מחיר וניתוח של מניית ארמור רזידנשיאל (ARR)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-0.07%)
$14.10
<$0.01(0.07%)
$14.11
טווח יומי$13.83 - $14.2
טווח 52 שבועות$13.83 - $19.31
מחיר בסיס$14.11
מחזור יומי4.94M
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.62M
טווח יומי$13.83 - $14.2
טווח 52 שבועות$13.83 - $19.31
מחיר בסיס$14.11
מחזור יומי4.94M
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.62M
שווי שוק$2.00B
שווי פעילות$21.27K
סך המזומנים (דוח אחרון)$83.68M
סך החוב (דוח אחרון)$19.44B
מכפיל רווח3.8
בטא0.67
הדוח הבא28 באוק׳ 2026
צפי רווח למניה0.73
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד17.7%
תיאור החברה
ארמור רזידנשיאל
ארמור רזידנשיאל נוסדה בשנת 2008 וממוקמת בורו ביץ פלורידה והיא מקצה את הונה בעיקר לניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים בארצות הברית תיק ההשקעות שלה מורכב בעיקר מניירות ערך מגובי משכנתאות שהונפקו או מובטחים על ידי גופים בחסות ממשלת ארצות הברית והאגודה הלאומית הממשלתית למשכנתאות ניירות ערך אלה מגובים בסו...
איך החברה מרוויחה כסף
ארמור רזידנשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית שהיא גובה על תיק ניירות הערך שלה, המבוססים על משכנתאות לדיור. החברה משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות לדיור (RMBS), שנהנים מגיבוי של בתים למשפחה אחת ונכסי מגורים רב־משפחתיים, ובכך מאפשרים לה לנצל את תזרימי המזומנים הנוצרים מהמשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, ארמור רזידנשיאל עושה שימוש במינוף לצורך הגדלת התשואות שלה, באמצעות גיוס כספים בריבית נמוכה יותר והשקעתם ב־RMBS בעלי תשואה גבוהה יותר. המרווח בין הכנסות הריבית על ניירות ערך אלה לבין עלות המימון מהווה חלק משמעותי מהכנסות החברה. מעבר לכך, ארמור רזידנשיאל עשויה גם להניב הכנסות משיתופי פעולה ואסטרטגיים וממסגרות שיתוף פעולה עם מוסדות פיננסיים וקרנות השקעה המבקשים חשיפה לשוקי משכנתאות לדיור.
ארמור רזידנשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית שהיא גובה על תיק ניירות הערך שלה, המבוססים על משכנתאות לדיור. החברה משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות לדיור (RMBS), שנהנים מגיבוי של בתים למשפחה אחת ונכסי מגורים רב־משפחתיים, ובכך מאפשרים לה לנצל את תזרימי המזומנים הנוצרים מהמשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, ארמור ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארמור רזידנשיאל
סנטימנט שורי
רווחיות ויצירת מזומניםהרווחיות ויצירת המזומנים האחרונות מספקות לארמור רזידנשיאל משאבים פנימיים לתמיכה בפעילות, בפעילות התיק ובחלוקות לבעלי המניות. התוצאה החיובית ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על יכולת מהותית לייצר רווחים, אם כי שימור יתרון זה תלוי בשמירה על המרווחים ובהימנעות מחידוש התנודתיות ברווחים.
היקף תיק הנכסים הסוכנותייםארמור רזידנשיאל בנתה תיק נכסים גדול, המבוסס ברובו על נכסים בגיבוי סוכנויות, והמשיכה להרחיב אותו באמצעות רכישות שבוצעו לאחרונה. היקף זה תומך בהכנסות ריבית חוזרות ובגישה לשוק משכנתאות רחב, בעוד שהמיקוד בנכסים סוכנותיים מפחית את החשיפה הישירה לסיכון אשראי ביחס לנכסי משכנתאות שאינם סוכנותיים.
גידור ונזילותמח"מ כמעט אפסי וגידור נרחב באמצעות עסקאות החלף מסוג pay-fixed מדגימים מסגרת פעילה לניהול החשיפה לריבית. נזילות בהיקף השווה לכמחצית מההון העצמי מעניקה גם לארמור רזידנשיאל כרית ביטחון משמעותית לצורך עמידה בצורכי המימון והתמודדות עם תנודתיות במהלך הרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאודמבנה ההון הממונף מאוד של ארמור רזידנשיאל מגדיל הן את הכנסות המרווח והן את ההפסדים הנובעים מעלייה בעלויות המימון או מירידה בשווי נכסי המשכנתאות. אף שנזילות וגידור מספקים הגנות, המינוף מותיר מרווח קטן יותר לטעויות והופך את יציבות המאזן לרגישה במיוחד לתנאי השוק.
תנודתיות ברווחים והכנסות חלשות יותרההתאוששות האחרונה ברווחים טרם ביססה מגמה עקבית ובת קיימא. הכנסות חלשות יותר ב-12 החודשים האחרונים והיסטוריה של הפסדים מצביעות על כך שתוצאותיה של ארמור רזידנשיאל עשויות להשתנות באופן מהותי בהתאם למרווחי הריבית, עלויות המימון, פירעונות מוקדמים והערכות שווי התיק, דבר שמקשה על יציבות החלוקות.
