מחיר וניתוח של מניית MSC Income Fund (MSIF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.07(-0.58%)
$12.06
בסגירה:
$0.04(0.33%)
$12.10
מסחר מאוחר: מאי 15 23:55
טווח יומי$11.98 - $12.3
טווח 52 שבועות$11.78 - $18.09
מחיר בסיס$12.13
מחזור יומי215.13K
מחזור ממוצע (3 ח׳)360.47K
טווח יומי$11.98 - $12.3
טווח 52 שבועות$11.78 - $18.09
מחיר בסיס$12.13
מחזור יומי215.13K
מחזור ממוצע (3 ח׳)360.47K
שווי שוק$546.86M
שווי פעילות$1.18B
סך המזומנים (דוח אחרון)$15.56M
סך החוב (דוח אחרון)$649.10M
מכפיל רווח10.6
בטא0.26
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.36
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד8.18%
תיאור החברה
MSC Income Fund
MSC Income Fund היא חברת פיתוח עסקי המתמחה בחוב בשוק הביניים ובהשקעות בחוב ובהון עצמי בחברות בשוק הביניים הנמוך. הקרן שואפת להשקיע ברכישות ניהול, רה הון, מימוני צמיחה, מיחזורי חוב ורכישות של חברות. היא משקיעה בחברות שהכנסותיהן נעות בין 10 מיליון ל 150 מיליון דולר.
איך החברה מרוויחה כסף
MSC Income Fund מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ומדיבידנדים מהשקעותיה בני"ע חוב והון. החברה משקיעה בחוב בכיר מובטח, בחוב נחות, ובמידה פחותה, בני"ע הון של חברות פרטיות בשוק הביניים. השקעות אלו מובנות כך שיספקו זרם הכנסה יציב באמצעות תשלומי ריבית, וכן השבחה הונית פוטנציאלית. בנוסף, החברה נהנית מדמי ניהול ודמי תמריץ הקשורים להסכם הייעוץ ההשקעתי שלה עם Main Street Capital. דמי ניהול אלו מבוססים על ביצועים ועל היקף הנכסים המנוהלים, ומספקים תמריץ לחברה למקסם את התשואה על תיק ההשקעות שלה. שיתופי פעולה מהותיים עם עסקים בשוק הביניים והחלטות השקעה אסטרטגיות תורמים להכנסות MSC Income Fund.
MSC Income Fund מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ומדיבידנדים מהשקעותיה בני"ע חוב והון. החברה משקיעה בחוב בכיר מובטח, בחוב נחות, ובמידה פחותה, בני"ע הון של חברות פרטיות בשוק הביניים. השקעות אלו מובנות כך שיספקו זרם הכנסה יציב באמצעות תשלומי ריבית, וכן השבחה הונית פוטנציאלית. בנוסף, החברה נהנית מדמי ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית MSC Income Fund
סנטימנט שורי
רווחיות גבוהה ויחס תשואה להון (ROE) חזקשולי רווח נקיים גבוהים מאוד ותשואה על ההון (ROE) עקבית בטווח אחוזים נמוך-דו־ספרתי משקפים כוח רווחיות בר־קיימא ויעילות ביצירת הכנסות מתיק ההשקעות. בטווח של מספר חודשים, נתון זה תומך בפוטנציאל מזומנים הניתנים לחלוקה, במדיניות דיבידנד יציבה וביכולת לספוג זעזועים מחזוריים באשראי ללא פגיעה קבועה בהון.
תיק הלוואות פרטי איכותיתיק ממוקד בהלוואות פרטיות מובטחות בדרגת שעבוד ראשונה, עם חשיפה גבוהה לריבית משתנה ופרופיל תשואה בטווח האמצעי של העשרה אחוזים/הטווח הגבוה של חד־ספרתי, תומך בהכנסה שוטפת יציבה ובהגנה בצד הירידות. איכות מבנית זו של ההלוואות מצמצמת את חומרת ההפסדים ותומכת בקבלת ריבית צפויה בחודשים הקרובים.
