מחיר וניתוח של מניית קימרה אינוֶסטמנט (CIM)
גרף ונתונים עיקריים
$0.14(1.07%)
$13.28
בסגירה:
$0.19(1.43%)
$13.47
מסחר מאוחר: יונ 04 21:35
טווח יומי$13.27 - $13.48
טווח 52 שבועות$11.67 - $14.88
מחיר בסיס$13.14
מחזור יומי710.05K
מחזור ממוצע (3 ח׳)594.57K
טווח יומי$13.27 - $13.48
טווח 52 שבועות$11.67 - $14.88
מחיר בסיס$13.14
מחזור יומי710.05K
מחזור ממוצע (3 ח׳)594.57K
שווי שוק$1.13B
שווי פעילות$13.40B
סך המזומנים (דוח אחרון)$476.22M
סך החוב (דוח אחרון)$12.73B
מכפיל רווח57.0
בטא0.78
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.54
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.4%
תיאור החברה
קימרה אינוֶסטמנט
קימרה אינוֶסטמנט פועלת כנאמנות להשקעות במקרקעין ריט בארצות הברית. החברה באמצעות החברות הבנות שלה משקיעה בתיק נכסי משכנתאות הכולל הלוואות משכנתא למגורים ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים בסוכנות ושאינן בסוכנות ניירות ערך מגובי משכנתאות בסוכנות המובטחים באמצעות מאגרי הלוואות משכנתא למגורים הלוואות משכ...
איך החברה מרוויחה כסף
קימרה אינוֶסטמנט מפיקה הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנוצרות מתיק ניירות הערך המגובי משכנתאות שלה. החברה משקיעה בסוגים שונים של נכסי משכנתאות, כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסוכנות וללא סוכנות (RMBS), וכן ניירות ערך מסחריים מגובי משכנתאות (CMBS), המספקים תשואות באמצעות גביית תשלומי ריבית. בנוסף, קימרה עשויה לעסוק בפעילויות גידור לצורך ניהול סיכון הריבית והגדלת התשואה. החברה נהנית גם מהשבחת ההון של השקעותיה, ועשויה להשתמש במינוף התיק שלה כדי להגדיל את התשואות. שותפויות אסטרטגיות וקשרים עם מוסדות פיננסיים יכולים גם למלא תפקיד באופטימיזציה של רכישת הנכסים וניהולם, ובכך לתרום להכנסות הכוללות.
קימרה אינוֶסטמנט מפיקה הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנוצרות מתיק ניירות הערך המגובי משכנתאות שלה. החברה משקיעה בסוגים שונים של נכסי משכנתאות, כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסוכנות וללא סוכנות (RMBS), וכן ניירות ערך מסחריים מגובי משכנתאות (CMBS), המספקים תשואות באמצעות גביית תשלומי ריבית. בנוסף, קימרה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קימרה אינוֶסטמנט
סנטימנט שורי
צמיחה בהיקף הפעילות הראשונית / גיוון מקורות העמלותקנה מידה מהיר של פעילות ההעמדה הראשונית ב-HomeXpress וכלכלת העמדות חזקה (תשואת ROE על EBITDA של 16.8%, מרווח העמדה נקי של 114 נקודות בסיס) מספקים גיוון יציב של רווחי עמלות. גידול בקיבולת קווי האשראי התפעוליים (warehouse) תומך בהעמדות חוזרות שמפחיתות הסתמכות בלעדית על הכנסות ממרווח ריבית ומוסיפות יצירת מזומנים מבנית.
הסטת משקל ל־Agency RMBS משפרת את הנזילותאיזון מחדש לעבר Agency RMBS הגדיל החזקות נזילות ובעלות סיכון אשראי נמוך יותר, צמצם תנודתיות בשווי ההוגן ושיפר את גמישות הנכסים. יחד עם הון שהוקצה מחדש, שינוי זה מגביר את הגמישות האופציונלית למימון/איגוח ותומך בניהול תיק יציב יותר לאורך מחזורי ריבית/מרווחים.
רווחים ניתנים לחלוקה עקביים / כיסוי דיבידנדבמהלך ההיסטוריה, EAD כיסה את הדיבידנד ברוב הרבעונים, מה שמצביע על רווחים כלכליים עמידים גם כאשר תוצאות GAAP תנודתיות. תזרים מזומנים ניתנים לחלוקה עקביים תומך באמינות הדיבידנד ומשקף יצירת תזרים מזומנים תפעולי הקשורה ל-NII ולכלכלת המקור (origination economics) בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה ובמגמת עלייהמינוף גבוה משמעותית (יחס חוב להון של מעל פי 5 ומינוף מדווח של 1:5.2) מגביל באופן מהותי את הגמישות במאזן. בעסק שממומן באמצעות כספים שאולים, מינוף גבוה מגדיל את הרגישות לשינויים בעלות המקורות, להתרחבות מרווחי האשראי ולסימוני אשראי, ובכך מעלה את סיכוני המיחזור והתפעול לאורך חודשים.
