Immutep מדווחת על תקבולי מזומנים מלקוחות ברבעון השני בהיקף של 4,000 דולר אוסטרלי

Immutep מדווחת על תקבולי מזומנים מלקוחות ברבעון השני בהיקף של 4,000 דולר אוסטרלי

דה פליי (TheFly)29 בינואר 2026

• Immutep מדווחת על ניהול מזומנים זהיר תוך התקדמות בניסויים הקליניים עבור efti ו-IMP761, עם יתרת מזומנים, שווי מזומנים ופקדונות לזמן קצוב של כ-99.1 מיליון דולר אוסטרלי נכון ל-31 בדצמבר 2025, בהתאם לתקציב לשנת הכספים 2026.
• לאחר קבלת התשלום המקדמי מד"ר Reddy’s בינואר 2026, היתרה הפרו-פורמה של החברה עלתה לכ-129.3 מיליון דולר אוסטרלי, מה שמעניק לה אופק תזרימי צפוי עד עמוק לתוך הרבעון השני של 2027, ללא תלות בתשלומי אבני דרך פוטנציאליים עתידיים.

החברה מסרה: “במהלך הרבעון, Immutep (IMMP) המשיכה לנהל את המזומנים שלה בזהירות, תוך התקדמות בתוכניות הניסויים הקליניים עבור efti ועבור IMP761. לחברה מימון חזק, עם יתרת מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות לזמן קצוב נכון ל-31 בדצמבר 2025 בסך של כ-99.1 מיליון דולר אוסטרלי, בהתאם לתקציב בתחילת שנת הכספים 2026, תוך התקדמות בתוכניות הקליניות שלנו במסגרת לוחות הזמנים שפורסמו. היתרה הכוללת מורכבת מיתרת מזומנים ושווי מזומנים של 72.7 מיליון דולר אוסטרלי ופקדונות בנקאיים לטווח קצוב בסך כולל של 26.4 מיליון דולר אוסטרלי, שהוכרו כהשקעות לטווח קצר, מאחר שמועדי הפדיון שלהם הם יותר משלושה חודשים ופחות מ-12 חודשים. סכום זה גדל בזכות התשלום המקדמי מד"ר Reddy’s שהתקבל בינואר 2026, מה שמוביל ליתרה פרו-פורמה של 129.3 מיליון דולר אוסטרלי במועד הכנת דוח זה…הכספים הזמינים כיום לחברה במועד דוח זה מספקים אופק תזרימי צפוי עד עמוק לתוך הרבעון השני של שנת 2027 (CY2027), מבלי לכלול קבלת תשלומי אבני דרך פוטנציאליים עתידיים.”