שיפור הון / יכולת מינוףהרחבה רגולטורית של המינוף המותר וטווח יעד מינוף מוצהר מספקות יכולת מבנית להגדיל באופן מדוד את תיק ההלוואות הפרטיות. אם יבוצע, מינוף מותר גבוה יותר יכול להגדיל באופן בר-קיימא את הרווחים ואת כיסוי הדיבידנד, ככל שהקרן משקיעה הון בהזדמנויות של הלוואות מובטחות.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים חלשהתזרימי מזומנים תפעוליים וחופשיים שליליים באופן חוזר, למרות רווחים חשבונאיים חזקים, מחלישים את האמון בכך שהרווחים מתורגמים למזומנים ניתנים לשימוש. לאורך חודשים הדבר מעלה את סיכון היציבות של התזרימים לבעלי המניות, מגביל את היכולת להשקעה מחדש, ומגביר את התלות במימון חיצוני לצורכי צמיחה.
שחיקה בתשואה ובהכנסות מריביתשחיקה מהותית בתשואות על הלוואות ופיזור מצומצם יותר בתמחור ההנפקות החדשות מצמצמות את המרווח על השקעות עתידיות ומכבידות על ההכנסה נטו מהשקעות. תשואות נמוכות באופן מבני על הלוואות חדשות עלולות לשחוק את התשואה על ההון בטווח הארוך ולהקשות על שמירה על רמת הדיבידנד, בהיעדר שיפור מקזז בעלויות או במינוף.
סיכון ביצועי ברמת המינוףלמרות שהוגדלו גבולות המינוף הרגולטוריים, כישלון בהשגת מסגרות אשראי מחויבות בתנאים אטרקטיביים יגביל את היכולת להרחיב את תיק ההלוואות הפרטיות עתירות התשואה. חוסר ודאות מתמשך ביכולת הביצוע עלול להאט את קצב הצמיחה המתוכננת של התיק, ולחייב גיוס הון מניות או תמחור תת־אופטימלי שיפגע במסירת התשואה ארוכת הטווח.
רווחיות גבוהה ויחס תשואה להון (ROE) חזקשולי רווח נקיים גבוהים מאוד ותשואה על ההון (ROE) עקבית בטווח אחוזים נמוך-דו־ספרתי משקפים כוח רווחיות בר־קיימא ויעילות ביצירת הכנסות מתיק ההשקעות. בטווח של מספר חודשים, נתון זה תומך בפוטנציאל מזומנים הניתנים לחלוקה, במדיניות דיבידנד יציבה וביכולת לספוג זעזועים מחזוריים באשראי ללא פגיעה קבועה בהון.
חדשות MSC Income Fund
מכוונים לתשואת דיבידנד של 10%? האנליסטים מציינים 2 מניות דיבידנד גבוהות לקנייה
מניות ארה"ב נמצאות כרגע תחת לחץ, בעוד שמחירי הנפט ממשיכים לעלות. במידה מסוימת, אלה התפתחויות צפויות: המלחמה במזרח התיכון מתרחבת, איראן למעשה חוסמת את מצרי הורמוז, וכמה מהמעצמות העולמיות לא מוכנות להציב כוחות ימיים שילוויו משלוחי נפט. זה בהחלט לא מפתיע אם שוק המניות לא יעבור על כך לסדר
UBS הורידו את מחיר היעד על MSC Income Fund (MSIF) ל־14 דולר מ־14.50 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה.
UBS הורידו את מחיר היעד על MSC Income Fund (MSIF) ל־14 דולר מ־14.50 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה.
