מחיר וניתוח של מניית ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט (JPRRF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$614.57
בסגירה:
טווח יומי$614.57 - $614.57
טווח 52 שבועות$538.14 - $748.23
מחיר בסיס$614.57
מחזור יומי10.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$614.57 - $614.57
טווח 52 שבועות$538.14 - $748.23
מחיר בסיס$614.57
מחזור יומי10.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.41B
שווי פעילות$633.82K
סך המזומנים (דוח אחרון)$28.33B
סך החוב (דוח אחרון)$244.00B
מכפיל רווח19.5
בטא0.17
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה14.5
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד9.85%
תיאור החברה
ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט
ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט נוסדה ב 14 בספטמבר 2001 בהתאם להוראות חוק קרנות ההשקעה ותאגידי ההשקעה של יפן חוק מספר 198 משנת 1951 כפי שתוקן ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט החלה להיסחר במדור קרנות ההשקעה בנדלן של הבורסה לניירות ערך בטוקיו ב 14 ביוני 2002 עם הנפקה ראשונית של 289600 יחידות השקעה לאחר סדרה ...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות שכירות הנגזרות מתיק הנכסים המסחריים שלה. החברה משכירה שטחים לשוכרים שונים, כולל תאגידים ועסקים, אשר מספקים תזרים מזומנים עקבי. בנוסף, החברה עשויה לממש השבחת הון על נכסיה לאורך זמן, התורמת לרווחיות הכוללת. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזי שכירות לטווח ארוך וחוזי שכירות לטווח קצר, יחד עם הכנסה נלווית משירותים הקשורים לניהול נכסים. שותפויות אסטרטגיות עם חברות ניהול נכסים מקומיות וסוכנויות נדל"ן מחזקות עוד יותר את יכולתה לאתר ולרכוש השקעות מניבות, ובכך תורמות להגדלת פוטנציאל ההכנסות שלה.
ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות שכירות הנגזרות מתיק הנכסים המסחריים שלה. החברה משכירה שטחים לשוכרים שונים, כולל תאגידים ועסקים, אשר מספקים תזרים מזומנים עקבי. בנוסף, החברה עשויה לממש השבחת הון על נכסיה לאורך זמן, התורמת לרווחיות הכוללת. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזי שכירו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט
סנטימנט שורי
התאוששות בהכנסות לצד רווחיות איתנה (2025)התאוששות חזקה בהכנסות בשנת 2025, לצד המשך רווחיות, מצביעה על שיפור בביצועי ההשכרה או הנכסים ומרמזת על התאוששות בביקוש. תנופה מתמשכת בשורת ההכנסות ושולי רווח אופייניים לענף מחזקים את היכולת ארוכת הטווח לייצר NOI ולכסות חלוקות.
פיזור התיק (משרדים וקמעונאות)חשיפה הן לנכסי משרדים והן לנכסי קמעונאות מפחיתה את סיכון הריכוזיות ויכולה למתן את שיעורי התפוסה ותקבולי שכר הדירה לאורך מחזורים. תמהיל סקטוריאלי זה תומך בהכנסה תפעולית נקייה עמידה יותר ומפחית את הפגיעות להאטה בשוק יחיד.
בסיס הכנסות חוזרות משכירותרווחי הליבה של ה-REIT נובעים מהכנסות חוזרות מחכירה בנכסיו, דבר היוצר תזרימי מזומנים צפויים לאורך זמן. חוזי שכירות יציבים תומכים בחלוקות וביציבות ערך הנכסים, ומפחיתים את התלות במכירות חד-פעמיות או במקורות הכנסה זמניים.
סנטימנט דובי
המרה חלשה של תזרים מזומנים חופשיתזרים המזומנים החופשי ב-2025 שלילי באופן מהותי ותנודתי, דבר שמפחית את הכספים הזמינים באופן פנימי לחלוקות, הוצאות הוניות והפחתת חוב. לאורך חודשים, הדבר מגביר את התלות במימון חיצוני ומגביל את הגמישות של ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט לספוג זעזועים או לממן צמיחה באופן פנימי.
מינוף גבוה ובמגמת עלייהמינוף משמעותי שעלה (חוב להון של כ-0.74–0.86) מגביר את סיכון המימון מחדש ואת סיכון הריבית עבור קרן ריט. אם תזרימי המזומנים ייחלשו או שעלויות המימון יעלו, המינוף הגבוה יותר יגביל את הגמישות ויגדיל את ההסתברות ללחץ על החלוקות או על מדדי האשראי.
תלות במנהל נכסים/נותן חסות חיצוניהסתמכות על נותן חסות/מנהל נכסים חיצוני עלולה להגביל את השליטה הישירה בפעילות, ליצור שכבות עמלות ולהוביל לניגוד עניינים בין הקרן למנהל. בטווח הבינוני, הדבר עלול לשחוק את התשואות נטו, להאט את מיצוב הנכסים מחדש או להפחית את מהירות התגובה להזדמנויות בשוק.
התאוששות בהכנסות לצד רווחיות איתנה (2025)התאוששות חזקה בהכנסות בשנת 2025, לצד המשך רווחיות, מצביעה על שיפור בביצועי ההשכרה או הנכסים ומרמזת על התאוששות בביקוש. תנופה מתמשכת בשורת ההכנסות ושולי רווח אופייניים לענף מחזקים את היכולת ארוכת הטווח לייצר NOI ולכסות חלוקות.