Capital Southwest מדווחת על רווח למניה ברבעון השני של 57 סנט, צפי הקונצנזוס 58 סנט

Capital Southwest מדווחת על רווח למניה ברבעון השני של 57 סנט, צפי הקונצנזוס 58 סנט

דה פליי (TheFly)3 בנובמבר 2025

• תוצאות ופעילות תיק: רווח למניה ברבעון השני 57 סנט מול צפי קונצנזוס של 58 סנט; NAV למניה 16.62 דולר; העמדות אשראי חדשות בכ-245 מיליון דולר ויציאה מהשקעת הון שהעלתה את יתרת ההכנסה החייבת שלא ניתנת לחלוקה ל-1.13 דולר למניה.
• מהלכים הוניים ודיבידנדים: דיבידנד חודשי של 0.1934 דולר לאוקטובר–דצמבר 2025 ודיבידנד משלים של 0.06 דולר בדצמבר; גיוס אג"ח בלתי מובטחת של 350 מיליון דולר בריבית 5.950% ופדיון סדרות 2026 ו-2028 ללא קנס make-whole; גיוס הון של כ-40 מיליון דולר דרך תוכנית ה-ATM והתחייבות מינוף ראשונית של 40 מיליון דולר ל-SBIC II מה-SBA.

מדווחת על שווי נכסי נקי (NAV) למניה של 16.62 דולר. בהתייחס לתוצאות החברה, מיכאל סרנר, הנשיא והמנכ"ל, אמר: 'הרבעון שהסתיים בספטמבר היה פעיל מאוד בצד העמדות האשראי עבור Capital Southwest (CSWC), עם העמדות חדשות בכ-245 מיליון דולר בשבע חברות חדשות ובעשר חברות קיימות בתיק. בנוסף, המשכנו לממש רווחים בהצלחה עם יציאה מהשקעת הון אחת ברבעון, מה שהעלה את יתרת ההכנסה החייבת שלא ניתנת לחלוקה ל-1.13 דולר למניה. במהלך הרבעון, הדירקטוריון שוב הכריז על דיבידנד חודשי רגיל של 0.1934 דולר לכל אחד מחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2025, ועל דיבידנד משלים רבעוני של 0.06 דולר שישולם בדצמבר 2025. בצד המימון, גייסנו בהצלחה 350 מיליון דולר בריבית 5.950% בעסקת האג"ח הבלתי מובטחת הראשונה שלנו הזכאית להיכלל במדדים. לאחר סיום הרבעון, השתמשנו בחלק מהתמורה מהנפקה זו כדי לפדות גם את אג"ח אוקטובר 2026 וגם את אג"ח אוגוסט 2028. חשוב לציין, שלא הוטל קנס פירעון מוקדם (make-whole) באף אחת מפדיונות האג"ח שלנו. בנוסף, המשכנו לגייס הון מניות ביעילות במהלך הרבעון, וגייסנו כ-40 מיליון דולר באמצעות תוכנית ה-ATM להון מניות. כמו כן, SBIC II קיבלה התחייבות מינוף ראשונית מה-SBA בסך 40 מיליון דולר.'