מחיר וניתוח של מניית קיסטון אינפרא
גרף ונתונים עיקריים
80.00 אג'(3.54%)
2,340.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי2,260 - 2,370
טווח 52 שבועות653.30 - 2,629.00
מחיר בסיס2,260
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)128.96K
טווח יומי2,260 - 2,370
טווח 52 שבועות653.30 - 2,629.00
מחיר בסיס2,260
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)128.96K
שווי שוק₪4.62B
שווי פעילות5.85B
סך המזומנים (דוח אחרון)₪313.94M
סך החוב (דוח אחרון)₪1.55B
מכפיל רווח0.8
בטא0.83
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.46%
תיאור החברה
קיסטון אינפרא
קיסטון אינפרא פועלת בענף ניהול נכסים ובנקים לנאמנות. החברה הוקמה בשנת 2022 וממוקמת בישראל.
איך החברה מרוויחה כסף
קיסטון אינפרא מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרת שטחים בנכסיה המסחריים לשוכרים, הכוללים חנויות קמעונאיות, מחסנים ומרכזי הפצה. החברה מקבלת הכנסות משכירות מחוזים ארוכי טווח, שלרוב מובנים עם מנגנוני הצמדה או העלאות מתוכננות, כדי להבטיח צמיחת הכנסות לאורך זמן. בנוסף, קיסטון אינפרא עשויה לקבל הכנסות משירותים נלווים הקשורים לניהול נכסים ולשיפורי מבנה עבור שוכרים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים דמי שכירות בסיסיים, דמי שכירות המבוססים על אחוז ממכירות השוכרים, וכן הכנסות ממכירת נכסים או ממיחזור חוב הקשור לנכסים. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם עסקים מקומיים ועם חברות לניהול נכסים תורמים גם הם להכנסותיה, באמצעות שיפור שיעורי שימור השוכרים והגברת היעילות התפעולית.
קיסטון אינפרא מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרת שטחים בנכסיה המסחריים לשוכרים, הכוללים חנויות קמעונאיות, מחסנים ומרכזי הפצה. החברה מקבלת הכנסות משכירות מחוזים ארוכי טווח, שלרוב מובנים עם מנגנוני הצמדה או העלאות מתוכננות, כדי להבטיח צמיחת הכנסות לאורך זמן. בנוסף, קיסטון אינפרא עשויה לקבל הכנסות משירותים נלו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קיסטון אינפרא
סנטימנט שורי
היקף נכסים ותשואות משופרותהגדלת היקף הנכסים מכ-0.51 מיליארד לכ-4.99 מיליארד ושיפור התשואה על ההון (ROE) לכ-24.8% במונחי 12 חודשים אחורנית (TTM) מצביעים על יכולת יציבה לרכוש ולנהל נכסים. בסיס נכסים רחב יותר תומך בפיזור תזרימי המזומנים, ביצירת קשרים מוסדיים ובהתפתחות הכנסות ארוכות טווח לפעילות REIT.
צמיחת הכנסות חזקה לאחרונהצמיחת הכנסות חדה (~326% בשנת 2024; ~93% ב-12 החודשים האחרונים) מראה כי הפעילות של קיסטון אינפרא נמצאת בהתרחבות וכי נכסים מניבי הכנסה מתווספים. המשך הרחבה של ההכנסות תומך במנופי תפעול, ביכולת השקעה מחדש ובתשתית חזקה יותר לתזרים מזומנים חוזר לאורך מספר רבעונים.
יצירת תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הסתכמו בכ-119.9 מיליון, כאשר תזרים המזומנים החופשי צמח בכ-9.2% בתקופה זו, מה שמעיד על יצירת מזומנים חיובית לאחרונה. תזרים מזומנים חופשי עקבי תומך במימון דיבידנדים, שירות חוב והשקעות הון, ובכך משפר את הגמישות הפיננסית ביחס לקרנות ריט הנשענות אך ורק על רווחים שאינם במזומן או על עליות שווי.
סנטימנט דובי
איכות רווחים ותנודתיות במרווחיםתנודות קיצוניות במרווחים ותקופות של רווח גולמי שלילי מפחיתות את רמת האמון ברווחים חוזרים. התנודתיות מצביעה על כך שרווחים מהותיים שאינם בליבת הפעילות או רווחי שיערוך מניעים את הרווחים המדווחים, מה שמקשה על חיזוי המזומנים הניתנים לחלוקה ומחליש את האמינות של הרווח הנקי המדווח עבור REIT.
עלייה במינוף ובהתאם לרגישות למימוןיחס החוב להון עולה לכ-0.65 מכ-0.53, ומצביע על עלייה במינוף עם התרחבות הנכסים. עבור קרן ריט, מינוף גבוה יותר מגביר את החשיפה לעליית ריבית ולסיכון מיחזור חוב, מגביל את הגמישות במאזן לביצוע רכישות ומגדיל את downside במקרה של זעזועים בשווי הנכסים.
היסטוריה בלתי עקבית של המרת רווחים למזומניםתזרים המזומנים מפעילות של קיסטון אינפרא היה בלתי עקבי — נמוך לעומת 2023–24, עם יחס כיסוי של כ־1.10 בלבד ב-12 החודשים האחרונים, חלש יותר בשנים קודמות ושלילי בשנת 2020. תנודתיות כזו פוגעת בצפי של המזומנים לחלוקות, השקעות הוניות וריבית, ומייצרת סיכון תפעולי מבני בתקופות של היחלשות כלכלית.
היקף נכסים ותשואות משופרותהגדלת היקף הנכסים מכ-0.51 מיליארד לכ-4.99 מיליארד ושיפור התשואה על ההון (ROE) לכ-24.8% במונחי 12 חודשים אחורנית (TTM) מצביעים על יכולת יציבה לרכוש ולנהל נכסים. בסיס נכסים רחב יותר תומך בפיזור תזרימי המזומנים, ביצירת קשרים מוסדיים ובהתפתחות הכנסות ארוכות טווח לפעילות REIT.
חדשות קיסטון אינפרא
קיסטון אינפרא מזמנת אסיפה לאישור שינוי מבנה ניהולי והקצאה פרטית
קיסטון אינפרא בע”מ פרסמה דוח מתקן להזמנה לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות, שתתקיים ב-20 במאי 2026 בשעה 14:00 במשרדי החברה בגבעתיים, לאחר שהדוח הקודם תוקן בעקבות שיחות עם גופים
קיסטון החלה בהקמת קמפוס דאטה סנטר תת-קרקעי במתחם תחנת הכוח IPM
קרן קיסטון ערכה טקס הנחת אבן פינה והחלה בעבודות ההקמה של מתחם חוות שרתים במתכונת תת-קרקעית ממוגנת בבאר טוביה. המתחם, שיוקם באמצעות חברת TRIPLE-M, ממוקם בצמוד ובתוך תחנת הכוח IPM
קיסטון מסכמת שנת שיא: עלייה של פי 4.5 בהכנסות ורווח של כמיליארד שקל
הראלי במניית קיסטון, שרשמה זינוק של כ-75% מתחילת השנה, קיבל הבוקר (יום שלישי) גיבוי משמעותי עם פרסום הדוחות הכספיים החזקים לסיכום הרבעון הרביעי של שנת 2025 ושל השנה כולה. קרן
סיבוב של 63% בשלוש שנים: קיסטון מוכרת למיטב 10% מאגד לפי שווי של 6 מיליארד שקל
קרן התשתיות קיסטון הודיעה ביום רביעי על חתימת הסכם למכירת 10% מזכויותיה בשותפות השליטה באגד לידי מיטב גמל ופנסיה. העסקה מתבצעת לפי שווי חברה של 5.99 מיליארד שקל לאגד, והתמורה
סאנפלאואר מוכרת החזקות במערכות פוטו-וולטאיות ב-72 מיליון ש”ח
קיסטון אינפרא בע”מ מדווחת כי חברת בת בבעלות מלאה של סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע”מ התקשרה בהסכם למכירת החזקותיה במערכות פוטו-וולטאיות בישראל בהספק כולל של 13.1 מגה וואט, בתמורה ל-72 מיליון
קיסטון אינפרא מכחישה כוונה לרכוש את הוט
קיסטון אינפרא בע”מ הודיעה כי בניגוד לפרסומים בעיתונות, היא לא תגיש הצעה לרכישת חברת הוט. החברה קיבלה מסמכים מבנק ההשקעות רוטשילד אך הודיעה לבנק כי אינה מתכוונת להגיש הצעה. ההודעה
תוצאות האסיפה השנתית של קיסטון אינפרא בע”מ
קיסטון אינפרא בע”מ דיווחה על תוצאות האסיפה השנתית שהתקיימה ב-2 בספטמבר 2025. במהלך האסיפה, נדונו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2024, אך לא התקבלה החלטה בנושא זה.
קיסטון אינפרא מממשת כתבי אופציה ומחזקת את מעמדה הפיננסי
קיסטון אינפרא בע”מ הודיעה על מימוש כתבי אופציה סחירים (סדרה 2) למניות רגילות של החברה, מהלך שהוביל לשינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך של החברה. המהלך עשוי להשפיע על מבנה
קיסטון אינפרא בע”מ: דוח רבעוני חושף התקדמות בהשקעות תשתית
קיסטון אינפרא בע”מ פרסמה את הדוח הרבעוני שלה ל-30 ביוני 2025, המציג את מצב ענייני החברה והשקעותיה. החברה מחזיקה במגוון נכסי תשתיות בתחומים שונים, כולל תחבורה ואנרגיה, וממשיכה לפתח ולהרחיב
