מחיר וניתוח של מניית איבולושן פטרוליום (EPM)
גרף ונתונים עיקריים
$0.05(1.18%)
$4.29
בסגירה:
$0.04(0.93%)
$4.33
מסחר מאוחר: יונ 01 23:52
טווח יומי$4.27 - $4.4
טווח 52 שבועות$3.19 - $5.70
מחיר בסיס$4.24
מחזור יומי363.93K
מחזור ממוצע (3 ח׳)398.16K
טווח יומי$4.27 - $4.4
טווח 52 שבועות$3.19 - $5.70
מחיר בסיס$4.24
מחזור יומי363.93K
מחזור ממוצע (3 ח׳)398.16K
שווי שוק$152.10M
שווי פעילות$149.64M
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.62M
סך החוב (דוח אחרון)$369.00K
מכפיל רווחN/A
בטא0.64
הדוח הבא10 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.52%
תיאור החברה
איבולושן פטרוליום
איבולושן פטרוליום היא חברת נפט וגז טבעי, העוסקת בפיתוח, הפקה, בעלות וניהול של נכסי נפט וגז בארצות הברית. לחברה זכויות בפרויקט הפקת נפט משופר באמצעות CO2 בשדה דלהי בלואיזיאנה. יחידת דלהי הולט ברייאנט של החברה מכסה שטח של 13636 אקרים, הממוקם בצפון מזרח לואיזיאנה. לחברה יש גם זכויות בשדה המילטון דום, ה...
איך החברה מרוויחה כסף
איבולושן פטרוליום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, נוזלי גז טבעי וגז טבעי המופקים מנכסי הנפט והגז שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על הפקה ומכירה של הידרוקרבונים, שבמסגרתו היא נהנית מתנודות במחירי הסחורות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות מפעילויות ההפקה שלה, ותמלוגים פוטנציאליים מנכסים שבהם היא מחזיקה עניין. בנוסף, החברה פועלת לשיתופי פעולה אסטרטגיים ומיזמים משותפים, כדי להרחיב את יכולות התפעול שלה ולהפחית הוצאות הוניות, ובכך לתרום לרווחיה הכוללים. ניהול יעיל של עלויות ההפקה, ויישום טכניקות הגברה של תפוקת ההפקה, ממלאים גם הם תפקיד מהותי באופטימיזציה של הרווחיות.
איבולושן פטרוליום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, נוזלי גז טבעי וגז טבעי המופקים מנכסי הנפט והגז שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על הפקה ומכירה של הידרוקרבונים, שבמסגרתו היא נהנית מתנודות במחירי הסחורות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות מפעילויות ההפקה שלה, ותמלוגים פוטנציאליים מנכסי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איבולושן פטרוליום
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך במיוחד מקנה גמישות פיננסית יציבה: הוא מפחית את סיכון המיחזור מחדש של החוב בתקופות חולשה במחירי הסחורות, תומך בשימור הדיבידנד ובפעילות מיזוגים ורכישות אד הוק, ומאפשר לאיבולושן פטרוליום לממן התחייבויות בפעילות בלתי מונעת וטיפולי שיקום והשבחה מבלי להגדיל באופן מהותי את סיכון חדלות הפירעון.
תזרים מזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חיובייםתזרים מזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים מהווים בסיס להמשך חלוקות הון ולביצוע השקעות חוזרות סלקטיביות. גם לצד הפסדים נקובים בדוחות, תזרים מזומנים חופשי עקבי מצמצם את התלות במימון חיצוני לטווח הקצר עבור עבודות השבחה, רכישת תמלוגים ומימון דיבידנדים, ובכך תומך ביציבות בטווח הבינוני.
רצף דיבידנדים יציברצף דיבידנדים רב-שנתי מצביע על הקצאת מזומנים ממושמעת ועל ביטחון הדירקטוריון בתזרימי מזומנים חוזרים. שמירת הדיבידנד תוך מתן עדיפות להגנה על המאזן מצביעה על התמקדות ההנהלה בתשואות לבעלי המניות ובתכנון נזילות שמרני.
סנטימנט דובי
רווחיות חלשההפסד נקי ב־TTM ושחיקה במרווחים מסמנים פגיעות ברווחיות לשינויים במחירים ובתפעול. רווחיות חלשה מתמשכת מפחיתה את סך הרווחים הנצברים, מגבילה את היכולת להשקעה חוזרת, והופכת את הדיבידנדים ואת חוזקת המאזן לתלויים בהתאוששות במחירי הסחורות או בשיפורים מבניים במרווחים.
