מחיר וניתוח של מניית ארמור רזידנשיאל (ARR)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.08(-0.71%)
$11.81
טווח יומי$11.58 - $12.03
טווח 52 שבועות$11.83 - $19.31
מחיר בסיס$11.89
מחזור יומי2.43M
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.93M
טווח יומי$11.58 - $12.03
טווח 52 שבועות$11.83 - $19.31
מחיר בסיס$11.89
מחזור יומי2.43M
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.93M
שווי שוק$1.79B
שווי פעילות$21.24B
סך המזומנים (דוח אחרון)$99.67M
סך החוב (דוח אחרון)$19.38B
מכפיל רווחN/A
בטא0.63
הדוח הבא17 בפבר׳ 2027
צפי רווח למניה0.69
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד17.7%
תיאור החברה
ארמור רזידנשיאל
ארמור רזידנשיאל נוסדה בשנת 2008 וממוקמת בוורו ביץ פלורידה והיא מקצה את הונה בעיקר לניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים בתוך ארצות הברית החזקות ההשקעה שלה כוללות בעיקר ניירות ערך מגובי משכנתאות שהונפקו או מובטחים על ידי גופים בחסות ממשלת ארצות הברית ואיגוד המשכנתאות הלאומי הממשלתי ניירות ערך אלה מגובים...
איך החברה מרוויחה כסף
ארמור רזידנשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית שהיא גובה על תיק ניירות הערך שלה, המבוססים על משכנתאות לדיור. החברה משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות לדיור (RMBS), שנהנים מגיבוי של בתים למשפחה אחת ונכסי מגורים רב־משפחתיים, ובכך מאפשרים לה לנצל את תזרימי המזומנים הנוצרים מהמשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, ארמור רזידנשיאל עושה שימוש במינוף לצורך הגדלת התשואות שלה, באמצעות גיוס כספים בריבית נמוכה יותר והשקעתם ב־RMBS בעלי תשואה גבוהה יותר. המרווח בין הכנסות הריבית על ניירות ערך אלה לבין עלות המימון מהווה חלק משמעותי מהכנסות החברה. מעבר לכך, ארמור רזידנשיאל עשויה גם להניב הכנסות משיתופי פעולה ואסטרטגיים וממסגרות שיתוף פעולה עם מוסדות פיננסיים וקרנות השקעה המבקשים חשיפה לשוקי משכנתאות לדיור.
ארמור רזידנשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית שהיא גובה על תיק ניירות הערך שלה, המבוססים על משכנתאות לדיור. החברה משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות לדיור (RMBS), שנהנים מגיבוי של בתים למשפחה אחת ונכסי מגורים רב־משפחתיים, ובכך מאפשרים לה לנצל את תזרימי המזומנים הנוצרים מהמשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, ארמור ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארמור רזידנשיאל
סנטימנט שורי
התמחות בניירות ערך מגובי משכנתאות של סוכנויותהאסטרטגיה הממוקדת בניירות ערך מגובי משכנתאות של סוכנויות מספקת חשיפה לניירות ערך המגובים על ידי גופים בחסות ממשלתית, בעוד שמאגרים ייעודיים בעלי מאפייני פירעון מוקדם נוחים יכולים לשפר את יכולת החיזוי של תזרימי המזומנים. גישת תיק ממוקדת זו תומכת בניהול סיכונים ממושמע ובמודל עסקי ניתן לשחזור ליצירת הכנסה.
נזילות ומשמעת בגידוריתרת נזילות משמעותית וגידור נרחב של שיעורי הריבית מעניקים לארמור רזידנשיאל יכולת לנהל צורכי מימון ולספוג תקופות של לחץ בשווקים. גישה למגוון רחב של צדדים נגדיים בעסקאות ריפו ולמכשירים שונים תומכת עוד יותר ברציפות הפעילות כאשר הריביות או מרווחי המשכנתאות נעים בחדות.
הרווחים הזמינים לחלוקה תומכיםהרווחים הזמינים לחלוקה עלו על הדיבידנד הרבעוני למניות רגילות בתקופה המדווחת, וההנהלה מצפה כי הרווחים הזמינים לחלוקה יישארו קרובים לרמת החלוקה. יכולת חוזרת זו לייצר הכנסות ממרווח תומכת במודל החלוקה של ארמור רזידנשיאל כ-REIT וביעד ההכנסה לבעלי המניות.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאודמינוף ברמה זו מגדיל הן את הרווחים והן את ההפסדים כתוצאה משינויים במרווחי משכנתאות, בשיעורי הריבית ובשווי הנכסים. הוא גם מותיר פחות גמישות במאזן אם מימון ריפו יהפוך הדוק יותר, אם שווי הביטחונות יירד, או אם ארמור רזידנשיאל תידרש לשמר הון במהלך תקופה ממושכת של לחץ בשווקים.
תנודתיות חריפה בערך הספרים וב-GAAPהפסדי שיערוך גדולים והירידה החדה בערך הספרים ממחישים כי התוצאות הכלכליות של ארמור רזידנשיאל נותרות רגישות מאוד לתנועות בריבית ובמרווחים. תנודתיות זו עלולה לשחוק את בסיס ההון, להגדיל את המינוף המשתמע, ולהחליש את עמידות התשואות לבעלי המניות גם כאשר החלוקות נמשכות.
