מחיר וניתוח של מניית קימרה אינוֶסטמנט (CIM)
גרף ונתונים עיקריים
$0.17(1.38%)
$12.50
בסגירה:
$0.08(0.64%)
$12.58
מסחר מאוחר: יול 24 23:37
טווח יומי$12.38 - $12.56
טווח 52 שבועות$11.67 - $14.88
מחיר בסיס$12.33
מחזור יומי509.63K
מחזור ממוצע (3 ח׳)716.76K
טווח יומי$12.38 - $12.56
טווח 52 שבועות$11.67 - $14.88
מחיר בסיס$12.33
מחזור יומי509.63K
מחזור ממוצע (3 ח׳)716.76K
שווי שוק$1.05B
שווי פעילות$14.24K
סך המזומנים (דוח אחרון)$476.22M
סך החוב (דוח אחרון)$12.73B
מכפיל רווחN/A
בטא0.72
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.54
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.4%
תיאור החברה
קימרה אינוֶסטמנט
קימרה אינווסטמנט פועלת כקרן השקעות בנדלן בארצות הברית, אשר בחרה להיות ממוסה במסגרת מבנה זה. באמצעות חברות הבת השונות שלה, החברה מתמקדת בעיקר בבניית תיק מגוון של נכסים הקשורים למשכנתאות. תיק זה כולל החזקות כגון הלוואות משכנתא למגורים, ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים, הן בגיבוי סוכנויות והן ללא גיבו...
איך החברה מרוויחה כסף
קימרה אינוֶסטמנט מפיקה הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנוצרות מתיק ניירות הערך המגובי משכנתאות שלה. החברה משקיעה בסוגים שונים של נכסי משכנתאות, כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסוכנות וללא סוכנות (RMBS), וכן ניירות ערך מסחריים מגובי משכנתאות (CMBS), המספקים תשואות באמצעות גביית תשלומי ריבית. בנוסף, קימרה עשויה לעסוק בפעילויות גידור לצורך ניהול סיכון הריבית והגדלת התשואה. החברה נהנית גם מהשבחת ההון של השקעותיה, ועשויה להשתמש במינוף התיק שלה כדי להגדיל את התשואות. שותפויות אסטרטגיות וקשרים עם מוסדות פיננסיים יכולים גם למלא תפקיד באופטימיזציה של רכישת הנכסים וניהולם, ובכך לתרום להכנסות הכוללות.
קימרה אינוֶסטמנט מפיקה הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנוצרות מתיק ניירות הערך המגובי משכנתאות שלה. החברה משקיעה בסוגים שונים של נכסי משכנתאות, כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסוכנות וללא סוכנות (RMBS), וכן ניירות ערך מסחריים מגובי משכנתאות (CMBS), המספקים תשואות באמצעות גביית תשלומי ריבית. בנוסף, קימרה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קימרה אינוֶסטמנט
סנטימנט שורי
צמיחה ורווחיות בפעילות המקור של HomeXpressצמיחת מקור מהירה ב-HomeXpress וכלכלה יחידתית חזקה מייצרות מנוע הכנסות מעמלות בר-קיימא מעבר למרווחי הריבית. נפחי מקור גבוהים יותר, מרווחי EBITDA נאים ותשואת EBITDA על ההון עצמי של כ-16.8% מעידים על גיוון רווחים יציב, המשפר את חסינות הרווחים במקרה שמרווחי המשכנתאות או עלויות המימון ישתנו.
נזילות חזקה ויכולת מימון גבוההיתרות מזומן מהותיות, נכסים שאינם משועבדים ומסגרת אשראי גדולה מספקים גמישות יציבה במאזן למימון מקורות אשראי, להתמודדות עם תנודות בשוק ולהקצאה מחדש של הון באופן ממוקד. נזילות זו מפחיתה את סיכון המיחזור ותומכת בהקצאות אסטרטגיות מחדש ללא גיוסי הון מידיים.
שיפור בהכנסה נטו מריבית במונחים כלכליים ובמרווח הריביתהכנסה נטו מריבית במונחים כלכליים משמעותית ומרווח ריבית נטו חיובי משקפים את היכולת הליבתית של קימרה אינוֶסטמנט לייצר הכנסה חוזרת מנכסי משכנתאות. תשואת הון על ההכנסה נטו מריבית במונחים כלכליים העולה על 13% מעידה שמנוע ההשקעות יכול לייצר רווחים ניתנים לחלוקה בני קיימא כאשר הוא משולב עם גידור שקול והקצאת תיק מושכלת.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה ועולהמינוף גבוה ונמצא במגמת עלייה מצמצם באופן מהותי את הגמישות הפיננסית ומגביר את הרגישות להתרחבות מרווחי תשואה, לעלייה בעלויות מימון או לשינויים בסימוני אשראי. עם מימון חוב משמעותי, תנועות שוק שליליות עלולות לכפות על קימרה אינוֶסטמנט מימושי נכסים או להעלות את עלויות המימון, ובכך להגביל אפשרויות אסטרטגיות בטווח של חודשים עד מספר רבעונים.
