פייפר סנדלר מורידה את מחיר היעד של UnitedHealth ל־396 דולר, ממליצה לקנות בירידות
- פייפר סנדלר הורידה את מחיר היעד למניית UnitedHealth ל-396 דולר אך שמרה על המלצת קנייה (Overweight), בהתבסס על תחזית רווח למניה ל-2025 שתואמת ציפיות והנחיות חזקות ל-2026, תוך ציפייה שהחברה תשמור על מרווחי Medicare Advantage למרות לחצי מימון רגולטוריים ב-2027.
- הפירמה מביעה ביטחון גבוה ביכולות המנכ"ל Stephen Hemsley לשפר מרווחים ב-UHC, להחזיר רווחיות בעסקי Optum Health VBC ולחזק את המודל המשולב של ביטוח ושירותים, ומציינת שתנצל ירידות במניה כהזדמנות קנייה.
Piper Sandler הורידה את מחיר היעד של הפירמה למניית UnitedHealth (UNH) ל-396 דולר מ-417 דולר, וממשיכה להעניק למניה דירוג Overweight (קנייה), בשל תחזית רווח למניה מתואם לשנת 2025 שמתיישרת עם הציפיות והנחיות חזקות לשנת 2026. הפירמה מכירה בכך ש-“הודעה המקדימה” לשנת 2027 מצביעה על רוחות נגד מימוניות מתמשכות בתחום ה-MA (Medicare Advantage), אך סבורה ש-UnitedHealth תנקוט צעדים הכרחיים כדי לשמור על מרווח ה-MA, אם לא תהיה עדכון חיובי במסגרת הודעת השיעורים באפריל. ב-Piper ממשיכים להיות בטוחים מאוד ביכולתו של המנכ"ל Stephen Hemsley למקסם מרווחים ב-UHC; להחזיר את הרווחיות בעסקי ה-VBC של Optum Health; וליישר קו בין מגזרי הביטוח והשירותים של החברה, כדי ליצור את מודל המימון והאספקה המשולב שתכנן כאשר היה האדריכל של Optum בעת הקמתה ב-2011. בפייפר מוסיפים שהיו קונים את המניה בירידות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות חיות, שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על UNH:
- Midday Fly By: הצעת ה-CMS מפילה את מניות המבטחות, UnitedHealth מדווחת על רבעון רביעי מעורב
- UnitedHealth יורדת ב-19.4%-
- Trump Trade: ארה"ב תעלה את המכסים על מוצרים מדרום קוריאה ל-25%
- וידאו: מניות ביטוחי הבריאות המנוהלים צונחות אחרי הודעת ה-CMS לגבי שיעורי 2027
- UnitedHealth אומרת ששיעור צמיחת הרווח למניה לטווח ארוך של 13%-16% נותר בעינו