DFTX, ANF, BBWI, DUOL, CODX: מניות שנמצאות במוקד אצל אנליסטים
- מיינד מדיסין, BBWI, DUOL ו-CODX קיבלו או נהנו מהעלאות המלצה חיוביות מצד אנליסטים, על רקע פוטנציאל צמיחה, שיפורי מוצר, אבני דרך רגולטוריות או ציפייה לתוצאות טובות יותר.
- ANF קיבלה הורדת המלצה ל-החזק לאחר עלייה חדה במניה, בשל חששות מתמחור מלא, חולשה ב-Hollister ומגמות מכירה מעורבות.
אנליסטים מתעניינים ב-5 המניות האלה: ( (DFTX) ), ( (ANF) ), ( (BBWI) ), ( (DUOL) ) ו-( (CODX) ). הנה פירוט של ההמלצות האחרונות עליהן והסיבות שעומדות מאחוריהן.
מיינד מדיסין נמצאת פתאום באור הזרקורים, כשאנליסטים רואים פוטנציאל לשובר קופות בטיפולים שלה המבוססים על פסיכדליה ונמצאים בשלב מתקדם, עבור הפרעת דיכאון מז'ורי והפרעת חרדה מוכללת. Tazeen Ahmad החל בהמלצה של קנייה עם מחיר יעד של 75 דולר, וטען כי נתוני שלב 3 החזקים של DT120 הן ב-MDD והן ב-GAD עשויים לפתוח הזדמנות של מיליארדי דולרים, אם תוצאות ה-GAD הצפויות בספטמבר יאשרו את המעמד שלה כטובה מסוגה.
העמדה החיובית לגבי מיינד מדיסין מבוססת על הערכות למכירות שיא של כ-13.3 מיליארד דולר ב-MDD וב-GAD, בתמיכת כ-5 מיליון מטופלים פוטנציאליים ברמת חומרה בינונית עד קשה. כשהמניה נסחרת סביב 45 דולר ויש בקופה מזומנים נטו, Ahmad סבורה שהשוק עדיין מתמחר בחסר סיכונים קליניים ורגולטוריים מרכזיים, כולל תחרות בתחום הפסיכדליה, מגבלות קיבולת במרכזי טיפול, ואי-ודאות לגבי קצב האימוץ של טיפולים מבוססי LSD מצד מטופלים ורופאים.
Abercrombie & Fitch נהנתה מעלייה חדה, אבל אנליסט מרכזי אחד כעת עובר לעמדת המתנה. Rick Patel הוריד את ההמלצה על ANF ל-החזק מ-קנייה אחרי זינוק של כ-25% מאז תוצאות הרבעון הראשון, ואמר שהמחיר הנוכחי, קרוב ל-105 דולר, כבר משקף מכפיל רווח הוגן של פי 9, בהתאם למתחרות ולתחזית שלו לצמיחת הרווחים בשנת הכספים 2027.
החששות של Patel מתמקדים במגמות מעורבות במכירות בחנויות זהות ובחולשה מתמשכת ב-Hollister, במיוחד באירופה ובמזרח התיכון. בדיקות הערוצים שלו מצביעות על נתוני גוגל Trends חלשים יותר, מבצעים מוגברים לקראת החזרה ללימודים, ופוטנציאל עלייה צנוע בלבד למותג הליבה של A&F. לכן הוא צופה יציבות במכירות בחנויות זהות ב-Hollister וצמיחה של אחוזים בודדים נמוכים ב-A&F, עם תחזיות רווח מעט מתחת לציפיות השוק.
Bath & Body Works חוזרת להיות מועדפת יותר, כשאנליסט אחד מצביע על מצב אטרקטיבי לקראת תוצאות הרבעון השני. Paul Lejuez העלה את BBWI מ-ניטרלי ל-קנייה, תוך שמירה על מחיר יעד של 25 דולר, והדגיש סבירות להפתעה חיובית ברווח למניה, תגובה חיובית להשקות מוצרים אחרונות כמו קולקציית Fruit Fusion, ומחיר מניה נמוך שמציע תשואת תזרים מזומנים חופשי אטרקטיבית.
Lejuez מעריך רווח למניה של 0.26 דולר ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 0.24 דולר, וסבור שהמכירות יירדו פחות מהתחזית, בעזרת צמיחה חזקה בתנועת הגולשים לאתר ומגמות יציבות. הוא מאמין שעלויות אנרגיה נמוכות יותר והחזרים אפשריים על מכסים ששולמו בעבר עשויים לתמוך ברווחי השנה כולה, בעוד שההנהלה ככל הנראה תשמור על תחזית שמרנית, מה שעשוי להציב את BBWI כמנצחת פוטנציאלית מתחת לרדאר ב-12 החודשים הקרובים.
Duolingo מתפתחת מחדש כסיפור צמיחה בעיני וול סטריט. Wyatt Swanson העלה את DUOL מ-ניטרלי ל-קנייה עם מחיר יעד של 160 דולר, בטענה ששיפורים אחרונים במוצר, שינויים בשיווק, ומנוע מוניטיזציה טוב יותר עדיין לא זוכים להערכה מלאה מצד המשקיעים, ויכולים לתמוך במסלול צמיחה ארוך ברווחים ובמספר המשתמשים.
העלאת ההמלצה מבוססת על סימנים לכך שמספר המשתמשים הפעילים היומיים נכנס לשלב חדש של האצה, כאשר יוני סימן נקודת מפנה ונתוני יולי-אוגוסט הראו המשך חוזקה בכל קבוצות המשתמשים. Swanson מציין שמשתמשים שחזרו לרצפי שימוש נשארים עם האפליקציה, דבר שמרמז על מעורבות עמוקה יותר ומצביע על נקודת מפנה שבה צמיחת ה-DAU וההזמנות עשויות סוף סוף להתיישר, מה שעשוי להצדיק שווי גבוה יותר לפלטפורמת לימוד השפות.
Co-Diagnostics מקבלת תשומת לב מחודשת כשהיא מתקרבת לאבני דרך רגולטוריות מרכזיות עבור מכשיר ה-PCR Pro שלה לנקודת טיפול. Jason McCarthy העלה את CODX מ-החזק ל-קנייה עם מחיר יעד של 4 דולרים, מתוך ציפייה שנתונים והגשות קרובות עבור בדיקות נשימתיות ושחפת עשויים לשנות את פרופיל ההכנסות של החברה ב-6 עד 12 החודשים הקרובים, למרות הצורך בהון נוסף.
תזת ההשקעה מתמקדת ב-PCR Pro, מערכת RT‑PCR שולחנית ששואפת לספק ביצועי תקן זהב במחיר של פחות מ-1,000 דולר, עם מודל כלכלי של "תער וסכינים" על מחסניות הבדיקה. הוגשה בקשת 510(k) לפאנל נשימתי עליון בארה"ב, עם אפשרות לאישור בתחילת 2027, בעוד שניסוי שחפת שממוקד בהודו עשוי להוביל לאישור CDSCO מהיר יותר כבר בסוף 2026. כך CODX עשויה לקבל גישה לשווקי טיפול ראשוני גדולים, בדיוק כשביקוש לאבחון מהיר ממשיך לעלות.