תזרים מזומנים תפעולי / חופשי שליליתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי לאחרונה משקף המרה חלשה יותר של מזומנים מהנכסים המרכזיים ומגדיל את התלות במימון או במימוש נכסים לצורך תמיכה בדיבידנדים ובצמיחה. תזרים מזומנים שלילי מתמשך, יחד עם מינוף גבוה, מגבילים השקעה מחדש ומגבירים את סיכון הביצוע והמימון בטווח הבינוני.
הפסדים לפי GAAP ותנודתיות בערך הפנקסניהפסדים מהותיים לפי GAAP וירידות רבעון־אחר־רבעון בערך הפנקסני משקפים תנודתיות סימון לשוק ותנודתיות חשבונאית, העלולות לשחוק את ההון של המשקיעים ולהקשות על גישה להון. הפער בין EAD חיובי לתוצאות שליליות לפי GAAP מגביר את חוסר הוודאות לגבי תשואות בנות-קיימא ועלול להגביל גמישות אסטרטגית.
צמיחה בהיקף הפעילות הראשונית / גיוון מקורות העמלותקנה מידה מהיר של פעילות ההעמדה הראשונית ב-HomeXpress וכלכלת העמדות חזקה (תשואת ROE על EBITDA של 16.8%, מרווח העמדה נקי של 114 נקודות בסיס) מספקים גיוון יציב של רווחי עמלות. גידול בקיבולת קווי האשראי התפעוליים (warehouse) תומך בהעמדות חוזרות שמפחיתות הסתמכות בלעדית על הכנסות ממרווח ריבית ומוסיפות יצירת מזומנים מבנית.
חדשות קימרה אינוֶסטמנט
Chimera מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של 54 סנט למניה, הצפי היה 52 סנט
“ייצרנו רווחים יציבים בכל תחומי הפעילות וכיסינו במלואה את הדיבידנד שלנו, למרות הסביבה התנודתית,” אמר פיליפ קרדיס השני, נשיא ומנכ"ל. “המשכנו להתאים מחדש את התיק שלנו לכיוון הזדמנויות בעלות תשואה גבוהה יותר. עם הגמישות בפלטפורמת העסק ובמאזן, יחד עם צינור ההנפקות שלנו, אנחנו במיקום טוב מאוד להמשך השנה.” פורסם לראשונה
Chimera מעלה את הדיבידנד הרבעוני ל־45 סנט למניה במקום 37 סנט
דירקטוריון חברת Chimera (CIM) Investment הודיע על הכרזה של דיבידנד במזומן לרבעון הראשון בסך 45 סנט למניית רגילה, עלייה לעומת דיבידנד המזומן לרבעון הרביעי של 2025 שעמד על 37 סנט. הדיבידנד ישולם ב־30 באפריל לבעלי מניות רגילות שיהיו רשומים במאגר החברה נכון ל־31 במרץ. יום האקס־דיבידנד הוא 31 במרץ. פורסם
צ'ימרה מדווחת על רווח למניה מתואם ברבעון הרביעי של 53 סנט, הקונצנזוס היה 50 סנט
מדווחת על שווי נכסי GAAP למניה ברבעון הרביעי (Q4) של 19.70 דולר. “אנחנו מרוצים מאוד מתוצאות הרבעון הרביעי ומהעלייה המשמעותית בדיבידנד,” אמר פיליפ ג'יי. קארדיס השני, נשיא ומנכ"ל. “מה שאתם רואים עכשיו הוא התשואה הראשונית על תהליך הטרנספורמציה שהתחלנו בדצמבר 2024 – ממוקד, מכוון, ובנוי לטווח ארוך.” פורסם לראשונה ב-TheFly
RBC מורידה את Chimera לדירוג Sector Perform בשל ROE נמוך לעומת עמיתיה
כפי שדווח בעבר, RBC Capital האנליסט Kenneth Lee הוריד את הדירוג של Chimera (CIM) ל-Sector Perform מ-Outperform, עם מחיר יעד של 13 דולר, לעומת 6 דולר קודם. זאת משום שבפירמה מעריכים כי Chimera תייצר ROE “נמוכה בהרבה” בשנת 2026 לעומת ריט למשכנתאות אחרות שבסיקורה, והיא רואה ערך יחסי טוב יותר
RBC Capital הורידה את Chimera לדירוג 'ביצועי הסקטור' מ'ביצועי יתר'
RBC Capital הורידה את הדירוג של Chimera (CIM) ל'ביצועי הסקטור' מ'ביצועי יתר', והציבה 13 דולר מחיר יעד פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על CIM: UBS הורידה את מחיר