מחיר וניתוח של מניית טראק גרופ (TRCK)

גרף ונתונים עיקריים

$0.25(67.12%)

$0.61

המידע מוצג בעיכוב: 15:13

טווח יומי$0.61 - $0.61

טווח 52 שבועות$0.12 - $0.79

מחיר בסיס$0.37

מחזור יומי10.00K

מחזור ממוצע (3 ח׳)3.64K

טווח יומי$0.61 - $0.61

טווח 52 שבועות$0.12 - $0.79

מחיר בסיס$0.37

מחזור יומי10.00K

מחזור ממוצע (3 ח׳)3.64K

שווי שוק$25.21M

שווי פעילות$45.89M

סך המזומנים (דוח אחרון)$5.10M

סך החוב (דוח אחרון)$43.39M

מכפיל רווח9.8

בטא1.25

הדוח הבא06 באוג׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנדN/A

תיאור החברה

טראק גרופ

טראק גרופ יחד עם החברות הבנות שלה מתמחה בפיתוח, ייצור והפצה גלובלית של מכשירי מעקב מתקדמים למיקום. פורטפוליו המוצרים המגוון שלה כולל פתרונות חומרה כגון ReliAlert XC4, מכשיר ניטור מבוסס GPS, ו ReliAlert XC3, אשר אינו רק עוקב אחר תנועות עבריינים אלא גם מאפשר תקשורת קולית בזמן אמת דו כיוונית או תלת כיו...

איך החברה מרוויחה כסף

טראק גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר באמצעות מכירה והשכרה של מכשירי ניטור אלקטרוניים ופתרונות תוכנה לסוכנויות ממשלתיות, מתקני כליאה וארגונים פרטיים המעורבים במערכת אכיפת החוק הפלילית. החברה מרוויחה כסף ממכירה ראשונית או מהשכרה של מכשירי מעקב, וכן מדמי מנוי שוטפים עבור שירותי התוכנה שלה, המאפשרים ניטור בזמן אמת וניתוח נתונים. בנוסף, טראק גרופ עשויה להפיק תועלת משותפויות עם גופי אכיפת חוק ומחוזים ממשלתיים, המספקים מקורות הכנסה יציבים. היכולת של החברה לחדש ולהתאים את שירותיה בהתאם לדרישות הרגולטוריות ולהתפתחויות טכנולוגיות תורמת גם היא להכנסותיה.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טראק גרופ

סנטימנט שורי

יצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונהתזרים מזומנים מפעילות של 7.5 מיליון דולר ב־12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי חיובי של 4.9 מיליון דולר (עלייה של 29%) מצביעים על כך שהעסק מסוגל לממן באופן עצמי הון חוזר והשקעות מתונות. יצירת מזומנים יציבה מפחיתה את סיכון המיחזור מחדש בטווח הקצר ותומכת בהמשך הפחתת המינוף או בהשקעה מחדש במסירה של מוצרים ושירותים.

התאוששות מהותית בהכנסות ושיפור במרווחיםעלייה של 166% בהכנסות בתריסר החודשים האחרונים (TTM), יחד עם שיפור במרווח ה־EBIT לכ־5.7% ומרווח רווח גולמי יציב בטווח האמצעי־גבוה של 40%, מעידים על כלכלה יחידתית הניתנת להרחבה בשירותי הניטור הליבתיים של טראק גרופ. פרופיל הביקוש והמִרווח המבני הללו תומך ברווחיות ארוכת טווח כאשר היקפי הפעילות מתייצבים והיקף החוזים גדל.

הפחתת מינוף משמעותית וחבילת מימוןגיוס ההון בהיקף 10.3 מיליון דולר, מסגרת אשראי חדשה לחמש שנים בהיקף 21 מיליון דולר וקיטון נטו של כ-27 מיליון דולר בחוב מאריכים באופן מהותי את מועדי הפירעון ומפחיתים את המינוף. תיקון מבני של המאזן משפר את הנזילות ומפחית את סיכון פשיטת הרגל/חדלות הפירעון, ובכך מעניק להנהלה מרווח תכנון להתמקד בביצוע ההתוכנית ובהתאוששות המרווחים.

סנטימנט דובי

הון עצמי שליליהון עצמי שלילי מתמשך (כ-12.2 מיליון דולר TTM-) מגביל את הגמישות הפיננסית ועלול לפגוע ביכולת טראק גרופ לגשת לשווקי ההון או לקבל תנאי אשראי מיטיבים. הון עצמי שלילי גם מעוות את מדדי המינוף ומשאיר את טראק גרופ פגיעה יותר לזעזועים, למרות הפחתת החוב האחרונה, ובכך מחליש את היציבות ארוכת הטווח.

רווחים דלים והיסטוריה לא עקבית של רווחיותחזרה לרווח נקי חיובי קטן ולשיעור רווח נקי של 1.2% מגיעה לאחר מספר שנים של הפסדים. איכות הרווחים נותרת שברירית: מרווחים דלים ותנודתיות היסטורית משמעותם שהרווחיות עלולה להתהפך בעקבות לחץ מחוזים או שינויי עלות, דבר שמגביל את רמת האמון ביכולת לייצר תזרים מזומנים יציב.

דילול ושינויים בממשל התאגידי בעקבות המימוןהמימון העניק למשקיעים זכויות למינוי נציגים לדירקטוריון והכפיל את מספר המניות המורשות, ובכך יצר סיכון לדילול ושינוי מהותי בממשל התאגידי. כיוון הפעילות האסטרטגי ארוך הטווח עשוי להשתנות עם כניסת דירקטורים שמונו על ידי משקיעים חדשים, כאשר ייתכן שיינתן דגש ליציאת נושים/משקיעים על פני ערך לבעלי מניות מיעוט או על פני יציבות תפעולית.