מייקל ברי אומר ש"הסוף קרוב" לימי המסחר של ה-AI, ימים אחרי שביצע שורט על מניית מיקרון טכנולוג'י (מיקרון)
- מייקל ברי חיזק את העמדה השלילית שלו על תחום ה-AI, הזהיר שההתלהבות סביבו דחפה את השוויים לרמות גבוהות מדי, וציין סימנים לשוק לוהט מדי במניות השבבים.
- ברי הרחיב את הימורי השורט שלו מעבר למיקרון טכנולוג'י (מיקרון) גם לאנבידיה, טסלה, Applied Materials, Caterpillar ו-(SOXX), אך למרות זאת האנליסטים עדיין אופטימיים, כשאנבידיה מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר ומיקרון טכנולוג'י ו-Applied Materials מחזיקות בדירוג קנייה חזקה.
המשקיע הידוע מייקל ברי חיזק את העמדה השלילית שלו על בינה מלאכותית. במהלך סוף השבוע, המשקיע הזהיר כי "הסוף קרוב" למסחר סביב AI, ימים ספורים לאחר שחשף פוזיציית שורט ישירה במיקרון טכנולוג'י (מיקרון) ובכמה מניות נוספות שקשורות ל-AI.
בסדרת פוסטים ב-X, ברי כינה את המסחר סביב AI "התמכרות המונית" והזהיר כי "הנרטיב של ה-AI עלול למות מאלף חתכים". ההערות האחרונות שלו מראות שהוא מאמין שההתלהבות ממניות AI דחפה את השוויים לרמות גבוהות מדי.
למה ברי שלילי לגבי AI?
ברי חיזק את דבריו כששיתף גרפים של Bloomberg, שהדגישו לדבריו סימנים לשוק לוהט מדי.
גרף אחד, שהתבסס על נתוני UBS, הראה שמניות שבבי AI עלו הרבה יותר מהחברות הגדולות בתחום הענן שמשקיעות מיליארדים בתשתיות AI, וגם יותר מחברות אחרות שנהנות מהבום ב-AI.
גרף נוסף הראה שמדד השבבים של פילדלפיה (SOXX) נסחר קרוב לרמת השווי הגבוהה ביותר שלו ב-15 השנים האחרונות. לפי הגרף, מניות השבבים נסחרות כעת בחלק מהרמות היקרות ביותר שלהן ביותר מעשור.
הימור השורט של ברי על AI ממשיך לגדול
ההערות האחרונות של ברי הגיעו ימים ספורים לאחר שחשף פוזיציית שורט ישירה במיקרון טכנולוג'י. הוא כינה את העלייה במניה, שהונעה על ידי AI, "אזור בועה" ואמר שמיקרון טכנולוג'י היא הדוגמה הברורה ביותר למחזור הגאות והשפל של תעשיית השבבים.
ברי גם טען שהתשואות ארוכות הטווח של החברה היו חלשות, והזהיר שהשקעות עולמיות עצומות בייצור שבבים עלולות להקשות על התעשייה לייצר תשואות חזקות לאורך זמן.
העמדה השלילית שלו חורגת הרבה מעבר למיקרון טכנולוג'י. ברי חשף גם פוזיציות שורט על אנבידיה (אנבידיה), טסלה (טסלה), Applied Materials (AMAT), Caterpillar (CAT), ועל קרן הסל iShares Semiconductor ETF (SOXX), מה שמראה שהוא מהמר נגד המסחר הרחב סביב AI ולא נגד מניה אחת בלבד.
איזו מניית AI האנליסטים מעדיפים?
למרות האזהרות של ברי, וול סטריט נשארת אופטימית לגבי רבות מהמניות שעליהן ביצע שורט. לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, אנבידיה מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר ב-12 החודשים הקרובים מבין הקבוצה. במקביל, מיקרון טכנולוג'י ו-Applied Materials גם נושאות דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה.
