מחיר וניתוח של מניית איבולושן פטרוליום (EPM)
גרף ונתונים עיקריים
$0.11(2.83%)
$4.00
בסגירה:
(0%)
$4.00
מסחר מאוחר: יול 22 23:34
טווח יומי$3.92 - $4.1
טווח 52 שבועות$3.19 - $5.70
מחיר בסיס$3.89
מחזור יומי312.33K
מחזור ממוצע (3 ח׳)353.64K
טווח יומי$3.92 - $4.1
טווח 52 שבועות$3.19 - $5.70
מחיר בסיס$3.89
מחזור יומי312.33K
מחזור ממוצע (3 ח׳)353.64K
שווי שוק$138.47M
שווי פעילות$211.49
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.62M
סך החוב (דוח אחרון)$369.00K
מכפיל רווחN/A
בטא0.58
הדוח הבא10 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.52%
תיאור החברה
איבולושן פטרוליום
איבולושן פטרוליום היא חברת אנרגיה העוסקת בפיתוח, הפקה, בעלות, ניצול והשקעה בנכסי נפט וגז יבשתיים בארצות הברית. החברה הוקמה בשנת 2003 וממוקמת ביוסטון, טקסס.
איך החברה מרוויחה כסף
איבולושן פטרוליום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, נוזלי גז טבעי וגז טבעי המופקים מנכסי הנפט והגז שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על הפקה ומכירה של הידרוקרבונים, שבמסגרתו היא נהנית מתנודות במחירי הסחורות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות מפעילויות ההפקה שלה, ותמלוגים פוטנציאליים מנכסים שבהם היא מחזיקה עניין. בנוסף, החברה פועלת לשיתופי פעולה אסטרטגיים ומיזמים משותפים, כדי להרחיב את יכולות התפעול שלה ולהפחית הוצאות הוניות, ובכך לתרום לרווחיה הכוללים. ניהול יעיל של עלויות ההפקה, ויישום טכניקות הגברה של תפוקת ההפקה, ממלאים גם הם תפקיד מהותי באופטימיזציה של הרווחיות.
איבולושן פטרוליום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, נוזלי גז טבעי וגז טבעי המופקים מנכסי הנפט והגז שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על הפקה ומכירה של הידרוקרבונים, שבמסגרתו היא נהנית מתנודות במחירי הסחורות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות מפעילויות ההפקה שלה, ותמלוגים פוטנציאליים מנכסי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איבולושן פטרוליום
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד וסך נזילות מוצהר של כ-10.3 מיליון דולר (מזומן 2.6 מיליון דולר, הלוואות 56.5 מיליון דולר, קווי אשראי 0.8 מיליון דולר) מספקים גמישות פיננסית. חוזקה עמידה זו מפחיתה את סיכון המימון מחדש, מאפשרת להנהלה לממן דיבידנדים, רכישות סלקטיביות ועבודות שיקום בארות, ומרככת זעזועים בטווח הקרוב במחירי הסחורות.
תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים, למרות הפסד נקי ב-TTM, מצביעים על כך שנכסי הבסיס מייצרים מזומנים. יצירת מזומנים זו תומכת בדיבידנדים, ברכישות עצמיות מתונות או בהוצאות הוניות סלקטיביות, ללא צורך מיידי בגיוס הון באמצעות מניות, ומשפרת את החוסן התפעולי בטווח הקרוב.
רקורד עקבי של תשלומי דיבידנדרצף ארוך ובלתי מופרע של תשלומי דיבידנד (51 רבעונים) ותשלום חוזר של 0.12 דולר, לצד 4.3 מיליון דולר ששולמו ברבעון השלישי, מאותתים על הקצאת הון ממושמעת ועל ביטחון ההנהלה בתזרימי מזומנים חוזרים. מדיניות תשואה צפויה זו תומכת במשקיעים ממוקדי הכנסה ובאמון של משקיעים לטווח ארוך.
סנטימנט דובי
רווחיות חלשהחולשה מתמשכת ברווחיות והפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים משקפים שחיקה משמעותית בשולי הרווח לעומת השיאים של המחזור הקודם. רווחים נמוכים יותר מקטינים את ההון הנצבר, מגבילים את יכולת ההשקעה מחדש ומגדילים את התלות ברוח גבית ממחירי הסחורות כדי לשחזר את התשואות שלפני תקופת הלחץ במהלך החודשים הקרובים.
תלות במפעיל/במפעיל שאינו תפעוליכמחזיקה שאינה מפעילה, עם זכויות השתתפות וזכויות מינרלים, איבולושן פטרוליום חסרה שליטה ישירה על עיתוי הקידוחים, הוצאות ההון והביצוע התפעולי. תלות מבנית זו יוצרת אי-ודאות בתחזיות, סיכון בביצוע ואי-התאמות בתזמון, שעלולים לעכב את ההפקה ואת מימוש תזרימי המזומנים.
