מחיר וניתוח של מניית ג'פאן טבק (JAPAF)
גרף ונתונים עיקריים
$2.54(6.71%)
$40.34
בסגירה:
טווח יומי$40.34 - $40.34
טווח 52 שבועות$26.45 - $42.26
מחיר בסיס$37.8
מחזור יומי30.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.31K
טווח יומי$40.34 - $40.34
טווח 52 שבועות$26.45 - $42.26
מחיר בסיס$37.8
מחזור יומי30.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.31K
שווי שוק$66.84B
שווי פעילות$11.84T
סך המזומנים (דוח אחרון)$694.62B
סך החוב (דוח אחרון)$1.78T
מכפיל רווח19.7
בטא0.11
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.66
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.55%
תיאור החברה
ג'פאן טבק
ג׳פאן טבק, שהוקמה בטוקיו, יפן בשנת 1898, היא חברה גלובלית העוסקת בייצור ובשיווק של מוצרי טבק, תרופות מרשם ומוצרי מזון מעובדים עבור צרכנים ביפן ובעולם. פעילותה העסקית מחולקת לארבע חטיבות עיקריות: טבק מקומי, טבק בינלאומי, תרופות ומזון מעובד. היצע מוצרי הטבק הנרחב של החברה כולל אפשרויות מסורתיות כגון ס...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'פאן טבק מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הטבק שלה, הכוללים סיגריות ומוצרים אחרים המכילים ניקוטין. מגזר הטבק המקומי תורם באופן משמעותי לרווחיה, המונעים מנאמנות חזקה למותג ומנתח שוק גבוה ביפן. בזירה הבינלאומית, ג'פאן טבק נהנית מרכישותיה ומשותפויותיה, המרחיבות את נוכחותה בשווקים שונים ברחבי העולם. החברה גם מייצרת הכנסות ממוצרי סיכון מופחת, תוך ניצול העלייה בביקוש לחלופות לעישון המסורתי. בנוסף, ג'פאן טבק השקיעה במחקר ופיתוח של מוצרים חדשניים, המסייעים בשימור מעמדה בשוק ובמשיכת צרכנים. שותפויות אסטרטגיות ובריתות עם מפיצים וקמעונאים ממלאות גם הן תפקיד מרכזי בשיפור יכולות המכירה וההפצה שלה.
ג'פאן טבק מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הטבק שלה, הכוללים סיגריות ומוצרים אחרים המכילים ניקוטין. מגזר הטבק המקומי תורם באופן משמעותי לרווחיה, המונעים מנאמנות חזקה למותג ומנתח שוק גבוה ביפן. בזירה הבינלאומית, ג'פאן טבק נהנית מרכישותיה ומשותפויותיה, המרחיבות את נוכחותה בשווקים שונים ברחבי העולם. הח...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'פאן טבק
סנטימנט שורי
רווחיות גבוהה / מרווחיםשימור מרווח גולמי ומרווח תפעולי גבוה מצביע על כוח תמחור חזק ועל יתרון תחרותי מתמשך בתחום הטבק. מרווחים גבוהים מספקים כרית כנגד ירידות נפח או לחצים של מסים/מחירים, ותומכים ביצירת תזרים מזומנים ארוך טווח וביכולת להשקיע מחדש בכל המגזרים.
יצירת תזרים מזומנים חופשי חזקתזרים מזומנים חופשי הולך וגדל ושיעור FCF לרווח נקי גבוה תומכים בתשואות צפויות לבעלי מניות ובגמישות פיננסית. תזרים המזומנים החופשי האיתן מאפשר המשך חלוקת דיבידנדים, רכישה חוזרת של מניות והשקעות ממוקדות במוצרים בעלי סיכון מופחת או בפרמצבטיקה, ללא הסתמכות מיידית על מימון חיצוני חדש.
מינוף בר־ניהול ותשואות בריאותרמת חוב מתונה ביחס להון העצמי והתאוששות לתשואה על ההון (ROE) של כ־12.7% מצביעות על יכולת לספוג זעזועים, לבצע מיזוגים ורכישות סלקטיביים או לממן יוזמות אסטרטגיות. פרופיל המאזן הזה תומך ביציבות ארוכת טווח תוך שמירה על גמישות בהקצאת ההון.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים חלשה של הרווחים המדווחיםכיסוי נמוך של תזרים מזומנים מפעילות עסקית ביחס לרווחים מעיד שחלק מהותי מהרווחים המדווחים עשוי להיות לא-מזומני או מושפע מעיתוי. בטווח הבינוני הדבר מעלה חששות לגבי איכות הרווחים, עלול להחריף לחצי הון חוזר בתקופות חולשה, ועלול להגביל את יכולת הדיבידנד בר-הקיימא בפועל.
תנודתיות ברווחיםתנודות היסטוריות בשולי הרווח וברווח הנקי מפחיתות את יכולת החיזוי של הרווחים הליבתיים. עבור מודל עסקי הרגיש לתזרים מזומנים ולדיבידנדים, תנודתיות כזו מסבכת את תהליך התכנון, מגדילה את סיכון הירידה במקרה של זעזועים רגולטוריים או בזיכויי מס קנייה, ומחלישה את האמון ביציבות התשואות לטווח הארוך.
מגמת עלייה בחובמגמת עלייה בחוב מצמצמת את הגמישות הפיננסית אם שיעורי הרווחיות יישחקו שוב או אם הרגולציה תחריף. מינוף גבוה יותר מגביר את הרגישות להוצאות הריבית ומפחית את המרווח להשקעות נקודתיות, ובכך משאיר את ג'פאן טבק חשופה יותר למחזורי תזרימי מזומנים שליליים.
רווחיות גבוהה / מרווחיםשימור מרווח גולמי ומרווח תפעולי גבוה מצביע על כוח תמחור חזק ועל יתרון תחרותי מתמשך בתחום הטבק. מרווחים גבוהים מספקים כרית כנגד ירידות נפח או לחצים של מסים/מחירים, ותומכים ביצירת תזרים מזומנים ארוך טווח וביכולת להשקיע מחדש בכל המגזרים.
חדשות ג'פאן טבק
חברת בת של JT תנפיק אג״ח נקובות ביורו למימון מחדש
נקודות עיקריות: - חברת הבת הזרה JTIFS של JT מתכננת להנפיק אג״ח נחותות נקובות ביורו לצורך מימון מחדש של אג״ח קיימות; ההנפקה מיועדת לשווקים בינלאומיים (למעט ארה״ב) והתמורה תשמש לצרכים תאגידיים כלליים, כולל הצעת רכש. - ההמלצה האנליסטית העדכנית למניית JP:2914 היא קנייה עם מחיר יעד של 5,322.00 ין; נתונים