לוקהיד מרטין ובואינג עולות כשהמדיניות של טראמפ לגבי אוקראינה מעוררת ראלי במניות הביטחון
- מניות הביטחון בארה״ב עלו לאחר שטראמפ הביע תמיכה בסיוע צבאי נוסף לאוקראינה; שינוי הקו עשוי להוביל לעלייה במכירות נשק ולחץ על נאט״ו להגדיל הוצאות ביטחון.
- חוזים חדשים לבואינג (125.58 מיליון דולר ל-CH-47 עד אוקטובר 2030) וללוקהיד מרטין (610 מיליון דולר ל-F-35 עד דצמבר 2030) מחזקים את צבר ההזמנות והתחזית ארוכת הטווח.
נקודות עיקריות
- מניות הביטחון בארה״ב עלו לאחר שטראמפ הביע תמיכה בסיוע צבאי נוסף לאוקראינה; שינוי הקו עשוי להגביר מכירות נשק ולהפעיל לחץ על בנות הברית בנאט״ו להגדיל הוצאות ביטחון.
- חוזים חדשים: בואינג קיבלה שינוי חוזה של 125.58 מיליון דולר למסוקי CH-47 עד אוקטובר 2030; לוקהיד מרטין קיבלה התאמת חוזה של 610 מיליון דולר לייצור F-35 עד דצמבר 2030 — מה שמחזק את צבר ההזמנות וההכנסות ארוכות הטווח.
מניות הביטחון בארה״ב עלו ביום שישי לאחר שהנשיא טראמפ הביע תמיכה בסיוע צבאי נוסף לאוקראינה. דבריו רמזו לאפשרות של עלייה במכירות נשק אמריקאיות, והציפייה הזו דחפה מעלה את מניות קבלניות הביטחון הגדולות.
על רקע החדשות הללו, לוקהיד מרטין (LMT) עלתה ב-0.64%, RTX (RTX) עלתה ב-1.77%, ונורת׳רופ גרומן (NOC) הוסיפה 1.5%. גם בואינג (BA) התחזקה, וטיפסה ב-3.62%. הראלי הגיע לאחר דברי טראמפ באו״ם ופגישתו עם מנהיג אוקראינה וולודימיר זלנסקי. בנוסף, דיווח של וושינגטון פוסט ציין כי שר ההגנה פיט הגסת קרא לרוב מפקדי הצבא הבכירים בארה״ב לפגישה פתאומית בבסיס חיל הנחתים בווירג׳יניה בשבוע הבא. אף שסדר היום לא נחשף, הספקולציות סביב המפגש הוסיפו למומנטום מאחורי מניות הביטחון.
עמדה חדשה לגבי אוקראינה
בעבר דחף טראמפ להסכם שלום שהיה מעגן את הישגיה של רוסיה. אך לאחר פגישה אחרונה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ועלייה בתקיפות הרוסיות, טראמפ שינה כיוון. הוא אמר שאוקראינה יכולה להשיב שטחים שאיבדה בעזרת אירופה ונאט״ו. הוא תיאר את רוסיה כ"נמר של נייר", דבר שסימן ניגוד חד לטון הקודם שלו.
השינוי הזה עשוי לסלול את הדרך למשלוחי נשק אמריקאיים נוספים לאוקראינה. זה כולל מערכות טילי פטריוט מבית RTX וטילי נ"ט ג׳וולין של לוקהיד מרטין. לוקהיד מרטין מייצרת גם PAC-3, THAAD, HIMARS ומערכות רקטיות מונחות שהיו מרכזיות בעימות.
במקביל, בנות הברית של נאט״ו ניצבות בפני לחץ מחודש מטראמפ להעלות את הוצאות הביטחון. צעד כזה ייצור ביקוש נוסף לציוד אמריקאי וירחיב את צינור המכירות של קבלני הביטחון.
חוזים מחזקים את התחזית
החדשות המדיניות מגיעות לצד זכיות חדשות בחוזים בארה״ב. בואינג קיבלה שינוי חוזה בהיקף 125.58 מיליון דולר למסוקי CH-47. ההסכם תקף עד אוקטובר 2030. בנוסף, לוקהיד מרטין זכתה בהתאמת חוזה של 610 מיליון דולר הקשורה לייצור ה-F-35. ההזמנה כוללת חומרים וחלפים עבור אצוות 20–22 של המטוס, והעבודה מתוכננת להימשך עד דצמבר 2030.
הזכיות הללו מחזקות את ההכנסות ארוכות הטווח של שתי החברות, ומוסיפות לצבר פרויקטים שנמשך הרבה מעבר לשנה הנוכחית. יחד, שינוי הכיוון של טראמפ והעסקאות החדשות מדגישים מומנטום יציב במניות הביטחון האמריקאיות. כעת המשקיעים ישקלו את הפוטנציאל לעלייה במכירות מול הסיכון לשינויים נוספים במדיניות.
בעזרת כלי ההשוואה של TipRanks, ריכזנו והשווינו את מניות הביטחון שמופיעות בכתבה וגם אחרות בולטות. זהו כלי מצוין לקבל תמונה רחבה יותר על תעשיית הביטחון, ועל כל מניה בנפרד.