תנודתיות ברווחים הנובעת מגידורים וממרווחי מחירתנודות גדולות שאינן במזומן בגידורים ומרווחי מחיר אזוריים חריפים הרחיבו באופן מהותי את ההפסדים המדווחים. רגישות מבנית זו לעקומות מחירים עתידיות ולמרווחי בסיס מקומיים משמעותה שהרווחים המדווחים ותזרימי המזומנים בטווח הקרוב עלולים להיות תנודתיים, דבר שמקשה על התכנון וחושף את הדיבידנדים ואת ההשקעה מחדש לתנועות במחירי הסחורות ובמרווחי הבסיס.
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד וסך נזילות מוצהר של כ-10.3 מיליון דולר (מזומן 2.6 מיליון דולר, הלוואות 56.5 מיליון דולר, קווי אשראי 0.8 מיליון דולר) מספקים גמישות פיננסית. חוזקה עמידה זו מפחיתה את סיכון המימון מחדש, מאפשרת להנהלה לממן דיבידנדים, רכישות סלקטיביות ועבודות שיקום בארות, ומרככת זעזועים בטווח הקרוב במחירי הסחורות.
חדשות איבולושן פטרוליום
איבולושן פטרוליום הורדה לדירוג החזק מ־קנייה על ידי Freedom Broker
Freedom Broker הוריד את דירוג איבולושן פטרוליום (EPM) ל־החזק מקנייה, עם מחיר יעד של 4.50 דולר, לעומת 5 דולר קודם לכן. החברה מציינת את דוח הרבעון השלישי הפיסקלי של החברה, שלא עמד בציפיות, כסיבה להורדת הדירוג. בנוסף, החוב נטו של איבולושן עלה בעקבות רכישות נכסים אחרונות, כך כותב האנליסט למשקיעים
האנליסט של Northland, ג’ף גראמפ, העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Evolution Petroleum (EPM) ל־4.50 דולר מ־4 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה
. ב‑Northland מציינים כי Evolution דיווחה על רבעון שלישי “קשה” בשנת הכספים, אך מחירי הנפט החזקים האחרונים מובילים את הפירמה להעלות את תחזיותיה לשנת הכספים 2027, מה שמשפר את הכיסוי
מחיר היעד למניית איבולושן פטרוליום הועלה ל-4.50 דולר מ-4 דולר ב-Northland
האנליסט של Northland, ג'ף גראמפ, העלה את מחיר היעד של החברה לגבי איבולושן פטרוליום (EPM) ל-4.50 דולר מ-4 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג תשואת שוק (החזק). למרות שאיבולושן הציגה רבעון שלישי קשה בשנה הפיסקאלית, בחברה מציינים שמחירי הנפט החזקים האחרונים מובילים להעלאת תחזיות לשנת הכספים 2027, ובכך לשיפור הכיסוי
Evolution Petroleum מדווחת על רווח רבעוני (Q2) של 3 סנט למניה, הצפי היה 1 סנט
החברה מדווחת על הכנסות רבעון שני (Q2) של 20.67 מיליון דולר, לעומת ציפיות שוק של 21.8 מיליון דולר. קלי לויד, נשיא ומנכ"ל החברה, אמר: “אנחנו מרוצים מאוד מהתוצאות הכספיות החזקות ברבעון, עם עלייה משמעותית ברווחיות, שנתמכה במחירי גז טבעי ממוצעים גבוהים יותר ובשיפור בביצועים בשטח, למרות מחירי נפט נמוכים יותר.
Evolution Petroleum מגישה תשקיף מדף לניירות ערך מעורבים בהיקף 500 מיליון דולר
16:07 EST Evolution Petroleum (EPM) מגישה תשקיף מדף לניירות ערך מעורבים בהיקף של 500 מיליון דולר פורסם לראשונה בTheFly – המקור מידע הסופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוטפות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >> קראו עוד על EPM: Evolution Petroleum קיבלה
פרידום קפיטל החלה בסיקור Evolution Petroleum עם המלצת קנייה
פרידום קפיטל החלה בסיקור של Evolution Petroleum (EPM) עם המלצת קנייה ו-5.30 דולר מחיר יעד. הפירמה צופה התאוששות במחירי הנפט ורואה עלייה בביקוש לגז טבעי בארה"ב. לדברי האנליסט בהערת מחקר למשקיעים, התשואה של Evolution עומדת על 12.8% בשנה על בסיס מחיר המניה הנוכחי. פורסם לראשונה בTheFly – הסמכות העליונה לחדשות
