מחיר וניתוח של מניית פלקונסטור סופטוור (FALC)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$2.60
בסגירה:
טווח יומי$2.45 - $2.6
טווח 52 שבועות$0.90 - $3.30
מחיר בסיס$2.6
מחזור יומי48.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.25K
טווח יומי$2.45 - $2.6
טווח 52 שבועות$0.90 - $3.30
מחיר בסיס$2.6
מחזור יומי48.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.25K
שווי שוק$17.27M
שווי פעילות$18.87M
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.42M
סך החוב (דוח אחרון)$2.26M
מכפיל רווח18.6
בטא-0.10
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פלקונסטור סופטוור
פלקונסטור סופטוור פועלת כחברת הגנת נתונים בענן היברידי עבור תחומי הפיננסים, הבריאות, הטכנולוגיה ואחרים ברחבי העולם החברה מציעה את פלקונסטור סופטוור סטורסייף פתרון לאופטימיזציה ולמודרניזציה של הגנת נתונים שיכול לפעול בענן על שרתים פיזיים ועל מכונות וירטואליות סטורגארד שירותי נתונים מתקדמים עבור מערכי...
איך החברה מרוויחה כסף
פלקונסטור סופטוור מייצרת הכנסות ממספר ערוצים, בעיקר מרישוי תוכנה, משירותי מנוי, ומחוזי תמיכה ותחזוקה. החברה מציעה את פתרונות התוכנה שלה במתכונת מנוי, אשר מספקת הכנסות חוזרות כאשר לקוחות מחדשים את הרישיונות שלהם. בנוסף, פלקונסטור סופטוור מפיקה הכנסות משירותים מקצועיים, כולל יישום וייעוץ, המסייעים ללקוחות לפרוס ולנהל ביעילות את אסטרטגיות הגנת המידע שלהם. שותפויות אסטרטגיות עם ספקי טכנולוגיה מרכזיים ופלטפורמות שירותי ענן תורמות אף הן להכנסותיה, ומאפשרות לפלקונסטור סופטוור להרחיב את נוכחותה בשוק ולשלב את פתרונותיה בתוך מערכות אקוסיסטם רחבות יותר. גישה שיתופית זו לא רק משפרת את היצע המוצרים, אלא גם מניעה גיוס ושימור לקוחות.
פלקונסטור סופטוור מייצרת הכנסות ממספר ערוצים, בעיקר מרישוי תוכנה, משירותי מנוי, ומחוזי תמיכה ותחזוקה. החברה מציעה את פתרונות התוכנה שלה במתכונת מנוי, אשר מספקת הכנסות חוזרות כאשר לקוחות מחדשים את הרישיונות שלהם. בנוסף, פלקונסטור סופטוור מפיקה הכנסות משירותים מקצועיים, כולל יישום וייעוץ, המסייעים ללק...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פלקונסטור סופטוור
סנטימנט שורי
שיעורי רווח גולמי גבוהיםשיעורי רווח גולמי מתמשכים של קרוב ל-86% מצביעים על כלכלת יחידה חזקה ברמת המוצר, האופיינית לרישוי תוכנה ולשירותי תמיכה. שיעורי רווח גולמי גבוהים מספקים מרחב למינוף תפעולי ניתן להרחבה, ככל שההכנסות ממנויים ומתחזוקה צומחות, ותומכים ברווחיות בת-קיימא ככל שההכנסות גדלות.
האצה מחודשת של ההכנסות ו-EBIT חיוביהאצה מחודשת של ההכנסות (+~17.5% ב-12 החודשים האחרונים) ושיעור EBIT חיובי של כ-12% מראים שהעסק מייצר רווחים תפעוליים תוך כדי צמיחה. שילוב זה מצביע על שיפור בהתאמת המוצר לשוק ועל פעילות ליבה בת-קיימא שיכולה לממן השקעה מחדש מבלי להסתמך רק על מימון חיצוני.
מינוף מופחת לעומת שנים קודמותהחוב ירד בחדות לכ-0.9x חוב להון, מרמות גבוהות בהרבה, ובכך השתפרה הגמישות הפיננסית ופחת נטל הריבית. מינוף נמוך יותר מפחית באופן מהותי את סיכון כושר הפירעון ותומך בהשקעה ארוכת טווח במוצרים ובערוצי הפצה.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילישריפת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים מחלישה את יכולתה של פלקונסטור סופטוור לממן בעצמה מכירות, מחקר ופיתוח ותמיכת לקוחות, אף שקיימים רווחים חשבונאיים. תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי מפחיתים את החוסן הפיננסי ומגדילים את התלות במימון חיצוני או בהון עצמי, ובכך מגבילים את האפשרויות האסטרטגיות.
תנודתיות ברווחים ובמאזןתנודות חדות מהפסד לרווח והון עצמי שלילי בעבר מצביעים על תנודתיות ברווחים ובמבנה ההון. חוסר הוודאות הזה מקשה על חיזוי שיעורי הרווחיות וצרכי המזומנים, ומעלה את סיכון הביצוע בתכנון על פני כמה רבעונים ואת אמון המשקיעים בטווח הבינוני.
קנה מידה מוגבל / מצבת כוח אדם קטנהכוח אדם מצומצם מגביל את כיסוי המכירות, את תפוקת המחקר והפיתוח ואת היכולת להרחיב שותפויות ערוץ בהשוואה לחברות תוכנה גדולות יותר. קנה מידה מוגבל עלול להאט את גיוס הלקוחות, להאריך את לוחות הזמנים של מפת הדרכים למוצר, ולהעצים את ההשפעה של אובדן כל לקוח בודד או חוזה בודד על התוצאות.
שיעורי רווח גולמי גבוהיםשיעורי רווח גולמי מתמשכים של קרוב ל-86% מצביעים על כלכלת יחידה חזקה ברמת המוצר, האופיינית לרישוי תוכנה ולשירותי תמיכה. שיעורי רווח גולמי גבוהים מספקים מרחב למינוף תפעולי ניתן להרחבה, ככל שההכנסות ממנויים ומתחזוקה צומחות, ותומכים ברווחיות בת-קיימא ככל שההכנסות גדלות.
חדשות פלקונסטור סופטוור
פלקונסטור סופטוור משיקה את Cloud Clean Room
פלקונסטור סופטוור (FALC) הודיעה על FalconStor Cloud Clean Room: פלטפורמת תשתית לפי דרישה שמעניקה לארגונים את היכולת לבצע בדיקות התאוששות מאומתות בתוך מתחם מאובטח קבוע, כאשר כל בדיקה מתחילה ממצב נקי וידוע מראש ואינה משאירה סיכון שעובר הלאה. הפלטפורמה, שנבנתה על בסיס טכנולוגיית Zero Trust Secure Enclave של פלקונסטור סופטוור,