מחיר וניתוח של מניית סאני אופטי'קל טכנולוג'י (SOTGY)

גרף ונתונים עיקריים

-$0.46(-0.45%)

$102.24

המידע מוצג בעיכוב: 13:36

טווח יומי$102.24 - $102.24

טווח 52 שבועות$65.09 - $119.79

מחיר בסיס$102.7

מחזור יומי2.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)160.00

טווח יומי$102.24 - $102.24

טווח 52 שבועות$65.09 - $119.79

מחיר בסיס$102.7

מחזור יומי2.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)160.00

שווי שוק$11.39B

שווי פעילות$85.18B

סך המזומנים (דוח אחרון)$23.10B

סך החוב (דוח אחרון)$14.99B

מכפיל רווח16.7

בטא1.37

הדוח הבא25 באוג׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנד0.82%

תיאור החברה

סאני אופטי'קל טכנולוג'י

סאני אופטיקל טכנולוגי היא חברת אחזקות השקעות העוסקת בתכנון, מחקר, פיתוח, ייצור ומכירה של מוצרים אופטיים ומוצרים הקשורים לאופטיקה, וכן מכשירים מדעיים. מגזר רכיבי האופטיקה של החברה מציע עדשות זכוכית ספריות ואספריות, מערכי עדשות למכשירי טלפון נייד, מערכי עדשות לרכב, מערכי עדשות למערכות אבטחה וניטור, ומ...

איך החברה מרוויחה כסף

סאני אופטי'קל טכנולוג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים אופטיים, הכוללים עדשות מצלמה לטלפונים חכמים, עדשות לרכב, ורכיבים אופטיים נוספים המשמשים ביישומים שונים. מודל ההכנסות של החברה מונע במידה רבה על ידי שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה גדולות ויצרניות טלפונים חכמים, שבמסגרתם היא מספקת להן רכיבים אופטיים מהותיים למכשירים שלהן. בנוסף, SOTGY נהנית מחסכוני גודל ומהתפתחויות טכנולוגיות המשפרות את יעילות הייצור. שיתופי הפעולה האסטרטגיים של החברה והחוזים ארוכי הטווח עם לקוחות מפתח מבטיחים זרמי הכנסות יציבים, בעוד שהמחויבות שלה למחקר ופיתוח מאפשרת לה לחדש ולהרחיב את היצע מוצריה בשווקים בצמיחה.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סאני אופטי'קל טכנולוג'י

סנטימנט שורי

התאוששות בהכנסות וברווח בשנת 2025התאוששות ברורה בהכנסות (+7.6% בשנת 2025), כאשר הרווח הנקי עולה ל-4.5 מיליארד מ-2.7 מיליארד, מעידה כי פעילות הליבה של סאני אופטי'קל טכנולוג'י מול יצרני ה-OEM חזרה לביקוש ולשיפור בתמהיל ובתמחור. התאוששות מתמשכת בשורת ההכנסות וברווח תומכת בהשקעה מחדש, במחקר ופיתוח ובתחרותיות ארוכת הטווח במודולים אופטיים.

חיזוק יצירת תזרים מזומנים בשנת 2025שיפור מהותי בתזרים המזומנים מפעילות (~5.8 מיליארד) ובתזרים המזומנים החופשי (~3.0 מיליארד) מחזק את יכולתה של סאני אופטי'קל טכנולוג'י לממן השקעות הון, שדרוגי מוצרים והון חוזר ללא הסתמכות מלאה על מימון חיצוני בלבד, ובכך לתמוך בפעילות יציבה לטווח הבינוני.

בסיס הון עצמי מהותי תומך במאזןבסיס הון עצמי מהותי (כ־29.2 מיליארד) ביחס לנכסים מספק יציבות הונית ויכולת ספיגת הפסדים. הדבר תומך בהמשך השקעה בקיבולת ובטכנולוגיה לאופטיקה ומודולים, ומשפר את יכולתה של סאני אופטי'קל טכנולוג'י לעמוד בתקופות מחזוריות של ירידה בביקוש למכשירי סלולר או לרכבים.

סנטימנט דובי

עלייה חדה במינוףכמעט הכפלה של המינוף מעלה את הסיכון הפיננסי לטווח הארוך: התחייבויות ריבית גבוהות יותר מצמצמות את תזרים המזומנים החופשי הזמין להשקעות הוניות ולמו"פ, מגבירות את סיכון הגיוס מחדש אם השווקים יתהדקו, ומגבילות את הגמישות האסטרטגית דווקא כאשר שוקי היעד המחזוריים נותרו בלתי ודאיים.

תנודתיות בתזרים המזומנים החופשי לאורך מחזורי הפעילותהיסטוריית תזרים המזומנים החופשי התנודתית והיעדר מדדי כיסוי מקשים על חיזוק האמון ביכולת להמרת מזומנים חוזרת. תזרים מזומנים בלתי עקבי מחליש את יכולת החברה להחליק השקעות הון, לפרוע חוב ולתחזק דיבידנדים או רכישות עצמיות במהלך תקופות האטה, ובכך יוצר לחץ על חוסנה הפיננסי לטווח הארוך.

מרווחים מתחת לרמות השיא הקודמותלמרות שהמרווחים השתפרו בהשוואה לשנה שעברה, אי-הגעה לרמות מרווחי השיא הקודמות משקפת לחץ על המרווחים הנובע ממחירים, שינויי תמהיל או מבנה העלויות. מרווחים נמוכים באופן מתמשך מגבילים את הרווחיות לטווח הארוך ואת התשואה על ההון, ומגבילים את היכולת של סאני אופטי'קל טכנולוג'י להרחיב מנוף תפעולי כאשר הנפחים מתאוששים.