מחיר וניתוח של מניית Kayne Anderson BDC (KBDC)
גרף ונתונים עיקריים
$0.15(1.11%)
$13.68
בסגירה:
-$0.07(-0.51%)
$13.61
טרום מסחר: 11:06
טווח יומי$13.57 - $13.85
טווח 52 שבועות$13.06 - $16.28
מחיר בסיס$13.53
מחזור יומי210.07K
מחזור ממוצע (3 ח׳)243.12K
טווח יומי$13.57 - $13.85
טווח 52 שבועות$13.06 - $16.28
מחיר בסיס$13.53
מחזור יומי210.07K
מחזור ממוצע (3 ח׳)243.12K
שווי שוק$907.67M
שווי פעילות$2.03B
סך המזומנים (דוח אחרון)$14.31M
סך החוב (דוח אחרון)$1.12B
מכפיל רווח10.5
בטא0.36
הדוח הבא18 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.4
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13%
תיאור החברה
Kayne Anderson BDC
Kayne Anderson BDC מקצה הון למיזמים בשוק האמצעי בארצות הברית, בדרך כלל כאלו המייצרים EBITDA שנתי בין 10 מיליון ל 150 מיליון. החברה שומרת על היקף השקעות רחב, ובוחנת מגוון רחב של מגזרים ותעשיות. היא מבנה את המימון שלה בעיקר כהלוואות בכירות מובטחות והלוואות עם שעבוד מפוצל, לצורך תמיכה בעסקאות רכישה ממו...
איך החברה מרוויחה כסף
Kayne Anderson BDC מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה ומהכנסות דיבידנד מהשקעות ההון שלה בחברות הפורטפוליו. החברה משקיעה בדרך כלל בחוב מובטח ולא מובטח, כולל הלוואות בכירות, חוב נחות והון בכורה. בנוסף, Kayne Anderson BDC עשויה להרוויח עמלות משירותי ייעוץ או מפעילויות עסקאות הקשורות להשקעות שלה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים תשלומי ריבית מלווים, רווחי הון ממכירת השקעות ועמלות ניהול מניהול הקצאת ההון. השותפויות של החברה עם קרנות פרייבט אקוויטי ומוסדות פיננסיים מחזקות גם את אפשרויות ההשקעה שלה ואת הגישה לעסקאות בעלות פוטנציאל ליצירת הכנסות.
Kayne Anderson BDC מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה ומהכנסות דיבידנד מהשקעות ההון שלה בחברות הפורטפוליו. החברה משקיעה בדרך כלל בחוב מובטח ולא מובטח, כולל הלוואות בכירות, חוב נחות והון בכורה. בנוסף, Kayne Anderson BDC עשויה להרוויח עמלות משירותי ייעוץ או מפעילויות עסקאות הקשורות להש...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Kayne Anderson BDC
סנטימנט שורי
רווחיות ושולי רווח גבוהיםשולי הרווח הנקי הגבוהים באופן עקבי והתשואה להון האיכותית (בקירוב כ-8%–11%) מצביעים על כך שמודל ההלוואות מבוסס הערך של Kayne Anderson BDC מייצר רווחים בני-קיימא. איכות רווחים גבוהה תומכת בהכנסה ניתנת לחלוקה על בסיס חוזר ומבססת את היכולת לשלם דיבידנדים ולממן את פעילות התיק בטווח הבינוני.
תיק הלוואות שמרני, בריבית משתנה ובשעבוד ראשוןתיק השקעות המרוכז בהלוואות בשעבוד ראשון, ברובן בריבית משתנה, עם מינוף מתון של הלווים, מפחית את הסיכון לירידות בתקופות של לחץ אשראי ושינויים בריבית. בשילוב עם היקף פעילות ו-105 מנפיקים, תמהיל מבני זה של התיק תומך בהכנסות ריבית יציבות יותר ובחומרת הפסדים נמוכה יותר לאורך מספר רבעונים.
הקצאת הון ממושמעת ורכישות עצמיות חוזרותרכישות עצמיות ממוקדות בדיסקאונט ל-NAV ותוכנית רכישה עצמית מחודשת בהיקף של 100 מיליון דולר מאותתות על ביטחון מצד ההנהלה ומספקות מנגנון יציב לשיפור ה-NAV למניה. לצד העמדת הלוואות מוסיפות ערך, כאשר הלוואות חדשות בממוצע נושאות מרווח של כ-549 נקודות בסיס מעל SOFR, הדבר מדגים משמעת ארוכת טווח בהקצאת הון.
סנטימנט דובי
יצירת תזרים מזומנים תנודתית ונחלשתמעבר לאחרונה לתזרים מזומנים תפעולי שלילי ותנודתיות בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים מאותתים על המרה חלשה יותר ופחות צפויה של הכנסות מהשקעות למזומן. בפרק זמן של 2–6 חודשים, הדבר עלול להגביל פעילות הממומנת ממקורות פנימיים, להגדיל את התלות במימון חיצוני, ולסבך מימון בר-קיימא של הדיבידנד אם המגמות יימשכו.
