מחיר וניתוח של מניית ארמור רזידנשיאל (ARR)
גרף ונתונים עיקריים
$0.09(0.51%)
$16.73
טווח יומי$16.67 - $16.77
טווח 52 שבועות$13.98 - $19.31
מחיר בסיס$16.64
מחזור יומי1.14M
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.13M
טווח יומי$16.67 - $16.77
טווח 52 שבועות$13.98 - $19.31
מחיר בסיס$16.64
מחזור יומי1.14M
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.13M
שווי שוק$2.37B
שווי פעילות$21.27K
סך המזומנים (דוח אחרון)$83.68M
סך החוב (דוח אחרון)$19.44B
מכפיל רווח4.5
בטא0.61
הדוח הבא28 באוק׳ 2026
צפי רווח למניה0.73
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד17.7%
תיאור החברה
ארמור רזידנשיאל
ארמור רזידנשיאל נוסדה בשנת 2008 וממוקמת בורו ביץ פלורידה והיא מקצה את הונה בעיקר לניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים בארצות הברית אחזקות ההשקעה שלה כוללות בעיקר ניירות ערך מגובי משכנתאות שהונפקו או מובטחים על ידי גופים בחסות ממשלת ארצות הברית והאגודה הממשלתית הלאומית למשכנתאות ניירות ערך אלה מגובים ב...
איך החברה מרוויחה כסף
ארמור רזידנשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית שהיא גובה על תיק ניירות הערך שלה, המבוססים על משכנתאות לדיור. החברה משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות לדיור (RMBS), שנהנים מגיבוי של בתים למשפחה אחת ונכסי מגורים רב־משפחתיים, ובכך מאפשרים לה לנצל את תזרימי המזומנים הנוצרים מהמשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, ארמור רזידנשיאל עושה שימוש במינוף לצורך הגדלת התשואות שלה, באמצעות גיוס כספים בריבית נמוכה יותר והשקעתם ב־RMBS בעלי תשואה גבוהה יותר. המרווח בין הכנסות הריבית על ניירות ערך אלה לבין עלות המימון מהווה חלק משמעותי מהכנסות החברה. מעבר לכך, ארמור רזידנשיאל עשויה גם להניב הכנסות משיתופי פעולה ואסטרטגיים וממסגרות שיתוף פעולה עם מוסדות פיננסיים וקרנות השקעה המבקשים חשיפה לשוקי משכנתאות לדיור.
ארמור רזידנשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית שהיא גובה על תיק ניירות הערך שלה, המבוססים על משכנתאות לדיור. החברה משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות לדיור (RMBS), שנהנים מגיבוי של בתים למשפחה אחת ונכסי מגורים רב־משפחתיים, ובכך מאפשרים לה לנצל את תזרימי המזומנים הנוצרים מהמשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, ארמור ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארמור רזידנשיאל
סנטימנט שורי
איכות נכסים - ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים של סוכנויותפורטפוליו של יותר מ-22 מיליארד דולר, המרוכז בניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים של סוכנויות ובניירות ערך מגובי משכנתאות מסחריות של סוכנויות, מפחית מהותית את סיכון האשראי בהשוואה לניירות ערך מגובי משכנתאות בתווית פרטית. גודל הפורטפוליו והמיקוד של יותר מ-95% בבריכות מוגדרות משפרים את הפיזור ואת הנראות של פירעונות מוקדמים, ותומכים בתזרימי מזומנים יציבים יותר וביכולת חלוקת דיבידנד לאורך מחזורים.
יצירת מזומנים ורווחיותתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, בסך קרוב ל-319 מיליון דולר, בשילוב עם שיעור הרווח הנקי המדווח (כ-24%), מצביעים על כך שהעסק ממיר כיום תשואות למזומנים הניתנים לחלוקה. יצירת מזומנים עקבית תומכת בדיבידנדים חודשיים ומספקת כרית לניהול השקעה מחדש או לניהול המאזן בטווח הבינוני.
גידור אקטיבי ונזילותמח"מ קרוב לאפס, גידורים ממוקדים מסוג OIS/SOFR בתצורת pay-fixed וכרית נזילות של יותר מ-1.2 מיליארד דולר מדגימים ניהול סיכונים ממושמע. גידור עמיד ונזילות משמעותית מפחיתים את הרגישות לזעזועי ריבית ומספקים זמן לניהול המימון או למיצוב מחדש של הנכסים בסביבות ריבית משתנות.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאודיחס חוב להון עצמי של קרוב לפי 8 מייצג מינוף פיננסי גבוה מאוד, המגדיל את החשיפה לעלייה בעלויות המימון ולירידות לפי שווי שוק בערכי ניירות ערך מגובי משכנתאות. רמת מינוף זו מצמצמת את מרווח הטעות, מגדילה את סיכון המחזור ואת סיכון הביטחונות, ועלולה להפעיל לחץ על הדיבידנדים או לכפות מכירת נכסים בשווקים הנתונים ללחץ.
תנודתיות בהכנסות וברווחיםירידה לאחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים (~6%) ותנודות היסטוריות (הפסדים ולאחר מכן התאוששות) משקפות רגישות לריביות, לפירעונות מוקדמים ולשינויים במרווחים. תנודתיות זו פוגעת ביכולת לחזות את הרווחים הניתנים לחלוקה ומקשה על הקצאת הון ותכנון דיבידנד בטווח הבינוני עבור REIT המתמקד בהכנסה.
