מחיר וניתוח של מניית סיטיק פסיפיק (CTPCY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$8.56
בסגירה:
טווח יומי$8.56 - $8.56
טווח 52 שבועות$6.63 - $8.82
מחיר בסיס$8.56
מחזור יומי4.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.00
טווח יומי$8.56 - $8.56
טווח 52 שבועות$6.63 - $8.82
מחיר בסיס$8.56
מחזור יומי4.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.00
שווי שוק$50.59B
שווי פעילות$2.37T
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.75T
סך החוב (דוח אחרון)$2.87T
מכפיל רווח8.4
בטא0.32
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.61%
תיאור החברה
סיטיק פסיפיק
סיטיק פסיפיק פועלת בתחומי שירותים פיננסיים, משאבים ואנרגיה, ייצור, קבלנות הנדסה, חומרים מתקדמים, צריכה ועיור ברחבי העולם. מגזר השירותים הפיננסיים המקיפים של החברה מספק שירותי בנקאות, נאמנות, ביטוח וביטוח משנה, בנקאות השקעות, ניהול עושר ונכסים, שווקים פיננסיים, השקעות הון, מימון ושירותים פיננסיים משו...
איך החברה מרוויחה כסף
סיטיק פסיפיק מייצרת הכנסות ממספר מקורות עיקריים. פעילות הפלדה שלה מהווה גורם מרכזי, באמצעות ייצור ומכירה של מגוון מוצרי פלדה, בעיקר לענפי הבנייה והתעשייה. מגזר המשאבים של החברה, ובפרט כריית עפרות ברזל, ממלא גם הוא תפקיד חשוב, תוך ניצול הביקוש לחומרי גלם בשווקים הגלובליים. בנוסף, סיטיק פסיפיק מפיקה הכנסות ממגזר הנדל"ן שלה, באמצעות פיתוח והשכרה של נכסי מגורים ונכסים מסחריים. פרויקטי התשתית, כולל השקעות בתחבורה ובתשתיות שירותים, תורמים להרחבת מקורות ההכנסה. שותפויות אסטרטגיות ומיזמים משותפים, במיוחד בתחומי הפקת משאבים ופיתוח תשתיות, משפרים את פוטנציאל הרווח של החברה, משום שהם מאפשרים חלוקת סיכונים וגישה לפרויקטים גדולים יותר. בסך הכול, תיק ההחזקות המגוון של סיטיק פסיפיק מסייע לצמצום סיכונים ולייצוב מקורות ההכנסה שלה.
סיטיק פסיפיק מייצרת הכנסות ממספר מקורות עיקריים. פעילות הפלדה שלה מהווה גורם מרכזי, באמצעות ייצור ומכירה של מגוון מוצרי פלדה, בעיקר לענפי הבנייה והתעשייה. מגזר המשאבים של החברה, ובפרט כריית עפרות ברזל, ממלא גם הוא תפקיד חשוב, תוך ניצול הביקוש לחומרי גלם בשווקים הגלובליים. בנוסף, סיטיק פסיפיק מפיקה ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סיטיק פסיפיק
סנטימנט שורי
חוזק בשולי הרווחיותשיפור בשיעור הרווח הגולמי ושיעורי רווח נקי יציבים בטווח החד-ספרתי הבינוני-גבוה מעידים כי סיטיק פסיפיק יכולה להפיק רווחיות תפעולית יציבה לאורך מחזורי הפעילות. פרופיל שולי רווח זה תומך במימון פנימי של הוצאות הון לשימור והפצות, ומספק חיץ מול תנודתיות בהכנסות כאשר הוא נשמר לאורך מספר תקופות.
תשואה עקבית על ההון (ROE)תשואה יציבה וחיובית על ההון (ROE) בטווח חד-ספרתי גבוה ועד כ-10% משקפת הקצאת נכסים מדודה ויכולת לייצר תשואה גבוהה מעל עלות ההון הנדרשת לנקודת האיזון. תשואה חיובית מתמשכת על ההון תומכת ביצירת ערך לטווח ארוך ומרמזת שהנהלת סיטיק פסיפיק מסוגלת להפיק תשואות מהשקעות ליבה בתשתיות ובתעשייה.
בסיס תשתיות מגווןתמהיל מגוון של נכסי תשתיות, כרייה ושירותי חשמל ומים יוצר מקורות תזרים מזומנים מרובים וארוכי טווח ומפחית מחזוריות בשוק יחיד. בעלות על נכסים ארוכי חיים ושיוך לקבוצת ענק תומכים בקנה מידה תפעולי ובגישה אסטרטגית לפרויקטים ולהון בטווח הביניים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיחס חוב להון עצמי גבוה מאוד (בטווח של כ־2.4x–3.8x) מגביל באופן מהותי את הגמישות הפיננסית ומגדיל את סיכוני המימון מחדש וסיכון הריבית. מינוף מתמשך מצמצם את יכולתה של סיטיק פסיפיק לספוג זעזועים, לממן צמיחה באופן אורגני או לבצע השקעות מזדמנות מבלי לגייס הון חיצוני יקר בחודשים הקרובים.
תנודתיות ביצירת המזומניםתנודות רחבות בתזרים המזומנים מפעילות וירידה של כ־96% בתזרים המזומנים החופשי ב־2025 פוגעות בצפי לגבי היכולת לממן מתוך מקורות פנימיים השקעות הון, דיבידנדים ושירות חוב. המרה לא אחידה של רווחים למזומנים מגדילה את הסיכון לצורך חוזר במימון חיצוני ומגבילה הקצאת הון עקבית בטווח הבינוני.
מגמת הכנסות תנודתיתירידות בשנים 2024–2025 לאחר תקופה לא אחידה בשנים 2021–2023 מפחיתות את הוודאות לגבי מנועי הצמיחה ברמת ההכנסות שהחברה יכולה לשמר. תנודתיות מתמשכת בהכנסות מחלישה את יכולת החיזוי, מסבכת את תכנון המרווחים ומעלה את סיכון הביצוע בפרויקטי תשתית ארוכי טווח, הדורשים ביקוש יציב כדי לתמוך בתזרימי מזומנים עקביים.
חוזק בשולי הרווחיותשיפור בשיעור הרווח הגולמי ושיעורי רווח נקי יציבים בטווח החד-ספרתי הבינוני-גבוה מעידים כי סיטיק פסיפיק יכולה להפיק רווחיות תפעולית יציבה לאורך מחזורי הפעילות. פרופיל שולי רווח זה תומך במימון פנימי של הוצאות הון לשימור והפצות, ומספק חיץ מול תנודתיות בהכנסות כאשר הוא נשמר לאורך מספר תקופות.