מחיר וניתוח של מניית AJIS (AJISF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$19.40
בסגירה:
טווח יומי$19.4 - $19.4
טווח 52 שבועות$15.50 - $19.40
מחיר בסיס$19.4
מחזור יומי1.25K
מחזור ממוצע (3 ח׳)14.00
טווח יומי$19.4 - $19.4
טווח 52 שבועות$15.50 - $19.40
מחיר בסיס$19.4
מחזור יומי1.25K
מחזור ממוצע (3 ח׳)14.00
שווי שוק$232.30M
שווי פעילות$22.38B
סך המזומנים (דוח אחרון)$15.68B
סך החוב (דוח אחרון)$166.16M
מכפיל רווח18.2
בטא0.03
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.32%
תיאור החברה
AJIS
AJIS פועלת ברחבי אסיה ומספקת מגוון רחב של שירותים שנועדו לתמוך בקמעונאים, עם התמקדות עיקרית בניהול מלאי. היצע השירותים הנרחב שלה כולל ביצוע ספירות מלאי פיזיות מפורטות, כגון אימות פריטים בחנויות קמעונאות, במחסני לוגיסטיקה וברכוש החברה, לצד ביצוע בדיקות גבייה ויישום אסטרטגיות למניעת אובדן. בנוסף, החבר...
איך החברה מרוויחה כסף
AJIS מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, כולל מכירת שירותי IT ופתרונות כגון פיתוח תוכנה, אינטגרציית מערכות וייעוץ IT. מודל ההכנסות של החברה מבוסס בעיקר על פרויקטים, במסגרתו היא גובה תשלום מלקוחות עבור פרויקטים ושירותים מסוימים שסופקו. בנוסף, AJIS נהנית מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות מפתח, אשר מספקים בסיס הכנסות יציב. שותפויות משמעותיות עם ספקיות טכנולוגיה ועם ארגונים עסקיים מחזקות את היצע השירותים שלה ומרחיבות את נוכחותה בשוק, ובכך תורמות עוד להכנסותיה. החברה בוחנת גם מקורות הכנסה חוזרים באמצעות שירותי תחזוקה ותמיכה, אשר מבטיחים הכנסות שוטפות מלקוחות קיימים.
AJIS מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, כולל מכירת שירותי IT ופתרונות כגון פיתוח תוכנה, אינטגרציית מערכות וייעוץ IT. מודל ההכנסות של החברה מבוסס בעיקר על פרויקטים, במסגרתו היא גובה תשלום מלקוחות עבור פרויקטים ושירותים מסוימים שסופקו. בנוסף, AJIS נהנית מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות מפתח, אשר מספקים בסיס הכנס...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית AJIS
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך במיוחד וגידול יציב בהון העצמי ובנכסים מספקים גמישות פיננסית יציבה. הדבר מפחית את סיכוני המיחזור והאשראי, מאפשר השקעה במערכות או במיזוגים ורכישות סלקטיביים, תומך ביכולת חלוקת הדיבידנד ומחזק את החוסן מול זעזועים בביקוש במהלך החודשים הקרובים.
הכנסות חוזרות מחוזיםמודל המבוסס על חוזים עם התקשרויות חוזרות מרשתות קמעונאות יוצר תזרימי הכנסות צפויים המבוססים על עמלות. רמת נאמנות גבוהה של לקוחות לביצוע ספירות מלאי וביקורות שוטפות תומכת בניצול יציב של צוותי השטח ומהווה בסיס ליציבות ההכנסות ולתכנון לטווחי זמן בינוניים.
צמיחה מתמשכת בהכנסות ותזרים מזומנים חופשי חיוביצמיחה רב־שנתית בהכנסות יחד עם תזרים מזומנים חופשי שבדרך כלל חיובי מצביעה על ביקוש בסיסי ועל איכות הרווחים. תזרים מזומנים חופשי חיובי מאפשר השקעה חוזרת, מימון הון חוזר והחזר ערך לבעלי המניות, ובכך תומך בחוסן הפיננסי המבני למרות תנודתיות מסוימת משנה לשנה.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחיםשחיקה במרווח התפעולי ובשיעור הרווח הנקי בהשוואה לשנים קודמות מצביעה על לחץ עלויות גובר או על שחיקה במנוף התפעולי. שחיקת מרווחים מתמשכת תפחית את התשואה על ההון, תגביל את יכולת ההשקעה מחדש ותחליש את יכולת החברה להרחיב את הרווחיות עם צמיחת ההכנסות.
יצירת מזומנים תנודתיתשינויים משמעותיים משנה לשנה בתזרים המזומנים מפעילות ובתזרים המזומנים החופשי מפחיתים את יכולת החיזוי עבור השקעות הוניות, דיבידנדים וצרכי הון חוזר. תנודתיות זו מעלה את סיכון המימון בתקופות של חולשה ומקשה על תכנון רב־רבעוני בתחום כוח האדם והעמידה בהתחייבויות חוזיות.
חשיפה תפעולית עתירת עבודהתלות גבוהה בכוח עבודה שטח רחב חושפת את המרווחים לאינפלציית שכר, מחסור בכוח אדם והפרעות עבודה אזוריות. התלות הזו גם מעלה סיכונים מאימוץ אוטומציה על ידי לקוחות ומגבילה יכולת להתרחב במהירות ללא העלאת עלויות, מה שמפעיל לחץ על יציבות המרווחים לטווח הארוך.
מאזן שמרנימינוף נמוך במיוחד וגידול יציב בהון העצמי ובנכסים מספקים גמישות פיננסית יציבה. הדבר מפחית את סיכוני המיחזור והאשראי, מאפשר השקעה במערכות או במיזוגים ורכישות סלקטיביים, תומך ביכולת חלוקת הדיבידנד ומחזק את החוסן מול זעזועים בביקוש במהלך החודשים הקרובים.