מחיר וניתוח של מניית ארמור רזידנשיאל (ARR)
גרף ונתונים עיקריים
$0.12(0.7%)
$17.26
בסגירה:
-$0.01(-0.06%)
$17.25
מסחר מאוחר: יונ 26 23:57
טווח יומי$17.08 - $17.34
טווח 52 שבועות$13.98 - $19.31
מחיר בסיס$17.14
מחזור יומי6.40M
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.21M
טווח יומי$17.08 - $17.34
טווח 52 שבועות$13.98 - $19.31
מחיר בסיס$17.14
מחזור יומי6.40M
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.21M
שווי שוק$2.13B
שווי פעילות$20.47B
סך המזומנים (דוח אחרון)$66.47M
סך החוב (דוח אחרון)$18.46B
מכפיל רווח8.9
בטא0.64
הדוח הבא29 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.73
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד15.06%
תיאור החברה
ארמור רזידנשיאל
ארמור רזידנשיאל שהוקמה בשנת 2008 וממוקמת בוירו ביץ פלורידה מקצה את הונה בעיקר לניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים בארצות הברית. אחזקות ההשקעה שלה מורכבות ברובן מניירות ערך מגובי משכנתאות המונפקים או מובטחים בידי גופים בחסות ממשלת ארצות הברית ובידי איגוד המשכנתאות הלאומי הממשלתי. ניירות ערך אלה מגובים...
איך החברה מרוויחה כסף
ארמור רזידנשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית שהיא גובה על תיק ניירות הערך שלה, המבוססים על משכנתאות לדיור. החברה משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות לדיור (RMBS), שנהנים מגיבוי של בתים למשפחה אחת ונכסי מגורים רב־משפחתיים, ובכך מאפשרים לה לנצל את תזרימי המזומנים הנוצרים מהמשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, ארמור רזידנשיאל עושה שימוש במינוף לצורך הגדלת התשואות שלה, באמצעות גיוס כספים בריבית נמוכה יותר והשקעתם ב־RMBS בעלי תשואה גבוהה יותר. המרווח בין הכנסות הריבית על ניירות ערך אלה לבין עלות המימון מהווה חלק משמעותי מהכנסות החברה. מעבר לכך, ארמור רזידנשיאל עשויה גם להניב הכנסות משיתופי פעולה ואסטרטגיים וממסגרות שיתוף פעולה עם מוסדות פיננסיים וקרנות השקעה המבקשים חשיפה לשוקי משכנתאות לדיור.
ארמור רזידנשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית שהיא גובה על תיק ניירות הערך שלה, המבוססים על משכנתאות לדיור. החברה משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות לדיור (RMBS), שנהנים מגיבוי של בתים למשפחה אחת ונכסי מגורים רב־משפחתיים, ובכך מאפשרים לה לנצל את תזרימי המזומנים הנוצרים מהמשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, ארמור ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארמור רזידנשיאל
סנטימנט שורי
התמקדות ב־Agency MBSתיק השקעות שמרוכז ב־Agency MBS (מגובה בערבויות GSE/Ginnie) מפחית באופן מהותי את חשיפת הסיכון האשראי לעומת private-label RMBS. בטווח של מספר חודשים, איכות האשראי המבנית הזו תומכת בתזרימי מזומנים צפויים יותר ומאפשרת להנהלה להתמקד בלכידת מרווחים ובניהול מח"מ וגידור, במקום בטיפול בבעיות אשראי.
כרית נזילות מהותיתכרית נזילות משמעותית (מעל מיליארד דולר וכמחצית מההון) מעניקה גמישות מימונית יציבה להתמודדות עם תנודתיות בשוק הריפו או תנודות זמניות בשווי הוגן. כרית זו תומכת בשמירה על הדיבידנדים ומונעת מכירות נכסים כפויות במצב לחץ מתון, ובכך משפרת את החוסן התפעולי בחודשים הקרובים.
יצירת מזומנים ותשלומים עקבייםלמרות תנודתיות לפי כללי GAAP, ארמור רזידנשיאל ייצרה הכנסה נטו חיובית מריבית ורווחים מהותיים הניתנים לחלוקה, תוך שמירה על דיבידנד חודשי יציב. הדבר מצביע על כך שמודל הליבה המבוסס על מרווחי ריבית יכול לייצר מזומנים זמינים לחלוקה ולפעילות הונית, ובכך לבסס את המנדט של חלוקת מזומנים של קרן הריט לאורך מחזורי ריבית רגילים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף משתמע קרוב לפי 8 מגביר באופן מהותי הן את התשואות הכלכליות בעלייה והן בירידה. בטווח של 2–6 חודשים, רמת המינוף הגבוהה מגדילה את הרגישות לעליות מתונות בעלות המימון או לשינויים במחירי ניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS), ובכך מעלה את הסיכון לדחיסת שווי הנכסי הנקי (NAV), ללחץ על מרווח הרווח מהכנסה מריבית ולשינויים בדיבידנד אם תנאי המימון מידרדרים.
