BCP Investment מדווחת על NII לרבעון השני של 45 סנט, לעומת קונצנזוס של 41 סנט

BCP Investment מדווחת על NII לרבעון השני של 45 סנט, לעומת קונצנזוס של 41 סנט

דה פליי (TheFly)6 באוגוסט 2026

שווי הנכסים הנקי (“NAV”), נכון ל-30 ביוני 2026, עמד על 179.5 מיליון דולר (14.49 דולר למניה), לעומת שווי נכסים נקי של 193.0 מיליון דולר (15.60 דולר למניה) נכון ל-31 במרץ 2026. כ-34% מהפחתות השווי הלא ממומשות ברבעון יוחסו להשקעות שסווגו כ“תוכנה” בלוח ההשקעות המאוחד שלנו, וכ-47% כאשר כוללים גם שמות עם חשיפה לתוכנה. השקעות במעמד אי-צבירת הכנסה ירדו ל-11 על פני 7 חברות פורטפוליו, לעומת 12 על פני 9 חברות פורטפוליו, והן ייצגו 3.1% ו-5.7% מתיק ההשקעות של החברה לפי שווי הוגן ולפי עלות מופחתת, בהתאמה, נכון ל-30 ביוני 2026. זאת בהשוואה ל-2.6% ו-6.2% מתיק ההשקעות של החברה לפי שווי הוגן ולפי עלות מופחתת, בהתאמה, נכון ל-31 במרץ 2026. נכון ל-30 ביוני 2026, עבור חלק מאוכלוסיית ההשקעות במעמד אי-צבירת הכנסה, החברה ממשיכה להכיר בהכנסות ריבית על בסיס מזומן (כלומר, רק כאשר תשלומי מזומן מתקבלים בפועל).