מחיר וניתוח של מניית טראק גרופ (TRCK)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$0.46
טווח יומי$0.46 - $0.46
טווח 52 שבועות$0.17 - $0.81
מחיר בסיס$0.46
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.10K
טווח יומי$0.46 - $0.46
טווח 52 שבועות$0.17 - $0.81
מחיר בסיס$0.46
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.10K
שווי שוק$18.64M
שווי פעילות$27.28M
סך המזומנים (דוח אחרון)$8.39M
סך החוב (דוח אחרון)$18.91M
מכפיל רווח0.8
בטא1.47
הדוח הבא23 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
טראק גרופ
טראק גרופ יחד עם חברות הבת שלה מתמחה בפיתוח בייצור ובהפצה גלובלית של מכשירים מתקדמים למעקב מיקום החברה מציעה מגוון מוצרים הכולל פתרונות חומרה כמו ריליארט XC4 מכשיר ניטור מבוסס GPS וריליארט XC3 אשר לא רק עוקב אחר תנועות של עבריינים אלא גם מאפשר תקשורת קולית בזמן אמת בשני כיוונים או בשלושה כיוונים ישי...
איך החברה מרוויחה כסף
טראק גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר באמצעות מכירה והשכרה של מכשירי ניטור אלקטרוניים ופתרונות תוכנה לסוכנויות ממשלתיות, מתקני כליאה וארגונים פרטיים המעורבים במערכת אכיפת החוק הפלילית. החברה מרוויחה כסף ממכירה ראשונית או מהשכרה של מכשירי מעקב, וכן מדמי מנוי שוטפים עבור שירותי התוכנה שלה, המאפשרים ניטור בזמן אמת וניתוח נתונים. בנוסף, טראק גרופ עשויה להפיק תועלת משותפויות עם גופי אכיפת חוק ומחוזים ממשלתיים, המספקים מקורות הכנסה יציבים. היכולת של החברה לחדש ולהתאים את שירותיה בהתאם לדרישות הרגולטוריות ולהתפתחויות טכנולוגיות תורמת גם היא להכנסותיה.
טראק גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר באמצעות מכירה והשכרה של מכשירי ניטור אלקטרוניים ופתרונות תוכנה לסוכנויות ממשלתיות, מתקני כליאה וארגונים פרטיים המעורבים במערכת אכיפת החוק הפלילית. החברה מרוויחה כסף ממכירה ראשונית או מהשכרה של מכשירי מעקב, וכן מדמי מנוי שוטפים עבור שירותי התוכנה שלה, המאפש...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טראק גרופ
סנטימנט שורי
ייצור מזומנים חיוביתזרים המזומנים התפעולי ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-5.7 מיליון דולר, ותזרים המזומנים החופשי עמד על 4.4 מיליון דולר, מה שמראה כי העסק ממיר כיום את הפעילות למזומנים. הדבר מספק מימון פנימי לתמיכה במכשירים, אספקת תוכנה וביצוע חוזים, ומשפר את החוסן בהשוואה לתקופות מוקדמות יותר שבהן תזרים המזומנים החופשי היה שלילי.
בסיס ההון העצמי השתפרההון העצמי השתפר באופן משמעותי, מרמות שליליות לכ-16.4 מיליון דולר, ובכך הושב בסיס הון עצמי חיובי. אף שהחוב עדיין גבוה מההון העצמי, התאוששות זו מפחיתה את חומרת הגירעון ההיסטורי במאזן ומספקת בסיס חזק יותר להמשך הפעילות ולחתירה להשגת חוזים.
מודל שירותים חוזריםההכנסות משלבות דמי ניטור חוזרים, עמלות פלטפורמה ושירות, יחד עם מכירת חומרה או החכרתה. שילוב זה עשוי לתמוך בקשרי לקוחות מתמשכים ובהכנסות חוזרות כל עוד האוכלוסיות הרשומות נותרות פעילות, בעוד שתמיכה וניהול כחלק מחבילה יוצרים מעורבות שירות מתמשכת מעבר לעסקת מכשיר ראשונית.
סנטימנט דובי
רווחיות ליבה דלהרווחיות הליבה נותרה שברירית למרות ההתאוששות בכותרת של הרווח הנקי. ההכנסות ירדו בכ-1.7% ושיעור ה-EBIT נותר מתחת ל-1%, בעוד שההפסדים בשנים 2022–2025 מצביעים על כך שהרווחים עדיין לא הפגינו עמידות תפעולית עקבית. הדבר מגביל השקעה חוזרת מהימנה ומפחית את החוסן אם צמיחת החוזים תאט.
לחץ מצד המינוףחוב העולה על ההון העצמי יוצר לחץ על מבנה ההון ומגביל את הגמישות הפיננסית. המינוף עלול להגביל הוצאות על טכנולוגיה, מכשירים והרחבת חוזים, תוך הגדלת החשיבות של יצירת מזומנים מתמשכת וניהול מימון מוצלח. ההתאוששות האחרונה בהון העצמי אינה מבטלת נטל מבני זה על המאזן.
מגמת המרה חלשה למזומניםתזרים מזומנים חופשי חיובי הוא גורם תומך, אך הירידה של כ-10.2% בו ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת הנמוך מהרווח הנקי המדווח מעלים שאלות לגבי המרת הרווחים למזומנים. אם פער זה יימשך, ייתכן שהכספים הנוצרים באופן פנימי יספקו פחות תמיכה לשירות החוב, להשקעה במכשירים ולצמיחה מכפי שעולה מהרווחיות הכותרתית.
ייצור מזומנים חיוביתזרים המזומנים התפעולי ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-5.7 מיליון דולר, ותזרים המזומנים החופשי עמד על 4.4 מיליון דולר, מה שמראה כי העסק ממיר כיום את הפעילות למזומנים. הדבר מספק מימון פנימי לתמיכה במכשירים, אספקת תוכנה וביצוע חוזים, ומשפר את החוסן בהשוואה לתקופות מוקדמות יותר שבהן תזרים המזומנים החופשי היה שלילי.