מחיר וניתוח של מניית בלקסטון מורטג' טראסט (BXMT)
גרף ונתונים עיקריים
$0.10(0.55%)
$18.43
בסגירה:
(0%)
$18.43
מסחר מאוחר: מאי 13 22:13
טווח יומי$18.18 - $18.51
טווח 52 שבועות$17.67 - $20.67
מחיר בסיס$18.33
מחזור יומי1.24M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.53M
טווח יומי$18.18 - $18.51
טווח 52 שבועות$17.67 - $20.67
מחיר בסיס$18.33
מחזור יומי1.24M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.53M
שווי שוק$3.09B
שווי פעילות$18.57B
סך המזומנים (דוח אחרון)$549.15M
סך החוב (דוח אחרון)$15.89B
מכפיל רווחN/A
בטא0.63
הדוח הבא29 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.43
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד9.32%
תיאור החברה
בלקסטון מורטג' טראסט
בלקסטון מורטג' טראסט היא חברת מימון נדל״ן המנפיקה הלוואות בכירות המובטחות בנכסים מסחריים בצפון אמריקה, אירופה ואוסטרליה. החברה פועלת כנאמנות להשקעות בנדל״ן לצורכי מס הכנסה פדרלי. היא אינה כפופה בדרך כלל למס הכנסה פדרלי בארצות הברית אם היא מחלקת לפחות 90% מהכנסתה החייבת לבעלי מניותיה. בעבר נקראה החבר...
איך החברה מרוויחה כסף
בלקסטון מורטג' טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מתיק ההלוואות הבכירות שלה, המובטחות בנכסי נדל"ן מסחרי באיכות גבוהה. החברה מעניקה הלוואות למגוון רחב של סוגי נכסים, ומציעה פתרונות מימון גמישים המותאמים לצרכי הלווים. הכנסותיה נובעות גם מעמלות הקשורות למתן הלוואות, לרבות עמלות התחייבות ועמלות חיתום סינדיקציה, התורמות לרווחי החברה. הביצועים של BXMT קשורים באופן הדוק למצב שוקי הנדל"ן שבהם היא פועלת, וכן ליכולתה לנהל ביעילות את סיכוני האשראי ואת תנודות הריבית. החברה מנצלת את הקשר שלה עם בלקסטון, ומגישה גישה לרשת הגלובלית שלה ולמומחיות שלה בתחום הנדל"ן, כדי לשפר את יכולות איתור העסקאות, החיתום וניהול הנכסים.
בלקסטון מורטג' טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מתיק ההלוואות הבכירות שלה, המובטחות בנכסי נדל"ן מסחרי באיכות גבוהה. החברה מעניקה הלוואות למגוון רחב של סוגי נכסים, ומציעה פתרונות מימון גמישים המותאמים לצרכי הלווים. הכנסותיה נובעות גם מעמלות הקשורות למתן הלוואות, לרבות עמלות התחייבות ועמלות חית...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית בלקסטון מורטג' טראסט
סנטימנט שורי
הרחבה מהירה של פורטפוליו החכירה נטוספר חכירה נטו הצומח במהירות, עם חוזי שכירות ארוכי טווח ומנגנוני הצמדה חוזיים, מספק תזרימי מזומנים יציבים ובעלי מח"מ ארוך, המשלימים פעילות הלוואות בריבית משתנה. פיזור זה מייצב את ההכנסות, מפחית חשיפה ישירה לשינויים בריבית, ותומך בעמידות הדיבידנד בטווח הארוך.
נזילות חזקה וגישה לשוקי ההוןרזרבת נזילות של מיליארד דולר, מחזורי חוב וניירות ערך מגובי נכסים שבוצעו לאחרונה, וכן הארכת מח"מ החוב התאגידי מפחיתים באופן מהותי את סיכון הגלגול בטווח הקצר. שיפור בתמהיל המימון (86% מההתחייבויות אינן נתונות לסימוני שוק) וביצועים מוצלחים משמרים גמישות אסטרטגית להעמדה מחודשת של אשראי ולהתאמת מח"מ התיק.
פעילות מקורות חיתום חזקה וצבר עסקאות עתידינפח חיתום מתמשך וצבר עסקאות עתידי בהיקף של למעלה ממיליארד דולר מצביעים על כך שבלקסטון מורטג' טראסט יכולה להקצות מחדש הון להלוואות נושאות תשואה גבוהה יותר. בטווח של 2–6 חודשים, מצב זה תומך בהכנסות ריבית חוזרות, מגדיל את כוח הרווחיות וממחיש המשך גישה לזרם עסקאות באמצעות הפלטפורמה של בלקסטון.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף הקרוב לפי ארבעה מההון העצמי מגביר את הרגישות להפסדי אשראי וללחצי מימון. רמת חוב גבוהה מגדילה את תנודתיות הרווחים, מגבילה את הגמישות בהקצאת ההון ומעלה את הסיכון לכך שמחזורים שליליים בשוק הנדל"ן המניב או עלויות מימון גבוהות יותר ילחצו באופן מהותי את הדיבידנדים ואת הערך בספרים.
היחלשות ביצירת מזומניםירידה בתזרים המזומנים מפעילות ובצמיחה השלילית החדה בתזרים המזומנים החופשי בארבעת הרבעונים האחרונים מצמצמות את היכולת הפנימית של בלקסטון מורטג' טראסט לפרוע חוב, לממן דיבידנדים או לספוג הפסדי אשראי. לאורך חודשים מצב זה מחליש את הגמישות במאזן ומגדיל את התלות של בלקסטון מורטג' טראסט בשווקי ההון החיצוניים לצורך צמיחה או מימון התחייבויות.
