מחיר וניתוח של מניית Kyushu Electric Power Companyorporated (KYSEF)

גרף ונתונים עיקריים

$1.63(13.13%)

$14.04

טווח יומי$13.15 - $14.15

טווח 52 שבועות$8.76 - $15.40

מחיר בסיס$12.41

מחזור יומי1.58K

מחזור ממוצע (3 ח׳)100.00

טווח יומי$13.15 - $14.15

טווח 52 שבועות$8.76 - $15.40

מחיר בסיס$12.41

מחזור יומי1.58K

מחזור ממוצע (3 ח׳)100.00

שווי שוק$6.65B

שווי פעילות$4.38M

סך המזומנים (דוח אחרון)$368.35B

סך החוב (דוח אחרון)$3.72T

מכפיל רווח6.4

בטא0.63

הדוח הבא04 בנוב׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנד2.98%

תיאור החברה

Kyushu Electric Power Companyorporated

Kyushu Electric Power Companyorporated עוסקת בייצור חשמל, בהולכתו, בחלוקתו ובמכירתו הקמעונאית ביפן ובשווקים בינלאומיים החברה פועלת באמצעות מגזרי ייצור ומכירת חשמל, הולכה וחלוקה, פעילויות מעבר לים, שירותי תקשוב, פיתוח עירוני ושירותי אנרגיה אחרים החברה עוסקת גם בהקמה ובתחזוקה של ציוד חשמלי, במכירת גז,...

איך החברה מרוויחה כסף

Kyushu Electric Power Company מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חשמל וגז ללקוחות מגורים, מסחר ותעשייה. החברה פועלת במסגרת מודל תמחור מפוקח, שבו תעריפי החשמל מאושרים על ידי הממשלה, מה שמספק זרם הכנסות יציב. בנוסף, Kyushu Electric מפיקה הכנסות מהשקעותיה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, שהפכו למשמעותיים יותר ויותר בעקבות מחויבותה של יפן להפחתת פליטות פחמן. החברה נהנית גם משיתופי פעולה אסטרטגיים וממיזמים משותפים, המגדילים את כושר ייצור האנרגיה ואת ההתקדמות הטכנולוגית שלה, ובכך תורמים לרווחיותה. יתר על כן, החברה גיוונה את מקורות ההכנסה שלה באמצעות מתן שירותים ומוצרים הקשורים לאנרגיה, כולל מערכות ניהול אנרגיה וייעוץ, המשלימים את שירותי התשתית המסורתיים שלה.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Kyushu Electric Power Companyorporated

סנטימנט שורי

התאוששות ברווחיותההתאוששות משנת ההפסד ב-2023 לרווחיות נאה בשנים 2024–2026 מצביעה על שיפור ביכולת ייצור הרווחים. שמירה על שיעורי רווח תפעולי ורווח נקי חיוביים מעניקה לחברה יכולת גדולה יותר לממן את פעילותה, לתמוך בהשקעות ולספוג תנודתיות עסקית מתונה.

יצירת תזרים מזומנים תפעולי חיובייצירת תזרים מזומנים תפעולי חיובית ויציבה יחסית מספקת בסיס מימון פנימי לחברת שירותים ציבוריים עתירת הון. הדבר תומך בפעילות השוטפת ובהשקעות, תוך הפחתת התלות במימון חיצוני, אף שההמרה לתזרים מזומנים חופשי נותרת מוגבלת.

שיפור במצב ההון העצמיקיושו אלקטריק פאוור קומפניורפורייטד בנתה מחדש את ההון העצמי והפחיתה את המינוף לעומת רמות השיא הקודמות, דבר המהווה התקדמות בתיקון המאזן. בסיס הון חזק יותר יכול לשפר את העמידות בפני זעזועים תפעוליים ולספק גמישות רבה יותר להשקעות, למימון ולעמידה בדרישות רגולטוריות במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.

סנטימנט דובי

מינוף גבוהיחס חוב להון של כ־3.1x מותיר את קיושו אלקטריק פאוור קומפניפורייטד רגישה מבחינה פיננסית לשיעורי הריבית, לעלויות הדלק ולזעזועים רגולטוריים. מינוף גבוה עשוי לספוג נתח גדול יותר מתזרימי המזומנים העתידיים, להגביל את גמישות ההשקעה, ולהפוך את חיזוק המאזן לעדיפות מתמשכת.

תזרים מזומנים חופשי חלש ותנודתישיעור המרה נמוך לתזרים מזומנים חופשי פירושו שהרווחים המדווחים אינם מתורגמים במלואם למזומנים זמינים לצמצום חוב או להשקעה. תזרים מזומנים חופשי שלילי היסטורית גם מצביע על כך שהוצאות הון או תנודות בהון החוזר עלולות ליצור לחץ חוזר על הגמישות הפיננסית.

הכנסות ורווחים לא עקבייםהירידה המחודשת בהכנסות לאחר התאוששות, יחד עם המעבר הקודם למרווחים שליליים, מדגימה רגישות של הרווחים לאורך המחזור. חוסר עקביות זה מפחית את הביטחון בכך שהרווחיות האחרונה תישמר, ומקשה על התכנון של השקעות וניהול חוב.