עלייה בנכסים שאינם נושאים הכנסה ולחץ על ה-NAVעלייה בנכסים שאינם נושאים הכנסה והפחתות ב-NAV מרבעון לרבעון מצביעות על לחץ אשראי גובר בתיק ההשקעות. הפסדי התאמה לשווי שוק מתמשכים או הסדרי חוב נוספים עלולים לשחוק את ההון, להפחית את הרווחים הניתנים לחלוקה, ולהפעיל לחץ על החלוקה בטווח הבינוני אם שיעורי ההתאוששות יהיו בביצועי חסר.
אי-רציפות בנתוני המאזן וחששות בנוגע למינוףנתוני מאזן חריגים ל-12 החודשים האחרונים פוגעים בהשוואתיות המגמות ומערפלים את ההערכה של המינוף ומבנה ההון. מינוף היסטורי בינוני עד גבוה, בשילוב עם אי-רציפות בדיווח, מגביר את אי-הוודאות לגבי יכולת ספיגת ההפסדים וגמישות המימון בתרחישים שליליים.
רווחיות ושולי רווח גבוהיםשולי הרווח הנקי הגבוהים באופן עקבי והתשואה להון האיכותית (בקירוב כ-8%–11%) מצביעים על כך שמודל ההלוואות מבוסס הערך של Kayne Anderson BDC מייצר רווחים בני-קיימא. איכות רווחים גבוהה תומכת בהכנסה ניתנת לחלוקה על בסיס חוזר ומבססת את היכולת לשלם דיבידנדים ולממן את פעילות התיק בטווח הבינוני.
חדשות Kayne Anderson BDC
אנליסט ,Wells Fargo פיניאן או’שיאה, הוריד את הדירוג של Kayne Anderson BDC (KBDC) מ‑Buy ל‑דירוג החזקה והוריד את מחיר היעד מ‑14 דולר ל‑15 דולר
. . ,Wells Fargo שהורידו את הדירוג של שלוש מניות של חברות פיתוח עסקים (BDC), סבורים כי פוטנציאל העלייה במניות מתון יותר, בגלל שוולואציות גבוהות יותר והקושי עבור החברות הללו
Kayne Anderson BDC הורדה לדירוג החזק מ"קנייה" בוולס פרגו
האנליסט של וולס פרגו, פיניאן אושיי, הוריד את דירוג Kayne Anderson BDC (KBDC) לדירוג החזק (תשואת שוק) ממצב של קנייה (משקל יתר), עם מחיר יעד של 14 דולר, לעומת 15 דולר קודם. החברה הורידה את דירוגן של שלוש מניות של חברות לפיתוח עסקים, כיוון שהיא רואה פוטנציאל עלייה נמוך יותר,
פיניאן פ
אושיי, אנליסט ,Wells Fargo העלה את מחיר היעד של הפירמה על Kayne Anderson BDC (KBDC) ל-15 דולר מ-14 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג קנייה. הפירמה מציינים כי Kayne Anderson BDC
וולס פרגו מעלה את מחיר היעד של Kayne Anderson BDC ל-15 דולר מ-14 דולר
האנליסט של וולס פרגו, פִיניאן פ. או'שֵי, העלה את מחיר היעד של החברה עבור Kayne Anderson BDC (KBDC) ל-15 דולר מ-14 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג קנייה (משקל יתר). לפי החברה, Kayne Anderson BDC הביעה ביטחון ביכולת שלה להמשיך ולשלם את הדיבידנד עד סוף השנה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור
Kayne Anderson BDC מדווחת על NII רבעון שני של 43 סנט, תחזיות הקונצנזוס עמדו על 40 סנט
שווי הנכסים הנקי עמד על 16.23 דולר למניה, ירידה לעומת 16.32 דולר למניה נכון ל-31 בדצמבר 2025. הירידה נבעה בעיקר מהפסדים ממומשים ושאינם ממומשים של 0.17 דולר, שקוזזו חלקית על ידי הכנסות השקעה נטו גבוהות יותר לעומת הדיבידנדים שחולקו בסך 0.03 דולר, ורכישה חוזרת של מניות שהייתה מצטברת (accretive) בסך
UBS העלו את מחיר היעד שלהם על מניית Kayne Anderson BDC (KBDC) ל־15 דולר מ־14.50 דולר, וממשיכים לדרג את המניה בדירוג החזקה.
UBS העלו את מחיר היעד שלהם על מניית Kayne Anderson BDC (KBDC) ל־15 דולר מ־14.50 דולר, וממשיכים לדרג את המניה בדירוג החזקה.
UBS מעלה את מחיר היעד של Kayne Anderson BDC ל-15 דולר מ-14.50 דולר
UBS העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Kayne Anderson BDC (KBDC) ל-15 דולר מ-14.50 דולר, וממשיך להחזיק בדירוג נייטרלי למניה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על KBDC:
UBS אנליסט דאג הרטר הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור Kayne Anderson BDC (KBDC) ל-14.50 דולר מ-15 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
UBS אנליסט דאג הרטר הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור Kayne Anderson BDC (KBDC) ל-14.50 דולר מ-15 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה.
UBS הוריד את מחיר היעד של Kayne Anderson BDC ל-14.50 דולר מ-15 דולר
האנליסט של UBS דאג הרטר הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור Kayne Anderson BDC (KBDC) ל-14.50 דולר מ-15 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג נייטרלי (ניטרלי). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר
