אנבידיה, AMD, אינטל, מיקרון ואחרות: למה מניות השבבים מתאוששות היום בטרום מסחר אחרי גל המכירות של השבוע, 9/7/26
- מניות השבבים עלו בטרום מסחר אחרי דיווח שלפיו סין עשויה להקל הגבלות על רכישת שבבי AI מתקדמים, מה ששיפר את הסנטימנט כלפי המגזר.
- ביקוש חזק לחומרת AI, כולל עניין גבוה בהנפקת SK Hynix וגיוס הון של Zhipu לתשתיות AI, חיזק את התחזית החיובית למגזר, כשברוב המניות בקבוצה יש דירוג קנייה חזקה.
מניות השבבים, כולל אנבידיה (אנבידיה), אדוונסד מיקרו דיווייסז (AMD), אינטל (אינטל), מיקרון טכנולוג'י (מיקרון), ווסטרן דיגיטל (WDC) וסאנדיסק (SNDK), עלו ביום חמישי בטרום מסחר. המגזר נחלש בחדות מוקדם יותר השבוע, אחרי שמשקיעים הטילו ספק בשוויים הגבוהים לפני הדוחות והפכו לזהירים יותר. הסנטימנט השתפר אחרי דיווחים שלפיהם סין עשויה להקל את ההגבלות על יבוא של שבבי AI מתקדמים. גם ביקוש חזק לחומרת AI תמך בהתאוששות.
דיווח מסין מרים את מניות השבבים
הדחיפה הגדולה ביותר הגיעה אחרי ש-The Information דיווח כי סין מתכננת לאפשר לחברות ה-AI המובילות שלה לקנות מספר מוגבל של שבבי ה-AI H200 של אנבידיה.
המהלך מרמז שבייג'ינג עשויה להקל את ההגבלות על יבוא של טכנולוגיית שבבים אמריקאית מתקדמת. משקיעים מאמינים שזה עשוי להרחיב את הביקוש לשבבי AI מתקדמים בסין מוקדם מהצפוי, ולשפר את התחזית לטווח הארוך של חברות השבבים.
ביקוש חזק לחומרת AI תומך במניות השבבים
גם מאסיה הגיע חיזוק לאמון המשקיעים.
SK Hynix (HXSCL) ראתה ביקוש חזק מצד משקיעים לקראת ההנפקה המתוכננת שלה בארה"ב. לפי Reuters, ההנפקה של תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADR) של החברה הייתה בביקוש יתר של יותר מפי שבעה עוד לפני התמחור. SK Hynix היא הספקית הגדולה בעולם של שבבי זיכרון רחב-פס גבוה (HBM), שמשמשים במאיצי ה-AI של אנבידיה. התגובה החזקה הזו מרמזת שמשקיעים עדיין בטוחים בתחזית לטווח הארוך של זיכרון ל-AI.
סימן חיובי נוסף הגיע מחברת ה-AI הסינית Zhipu, שמגייסת כ-4 מיליארד דולר באמצעות מכירת מניות חדשה כדי להרחיב את תשתית ה-AI שלה. הגיוס הזה מצטרף לסימנים לכך שההשקעה בתשתיות AI נשארת חזקה.
מה המשקיעים צריכים לעקוב אחריו בהמשך
ההתאוששות מרמזת שמשקיעים עדיין בטוחים בתחזית לטווח הארוך של שבבי AI, למרות הנסיגה של השבוע.
כעת תשומת הלב תעבור לדוחות הקרובים של חברות שבבים גדולות, כדי לראות אם הביקוש החזק ל-AI ממשיך לתמוך בעליות האחרונות של המגזר.
העמדה של וול סטריט לגבי מניות השבבים האלה
לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, אנבידיה, אדוונסד מיקרו דיווייסז, מיקרון טכנולוג'י, סאנדיסק וווסטרן דיגיטל כולן נושאות דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה. לאינטל יש דירוג קנייה מתונה.
מבין הקבוצה, האנליסטים רואים את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר במיקרון, בשיעור של כ-65%, ואחריה אנבידיה עם בערך 52%, סאנדיסק עם 18% וווסטרן דיגיטל עם 13%.
