מחיר וניתוח של מניית איבולושן פטרוליום (EPM)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.02(-0.54%)
$3.68
-$0.02(-0.52%)
$3.66
טווח יומי$3.6 - $3.7
טווח 52 שבועות$3.19 - $5.70
מחיר בסיס$3.7
מחזור יומי278.89K
מחזור ממוצע (3 ח׳)554.70K
טווח יומי$3.6 - $3.7
טווח 52 שבועות$3.19 - $5.70
מחיר בסיס$3.7
מחזור יומי278.89K
מחזור ממוצע (3 ח׳)554.70K
שווי שוק$147.95M
שווי פעילות$211.49
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.62M
סך החוב (דוח אחרון)$369.00K
מכפיל רווחN/A
בטא0.55
הדוח הבא10 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.53%
תיאור החברה
איבולושן פטרוליום
איבולושן פטרוליום היא חברת אנרגיה העוסקת בפיתוח, הפקה, בעלות, ניצול והשקעה בנכסי נפט וגז יבשתיים בארצות הברית. החברה הוקמה בשנת 2003 וממוקמת ביוסטון, טקסס.
איך החברה מרוויחה כסף
איבולושן פטרוליום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, נוזלי גז טבעי וגז טבעי המופקים מנכסי הנפט והגז שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על הפקה ומכירה של הידרוקרבונים, שבמסגרתו היא נהנית מתנודות במחירי הסחורות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות מפעילויות ההפקה שלה, ותמלוגים פוטנציאליים מנכסים שבהם היא מחזיקה עניין. בנוסף, החברה פועלת לשיתופי פעולה אסטרטגיים ומיזמים משותפים, כדי להרחיב את יכולות התפעול שלה ולהפחית הוצאות הוניות, ובכך לתרום לרווחיה הכוללים. ניהול יעיל של עלויות ההפקה, ויישום טכניקות הגברה של תפוקת ההפקה, ממלאים גם הם תפקיד מהותי באופטימיזציה של הרווחיות.
איבולושן פטרוליום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, נוזלי גז טבעי וגז טבעי המופקים מנכסי הנפט והגז שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על הפקה ומכירה של הידרוקרבונים, שבמסגרתו היא נהנית מתנודות במחירי הסחורות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות מפעילויות ההפקה שלה, ותמלוגים פוטנציאליים מנכסי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איבולושן פטרוליום
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך במיוחד מעניק לאיבולושן פטרוליום גמישות פיננסית מתמשכת לאורך מחזורי הסחורות. חוב נמוך מפחית את סיכון המחזור מחדש של החוב ואת סיכון אמות המידה הפיננסיות, מאפשר המשך תמיכה בדיבידנד וכן מיזוגים ורכישות סלקטיביים או שיפור איכות התיק, ושומר על היכולת לממן הוצאות הוניות או לספוג זעזועים זמניים בתזרים המזומנים.
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים חיובי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים תומכים בהחזרי הון ובהשקעה מחדש, ללא הסתמכות מיידית על מימון חיצוני. יכולת זו לייצר מזומנים תומכת במדיניות הדיבידנד ומממנת רכישות ממוקדות, קלות הון, של תמלוגים וזכויות מינרלים, אשר משפרות את תשואת המזומנים בטווח הקרוב.
רקורד עקבי של תשלום דיבידנדרצף דיבידנדים ארוך וללא הפרעה מעיד על משמעת ניהולית ועל מתן עדיפות לתשואת בעלי המניות. שמירה על התשלום גם לנוכח הרוחות הנגדיות האחרונות מצביעה על ביטחון בייצור מזומנים חוזר ומגבילה את הקצאת ההון, תוך יישור תמריצי ההנהלה עם משקיעים המתמקדים בהכנסה יציבה.
סנטימנט דובי
רווחיות חלשה ב-12 החודשים האחרוניםהפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים ושחיקת מרווחים מפחיתים את כוח ייצור הרווחים הפנימי של איבולושן פטרוליום ומגבילים את הרווחים הנצברים הזמינים להשקעה מחדש. רווחיות חלשה מתמשכת מגבירה את התלות בהתאוששות במחירי הסחורות ומגדילה את הפגיעות של הדיבידנדים ותוכניות הצמיחה אם מגמות מחירים שליליות יימשכו.
פער בין רווחים לתזרים מזומנים ותנודתיותפער בין רווחים חשבונאיים שליליים לבין תזרים מזומנים חיובי מסבך את הערכת הביצועים ואת החיזוי. תנודתיות היסטורית בתזרים המזומנים החופשי מקשה על תכנון לטווח ארוך ועל הקצאת הון עקבית, ומגבירה את סיכון הביצוע בשימור דיבידנדים או במימון השקעות אופורטוניסטיות.
נראות מוגבלת לגבי ההון הלא-תפעולי והתזמוןכחברה שאינה מפעילה, איבולושן פטרוליום תלויה במפעילים מצדדים שלישיים לצורך תזמון הקידוחים וההשקעות ההוניות, דבר שמגביל את השליטה בתזמון העלאת התפוקה ובביצוע העלויות. תלות מבנית זו מגדילה את השונות בהיקפי ההפקה ובתזרימי המזומנים, ומגבילה את יכולת החברה לחזות באופן מהימן ולהשיג את הצמיחה המתוכננת בתפוקה.
