מחיר וניתוח של מניית איידנטה (IDTA)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$0.18
בסגירה:
טווח יומי$0.18 - $0.18
טווח 52 שבועות$0.15 - $0.56
מחיר בסיס$0.18
מחזור יומי28.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.19K
טווח יומי$0.18 - $0.18
טווח 52 שבועות$0.15 - $0.56
מחיר בסיס$0.18
מחזור יומי28.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.19K
שווי שוק$714.18K
שווי פעילות$1.04M
סך המזומנים (דוח אחרון)$310.69K
סך החוב (דוח אחרון)$633.47K
מכפיל רווח5.9
בטא-1.17
הדוח הבא20 במאי 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
איידנטה
איידנטה מפתחת, מייצרת ומספקת ערכות בדיקה לזיהוי בשטח ואבחון ביתי לסמים ולחומרי נפץ, וכן מוצרים פורנזיים, עבור שוק ביטחון הפנים ושוק הצריכה ברחבי העולם. החברה מציעה ערכות בדיקה לסמים, חומרי נפץ וחורי קליעים, מוצרי בדיקה מסוג פרופרינט, ערכות לגילוי דם, ערכות בדיקה לקודמים כימיים לייצור סמים, וכן מרחרח...
איך החברה מרוויחה כסף
איידנטה מייצרת הכנסות ממספר מקורות, כולל מכירת רישיונות תוכנה עבור פתרונות הזיהוי שלה, מודלים מבוססי מנוי עבור גישה שוטפת למערכות הביומטריות שלה, ושירותי ייעוץ הקשורים ליישום טכנולוגיות אבטחה. בנוסף, שותפויות עם סוכנויות ממשלתיות וחברות מהמגזר הפרטי מספקות חוזים משמעותיים התורמים להכנסותיה. החברה עוסקת גם בפרויקטים של פיתוח מותאם אישית, המאפשרים לה להתאים פתרונות לצורכי לקוחות ספציפיים, מה שמגביר עוד יותר את פיזור מקורות ההכנסה שלה.
איידנטה מייצרת הכנסות ממספר מקורות, כולל מכירת רישיונות תוכנה עבור פתרונות הזיהוי שלה, מודלים מבוססי מנוי עבור גישה שוטפת למערכות הביומטריות שלה, ושירותי ייעוץ הקשורים ליישום טכנולוגיות אבטחה. בנוסף, שותפויות עם סוכנויות ממשלתיות וחברות מהמגזר הפרטי מספקות חוזים משמעותיים התורמים להכנסותיה. החברה עו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איידנטה
סנטימנט שורי
תשואה גבוהה על ההון (ROE)תשואת הון (ROE) נגררת ל‑12 חודשים (TTM) של כ‑22% מצביעה על הקצאת הון יעילה ועל רווחיות ביחס להון העצמי. ROE גבוה הוא אינדיקטור יציב לכך שהנהלת איידנטה יודעת להפיק תשואות אטרקטיביות מהון מושקע, באופן שתומך במימון פנימי של הצמיחה ומחזק את מיצובה התחרותי לאורך זמן.
הפחתת מינוףירידה משמעותית ביחס החוב להון לכ-0.66 פעמים ב-12 החודשים האחרונים מפחיתה באופן מהותי את הסיכון הפיננסי ואת נטל הריבית. שיפור המינוף מגדיל את הגמישות האסטרטגית עבור מו"פ, הון חוזר או מיזוגים ורכישות סלקטיביים, והופך את המאזן לעמיד יותר ללחצים מחזוריים לאורך מספר רבעונים.
מסלול צמיחת ההכנסותצמיחת הכנסות מתמשכת ב-TTM בשיעור של 25.8%+ לצד שיפור מהותי בשיעורי הרווח הגולמי והנקי מעידה על התחזקות הביקוש למוצרי איידנטה ועל כוח תמחור. המומנטום העקבי בשורת ההכנסות תומך בהשקעה חוזרת בעסק ומשפר את הסיכויים לעמידות מתמשכת בשיעורי הרווחיות במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
היקף פעילות קטן / נזילות מוגבלתמצבת כוח אדם מצומצמת מאוד (11 עובדים) ונפח מסחר מתון משקפים היקף פעילות מוגבל ונזילות נמוכה בשוק. היקף פעילות קטן מעלה סיכון ביצוע וסיכון ריכוז, מגביל את היכולת להרחיב במהירות את הפעילות המסחרית, ומפחית את החוסן של איידנטה בפני שיבושים תפעוליים בטווח הבינוני.
תנודתיות ברווחיותתנודות חדות בשיעור הרווח הנקי מטווח של כ־17.7% לכ־7.4% משנה לשנה משקפות רגישות לתמחור, לתמהיל המוצרים או למבנה העלויות. תנודתיות כזו הופכת את הרווחיות לפחות צפויה ומעלה את סיכון הביצוע בשמירה על שיעורי הרווחיות, מה שמקשה על תכנון לטווח ארוך ופוגע בביטחון המשקיעים ביציבות הרווחיות החוזרת.
המרת מזומנים חלשהתזרים המזומנים מפעילות, בשיעור של כ־21% מהרווח הנקי והיסטוריית מזומנים תנודתית, מצביעים על המרת רווחים למזומנים חלשה. מצב זה מחליש את האמון בכך שהרווחים המדווחים מתורגמים לתזרים מזומנים חופשי צפוי, ומגביל את יכולתה של איידנטה לממן השקעות הון, להפחית חוב או להשקיע באופן עקבי ללא מימון חיצוני.
תשואה גבוהה על ההון (ROE)תשואת הון (ROE) נגררת ל‑12 חודשים (TTM) של כ‑22% מצביעה על הקצאת הון יעילה ועל רווחיות ביחס להון העצמי. ROE גבוה הוא אינדיקטור יציב לכך שהנהלת איידנטה יודעת להפיק תשואות אטרקטיביות מהון מושקע, באופן שתומך במימון פנימי של הצמיחה ומחזק את מיצובה התחרותי לאורך זמן.