מימון ריפו וריכוזיות צד נגדיתלות גבוהה בכ-19.4 מיליארד דולר של מימון ריפו לטווח קצר, כאשר חלק משמעותי ממנו מקורו בחברה המסונפת BUCKLER, מרכזת את סיכון המימון והצד הנגדי. בשווקי מימון לחוצים, הדבר מגביר את הפגיעות לתספורות גבוהות יותר, לצמצום הגישה למימון ריפו ולשחיקה מהירה יותר בנזילות לאורך אופק של מספר חודשים.
איכות נכסים - ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים של סוכנויותפורטפוליו של יותר מ-22 מיליארד דולר, המרוכז בניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים של סוכנויות ובניירות ערך מגובי משכנתאות מסחריות של סוכנויות, מפחית מהותית את סיכון האשראי בהשוואה לניירות ערך מגובי משכנתאות בתווית פרטית. גודל הפורטפוליו והמיקוד של יותר מ-95% בבריכות מוגדרות משפרים את הפיזור ואת הנראות של פירעונות מוקדמים, ותומכים בתזרימי מזומנים יציבים יותר וביכולת חלוקת דיבידנד לאורך מחזורים.
חדשות ארמור רזידנשיאל
BTIG מאשררת את דירוג ההחזק שלהם על ארמור רזידנשיאל (ARR)
בדוח שפורסם אתמול, דאגלס הארטר מ-BTIG הותיר את דירוג ההחזק על ארמור רזידנשיאל. מניית החברה נסגרה אתמול במחיר של 16.38 דולר. לפי TipRanks, הארטר הוא אנליסט 5 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 15.1% ושיעור הצלחה של 64.16%. הארטר מסקר את סקטור הנדל"ן, עם התמקדות במניות כמו Annaly Capital, Dynex Capital
אורכיד איילנד קפיטל החלה סיקור בהמלצת החזק ב-BTIG
BTIG החלה לסקר את אורכיד איילנד קפיטל (ORC) בהמלצת החזק. המניה נסחרת בדיסקאונט לעומת חברות מקבילות בתחום ה-Agency, ולדברי הפירמה הדיסקאונט הזה “מוצדק” לאור הרקורד של אורכיד איילנד קפיטל של תשואות כלכליות נמוכות יותר לעומת המתחרות. שיפור בתשואות היחסיות, או דיסקאונט יחסי רחב יותר לעומת חברות ה-Agency המקבילות, יגרמו לפירמה
דאג הארטר, אנליסט של UBS, העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Armour Residential REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
דאג הארטר, אנליסט של UBS, העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Armour Residential REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
מחיר היעד למניית Armour Residential REIT הועלה ל-18 דולר מ-17.50 דולר ב-UBS
האנליסט דאג הארטר מ-UBS העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית ארמור רזידנשיאל REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג ניטרלי. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות בהמלצת אנליסטים >> קראו עוד על
JonesResearch הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Armour Residential REIT (ARR) ל-19 דולר מ-20 דולר, וממשיכים להעניק למניה המלצת Buy, לאחר תוצאות הרבעון הראשון של 2026
לפי תחזית הפירמה, רווחים לחלוקה היו טובים מהצפוי, מרווח הריבית הנקי (ההפרש בין הכנסות ריבית להוצאות ריבית) השתפר ב-7 נקודות בסיס, וספר ההחלפות (swap book) הגדול יותר בהיקף של 12.9
JonesResearch מוריד את מחיר היעד של Armour Residential REIT ל־19 דולר מ־20 דולר
JonesResearch הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור ארמור רזידנשיאל REIT (ARR) ל־19 דולר מ־20 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה לאחר תוצאות הרבעון הראשון של 2026. לדעת הפירמה, ההכנסה הזמינה לחלוקה שעקפה את התחזיות, התרחבות מרווח הריבית הנקי ב־7 נקודות בסיס, וספר עסקאות החלף (swap) מורחב בהיקף 12.9
Armour Residential REIT מדווחת על רווח למניה המיועד לחלוקה ברבעון הרביעי של 71 סנט, לעומת צפי של 76 סנט
שווי הספרים למניית רגילה עמד על 18.63 דולר ב-31 בדצמבר 2025, עלייה של 6.5% לעומת 17.49 דולר ב-30 בספטמבר 2025. “2025 הייתה שנה טובה עבור ARMOUR, עם תשואה כלכלית כוללת של 12.79%, וברבעון הרביעי של 2025 התשואה הכלכלית הכוללת שלנו הייתה 10.63%,” אמר המנכ"ל של החברה, סקוט אולמ. “ב-2025 הגדלנו
Armour Residential REIT הועלתה להמלצת קנייה מהחזק אצל JonesResearch
JonesResearch העלתה את הדירוג של Armour Residential REIT (ARR) להמלצת קנייה (Buy) מהחזק (Hold), עם מחיר יעד של 20.50 דולר. בפירמה אומרים כי לאור השינויים במרווחים, שמגבירים את הערך הפנקסני (Book Value) המוערך של החברה, הם צופים ביצועי יתר של המניה בטווח הקצר. העלייה הצפויה בערך הפנקסני מצביעה על כך