תנודתיות בהכנסות וברווח הנקי לנכס (NAV)ירידה חדה בהכנסות בתריסר החודשים האחרונים והפסד חשבונאי (GAAP) לאחרונה, לצד ירידה בערך המאזני המוחשי, מצביעים על כך שהרווחים ו‑NAV תנודתיים. בעסק של ארמור רזידנשיאל המממן את פעילותו דרך שווקים לטווח קצר ומחלק את רוב ההכנסה, חולשה מתמשכת בשורה העליונה פוגעת בצפי ההכנסה לחלוקה ומעלה את ההסתברות ללחץ על הדיבידנד או לגיוסי הון בחודשים הקרובים.
תלות במימון ריפו לטווח קצרתלות גבוהה בקווי ריפו קצרי מועד ונתח משמעותי של מימון מצד צדדים קשורים יוצרת סיכון מחזור מימון וריכוזיות מול צדדים נגדים. אם תנאי שוק הריפו יהפכו נוקשים יותר או שקיבולת המימון מצד הצדדים הקשורים תוגבל, ארמור רזידנשיאל (ARR) עלולה להתמודד עם עלויות מימון גבוהות יותר או עם התאמות כפויות בתיק ההשקעות, באופן שמאיים על התשואות וחלוקת המזומנים בטווח הבינוני.
התמקדות ב־Agency MBSתיק השקעות שמרוכז ב־Agency MBS (מגובה בערבויות GSE/Ginnie) מפחית באופן מהותי את חשיפת הסיכון האשראי לעומת private-label RMBS. בטווח של מספר חודשים, איכות האשראי המבנית הזו תומכת בתזרימי מזומנים צפויים יותר ומאפשרת להנהלה להתמקד בלכידת מרווחים ובניהול מח"מ וגידור, במקום בטיפול בבעיות אשראי.
חדשות ארמור רזידנשיאל
דאג הארטר, אנליסט של UBS, העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Armour Residential REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
דאג הארטר, אנליסט של UBS, העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Armour Residential REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
מחיר היעד למניית Armour Residential REIT הועלה ל-18 דולר מ-17.50 דולר ב-UBS
האנליסט דאג הארטר מ-UBS העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית ארמור רזידנשיאל REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג ניטרלי. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות בהמלצת אנליסטים >> קראו עוד על
JonesResearch הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Armour Residential REIT (ARR) ל-19 דולר מ-20 דולר, וממשיכים להעניק למניה המלצת Buy, לאחר תוצאות הרבעון הראשון של 2026
לפי תחזית הפירמה, רווחים לחלוקה היו טובים מהצפוי, מרווח הריבית הנקי (ההפרש בין הכנסות ריבית להוצאות ריבית) השתפר ב-7 נקודות בסיס, וספר ההחלפות (swap book) הגדול יותר בהיקף של 12.9
JonesResearch מוריד את מחיר היעד של Armour Residential REIT ל־19 דולר מ־20 דולר
JonesResearch הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור ארמור רזידנשיאל REIT (ARR) ל־19 דולר מ־20 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה לאחר תוצאות הרבעון הראשון של 2026. לדעת הפירמה, ההכנסה הזמינה לחלוקה שעקפה את התחזיות, התרחבות מרווח הריבית הנקי ב־7 נקודות בסיס, וספר עסקאות החלף (swap) מורחב בהיקף 12.9
Armour Residential REIT מדווחת על רווח למניה המיועד לחלוקה ברבעון הרביעי של 71 סנט, לעומת צפי של 76 סנט
שווי הספרים למניית רגילה עמד על 18.63 דולר ב-31 בדצמבר 2025, עלייה של 6.5% לעומת 17.49 דולר ב-30 בספטמבר 2025. “2025 הייתה שנה טובה עבור ARMOUR, עם תשואה כלכלית כוללת של 12.79%, וברבעון הרביעי של 2025 התשואה הכלכלית הכוללת שלנו הייתה 10.63%,” אמר המנכ"ל של החברה, סקוט אולמ. “ב-2025 הגדלנו
Armour Residential REIT הועלתה להמלצת קנייה מהחזק אצל JonesResearch
JonesResearch העלתה את הדירוג של Armour Residential REIT (ARR) להמלצת קנייה (Buy) מהחזק (Hold), עם מחיר יעד של 20.50 דולר. בפירמה אומרים כי לאור השינויים במרווחים, שמגבירים את הערך הפנקסני (Book Value) המוערך של החברה, הם צופים ביצועי יתר של המניה בטווח הקצר. העלייה הצפויה בערך הפנקסני מצביעה על כך
שדרוג ההמלצה על Armour Residential REIT ל"קנייה" מ"החזק" ב‑JonesResearch
JonesResearch שידרגה את ההמלצה על Armour Residential REIT (ARR) ל‑קנייה מ‑החזק, עם מחיר יעד של 20.50 דולר. פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >> קראו עוד על ARR: ARMOUR, Prologis, Dollar
שינויים בפעילות בעלי העניין ב‑ARMOUR, Prologis, Dollar Tree, Semtech ו‑Ambarella
בעלי עניין ביצעו עסקאות במניות של חמש חברות: ((ARR)), ((PLD)), ((DLTR)), ((SMTC)) ו‑((AMBA)). הנה פירוט של העסקאות האחרונות שלהם ושל שווי העסקאות. המהלך של הדירקטור Robert Hain למכור 6,833 מניות של ARMOUR Residential REIT, בעסקה בשווי 123,403 דולר, משך את תשומת הלב של משקיעים המתמקדים בהכנסה וצופים מקרוב בפעילות בעלי