רווחיות לא עקביתהחזרה להפסד נקי לאחר שנה רווחית, לצד ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, מצביעה על כך שהרווחים אינם יציבים באופן עקבי בסביבות שוק שונות. תנודות חוזרות בתוצאות מפחיתות את הביטחון ברווחיות בת-קיימא ועלולות להגביל את יכולתה של ארמור רזידנשיאל להגדיל את ההון באופן פנימי.
התמחות בניירות ערך מגובי משכנתאות של סוכנויותהאסטרטגיה הממוקדת בניירות ערך מגובי משכנתאות של סוכנויות מספקת חשיפה לניירות ערך המגובים על ידי גופים בחסות ממשלתית, בעוד שמאגרים ייעודיים בעלי מאפייני פירעון מוקדם נוחים יכולים לשפר את יכולת החיזוי של תזרימי המזומנים. גישת תיק ממוקדת זו תומכת בניהול סיכונים ממושמע ובמודל עסקי ניתן לשחזור ליצירת הכנסה.
חדשות ארמור רזידנשיאל
הנהלת Armour Residential REIT תיפגש עם BTIG
פגישת ארוחת בוקר קבוצתית עם ההנהלה ב-16 בנובמבר, בהנחיית BTIG. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות חדשות בזמן אמת, שמשפיעות על השוק. נסו עכשיו>> צפו במניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על ARR: שיחת המשקיעים של Armour Residential מאזנת בין הקשיים להזדמנות מחיר
מחיר היעד של ארמור רזידנשיאל הורד ל-14.50 דולר מ-18 דולר ב-B. Riley
האנליסט טימותי ד'אגוסטינו מ-B. Riley הוריד את מחיר היעד של ארמור רזידנשיאל (ARR) ל-14.50 דולר מ-18 דולר, והותיר דירוג נייטרלי למניה, לאחר שהחברה דיווחה על EPS ניתן לחלוקה של 71 סנט ברבעון השלישי, מתחת להערכת החברה של 72 סנט, ובהתאם להערכת הקונצנזוס. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות
ג’ונס הוריד את מחיר היעד של הפירמה על Armour Residential REIT (ARR) ל-15.25 דולר מ-19 דולר, וממשיך להעניק דירוג קנייה למניה לאחר דוח הרבעון השלישי
האנליסט מציין בפני המשקיעים במזכר מחקר כי עמדת המח”מ הקרוב לאפס של החברה (חשיפה מאוד קצרה לשיעורי הריביות בתיק ההשקעות שלה) הגבילה את הנזק מעליית שיעורי הריביות, אך לא הגנה
Armour Residential REIT דיווחו על רווח מדולל למניה הניתן לחלוקה (distributable EPS) ברבעון השלישי של 71 סנט, לעומת 72 סנט ברבעון המקביל בשנה שעברה
הפירמה דיווחה על ערך בספרים למניה רגילה (book value per common share) של 14.55 דולר. . “מרווחי המשכנתאות התרחבו בסוף הרבעון השלישי, ככל ששיעורי הריביות עלו והשווקים הגיבו לעמדה ניצית
Armour Residential REIT מדווחת על EPS לחלוקה של 71 סנט ברבעון השלישי לעומת 72 סנט בשנה שעברה
החברה דיווחה על ערך ספרים של 14.55 דולר למניה רגילה. “מרווחי המשכנתאות התרחבו לקראת סוף הרבעון השלישי, כאשר הריביות עלו והשווקים הגיבו לפדרל ריזרב ניצי יותר. למרות התנודתיות הזו, אנו נשארים בגישה חיובית כלפי שוק ה-MBS ומאמינים שהתחזית נותרת חיובית,” אמר סקוט אולמ, מנכ’ל החברה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור
מחיר היעד של ארמור רזידנשיאל הופחת ל-15.25 דולר מ-19 דולר בג'ונס
ג'ונס הורידה את מחיר היעד של ארמור רזידנשיאל (ARR) ל-15.25 דולר מ-19 דולר, והותירה המלצת קנייה על המניה לאחר דוח הרבעון השלישי. לדברי האנליסט בהודעת מחקר למשקיעים, העמדה של החברה עם מח"מ כמעט אפסי הגבילה את הפגיעה מעליית הריביות, אך לא סיפקה הגנה מפני תנועת המרווחים. בפירמה סבורים שרכישות חוזרות
אסתי לאודר, StoneCo, Equinix, ARMOUR, On: הלם מצד בעלי עניין
בעלי עניין ביצעו עסקאות בחמש המניות האלה: ((EL)), ((STNE)), ((EQIX)), ((ARR)) ו-((ONON)). הנה פירוט של העסקאות האחרונות שלהם והשווי שלהן. המהלך האחרון של הדירקטורית Charlene Barshefsky באסתי לאודר משך תשומת לב, לאחר שמכרה 3,775 מניות וקיבלה 373,045 דולר בעסקה אחת. כעת המשקיעים תוהים אם המכירה הבולטת הזו מצד בעלת עניין
BTIG מאשררת את דירוג ההחזק שלהם על ארמור רזידנשיאל (ARR)
בדוח שפורסם אתמול, דאגלס הארטר מ-BTIG הותיר את דירוג ההחזק על ארמור רזידנשיאל. מניית החברה נסגרה אתמול במחיר של 16.38 דולר. לפי TipRanks, הארטר הוא אנליסט 5 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 15.1% ושיעור הצלחה של 64.16%. הארטר מסקר את סקטור הנדל"ן, עם התמקדות במניות כמו Annaly Capital, Dynex Capital