מחיר וניתוח של מניית Kyushu Electric Power Companyorporated (KYSEF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$11.05
בסגירה:
טווח יומי$11.05 - $11.5
טווח 52 שבועות$7.76 - $13.10
מחיר בסיס$11.05
מחזור יומי84.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.23K
טווח יומי$11.05 - $11.5
טווח 52 שבועות$7.76 - $13.10
מחיר בסיס$11.05
מחזור יומי84.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.23K
שווי שוק$5.26B
שווי פעילות$4.46M
סך המזומנים (דוח אחרון)$368.35B
סך החוב (דוח אחרון)$3.72T
מכפיל רווח5.9
בטא0.65
הדוח הבא31 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.98%
תיאור החברה
Kyushu Electric Power Companyorporated
Kyushu Electric Power Companyorporated עוסקת בייצור חשמל, בהולכתו, בחלוקתו ובמכירה קמעונאית ביפן ובשווקים בין לאומיים החברה פועלת באמצעות מגזרי ייצור ומכירת חשמל, הולכה וחלוקה, עסקים מעבר לים, שירותי תקשוב, פיתוח עירוני ושירותי אנרגיה אחרים החברה עוסקת גם בהקמה ובתחזוקה של ציוד חשמלי, במכירת גז גז ט...
איך החברה מרוויחה כסף
Kyushu Electric Power Company מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חשמל וגז ללקוחות מגורים, מסחר ותעשייה. החברה פועלת במסגרת מודל תמחור מפוקח, שבו תעריפי החשמל מאושרים על ידי הממשלה, מה שמספק זרם הכנסות יציב. בנוסף, Kyushu Electric מפיקה הכנסות מהשקעותיה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, שהפכו למשמעותיים יותר ויותר בעקבות מחויבותה של יפן להפחתת פליטות פחמן. החברה נהנית גם משיתופי פעולה אסטרטגיים וממיזמים משותפים, המגדילים את כושר ייצור האנרגיה ואת ההתקדמות הטכנולוגית שלה, ובכך תורמים לרווחיותה. יתר על כן, החברה גיוונה את מקורות ההכנסה שלה באמצעות מתן שירותים ומוצרים הקשורים לאנרגיה, כולל מערכות ניהול אנרגיה וייעוץ, המשלימים את שירותי התשתית המסורתיים שלה.
Kyushu Electric Power Company מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חשמל וגז ללקוחות מגורים, מסחר ותעשייה. החברה פועלת במסגרת מודל תמחור מפוקח, שבו תעריפי החשמל מאושרים על ידי הממשלה, מה שמספק זרם הכנסות יציב. בנוסף, Kyushu Electric מפיקה הכנסות מהשקעותיה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, שהפכו למשמעותיים יותר ויותר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Kyushu Electric Power Companyorporated
סנטימנט שורי
שיקום המאזןההון ששוקם לעומת 2023 והשיפור מרמת המינוף המרבית מספקים בסיס הון חזק יותר ויכולת גבוהה יותר לספיגת הפסדים. כרית הביטחון ששוקמה משפרת את יכולתה של Kyushu Electric Power Companyorporated לעמוד בזעזועים רגולטוריים, בזעזועים במחירי הדלק או בביקוש, ותומכת באפשרויות השקעה ומיחזור חוב לטווח ארוך יותר.
רווחיות תפעולית משופרתשימור שיעורי EBIT ומרווח רווח נקי של כ‑10% וכ‑6.8% בהתאמה מצביע על שיפור ביעילות התפעולית וביכולת התאמת המחירים לאחר הפסדים בעבר. מרווחים חזקים יותר מגדילים את יכולת המימון הפנימי לתחזוקה ולהשקעות מפוקחות, ומסייעים לחברת Kyushu Electric Power Companyorporated להתמודד עם תנודות מחזוריות בהיקף ההכנסות.
ייצור חיובי של תזרים מזומנים מפעילותתזרים מזומנים חיובי מפעילות באופן עקבי לאורך מספר שנים תומך בנזילות בטווח הקצר ובהמשך פעילות הרשת השוטפת. גם עם שיעור המרה מתון, יצירת המזומנים היציבה מהווה בסיס להוצאות הון שוטפות, לצורכי הון חוזר ולתשלומי ריבית, ובכך מצמצמת את התלות במקורות מימון חיצוניים תנודתיים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיחס חוב להון עצמי גבוה (~3.1x) הופך את Kyushu Electric Power Companyorporated לרגישה מאוד לתנודות בריבית, לזעזועים במחירי הדלק ולשינויים רגולטוריים. המינוף הגבוה מגביל את הגמישות האסטרטגית, מצמצם את היכולת לביצוע השקעות הון שוטפות או רכישות לפי שיקול דעת, ומעלה את סיכוני המיחזור והעמידה באמות מידה פיננסיות בטווח הבינוני.
המרה חלשה של תזרים מזומנים חופשיהמרת תזרים המזומנים החופשי נמוכה (כ-17% מהרווח הנקי) והיסטוריית תנודתיות משמעותית משמען שהרווחים המדווחים אינם מתורגמים באופן עקבי למזומן זמין להפחתת חוב, לדיבידנדים או לצמיחה. המרה חלשה זו מעלה את סיכון המיחזור ומגבילה את קצב הפחתת המינוף גם כאשר הרווחים מתאוששים.
הכנסות מחזוריות ולא עקביותתנודות חוזרות בהכנסות וירידה צפויה ב־2026 מפחיתות את רמת הוודאות לגבי הרווחים ותזרימי המזומנים העתידיים. עבור Kyushu Electric Power Companyorporated, שנשענת על ביקוש יציב ותשואות מפוקחות, המחזוריות מקשה על תכנון רב־שנתי, מגדילה את שגיאת התחזית ומעלה את הסבירות לכך שהרווחיות תחזור ותיחלש בתנאים שליליים.
שיקום המאזןההון ששוקם לעומת 2023 והשיפור מרמת המינוף המרבית מספקים בסיס הון חזק יותר ויכולת גבוהה יותר לספיגת הפסדים. כרית הביטחון ששוקמה משפרת את יכולתה של Kyushu Electric Power Companyorporated לעמוד בזעזועים רגולטוריים, בזעזועים במחירי הדלק או בביקוש, ותומכת באפשרויות השקעה ומיחזור חוב לטווח ארוך יותר.