מחיר וניתוח של מניית ארמור רזידנשיאל (ARR)
גרף ונתונים עיקריים
$0.06(0.34%)
$17.69
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$17.59 - $17.75
טווח 52 שבועות$13.98 - $19.31
מחיר בסיס$17.63
מחזור יומי2.12M
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.23M
טווח יומי$17.59 - $17.75
טווח 52 שבועות$13.98 - $19.31
מחיר בסיס$17.63
מחזור יומי2.12M
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.23M
שווי שוק$2.19B
שווי פעילות$20.58B
סך המזומנים (דוח אחרון)$66.47M
סך החוב (דוח אחרון)$18.46B
מכפיל רווחN/A
בטא0.64
הדוח הבא29 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.76
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד15.06%
תיאור החברה
ארמור רזידנשיאל
ארמור רזידנשיאל משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים בארצות הברית. פורטפוליו ניירות הערך של החברה מורכב בעיקר מניירות ערך שהונפקו או מובטחים בידי גופים בחסות ממשלת ארצות הברית וגוף מנהל המשכנתאות הממשלתי, המגובים בהלוואות דיור בריבית קבועה, בריבית משתנה היברידית ובריבית משתנה, וכן משטרי חוב ואג...
איך החברה מרוויחה כסף
ארמור רזידנשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית שהיא גובה על תיק ניירות הערך שלה, המבוססים על משכנתאות לדיור. החברה משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות לדיור (RMBS), שנהנים מגיבוי של בתים למשפחה אחת ונכסי מגורים רב־משפחתיים, ובכך מאפשרים לה לנצל את תזרימי המזומנים הנוצרים מהמשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, ארמור רזידנשיאל עושה שימוש במינוף לצורך הגדלת התשואות שלה, באמצעות גיוס כספים בריבית נמוכה יותר והשקעתם ב־RMBS בעלי תשואה גבוהה יותר. המרווח בין הכנסות הריבית על ניירות ערך אלה לבין עלות המימון מהווה חלק משמעותי מהכנסות החברה. מעבר לכך, ארמור רזידנשיאל עשויה גם להניב הכנסות משיתופי פעולה ואסטרטגיים וממסגרות שיתוף פעולה עם מוסדות פיננסיים וקרנות השקעה המבקשים חשיפה לשוקי משכנתאות לדיור.
ארמור רזידנשיאל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית שהיא גובה על תיק ניירות הערך שלה, המבוססים על משכנתאות לדיור. החברה משקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות לדיור (RMBS), שנהנים מגיבוי של בתים למשפחה אחת ונכסי מגורים רב־משפחתיים, ובכך מאפשרים לה לנצל את תזרימי המזומנים הנוצרים מהמשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, ארמור ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארמור רזידנשיאל
סנטימנט שורי
נזילות חזקהרמת נזילות השווה לכמחצית מההון העצמי מספקת גמישות יציבה לעמוד בדרישות מרג'ין, לממן חידוש עסקאות ריפו, ולבצע רכישות הזדמנותיות של ניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS) בתקופות של עיוותי שוק. בטווח של 2–6 חודשים, מצב זה מפחית את סיכון המכירה הכפויה ותומך בשימור הדיבידנד בתקופות של תנודתיות.
צמצום סיכון פירעון מוקדםחלק גבוה של ניירות ערך מוגני פירעון מוקדם ומאגרי משכנתאות מסומנים מפחית את הרגישות לקפיצות חדות בקצב פירעונות מוקדמים (CPR) ולקמירות שלילית. מבנית, הדבר מקטין את תנודתיות תזרימי המזומנים ומשמר את יכולת תפיסת התשואה לאורך שינויים בריבית, תומך ברווחים ניתנים לחלוקה יציבים יותר ומוביל לשיעור תחלופת תיק נמוך יותר.
רווחים חיוביים ויצירת מזומניםרווחים ניתנים לחלוקה עקביים והכנסה מריבית נטו חיובית מצביעים על כך שעסק המרווחים הליבתִי של ארמור רזידנשיאל מייצר מזומנים לאחר גידור. לאורך חודשים, הדבר תומך ביכולת החלוקה כדיבידנד ומאפשר השקעה מחדש סלקטיבית, תוך ניהול עסקאות הגידור ומימון הריפו להגנה על המרווח הנקי.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף גבוה מאוד מגדיל את התשואות אך מעלה באופן מהותי את הפגיעוּת לזעזועי מימון, לשינויים במרווחים ולירידות לפי שווי הוגן. בטווח של 2–6 חודשים, מינוף מוגבר מחריף את התנודתיות בשווי ההון ומגביל את הגמישות האסטרטגית אם תנאי הריפו או שיעורי ההנחה (haircuts) הופכים מחמירים יותר.
קצב פירעונות מוקדמים מוגברעלייה ב‑CPR מקצרת את חיי תזרימי המזומנים ומחייבת החזר קרן מהיר יותר, מה שמפחית את התשואה על בריכות פרמיה ומפעיל לחץ על כלכליות ההשקעה החוזרת. פירעונות מוקדמים שנותרים גבוהים בעקביות שוחקים את התשואות הנוספות ועלולים לדחוס את הרווחים המחולקים בטווח הבינוני.