UBS מוריד את מחיר היעד של MSC Income Fund ל-14 דולר מ-14.50 דולר
UBS הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור MSC Income Fund (MSIF) ל-14 דולר מ-14.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג ניטרלי (החזק). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד
"קנייה" ל-2 מניות דיבידנד עם תשואה גבוהה בשוק תנודתי, לפי האנליסטים, 13/3/2026
המתיחות הגוברת במזרח התיכון והעלייה החדה במחירי הנפט מגבירות את התנודתיות בשווקים, וגורמות למשקיעים לחפש נכסים הגנתיים. מניות מחלקות דיבידנד מושכות תשומת לב, משום שהן מספקות הכנסה יציבה בתקופות לא ודאיות, ובמקביל עדיין מציעות פוטנציאל לעליית ערך. בעזרת סורק המניות הטובות ביותר לדיבידנד של TipRanks, זיהינו שתי מניות שמציעות
Lucid Capital החלו לסקר את MSC Income Fund (MSIF) עם דירוג החזקה ומחיר יעד של 15 דולר
. האנליסט מסביר למשקיעים במזכר מחקר כי פרופיל התשואה של הקרן, שמשלב נכסים בעלי מרווח גבוה יותר (השקעות שמניבות שיעור ריבית גבוה יותר מעל ריבית הבסיס) עם פוטנציאל לצמיחה בערך
MSC Income Fund מקבלת המלצת ניטרלי מלוסיד קפיטל
חברת Lucid Capital החלה לסקר את MSC Income Fund (MSIF) עם דירוג ניטרלי ומחיר יעד של 15 דולר. בפרופיל התשואה של החברה יש שילוב של נכסים בריביות גבוהות יותר יחד עם פוטנציאל לעלייה בשווי הנכסי הנקי. עם זאת, הוא מאוזן על ידי פוטנציאל לתנודתיות הנובע מהחשיפה הגבוהה יותר למניות ומהחשיפה
2 מניות דיבידנד עם תשואה גבוהה של מעל 10%
הסלמת המתיחות הגיאו־פוליטית במזרח התיכון ועליות חדות במחירי הנפט מגבירות את התנודתיות בשווקים, ודוחפות משקיעים לעבר נכסים דפנסיביים. מניות מחלקות דיבידנד זוכות ליותר תשומת לב, משום שהן יכולות לספק זרם הכנסה יציב בתקופות לא ודאיות, ובמקביל להציע פוטנציאל לעליית ערך. כדי להעריך את התשואות האלה, משקיעים יכולים להשתמש במחשבון
Truist הורידו את מחיר היעד של הפירמה עבור MSC Income Fund (MSIF) ל־16 דולר מ־17 דולר, וממשיכים להעניק למניה המלצת Buy
המהלך הוא חלק מדוח מחקר רחב יותר על BDCs (business development companies), שבו Truist עדכנו מספר מודלים לאחר דוחות הרווח האחרונים. . האנליסט מסביר למשקיעים במזכר מחקר כי תחזיות ההכנסה
מחיר היעד לקרן MSC Income Fund הופחת ל‑16 דולר מ‑17 דולר ב‑Truist
Truist הפחיתה את מחיר היעד של הפירמה לקרן MSC Income Fund (MSIF) ל‑16 דולר מ‑17 דולר, וממשיכה להעניק למניה המלצת קנייה, כחלק ממחקר רחב יותר על חברות BDC – חברות לפיתוח עסקי – הכולל עדכונים למספר מודלים לאחר פרסום הדוחות. הירידה בהערכות להכנסות מריבית נטו משקפת קצב איטי יותר מהצפוי
Citizens העלו את מחיר היעד של הפירמה על MSC Income Fund (MSIF) ל־16 דולר מ־15 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy
. . האנליסט מסביר למשקיעים במזכר מחקר כי תעשיית ההון הפרטי (קרנות השקעה פרטיות שאינן נסחרות בבורסות ציבוריות) מסתגלת לסביבה חדשה של שיעורי ריביות נמוכים יותר. שיעורי ריביות נמוכים יותר