקפעילות חיתום גבוהה וצמיחה של 24% משנה לשנה בתיק האשראי מצביעות על פלטפורמת אשראי ניתנת להרחבה, עם המשך גישה להשקעות חדשות. פריסה מתמשכת של ההון יכולה להגדיל את הכנסות הריבית החוזרות ולחזק את מעמדה של קפיטל סאות'ווסט בשוק, אם משמעת החיתום תישמר.
גמישות משופרת במימוןמימון מורחב ולטווח ארוך יותר משפר את תכנון הנזילות, מפחית את הלחץ למחזור חוב בטווח הקרוב, ומקטין את עלות התמיכה בצמיחת תיק ההשקעות. קיבולת גדולה יותר של מסגרת האשראי המתחדשת ותנאים נוחים יותר מעניקים לקפיטל סאות'ווסט גמישות לממן השקעות תוך ניהול מועדי הפירעון.
סנטימנט דובי
הרווחים אינם מתורגמים למזומניםתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך מחלישים את איכות הרווחים, משום שהרווחים המדווחים אינם מתורגמים למזומנים שנוצרים באופן פנימי. הדבר עשוי להגביר את התלות בהלוואות, בהנפקת הון או בפירעונות מהפורטפוליו לצורך מימון הפעילות, ההשקעות והחלוקות לבעלי המניות.
לחץ תחרותי על תמחור הלוואותתמחור הדוק יותר בהזדמנויות אשראי אטרקטיביות עלול לצמצם את המרווחים ולהפחית את התשואה הזמינה על הלוואות חדשות שהועמדו. אם התחרות תימשך, קפיטל סאות'ווסט עשויה להידרש לקבל תשואות נמוכות יותר או ליטול סיכון חיתום גבוה יותר כדי לשמר את היקף ההעמדה, דבר שעלול להפעיל לחץ על צמיחת ההכנסות בעתיד.
ייתכן שחלק מהכנסות ה-PIK לא יחזור על עצמודחיפה זמנית מהיוון ריבית PIK הפכה את הכנסות ההשקעה האחרונות לפחות מייצגות את קצב ההכנסות החוזר. ככל שהחלק הלא-חוזר יתפוגג, ההכנסה המדווחת וכיסוי הדיבידנד עלולים לעמוד בפני לחץ, אלא אם יצירות אשראי חדשות או הכנסות אחרות מהתיק יקזזו את הירידה.
תיק אשראי מובטח ומפוזרהריכוז הגבוה של התיק בהלוואות בכירות מובטחות בשעבוד ראשון, לצד פוזיציות ממוצעות קטנות, מספק הגנה מבנית מפני ירידות ופיזור. תמיכת הספונסרים והמעמד הבכיר עשויים לתמוך בשיעורי התאוששות, בעוד שחשיפה רחבה ללווים מפחיתה את ההשפעה של כל בעיית אשראי בודדת.
חדשות קפיטל סאות'ווסט
קפיטל סאות'ווסט מודיעה על אישור ה-SBA להגדלת התחייבות המינוף
קפיטל סאות'ווסט (CSWC) הודיעה כי מינהל העסקים הקטנים של ארה"ב, או SBA, אישר את בקשתה של Capital Southwest SBIC II, LP להגדיל את התחייבות המינוף שלה מ-175 מיליון דולר ל-250 מיליון דולר, בהתאם לחקיקה האחרונה. קיבולת המינוף המוגדלת מחזקת את היכולת של קפיטל סאות'ווסט להמשיך לפרוס הון באמצעות SBIC II,
בעלי המניות של קפיטל סאות'ווסט מאשרים הגדלה של מספר המניות
קפיטל סאות'ווסט (CSWC) הודיעה כי באסיפה השנתית המחודשת של בעלי המניות, בעלי המניות הצביעו בעד אישור ההצעה של החברה להגדיל את מספר מניות הרגילות המורשות מ-75.0 מיליון ל-135.0 מיליון. החברה מודה לבעלי המניות על המעורבות והתמיכה שלהם לאורך התהליך. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת
Citizens העלו את מחיר היעד של הפירמה על Capital Southwest (CSWC) ל-26 דולר מ-25 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy
. . האנליסט של Citizens מציין למשקיעים במסמך מחקר כי Capital Southwest הציגה רבעון חזק, עם הכנסה נטו מהשקעות (NII) מעל הציפיות, צמיחה יציבה בפורטפוליו, ערך נכסי נקי (NAV) יציב,
B. Riley העלו את מחיר היעד של הפירמה על Capital Southwest (CSWC) ל־25.50 דולר מ־24.50 דולר, וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy לאחר דוח הרבעון הפיסקלי הראשון
בפירמה מציינים כי המומנטום ביצירת עסקאות חדשות של Capital Southwest, כלומר הקצב שבו הם מעניקים הלוואות חדשות ומבצעים השקעות חדשות, הולך ונבנה.