ירידה חדה בהכנסותירידה של כמעט 24% בהכנסות במונחי TTM מצביעה על רגישות משמעותית של השורה העליונה לשינויים במרווחים ובשוויי נכסים. אם מרווחים מצטמצמים או קצב פירעונות מוקדמים גבוהים יימשכו, ההכנסות וההכנסה לחלוקה עלולות להישאר תחת לחץ, מה שעלול להגביל את יכולת ארמור רזידנשיאל לתחזק את הדיבידנד ואת אפשרויות הקצאת ההון.
נזילות חזקהרמת נזילות השווה לכמחצית מההון העצמי מספקת גמישות יציבה לעמוד בדרישות מרג'ין, לממן חידוש עסקאות ריפו, ולבצע רכישות הזדמנותיות של ניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS) בתקופות של עיוותי שוק. בטווח של 2–6 חודשים, מצב זה מפחית את סיכון המכירה הכפויה ותומך בשימור הדיבידנד בתקופות של תנודתיות.
חדשות ארמור רזידנשיאל
דאג הארטר, אנליסט של UBS, העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Armour Residential REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
דאג הארטר, אנליסט של UBS, העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Armour Residential REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
מחיר היעד למניית Armour Residential REIT הועלה ל-18 דולר מ-17.50 דולר ב-UBS
האנליסט דאג הארטר מ-UBS העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית ארמור רזידנשיאל REIT (ARR) ל-18 דולר מ-17.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג ניטרלי. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות בהמלצת אנליסטים >> קראו עוד על
JonesResearch הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Armour Residential REIT (ARR) ל-19 דולר מ-20 דולר, וממשיכים להעניק למניה המלצת Buy, לאחר תוצאות הרבעון הראשון של 2026
לפי תחזית הפירמה, רווחים לחלוקה היו טובים מהצפוי, מרווח הריבית הנקי (ההפרש בין הכנסות ריבית להוצאות ריבית) השתפר ב-7 נקודות בסיס, וספר ההחלפות (swap book) הגדול יותר בהיקף של 12.9
JonesResearch מוריד את מחיר היעד של Armour Residential REIT ל־19 דולר מ־20 דולר
JonesResearch הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור ארמור רזידנשיאל REIT (ARR) ל־19 דולר מ־20 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה לאחר תוצאות הרבעון הראשון של 2026. לדעת הפירמה, ההכנסה הזמינה לחלוקה שעקפה את התחזיות, התרחבות מרווח הריבית הנקי ב־7 נקודות בסיס, וספר עסקאות החלף (swap) מורחב בהיקף 12.9
Armour Residential REIT מדווחת על רווח למניה המיועד לחלוקה ברבעון הרביעי של 71 סנט, לעומת צפי של 76 סנט
שווי הספרים למניית רגילה עמד על 18.63 דולר ב-31 בדצמבר 2025, עלייה של 6.5% לעומת 17.49 דולר ב-30 בספטמבר 2025. “2025 הייתה שנה טובה עבור ARMOUR, עם תשואה כלכלית כוללת של 12.79%, וברבעון הרביעי של 2025 התשואה הכלכלית הכוללת שלנו הייתה 10.63%,” אמר המנכ"ל של החברה, סקוט אולמ. “ב-2025 הגדלנו
Armour Residential REIT הועלתה להמלצת קנייה מהחזק אצל JonesResearch
JonesResearch העלתה את הדירוג של Armour Residential REIT (ARR) להמלצת קנייה (Buy) מהחזק (Hold), עם מחיר יעד של 20.50 דולר. בפירמה אומרים כי לאור השינויים במרווחים, שמגבירים את הערך הפנקסני (Book Value) המוערך של החברה, הם צופים ביצועי יתר של המניה בטווח הקצר. העלייה הצפויה בערך הפנקסני מצביעה על כך
שדרוג ההמלצה על Armour Residential REIT ל"קנייה" מ"החזק" ב‑JonesResearch
JonesResearch שידרגה את ההמלצה על Armour Residential REIT (ARR) ל‑קנייה מ‑החזק, עם מחיר יעד של 20.50 דולר. פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >> קראו עוד על ARR: ARMOUR, Prologis, Dollar
שינויים בפעילות בעלי העניין ב‑ARMOUR, Prologis, Dollar Tree, Semtech ו‑Ambarella
בעלי עניין ביצעו עסקאות במניות של חמש חברות: ((ARR)), ((PLD)), ((DLTR)), ((SMTC)) ו‑((AMBA)). הנה פירוט של העסקאות האחרונות שלהם ושל שווי העסקאות. המהלך של הדירקטור Robert Hain למכור 6,833 מניות של ARMOUR Residential REIT, בעסקה בשווי 123,403 דולר, משך את תשומת הלב של משקיעים המתמקדים בהכנסה וצופים מקרוב בפעילות בעלי