מחיר וניתוח של מניית טוטו (TOTDF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.99(1.96%)
$51.49
בסגירה:
טווח יומי$51.49 - $51.49
טווח 52 שבועות$23.15 - $51.49
מחיר בסיס$50.5
מחזור יומי149.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)26.00
טווח יומי$51.49 - $51.49
טווח 52 שבועות$23.15 - $51.49
מחיר בסיס$50.5
מחזור יומי149.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)26.00
שווי שוק$7.96B
שווי פעילות$1.20T
סך המזומנים (דוח אחרון)$92.59B
סך החוב (דוח אחרון)$24.65B
מכפיל רווח32.7
בטא0.69
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.27
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
טוטו
טוטו מייצרת ומשווקת ברחבי העולם מוצרי אינסטלציה לחדרי רחצה ולמטבחים. היא מציעה כלי סניטריה, כגון אסלות, משתנות, כיורים, כיורי רחצה ועוד, אסלות מערכת, מושבי אסלה, אביזרי אינסטלציה ועוד, אמבטיות, חדרי רחצה יחידתיים, וכן אביזרים הכוללים מגוון ברזים, מתקני ניקוז ועוד. החברה מספקת גם מטבחים מודולריים, אר...
איך החברה מרוויחה כסף
טוטו מייצרת הכנסות ממכירת מגוון רחב של מוצרי חדרי רחצה ומטבח, כאשר מקורות הכנסה מרכזיים מגיעים מייצור והפצה של אסלות, מושבי שטיפה, ברזים ומוצרי סניטציה נוספים. החברה נהנית גם מנוכחות חזקה הן בשוק המקומי והן בשווקים בינלאומיים, עם מכירות משמעותיות בצפון אמריקה, אירופה ואסיה. בנוסף, טוטו פועלת בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות בנייה, אדריכלים ומעצבי פנים, המסייעים להבטחת חוזים רחבי היקף לפרויקטים מסחריים. ההתמקדות של החברה בחדשנות, כגון פיתוח אסלות חכמות וטכנולוגיות לחיסכון במים, מחזקת עוד יותר את האטרקטיביות שלה בשוק ותורמת לגידול במכירות. נוסף על כך, המחויבות של טוטו לקיימות ולפרקטיקות ידידותיות לסביבה מציבה אותה בעמדה מועדפת בשוק שמעריך יותר ויותר מוצרים בעלי אחריות סביבתית.
טוטו מייצרת הכנסות ממכירת מגוון רחב של מוצרי חדרי רחצה ומטבח, כאשר מקורות הכנסה מרכזיים מגיעים מייצור והפצה של אסלות, מושבי שטיפה, ברזים ומוצרי סניטציה נוספים. החברה נהנית גם מנוכחות חזקה הן בשוק המקומי והן בשווקים בינלאומיים, עם מכירות משמעותיות בצפון אמריקה, אירופה ואסיה. בנוסף, טוטו פועלת בשיתופי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טוטו
סנטימנט שורי
מאזן שמרנייחס חוב להון עצמי נמוך מאוד (~0.13) מעניק גמישות פיננסית יציבה לאורך מחזורי הפעילות. רמת המינוף השמרנית הזו מפחיתה את נטל הריבית, תומכת ביכולת לבצע השקעות הון, רכישות עצמיות של מניות או חלוקת דיבידנדים, ומאפשרת מרחב פעולה לביצוע מיזוגים ורכישות אופטימיים או להתמודדות עם האטה בשוק הבנייה ללא לחץ משמעותי על הנזילות.
שיעורי רווח גולמי יציבים והכנסות יציבותצמיחה עקבית בהכנסות בצירוף שיעור רווח גולמי בטווח האמצעי של 30% מעידים על רווחיות מתמשכת ברמת המוצר ועל משמעת תמחור. שיעורי רווח יציבים בייצור ומגמות יציבות בהכנסות מחזקות יצירת תזרים מזומנים תפעולי בר־קיימא ועמידות לתנודות בעלויות התשומות בטווח הבינוני.
בסיס מוצרים והפצה מגווןמגוון רחב של מוצרי סניטציה, יחד עם הפצה מקומית ובינלאומית, מפחית את התלות בכל שוק יחיד. מגוון ערוצי מכירה (סיטונאים, קמעונאים, ערוצי פרויקטים/מפרטים) והזדמנויות בשוק החלפים/שירות יוצרים מסלולי הכנסות חוזרים ותורמים להקטנת התנודתיות בביקושים בין אזורים ובמהלך מחזורי הבנייה.
סנטימנט דובי
המרה בלתי עקבית של תזרים מזומנים חופשיתנודות חדות בתזרים המזומנים החופשי לעומת הרווח הנקי מעידות על רגישות להון חוזר או לעיתוי השקעות הון. חוסר עקביות זה פוגע באמינות המקורות הפנימיים למימון דיבידנדים, השקעה מחדש או מיזוגים ורכישות, ומגדיל את הסיכון שצרכי מימון תפעולי בטווח הקצר יאלצו פנייה למקורות מימון חיצוניים בתקופות חלשות.
תנודתיות ברווחיות התפעוליתשינויים מהותיים משנה לשנה ברווחים התפעוליים ובתשואות על ההון מצביעים על רגישות לדינמיקת עלויות, לשינויים בתמהיל או לביקוש מחזורי. תנודתיות מתמשכת פוגעת ברמת הוודאות לגבי רמת המרווחים ותשואות ההשקעה החוזרת, ומסבכת את תהליך התכנון לטווח הבינוני בנוגע להקצאת הון ולהרחבת מרווחים.
האטה אחרונה בצמיחת ההכנסותהאטה האחרונה בקצב צמיחת ההכנסות (Fundamentals.RevenueGrowth כ-1.8%) משקפת שווקים מרכזיים מבשילים או ביקוש חלש יותר לפרויקטי בנייה חדשים/שיפוצים. מומנטום אורגני מוגבל בצד ההכנסות מגביר את התלות בהתרחבות בינלאומית או בחדשנות מוצר חדשה כדי להניע צמיחה מתמשכת בטווח הבינוני.
מאזן שמרנייחס חוב להון עצמי נמוך מאוד (~0.13) מעניק גמישות פיננסית יציבה לאורך מחזורי הפעילות. רמת המינוף השמרנית הזו מפחיתה את נטל הריבית, תומכת ביכולת לבצע השקעות הון, רכישות עצמיות של מניות או חלוקת דיבידנדים, ומאפשרת מרחב פעולה לביצוע מיזוגים ורכישות אופטימיים או להתמודדות עם האטה בשוק הבנייה ללא לחץ משמעותי על הנזילות.