חשיפה לשוק ולמדיניותארמור רזידנשיאל נותרת חשופה לתנאי שוק המשכנתאות החיצוניים, שההנהלה אינה יכולה לשלוט בהם. מדיניות פד לא ודאית וביקוש מתמתן עלולים להרחיב את המרווחים או להפעיל לחץ על שווי הנכסים, בעוד ששוויי שוק מוגבלים עשויים לצמצם הזדמנויות השקעה מחדש אטרקטיביות ולהגביל את יכולת התיק לצבור רווחים.
רווחיות ויצירת מזומניםהרווחיות ויצירת המזומנים האחרונות מספקות לארמור רזידנשיאל משאבים פנימיים לתמיכה בפעילות, בפעילות התיק ובחלוקות לבעלי המניות. התוצאה החיובית ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על יכולת מהותית לייצר רווחים, אם כי שימור יתרון זה תלוי בשמירה על המרווחים ובהימנעות מחידוש התנודתיות ברווחים.
חדשות ארמור רזידנשיאל
אסתי לאודר, StoneCo, Equinix, ARMOUR, On: הלם מצד בעלי עניין
בעלי עניין ביצעו עסקאות בחמש המניות האלה: ((EL)), ((STNE)), ((EQIX)), ((ARR)) ו-((ONON)). הנה פירוט של העסקאות האחרונות שלהם והשווי שלהן. המהלך האחרון של הדירקטורית Charlene Barshefsky באסתי לאודר משך תשומת לב, לאחר שמכרה 3,775 מניות וקיבלה 373,045 דולר בעסקה אחת. כעת המשקיעים תוהים אם המכירה הבולטת הזו מצד בעלת עניין
BTIG מאשררת את דירוג ההחזק שלהם על ארמור רזידנשיאל (ARR)
בדוח שפורסם אתמול, דאגלס הארטר מ-BTIG הותיר את דירוג ההחזק על ארמור רזידנשיאל. מניית החברה נסגרה אתמול במחיר של 16.38 דולר. לפי TipRanks, הארטר הוא אנליסט 5 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 15.1% ושיעור הצלחה של 64.16%. הארטר מסקר את סקטור הנדל"ן, עם התמקדות במניות כמו Annaly Capital, Dynex Capital
אורכיד איילנד קפיטל החלה סיקור בהמלצת החזק ב-BTIG
BTIG החלה לסקר את אורכיד איילנד קפיטל (ORC) בהמלצת החזק. המניה נסחרת בדיסקאונט לעומת חברות מקבילות בתחום ה-Agency, ולדברי הפירמה הדיסקאונט הזה “מוצדק” לאור הרקורד של אורכיד איילנד קפיטל של תשואות כלכליות נמוכות יותר לעומת המתחרות. שיפור בתשואות היחסיות, או דיסקאונט יחסי רחב יותר לעומת חברות ה-Agency המקבילות, יגרמו לפירמה
דאג הארטר, אנליסט של UBS, העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Armour Residential REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
דאג הארטר, אנליסט של UBS, העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Armour Residential REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
מחיר היעד למניית Armour Residential REIT הועלה ל-18 דולר מ-17.50 דולר ב-UBS
האנליסט דאג הארטר מ-UBS העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית ארמור רזידנשיאל REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג ניטרלי. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות בהמלצת אנליסטים >> קראו עוד על
JonesResearch הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Armour Residential REIT (ARR) ל-19 דולר מ-20 דולר, וממשיכים להעניק למניה המלצת Buy, לאחר תוצאות הרבעון הראשון של 2026
לפי תחזית הפירמה, רווחים לחלוקה היו טובים מהצפוי, מרווח הריבית הנקי (ההפרש בין הכנסות ריבית להוצאות ריבית) השתפר ב-7 נקודות בסיס, וספר ההחלפות (swap book) הגדול יותר בהיקף של 12.9
JonesResearch מוריד את מחיר היעד של Armour Residential REIT ל־19 דולר מ־20 דולר
JonesResearch הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור ארמור רזידנשיאל REIT (ARR) ל־19 דולר מ־20 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה לאחר תוצאות הרבעון הראשון של 2026. לדעת הפירמה, ההכנסה הזמינה לחלוקה שעקפה את התחזיות, התרחבות מרווח הריבית הנקי ב־7 נקודות בסיס, וספר עסקאות החלף (swap) מורחב בהיקף 12.9
Armour Residential REIT מדווחת על רווח למניה המיועד לחלוקה ברבעון הרביעי של 71 סנט, לעומת צפי של 76 סנט
שווי הספרים למניית רגילה עמד על 18.63 דולר ב-31 בדצמבר 2025, עלייה של 6.5% לעומת 17.49 דולר ב-30 בספטמבר 2025. “2025 הייתה שנה טובה עבור ARMOUR, עם תשואה כלכלית כוללת של 12.79%, וברבעון הרביעי של 2025 התשואה הכלכלית הכוללת שלנו הייתה 10.63%,” אמר המנכ"ל של החברה, סקוט אולמ. “ב-2025 הגדלנו