רב-בריח מוכרת למגדל את חלקה בקמפוס באשקלון בתמורה לכ-118 מיליון שקל
קבוצת רב-בריח דיווחה היום על חתימת הסכמים למכירת יתרת אחזקותיה (30%) במקרקעין של “קרית רב-בריח” באשקלון לשותפתה בנכס, חברת מגדל ביטוח ופיננסים. העסקה צפויה להניב לרב-בריח תזרים מזומנים נקי של כ-118 מיליון שקל ורווח הון מצטבר המוערך בטווח של 12.8 עד 13.9 מיליון שקל לאחר השלמת שני שלבי המהלך. עם סיום העסקה, מגדל תחזיק בבעלות מלאה על המתחם, בעוד רב-בריח תשכור ממנה את שטחי המפעל לתקופה של 25 שנה.
המהלך יבוצע בשני שלבים בלתי תלויים. בשלב הראשון, רב-בריח תמכור את חלקה בשלב א’ של המקרקעין בשיטת Sale and Leaseback תמורת כ-94 מיליון שקל. סכום זה ישמש להסרת שעבוד בנקאי הרובץ על הקרקע, ובמקביל ייחתם הסכם שכירות ל-25 שנה בדמי שכירות שנתיים של כ-19.2 מיליון שקל, צמודי מדד.
השלב השני, המתוכנן למחצית הראשונה של שנת 2027, כולל את מכירת מניות החברה הבת המחזיקה בזכויות לפיתוח שלב ב’ של המתחם תמורת כ-3 מיליון שקל. בנוסף, יבוצע פירעון הלוואות בעלים והלוואות ממגדל בסך כולל של כ-107 מיליון שקל, מה שיותיר בידי החברה תזרים חיובי נטו של כ-21 מיליון שקל בשלב זה.
במישור הפיננסי, החברה פועלת לצמצום המינוף והקטנת הוצאות המימון באמצעות תמורת העסקה. נכון לנתוני המערכת ביום 02/02/2026, מניית רב-בריח נסחרת במחיר של 111 אגורות, המשקף שווי שוק של כ-456.99 מיליון שקל. ביצועי המניה מציגים מגמה מעורבת, כאשר ב-12 החודשים האחרונים רשמה המניה תשואה חיובית של 15.37%, אך מתחילת השנה הנוכחית ומדד החודש האחרון היא מציגה ירידה של כ-16.03%.
על פי דוחותיה האחרונים של רב-בריח לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025, הכנסותיה צמחו בכ-19.5% לרמה של כ-559 מיליון שקל. הרווח התפעולי עלה לכ-37.5 מיליון שקל וה-EBITDA הסתכם בכ-88.5 מיליון שקל. תזרים המזומנים של החברה באותה תקופה עמד על כ-29.7 מיליון שקל. בכוונת הקבוצה להפנות את המשאבים שיתפנו מהעסקה הנוכחית להרחבת מערך הייצור באשקלון, בדגש על כניסה לתחומי האלומיניום והזכוכית.
שמואל דונרשטיין, מנכ”ל רב בריח: “העיסקה הנוכחית הינה נדבך משמעותי נוסף בסדרת המהלכים שאנו מבצעים בשנתיים האחרונות כדי לחזק את איתנותה הפיננסית של החברה, להגדיל את נזילותה ולצמצם את היקף התחייבויותיה. בד בבד, נפעל בעתיד הנראה לעין להרחבת מערך הייצור של החברה באשקלון, בעיקר בתחומי האלומיניום והזכוכית, שישלימו את פעילות הייצור הענפה המתבצעת כיום במפעל בתחומי הפלדה. זאת, במסגרת הערכות החברה להמשך מגמת הגידול בביקושים לסל המוצרים שמציעה רב בריח, בעקבות סיום המלחמה בעזה והצפי להתגברות קצב הפרויקטים בישראל, לצד הפעולות המתבצעות לשיקום נזקי המלחמה, בעיקר בצפון ובדרום הארץ”.
ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח ופיננסים: “רכישת מלוא הזכויות בקמפוס רב בריח היא צעד נוסף באסטרטגיה שלנו להעמקת הפעילות בתחום הלוגיסטיקה והנדל”ן המניב באחד מהקמפוסים הלוגיסטיים הגדולים בישראל. השלמת העסקה משלימה את הבעלות של מגדל במתחם וחיזוק יכולת ניהול הנכס לטווח ארוך”.
העסקה הובלה על ידי הנהלת רב-בריח בראשות היו”ר והמנכ”ל שמואל דונרשטיין, מול חטיבת ההשקעות של מגדל ביטוח ופיננסים. השלמת השלבים השונים בעסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים מצד משרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל (רמ”י).