מחיר וניתוח של מניית פלוטון אינטראקטיב (PTON)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.13(-2.41%)
$5.26
בסגירה:
>-$0.01(-0.19%)
$5.25
מסחר מאוחר: מאי 13 21:58
טווח יומי$5.15 - $5.38
טווח 52 שבועות$3.65 - $9.20
מחיר בסיס$5.39
מחזור יומי9.04M
מחזור ממוצע (3 ח׳)13.58M
טווח יומי$5.15 - $5.38
טווח 52 שבועות$3.65 - $9.20
מחיר בסיס$5.39
מחזור יומי9.04M
מחזור ממוצע (3 ח׳)13.58M
שווי שוק$2.29B
שווי פעילות$2.32B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.04B
סך החוב (דוח אחרון)$1.03B
מכפיל רווח17.1
בטא2.15
הדוח הבא20 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.12
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פלוטון אינטראקטיב
פלוטון אינטראקטיב מספקת מוצרי כושר אינטראקטיביים בצפון אמריקה ובשוק הבינלאומי. החברה מציעה מוצרי כושר מחוברים עם מסך מגע, המשדרים שיעורים חיים ושיעורים לפי דרישה תחת השמות פלוטון אינטראקטיב בייק, פלוטון אינטראקטיב בייק פלוס, פלוטון אינטראקטיב טרד ופלוטון אינטראקטיב טרד פלוס. החברה מספקת גם מנויי כוש...
איך החברה מרוויחה כסף
פלוטון אינטראקטיב מייצרת הכנסות בעיקר משני מקורות מרכזיים: מכירת ציוד כושר, ושירותי מנוי. מגוון המוצרים הפיזיים של החברה, כולל האופניים של פלוטון, Bike+, ו-Tread, תורם באופן משמעותי להכנסותיה כאשר הם נמכרים ישירות לצרכנים. לאחר שהלקוחות רוכשים את הציוד, הם מעודדים להירשם למנוי All-Access Membership של פלוטון אינטראקטיב, המספק גישה לספרייה נרחבת של שיעורי כושר חיים, ושיעורי כושר לפי דרישה. מודל המנויים הזה מהווה מקור הכנסה חוזר, שהתברר כבעל ערך רב, שכן הוא מחזק נאמנות לקוחות, ומקדם מעורבות ארוכת טווח. בנוסף, פלוטון אינטראקטיב יצרה שותפויות אסטרטגיות עם מגוון מותגים בתחום הכושר ואורח החיים, שמחזקות את נוכחותה בשוק, ויכולות לפתוח עבורה אפיקי הכנסה חדשים. השילוב בין מכירות החומרה, לבין שירותי המנויים, ממקם את פלוטון אינטראקטיב כשחקנית משמעותית בתעשיית הכושר.
פלוטון אינטראקטיב מייצרת הכנסות בעיקר משני מקורות מרכזיים: מכירת ציוד כושר, ושירותי מנוי. מגוון המוצרים הפיזיים של החברה, כולל האופניים של פלוטון, Bike+, ו-Tread, תורם באופן משמעותי להכנסותיה כאשר הם נמכרים ישירות לצרכנים. לאחר שהלקוחות רוכשים את הציוד, הם מעודדים להירשם למנוי All-Access Membership ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פלוטון אינטראקטיב
סנטימנט שורי
רישוי והפצת תוכןהסכם רישוי התוכן של פלוטון אינטראקטיב עם שירות סטרימינג מוזיקה מרכזי מרחיב את ההפצה, יוצר פוטנציאל להכנסות רישוי בעלות מרווח גבוה, ומגדיל את החשיפה למותג שעשויה לתמוך בהמרות למנויים בתשלום ולמכירות מוצרים.
הרחבת מערך המוצריםהרחבת השיעורים, המדריכים, סוגי האימונים החדשים ומוצרי וולנס מתוכננים כגון הידרציה ותזונה מרחיבה את המערכת האקוסיסטמית של פלוטון אינטראקטיב ומגבירה את האטרקטיביות עבור טווח רחב יותר של לקוחות כושר.