מאזן שמרנימינוף נמוך במיוחד מעניק לאיבולושן פטרוליום גמישות פיננסית מתמשכת לאורך מחזורי הסחורות. חוב נמוך מפחית את סיכון המחזור מחדש של החוב ואת סיכון אמות המידה הפיננסיות, מאפשר המשך תמיכה בדיבידנד וכן מיזוגים ורכישות סלקטיביים או שיפור איכות התיק, ושומר על היכולת לממן הוצאות הוניות או לספוג זעזועים זמניים בתזרים המזומנים.
חדשות איבולושן פטרוליום
אמצע היום: נאמר ש-Stripe נסוגה מהמרדף אחר פייפאל
הממוצעים המרכזיים היו גבוהים יותר לקראת הצהריים, אחרי הנאום של יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש בסימפוזיון בג'קסון הול. בנאום הגדול הראשון שלו מאז שנכנס לתפקיד במאי, וורש הזהיר שהאינפלציה לא הואטה באופן משמעותי. לדבריו, ייתכן שלקובעי המדיניות יש עדיין “עבודה לעשות” כדי להחזיר את האינפלציה ליעד של 2% של הפד.
מודרנה שודרגה, אולסטייט הורדה: קריאות האנליסטים הבולטות של וול סטריט
קריאות המחקר המדוברות ביותר ובעלות ההשפעה הגדולה ביותר על השוק ברחבי וול סטריט נמצאות עכשיו במקום אחד. הנה קריאות המחקר של היום שהמשקיעים צריכים להכיר, כפי שנאספו על ידי The Fly. השדרוגים הבולטים: Argus שדרגה את מודרנה (MRNA) להמלצת קנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 180 דולר, לאחר הודעת החברה
איבולושן פטרוליום שודרגה ל"קנייה" מ"החזק" ב-Northland
Northland שדרגה את איבולושן פטרוליום (EPM) ל"קנייה" מ"החזק", עם מחיר יעד של 4 דולר. בבית ההשקעות מאמינים שהשילוב של רכישת תמלוגים "אטרקטיבית מאוד" בהיקף של 16 מיליון דולר באגן מידלנד, יחד עם גיוס הון שבוצע במקביל, מסייע להפחית את המינוף ולהגדיל את הכיסוי לדיבידנד. לדבריהם, זהו "הישג משמעותי" לבצע את
Roth MKM שומרת על דירוג קנייה עבור איבולושן פטרוליום (EPM)
האנליסט ניקולס פופ מ-Roth MKM Nicholas Pope שמר היום על דירוג קנייה עבור איבולושן פטרוליום וקבע מחיר יעד של 5.00 דולר. פופ מסקר את סקטור האנרגיה, ומתמקד במניות כמו Devon Energy, Ovintiv ו-Riley Exploration Permian. לפי TipRanks, לפופ יש תשואה ממוצעת של 8.1% ושיעור הצלחה של 56.76% במניות שעליהן המליץ.
Alliance Global הורידו את מחיר היעד עבור Evolution Petroleum (EPM) ל-6 דולר מ-6.25 דולר וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy. C. K. Poe Fratt, אנליסט של Alliance Global, מציין כי רכישת זכויות מינרלים ותמלוגים ב-Midland Basin בטקסס תמורת 16 מיליון דולר כוללת כמה יתרונות, בהם מחיר רכישה שהיה אטרקטיבי ונכס בעל פוטנציאל השבחה משמעותי.
Alliance Global הורידו את מחיר היעד עבור Evolution Petroleum (EPM) ל-6 דולר מ-6.25 דולר וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy. C. K. Poe Fratt, אנליסט של Alliance Global, מציין
מחיר היעד של איבולושן פטרוליום הופחת ל-6 דולר מ-6.25 דולר באליאנס גלובל
האנליסט C. K. Poe Fratt מאליאנס גלובל הוריד את מחיר היעד של איבולושן פטרוליום (EPM) ל-6 דולר מ-6.25 דולר, ומותיר למניה דירוג קנייה. רכישת זכויות מינרלים ותמלוגים באגן מידלנד בטקסס תמורת 16 מיליון דולר כוללת "כמה יתרונות", בהם מחיר רכישה שהיה "אטרקטיבי" ודריסת רגל עם "פוטנציאל עלייה משמעותי", אמר האנליסט
ההנפקה המשנית המיידית של 3.7 מיליון מניות של Evolution Petroleum תומחרה ב-3.25 דולר
מחיר העסקה נמוך מהעסקה האחרונה, שעמדה על 3.83 דולר. רות' קפיטל שימשה כמנהלת החיתום היחידה של ההנפקה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על EPM: Evolution Petroleum
אבולושן פטרוליום הגישה מסמכים למכירת מניות רגילות, ללא ציון סכום
רוט קפיטל פרטנרס משמשת כמנהלת ההנפקה. פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת ולחדשות מתפרצות המשפיעות על השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על EPM: אבולושן פטרוליום מרחיבה את תיק נכסי תמלוגי הקרקעות שלה בפרמיאן אבולושן
איבולושן פטרוליום תרכוש זכויות מינרלים ותמלוגים באגן הפרמיאן תמורת 16 מיליון דולר
איבולושן פטרוליום (EPM) התקשרה בהסכם מחייב לרכישת זכויות מינרלים ותמלוגים בלב אגן מידלנד של אגן הפרמיאן ממוכר פרטי שאינו קשור לחברה, במחיר רכישה כולל של כ-16 מיליון דולר, בכפוף להתאמות מקובלות ולתנאי סגירה. העסקה צפויה להיסגר ב-21 באוגוסט או בסמוך לכך, והתאריך האפקטיבי שלה הוא 1 באוגוסט. נכון לתאריך האפקטיבי,