מחיר וניתוח של מניית סיטיק פסיפיק (CTPCY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$6.66
בסגירה:
טווח יומי$6.66 - $6.66
טווח 52 שבועות$6.76 - $8.82
מחיר בסיס$6.66
מחזור יומי4.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.00
טווח יומי$6.66 - $6.66
טווח 52 שבועות$6.76 - $8.82
מחיר בסיס$6.66
מחזור יומי4.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.00
שווי שוק$44.73B
שווי פעילות$525.20K
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.75T
סך החוב (דוח אחרון)$2.87T
מכפיל רווח7.4
בטא0.27
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.61%
תיאור החברה
סיטיק פסיפיק
סיטיק, שבסיסה בסנטרל, הונג קונג, הוקמה בשנת 1987 ונודעה בעבר בשם סיטיק פסיפיק עד למיתוגה מחדש באוגוסט 2014, היא קונגלומרט גלובלי מגוון. החברה פועלת במגזרים רבים, ובהם פיננסים, משאבים ואנרגיה, ייצור, חומרים מתקדמים, הנדסה, מוצרי צריכה ופיתוח עירוני. במסגרת חטיבת השירותים הפיננסיים המקיפים שלה, סיטיק ...
איך החברה מרוויחה כסף
סיטיק פסיפיק מייצרת הכנסות ממספר מקורות עיקריים. פעילות הפלדה שלה מהווה גורם מרכזי, באמצעות ייצור ומכירה של מגוון מוצרי פלדה, בעיקר לענפי הבנייה והתעשייה. מגזר המשאבים של החברה, ובפרט כריית עפרות ברזל, ממלא גם הוא תפקיד חשוב, תוך ניצול הביקוש לחומרי גלם בשווקים הגלובליים. בנוסף, סיטיק פסיפיק מפיקה הכנסות ממגזר הנדל"ן שלה, באמצעות פיתוח והשכרה של נכסי מגורים ונכסים מסחריים. פרויקטי התשתית, כולל השקעות בתחבורה ובתשתיות שירותים, תורמים להרחבת מקורות ההכנסה. שותפויות אסטרטגיות ומיזמים משותפים, במיוחד בתחומי הפקת משאבים ופיתוח תשתיות, משפרים את פוטנציאל הרווח של החברה, משום שהם מאפשרים חלוקת סיכונים וגישה לפרויקטים גדולים יותר. בסך הכול, תיק ההחזקות המגוון של סיטיק פסיפיק מסייע לצמצום סיכונים ולייצוב מקורות ההכנסה שלה.
סיטיק פסיפיק מייצרת הכנסות ממספר מקורות עיקריים. פעילות הפלדה שלה מהווה גורם מרכזי, באמצעות ייצור ומכירה של מגוון מוצרי פלדה, בעיקר לענפי הבנייה והתעשייה. מגזר המשאבים של החברה, ובפרט כריית עפרות ברזל, ממלא גם הוא תפקיד חשוב, תוך ניצול הביקוש לחומרי גלם בשווקים הגלובליים. בנוסף, סיטיק פסיפיק מפיקה ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סיטיק פסיפיק
סנטימנט שורי
רווחיות יציבהשיפור בשיעור הרווח הגולמי ושיעורי רווח נקי יציבים ברמה בינונית עד גבוהה של ספרה אחת מצביעים על כך שהעסק יכול לשמר רווחיות בסיסית לאורך מחזורים. פרופיל המרווחים המתמשך הזה תומך בחוסן הרווחים, מממן השקעה מחדש, ומהווה בסיס ליצירת מזומנים בטווח הארוך כאשר התנודתיות התפעולית נרגעת.
תשואה עקבית על ההון העצמיתשואה יציבה וחיובית על ההון העצמי, ברמה של שיעור חד-ספרתי גבוה ועד כ-10%, מראה כי סיטיק פסיפיק מייצרת תשואות מקובלות על ההון המושקע. הדבר מצביע על כך שההנהלה יכולה להקצות הון באופן יעיל בין עסקי הקונגלומרט, סימן מתמשך לכשירות תפעולית וליצירת ערך לבעלי המניות.
קנה מידה ופיזורמצבת כוח אדם גדולה ומבנה של קונצרן מעידים על זרמי הכנסות מגוונים ועל קנה מידה תפעולי. הפיזור מפחית חשיפה לשוק יחיד, ממתן תנודות מחזוריות בביקוש ותומך בתזרימי מזומנים יציבים ובהקצאת משאבים בין העסקים לאורך אופק של כמה רבעונים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיחס חוב להון גבוה מאוד מגדיל באופן מהותי את הסיכון הפיננסי ומפחית את הגמישות. מינוף גבוה מעצים את הסיכון לירידה אם שיעורי הרווחיות או ההכנסות נחלשים, מגביר את הרגישות למיחזור חוב ולעלויות הריבית, ומגביל את יכולתה של סיטיק פסיפיק להשקיע או להתמודד עם תנאים שליליים ממושכים.
המרת מזומנים תנודתיתתנודות חריפות בתזרים המזומנים החופשי וירידה של קרוב ל-96% מעוררות חששות לגבי איכות הרווחים ואמינות המימון. המרה לא עקבית של מזומנים מסבכת את תכנון ההשקעה מחדש, מגדילה את התלות במימון חיצוני, ומגבירה את הפגיעות לעליית ריביות נוכח פרופיל המינוף הגבוה.
מגמת הכנסות תנודתיתתנודתיות וירידות בהכנסות בשנים האחרונות, הנמשכות עד 2024–2025, פוגעות ביכולת לחזות את ההכנסות. חולשה מתמשכת בהכנסות מפעילה לחץ על שיעורי הרווחיות ועל תזרים המזומנים, הופכת את הרווחים לפחות מהימנים ומגדילה את סיכון הביצוע של כל יוזמה אסטרטגית רב-רבעונית או מאמצי הפחתת מינוף.
רווחיות יציבהשיפור בשיעור הרווח הגולמי ושיעורי רווח נקי יציבים ברמה בינונית עד גבוהה של ספרה אחת מצביעים על כך שהעסק יכול לשמר רווחיות בסיסית לאורך מחזורים. פרופיל המרווחים המתמשך הזה תומך בחוסן הרווחים, מממן השקעה מחדש, ומהווה בסיס ליצירת מזומנים בטווח הארוך כאשר התנודתיות התפעולית נרגעת.