מחיר היעד של קפיטל סאות'ווסט הועלה ל-25.50 דולר מ-24.50 דולר ב-B. Riley
B. Riley העלתה את מחיר היעד שלה על קפיטל סאות'ווסט (CSWC) ל-25.50 דולר מ-24.50 דולר, והותירה המלצת קנייה על המניה לאחר דוח הרבעון הראשון הפיסקלי. בחברה אומרים שמומנטום יצירת העסקאות של קפיטל סאות'ווסט הולך ומתחזק. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק.
האנליסטים חלוקים לגבי השמות הפיננסיים האלה: LendingTree (TREE), Houlihan Lokey (HLI) ו-Capital Southwest (CSWC)
חברות במגזר הפיננסי קיבלו היום סיקור נרחב, כאשר אנליסטים מביעים את עמדתם לגבי LendingTree (TREE), Houlihan Lokey (HLI) ו-Capital Southwest (CSWC). LendingTree (TREE) בדוח שפורסם אתמול, Daniel Pfeiffer מג'יי פי מורגן הותיר המלצת קנייה על LendingTree, עם מחיר יעד של $48.00. מניית החברה נסגרה ביום שלישי האחרון במחיר של $33.76,
מחיר היעד של קפיטל סאות'ווסט הועלה ל-26 דולר מ-25 דולר בסיטיזנס
סיטיזנס העלתה את מחיר היעד של קפיטל סאות'ווסט (CSWC) ל-26 דולר מ-25 דולר, ומותירה למניה דירוג קנייה. קפיטל סאות'ווסט הציגה רבעון חזק עם תוצאה מעל הצפי ב-NII, צמיחה בריאה בתיק ההשקעות, NAV יציב והערות אופטימיות לגבי יצירת עסקאות ותשואות. לדברי האנליסט בהערת מחקר למשקיעים, הדברים תומכים בתחזית ארוכת טווח אטרקטיבית
קפיטל סאות'ווסט מדווחת על רווח למניה של 39 סנט ברבעון הראשון, לעומת קונצנזוס של 55 סנט
מדווחת על NAV של 16.61 דולר למניה ברבעון הראשון. בהתייחסות לתוצאות החברה, מייקל סרנר, נשיא ומנכ"ל, אמר: “רבעון יוני היה רבעון פעיל מאוד עבור קפיטל סאות'ווסט (CSWC), עם השקעות חדשות בהיקף של כ-222 מיליון דולר ב-11 חברות פורטפוליו חדשות וב-16 חברות פורטפוליו קיימות. תוך הפגנת משמעת ההשקעה המתמשכת שלנו, בעסקאות
Capital Southwest צופה רווח למניה (EPS) ברבעון הראשון בטווח של 57-58 סנט, מעל תחזית הקונצנזוס של וול סטריט העומדת על 54 סנט
. . Capital Southwest צופה גם שווי נכסי נקי (NAV) למניה ברבעון הראשון בטווח של 16.55-16.65 דולר. Capital Southwest (CSWC) עתידים לפרסם את תוצאותיהם הסופיות לרבעון הראשון ביום שני, 3