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליתזרימי מזומנים תפעוליים וחופשיים שליליים מתמשכים מחלישים את היכולת של קימרה אינוֶסטמנט לממן מדיניות דיבידנדים, הנפקות מחדש והקצאות הון ממקורות עצמיים. בטווח של מספר חודשים, המרה חלשה של רווח למזומן מגבירה את התלות במקורות מימון חיצוניים, מעלה את סיכון הביצוע ומפעילה לחץ על התשואות במקרה של הידוק בשוקי ההון או התרחבות מרווחי המימון.
הפסדי GAAP ולחץ על הערך הנכסי הנקיהפסדי GAAP מהותיים וירידה בערך הנכסי הנקי מדגישים תנודתיות במונחי שווי הוגן וברמה החשבונאית בתיקי משכנתאות. פער זה בין רווחים ניתנים לחלוקה לבין תוצאות לפי GAAP עלול להגביל את הגמישות בגיוס הון, לשחוק את אמון המשקיעים ולהגביל מהלכים אסטרטגיים אם ההפסדים יתמשכו או יחזרו בתנאי שוק לחוצים.
צמיחה ורווחיות בפעילות המקור של HomeXpressצמיחת מקור מהירה ב-HomeXpress וכלכלה יחידתית חזקה מייצרות מנוע הכנסות מעמלות בר-קיימא מעבר למרווחי הריבית. נפחי מקור גבוהים יותר, מרווחי EBITDA נאים ותשואת EBITDA על ההון עצמי של כ-16.8% מעידים על גיוון רווחים יציב, המשפר את חסינות הרווחים במקרה שמרווחי המשכנתאות או עלויות המימון ישתנו.
חדשות קימרה אינוֶסטמנט
Chimera מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של 54 סנט למניה, הצפי היה 52 סנט
“ייצרנו רווחים יציבים בכל תחומי הפעילות וכיסינו במלואה את הדיבידנד שלנו, למרות הסביבה התנודתית,” אמר פיליפ קרדיס השני, נשיא ומנכ"ל. “המשכנו להתאים מחדש את התיק שלנו לכיוון הזדמנויות בעלות תשואה גבוהה יותר. עם הגמישות בפלטפורמת העסק ובמאזן, יחד עם צינור ההנפקות שלנו, אנחנו במיקום טוב מאוד להמשך השנה.” פורסם לראשונה
Chimera מעלה את הדיבידנד הרבעוני ל־45 סנט למניה במקום 37 סנט
דירקטוריון חברת Chimera (CIM) Investment הודיע על הכרזה של דיבידנד במזומן לרבעון הראשון בסך 45 סנט למניית רגילה, עלייה לעומת דיבידנד המזומן לרבעון הרביעי של 2025 שעמד על 37 סנט. הדיבידנד ישולם ב־30 באפריל לבעלי מניות רגילות שיהיו רשומים במאגר החברה נכון ל־31 במרץ. יום האקס־דיבידנד הוא 31 במרץ. פורסם
צ'ימרה מדווחת על רווח למניה מתואם ברבעון הרביעי של 53 סנט, הקונצנזוס היה 50 סנט
מדווחת על שווי נכסי GAAP למניה ברבעון הרביעי (Q4) של 19.70 דולר. “אנחנו מרוצים מאוד מתוצאות הרבעון הרביעי ומהעלייה המשמעותית בדיבידנד,” אמר פיליפ ג'יי. קארדיס השני, נשיא ומנכ"ל. “מה שאתם רואים עכשיו הוא התשואה הראשונית על תהליך הטרנספורמציה שהתחלנו בדצמבר 2024 – ממוקד, מכוון, ובנוי לטווח ארוך.” פורסם לראשונה ב-TheFly
RBC מורידה את Chimera לדירוג Sector Perform בשל ROE נמוך לעומת עמיתיה
כפי שדווח בעבר, RBC Capital האנליסט Kenneth Lee הוריד את הדירוג של Chimera (CIM) ל-Sector Perform מ-Outperform, עם מחיר יעד של 13 דולר, לעומת 6 דולר קודם. זאת משום שבפירמה מעריכים כי Chimera תייצר ROE “נמוכה בהרבה” בשנת 2026 לעומת ריט למשכנתאות אחרות שבסיקורה, והיא רואה ערך יחסי טוב יותר
RBC Capital הורידה את Chimera לדירוג 'ביצועי הסקטור' מ'ביצועי יתר'
RBC Capital הורידה את הדירוג של Chimera (CIM) ל'ביצועי הסקטור' מ'ביצועי יתר', והציבה 13 דולר מחיר יעד פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על CIM: UBS הורידה את מחיר