הקצאת הון וגמישות פיננסיתשיפור ברווחיות ותזרים מזומנים חזק יותר מעניקים יכולת לשיפור מבנה החוב, רכישה עצמית ממוקדת של מניות או השקעות מצטברות, ובכך תומכים באפשרות לשיפור ערך לבעלי המניות.
סנטימנט דובי
לחץ על שיעור הרווח הגולמיהגברת הפעילות הפרומית בציוד הכושר המחובר דחקה את שיעורי הרווח הגולמי, ויצרה לחץ על הרווחיות הכוללת.
סיכון הנובע מהחלפת הנהלההודעה על עזיבת סמנכ"ל הכספים יוצרת סיכון בביצוע וכן חוסר ודאות אפשרי בטווח הקצר בנוגע לתכנון פיננסי והחלטות הקצאת הון.
צמיחת מנויים וחששות משיעור נטישהירידה מתמשכת במספר המנויים ושיעור נטישה גבוה יותר לאחר העלאת מחירים מעוררים ספקות לגבי יכולתה של פלוטון אינטראקטיב להרחיב את בסיס המשתמשים שלה ולשמור על צמיחה בהכנסות החוזרות.
רישוי והפצת תוכןהסכם רישוי התוכן של פלוטון אינטראקטיב עם שירות סטרימינג מוזיקה מרכזי מרחיב את ההפצה, יוצר פוטנציאל להכנסות רישוי בעלות מרווח גבוה, ומגדיל את החשיפה למותג שעשויה לתמוך בהמרות למנויים בתשלום ולמכירות מוצרים.
חדשות פלוטון אינטראקטיב
Goldman Sachs העלו את מחיר היעד של הפירמה עבור Peloton (PTON) ל-8 דולר מ-7 דולר וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy
תוצאות הרבעון השלישי של Peloton כללו עלייה קטנה בתחזית ההכנסות לשנת הכספים 26 בקצה התחתון, וכן ציפיות גבוהות יותר ל-EBITDA מתואם (רווח לפני מס, ריבית, פחת והפחתות). ציפיות אלו נתמכות
מחיר היעד של פלוטון הועלה ל-6 דולר מ-5.50 דולר על ידי Baird
האנליסט של Baird, ג'ונתן קומפ, העלה את מחיר היעד של הפירמה על פלוטון אינטראקטיב (PTON) ל-6 דולר מ-5.50 דולר, וממשיך להמליץ על מניות החברה בדירוג ניטרלי (החזק). הפירמה עדכנה את המודל שלה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי, שבהן הנתונים המרכזיים היו חזקים יותר, אך סיפור הצמיחה בהכנסות צריך קצת "יישור קו".
גולדמן זאקס העלה את מחיר היעד של פלוטון אינטראקטיב ל-8 דולר מ-7 דולר
גולדמן זאקס העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית פלוטון אינטראקטיב (PTON) ל-8 דולר מ-7 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה. תוצאות הרבעון השלישי של פלוטון אינטראקטיב כללו העלאה מתונה כלפי מעלה של תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2026 בקצה התחתון של הטווח, וכן ציפיות גבוהות יותר ל-EBITDA מתואם. זאת,
Peloton אמרו כי סדרת המכשירים המסחרית שלהם, Peloton Commercial Series, תהיה זמינה למפעילי חדרי כושר ברבעון השני של 2027 (2Q27)
. . הסדרה המסחרית כוללת אופניים חדשים והליכון חדש, המתוכננים במיוחד לסביבות חדרי כושר בעלות תנועה כבדה, כלומר הם יכולים להתמודד עם שימוש תכוף ואינטנסיבי על ידי משתמשים רבים. Peloton
Peloton (PTON) מציינים כי הם מתקדמים היטב להשגת חיסכון בעלויות בקצב שנתי (run rate) של לפחות 100 מיליון דולר עד סוף השנה (YE)
. במילים אחרות, Peloton מצפה כי עד סוף השנה יפחיתו את העלויות השנתיות המתמשכות שלהם בלפחות 100 מיליון דולר על בסיס run rate (כלומר, החיסכון בעלויות צפוי להימשך לאורך שנה
