דוצ'בו מודיעה על תוצאות ראשוניות של הצעת רכש מהותית מצד המנפיק

דוצ'בו מודיעה על תוצאות ראשוניות של הצעת רכש מהותית מצד המנפיק

דה פליי (TheFly)9 בספטמבר 2026

דוצ'בו (DCBO) הודיעה על התוצאות הראשוניות של הצעת הרכש המהותית שלה מצד המנפיק, לרכישה מחדש ולביטול של מניות רגילות בהיקף של עד 70,000,000 דולר, במחיר של 25.00 דולר למניה רגילה. ההצעה פקעה בשעה 17:00 ב-8 בספטמבר. כל תנאי ההצעה מולאו או בוטלו, ולפי ספירה ראשונית של TSX Trust Company, סך של 99,332 מניות רגילות הוגשו כדין במסגרת ההצעה. בהתאם לכך, החברה מצפה לקבל ולרכוש לצורך ביטול את כל המניות הרגילות הללו במחיר רכישה של 25.00 דולר למניה רגילה, בתמורה כוללת של 2,483,300 דולר. מחיר הרכישה הכולל עבור המניות הרגילות שיירכשו במסגרת ההצעה ימומן כולו מהמזומנים הקיימים בידי החברה, ללא גיוס חוב נוסף במסגרת קו האשראי שלה. המניות הרגילות שהחברה צפויה לרכוש במסגרת ההצעה מייצגות כ-0.4% מהמניות הרגילות המונפקות והקיימות על בסיס לא מדולל, נכון ל-20 ביולי, המועד שבו תנאי ההצעה פורסמו לציבור. לאחר השלמת ההצעה, צפויות להיות מונפקות וקיימות כ-24,947,594 מניות רגילות. אינטרקאפ, שהחזיקה בזכויות שביושר ב-15,913,351 מניות רגילות לפני ההצעה, שהיוו כ-63.9% מהמניות הרגילות המונפקות והקיימות של החברה, צפויה למכור 13,351 מניות רגילות במסגרת ההצעה. בהתאם לכך, לאחר ההצעה אינטרקאפ צפויה להחזיק בזכויות שביושר ב-15,900,000 מניות רגילות, המהוות כ-63.7% מהמניות הרגילות המונפקות והקיימות של החברה. אף דירקטור או מנהל אחר לא הגיש מניות רגילות במסגרת ההצעה.