הרעה האחרונה ב-EBITDA ובהכנסותירידה חדה ב-EBITDA מצמצמת באופן מהותי את המימון הפנימי להשקעות הון ולרכישות, ומגבירה את הרגישות לפערי מחירים בסחורות ולתוצאות הגידור. אם המצב יימשך, יצירת מזומנים חלשה יותר תחייב מימושים מעמיקים יותר של נכסים או צמצום דיבידנדים ויוזמות צמיחה.
תלות במפעילים וסיכון לשקיפותכבעלת נכסים שאינה המפעילה ברובם, איבולושן פטרוליום אינה יכולה לשלוט בעיתוי הפעילות של המפעילים או בהיקף ההשקעות ההוניות, דבר שיוצר סיכון בביצוע ובתחזיות לתפוקה ולתזרימי המזומנים. תלות זו מסבכת את התכנון לטווח הארוך ומגדילה את הסיכוי לכך שמנועי הצמיחה הצפויים בנפח עלולים להידחות או להצטמצם.
מאזן שמרנימינוף נמוך במיוחד מקנה גמישות פיננסית יציבה: הוא מפחית את סיכון המיחזור מחדש של החוב בתקופות חולשה במחירי הסחורות, תומך בשימור הדיבידנד ובפעילות מיזוגים ורכישות אד הוק, ומאפשר לאיבולושן פטרוליום לממן התחייבויות בפעילות בלתי מונעת וטיפולי שיקום והשבחה מבלי להגדיל באופן מהותי את סיכון חדלות הפירעון.
חדשות איבולושן פטרוליום
איבולושן פטרוליום הורדה לדירוג החזק מ־קנייה על ידי Freedom Broker
Freedom Broker הוריד את דירוג איבולושן פטרוליום (EPM) ל־החזק מקנייה, עם מחיר יעד של 4.50 דולר, לעומת 5 דולר קודם לכן. החברה מציינת את דוח הרבעון השלישי הפיסקלי של החברה, שלא עמד בציפיות, כסיבה להורדת הדירוג. בנוסף, החוב נטו של איבולושן עלה בעקבות רכישות נכסים אחרונות, כך כותב האנליסט למשקיעים
האנליסט של Northland, ג’ף גראמפ, העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Evolution Petroleum (EPM) ל־4.50 דולר מ־4 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה
. ב‑Northland מציינים כי Evolution דיווחה על רבעון שלישי “קשה” בשנת הכספים, אך מחירי הנפט החזקים האחרונים מובילים את הפירמה להעלות את תחזיותיה לשנת הכספים 2027, מה שמשפר את הכיסוי
מחיר היעד למניית איבולושן פטרוליום הועלה ל-4.50 דולר מ-4 דולר ב-Northland
האנליסט של Northland, ג'ף גראמפ, העלה את מחיר היעד של החברה לגבי איבולושן פטרוליום (EPM) ל-4.50 דולר מ-4 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג תשואת שוק (החזק). למרות שאיבולושן הציגה רבעון שלישי קשה בשנה הפיסקאלית, בחברה מציינים שמחירי הנפט החזקים האחרונים מובילים להעלאת תחזיות לשנת הכספים 2027, ובכך לשיפור הכיסוי
Evolution Petroleum מדווחת על רווח רבעוני (Q2) של 3 סנט למניה, הצפי היה 1 סנט
החברה מדווחת על הכנסות רבעון שני (Q2) של 20.67 מיליון דולר, לעומת ציפיות שוק של 21.8 מיליון דולר. קלי לויד, נשיא ומנכ"ל החברה, אמר: “אנחנו מרוצים מאוד מהתוצאות הכספיות החזקות ברבעון, עם עלייה משמעותית ברווחיות, שנתמכה במחירי גז טבעי ממוצעים גבוהים יותר ובשיפור בביצועים בשטח, למרות מחירי נפט נמוכים יותר.
Evolution Petroleum מגישה תשקיף מדף לניירות ערך מעורבים בהיקף 500 מיליון דולר
16:07 EST Evolution Petroleum (EPM) מגישה תשקיף מדף לניירות ערך מעורבים בהיקף של 500 מיליון דולר פורסם לראשונה בTheFly – המקור מידע הסופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוטפות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >> קראו עוד על EPM: Evolution Petroleum קיבלה
פרידום קפיטל החלה בסיקור Evolution Petroleum עם המלצת קנייה
פרידום קפיטל החלה בסיקור של Evolution Petroleum (EPM) עם המלצת קנייה ו-5.30 דולר מחיר יעד. הפירמה צופה התאוששות במחירי הנפט ורואה עלייה בביקוש לגז טבעי בארה"ב. לדברי האנליסט בהערת מחקר למשקיעים, התשואה של Evolution עומדת על 12.8% בשנה על בסיס מחיר המניה הנוכחי. פורסם לראשונה בTheFly – הסמכות העליונה לחדשות
