מחיר וניתוח של מניית ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט (JPRRF)
גרף ונתונים עיקריים
-$61.45(-9.09%)
$614.57
בסגירה:
טווח יומי$614.57 - $614.57
טווח 52 שבועות$545.51 - $748.23
מחיר בסיס$676.02
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$614.57 - $614.57
טווח 52 שבועות$545.51 - $748.23
מחיר בסיס$676.02
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.35B
שווי פעילות$600.66B
סך המזומנים (דוח אחרון)$28.33B
סך החוב (דוח אחרון)$244.00B
מכפיל רווח18.5
בטא0.17
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה15.01
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד9.85%
תיאור החברה
ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט
ג אפן פריים רילטי אינווסטמנט הוקמה ב 14 09 2001 מכוח חוק קרנות הנאמנות וחברות ההשקעה חוק מספר 198 משנת 1951 כנוסחו המתוקן, ונרשמה למסחר במקטע קרנות ההשקעה בנדלן של בורסת טוקיו לניירות ערך ב 14 06 2002 עם 289600 יחידות השקעה מונפקות. בעקבות הצעות ציבוריות ולאחר מכן צעדי גיוס הון נוספים שביצעה ג אפן פ...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות שכירות הנגזרות מתיק הנכסים המסחריים שלה. החברה משכירה שטחים לשוכרים שונים, כולל תאגידים ועסקים, אשר מספקים תזרים מזומנים עקבי. בנוסף, החברה עשויה לממש השבחת הון על נכסיה לאורך זמן, התורמת לרווחיות הכוללת. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזי שכירות לטווח ארוך וחוזי שכירות לטווח קצר, יחד עם הכנסה נלווית משירותים הקשורים לניהול נכסים. שותפויות אסטרטגיות עם חברות ניהול נכסים מקומיות וסוכנויות נדל"ן מחזקות עוד יותר את יכולתה לאתר ולרכוש השקעות מניבות, ובכך תורמות להגדלת פוטנציאל ההכנסות שלה.
ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות שכירות הנגזרות מתיק הנכסים המסחריים שלה. החברה משכירה שטחים לשוכרים שונים, כולל תאגידים ועסקים, אשר מספקים תזרים מזומנים עקבי. בנוסף, החברה עשויה לממש השבחת הון על נכסיה לאורך זמן, התורמת לרווחיות הכוללת. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזי שכירו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט
סנטימנט שורי
מאזן שניתן לניהוליחס חוב להון עצמי בטווח של כ־0.74–0.86 לצד גידול בהון העצמי מצביעים על נגישות להון ועל תמיכה מצד הספונסר. מינוף שניתן לניהול בשילוב עם צמיחת ההון העצמי מעניקים גמישות לביצוע רכישות או מחזור חוב, מפחיתים סיכון חדות נזילות תוך שמירה על יכולת להרחיב את התיק כאשר התשואות אטרקטיביות.
רווחיות עקביתשימור מרווחי הרווח התפעוליים והנטו מצביע על כך שג'אפן פריים רילטי אינווסטמנט מפיקה פער תשואה יציב מפעילות הנדל"ן לעומת העלויות. רווחיות יציבה תומכת בהכנסה ניתנת לחלוקה צפויה, מסייעת בספיגת תנודתיות מחזורית בדמי השכירות, ומשמרת את היכולת לעמוד בשירות החוב ולממן הוצאות הוניות לתחזוקה.
האצת הכנסותהתאוששות הכנסות בשיעור 20.6% בשנת 2025 משקפת שיפור בתוצאות ההשכרה או עליית דמי השכירות בפורטפוליו. צמיחה יציבה בהכנסות מחזקת את תזרימי המזומנים החוזרים, תומכת ביכולת החלוקה ומאפשרת מרווח להשקעות חוזרות או לרכישות סלקטיביות בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחיםשחיקת מרווח הרווח הגולמי ומרווח ה-EBITDA חרף צמיחת ההכנסות מעידה על עלייה בעלויות התפעול או על תמהיל נכסים בעל תשואה נמוכה יותר. אם מדובר בשינוי מבני, הדבר מצמצם את הפער מעל עלויות המימון ומפחית את התשואה הנוספת מהשקעות חדשות, ובכך יוצר לחץ על תזרים המזומנים לחלוקה לטווח הארוך.
מינוף גבוה ובמגמת עלייהמינוף גבוה ועולה מגביר את הרגישות להוצאות ריבית ולחשיפה למיחזור חוב. בתרחיש של סביבת ריבית גבוהה יותר או לחץ ייחודי בשוק השכירות, כושר הכיסוי והנזילות עלולים להצטמצם, להגביל את הגמישות בדיבידנד ולהפחית את מרחב הפעולה האסטרטגי של ה־REIT בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מהותי מצמצם את מקורות המימון הפנימיים לחלוקות, להשקעות הוניות ולהפחתת מינוף. בטווח של מספר חודשים מצב זה כופה הסתמכות על מימון חיצוני או הנפקת הון, מה שמגדיל את סיכון המיחזור ואת פוטנציאל הדילול אם יצירת המזומנים לא תחזור לרמה נורמלית.
מאזן שניתן לניהוליחס חוב להון עצמי בטווח של כ־0.74–0.86 לצד גידול בהון העצמי מצביעים על נגישות להון ועל תמיכה מצד הספונסר. מינוף שניתן לניהול בשילוב עם צמיחת ההון העצמי מעניקים גמישות לביצוע רכישות או מחזור חוב, מפחיתים סיכון חדות נזילות תוך שמירה על יכולת להרחיב את התיק כאשר התשואות אטרקטיביות.