הגדלת הפרשות וההשפעה השלילית של נדל"ן בבעלותהגדלת הפרשות CECL שוחקת את הערך בספרים ומעידה על התיישנות האשראי; נכסי נדל"ן בבעלות בעלי תשואה נמוכה מניבים תשואות הנמוכות משמעותית ממתן אשראי חדש, ובכך יוצרים גרירה כלפי מטה על הרווחיות עד למימושם. היעדר לוח זמנים ברור למימוש נכסים שהתקבלו לנוכח אי־פירעון (REO) מאריך את חוסר הוודאות לגבי מועד ההתאוששות.
הרחבה מהירה של פורטפוליו החכירה נטוספר חכירה נטו הצומח במהירות, עם חוזי שכירות ארוכי טווח ומנגנוני הצמדה חוזיים, מספק תזרימי מזומנים יציבים ובעלי מח"מ ארוך, המשלימים פעילות הלוואות בריבית משתנה. פיזור זה מייצב את ההכנסות, מפחית חשיפה ישירה לשינויים בריבית, ותומך בעמידות הדיבידנד בטווח הארוך.
חדשות בלקסטון מורטג' טראסט
בלקסטון מורטג' טראסט מודיעה על הנפקת אג"ח בכירות מובטחות
בלקסטון מורטג' (BXMT) טראסט החלה בהנפקה פרטית של אג"ח בכירות מובטחות בהיקף ערך נקוב כולל של 450 מיליון דולר, לפדיון בשנת 2031. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהנפקת האג"ח לצרכים תאגידיים כלליים, כולל פירעון חובות מובטחים קיימים. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק.
מחיר היעד למניית Blackstone Mortgage הורד ל-20 דולר מ-21 דולר בג׳יי פי מורגן
ג׳יי פי מורגן הוריד את מחיר היעד לפירמה בלקסטון מורטג' טראסט (BXMT) ל-20 דולר מ-21 דולר, אך ממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שהאנליסטים ממליצים עליהן >>
Keefe Bruyette הורידה את מחיר היעד של Blackstone Mortgage ל-21 דולר מ-21.50 דולר
Keefe Bruyette הורידה את מחיר היעד של הפירמה עבור בלקסטון מורטג' טראסט (BXMT) ל-21 דולר מ-21.50 דולר, וממשיכה להעניק למניה דירוג קנייה (תשואת יתר). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוברות שווי שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום
Blackstone Mortgage דיווחו על רווח מדולל למניה (distributable EPS) ברבעון הראשון של 49 סנט, מעל תחזית הקונצנזוס של וול סטריט שעמדה על 35 סנט
. החברה דיווחה על הכנסות רבעון ראשון בסך 159.415 מיליון דולר, לעומת קונצנזוס וול סטריט של 88.42 מיליון דולר. . טים ג’ונסון, המנכ”ל (Chief Executive Officer), אמר שתוצאות הרבעון הראשון
בלקסטון מורטג' טראסט מדווחת על רווח מדולל בר־חלוקה של 49 סנט למניה ברבעון הראשון, מול קונצנזוס של 35 סנט
מדווחת על הכנסות לרבעון הראשון בסך 159.415 מיליון דולר, לעומת קונצנזוס של 88.42 מיליון דולר. טים ג'ונסון, המנכ"ל, אמר: “BXMT‘ התוצאות ברבעון הראשון מדגישות בבירור את רוחב הפלטפורמה שלנו, כאשר הצלחנו לבצע השקעות מובחנות במגוון אסטרטגיות ושווקים, והשלמנו מימוני חוב תאגידי ומגובה ניירות ערך בהיקף של למעלה מ־2 מיליארד דולר.
JPMorgan מעלים את דירוג המניה של Blackstone Mortgage (BXMT) מ-Hold ל-Buy ושומרים על מחיר היעד ברמה של 21 דולר
האנליסט מציין למשקיעים במזכר מחקר ש-Blackstone Mortgage מציגה היסטוריה חזקה של תשואות וכיסוי דיבידנד עקבי. JPMorgan מוסיפים כי הדבר נתמך על‑ידי פלטפורמת ההלוואות המלאה והמבוססת של החברה, היוצרת יעילות והזדמנויות
בלקסטון מורטג' טראסט הועלתה להמלצת קנייה ממצב נייטרלי בג'יי פי מורגן
ג'יי פי מורגן העלה את דירוג בלקסטון מורטג' טראסט (BXMT) להמלצת קנייה (משקל יתר) מנייטרלי (ניטרלי), עם מחיר יעד ללא שינוי של 21 דולר. לאנליסט נמסר למשקיעים בהערת מחקר כי לבלקסטון מורטג' טראסט יש היסטוריה חזקה של תשואות וכיסוי דיבידנד עקבי. הפירמה אומרת שהדבר נתמך בפלטפורמת ההלוואות ה״מלאה ומבוססת״ של
3 קרנות ריט עם תשואה של יותר מ-9% מהכנסה פסיבית
קרנות ריט (REITs) עם תשואת דיבידנד גבוהה ממשיכות למשוך משקיעים שמחפשים הכנסה שוטפת, במיוחד כאלה שמחפשים הכנסה פסיבית יציבה. לפי כלי ההשוואה של TipRanks, שלוש קרנות ריט בולטות כרגע עם תשואות מעל 9%: אנלי קפיטל מנג׳מנט (NLY), Blackstone Mortgage Trust (BXMT), ו-Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI). בואו נבחן