מחיר וניתוח של מניית גרייט אלם קפיטל (GECC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.15(-2.75%)
$5.31
בסגירה:
$0.14(2.64%)
$5.45
מסחר מאוחר: יול 02 21:20
טווח יומי$5.3 - $5.51
טווח 52 שבועות$4.63 - $11.46
מחיר בסיס$5.46
מחזור יומי59.06K
מחזור ממוצע (3 ח׳)119.34K
טווח יומי$5.3 - $5.51
טווח 52 שבועות$4.63 - $11.46
מחיר בסיס$5.46
מחזור יומי59.06K
מחזור ממוצע (3 ח׳)119.34K
שווי שוק$73.77M
שווי פעילות$231.76M
סך המזומנים (דוח אחרון)$0.00
סך החוב (דוח אחרון)$169.14M
מכפיל רווחN/A
בטא0.60
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.35
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד22.43%
תיאור החברה
גרייט אלם קפיטל
גרייט אלם קפיטל פועלת כחברת פיתוח עסקי המתמחה בעיקר במתן הון לחברות בשוק האמצעי. אסטרטגיית ההשקעות של החברה מתמקדת ברכישת מכשירי חוב, לרבות הלוואות ומימון מזנין, מאותן חברות בשוק האמצעי. החברה נוטה להעדיף הקצאת משאבים לחברות הפועלות בתחומי המדיה, שירותים ומוצרים מסחריים, בריאות, שירותי טלקומוניקציה ...
איך החברה מרוויחה כסף
גרייט אלם קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית ועמלות המתקבלות מהשקעותיה בניירות ערך חוב. השקעות אלה כוללות הלוואות בכירות מובטחות, אג"ח, וכלים נוספים בעלי הכנסה קבועה המניבים תשלומי ריבית שוטפים. בנוסף, גרייט אלם קפיטל עשויה להכיר ברווחי הון מהעלייה בערך ניירות ערך אלה לאורך זמן. החברה נהנית גם מעמלות ניהול ותמריץ מקרנות מנוהלות. שותפויות משמעותיות עם מוסדות פיננסיים והשקעות אסטרטגיות מחזקות עוד את מקורות ההכנסה שלה, ומאפשרות לגרייט אלם קפיטל לנצל את מומחיותה בשווקי האשראי ולהרחיב את תיק ההשקעות שלה.
גרייט אלם קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית ועמלות המתקבלות מהשקעותיה בניירות ערך חוב. השקעות אלה כוללות הלוואות בכירות מובטחות, אג"ח, וכלים נוספים בעלי הכנסה קבועה המניבים תשלומי ריבית שוטפים. בנוסף, גרייט אלם קפיטל עשויה להכיר ברווחי הון מהעלייה בערך ניירות ערך אלה לאורך זמן. החברה נהנית גם מעמלות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גרייט אלם קפיטל
סנטימנט שורי
צמצום סיכון המיחזור בטווח הקצרפרעון האג"ח הקרובות לפירעון מקטין באופן מהותי את הלחץ המידי למיחזור החוב ואת סיכון גלגול הריבית, ומשפר את מרווח הנזילות. השינוי המתמשך הזה מאפשר להנהלה זמן לשקם את ה-NAV, להקצות הון להשקעות או לרכישה חוזרת, ומפחית את השבריריות של המימון לטווח הקצר במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
מעבר להלוואות מובטחות בכירותמעבר מתמשך לחשיפה לשעבוד מדרגה ראשונה משפר את פוטנציאל ההתאוששות ומפחית את חומרת ההפסדים בתקופות האטה, ובכך תומך ביציבות המרווחים ושווי הנכסים הנקיים (NAV). בשילוב עם רמת חדלות פירעון נמוכה מאוד, שינוי זה במבנה תמהיל האשראי צפוי להפחית את תנודתיות הרווחים ולהגן על ההון בטווח הבינוני.
שיפור ביצירת המזומנים (TTM)שיפור מהותי בתזרים המזומנים ב-TTM מחזק את יכולתה של גרייט אלם קפיטל לממן דיבידנדים, הפחתת מינוף ורכישות עצמיות אופורטוניסטיות, מבלי להישען באופן בלעדי על שוקי ההון. בעוד שהשנים הקודמות היו לא אחידות, יצירת המזומנים האחרונה יוצרת בסיס יציב יותר להקצאת הון ולנזילות ברבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
מינוף מוגבריחס חוב להון עצמי שנותר גבוה בעקביות מגדיל את הרגישות של שווי הנכסים הנקיים ושל הרווחים לסימוני אשראי ולריביות. עם מינוף הקרוב לשיאים ההיסטוריים, הפסדי אשראי או תנודות בשווי הוגן עלולים לשחוק את ההון העצמי במהירות, להגביל פעולות דיסקרציוניות ולהגדיל את סיכוני המחזור והמגבלות הפיננסיות בטווח הבינוני.
שווי נכסי נקי ורווחיות תנודתיים עקב סימוני CLO/תיק ההשקעותתנודות משמעותיות בשווי הנכסי הנקי הקשורות להון עצמי של CLO ולפוזיציות פרטיות בודדות מעידות על תנודתיות מבנית בסימוני השווי בתיק. מצב זה יוצר חוסר ודאות מתמשך בתחזיות לגבי חלוקות והחזרי הון, ומגדיל את ההסתברות שהתאוששות השווי הנכסי הנקי בגרייט אלם קפיטל תהיה לא אחידה למרות תיקונים תפעוליים.
רווחים הנתמכים על ידי ויתורים זמניים על עמלותויתורים חוזרים על דמי תמריץ מחזקים באופן מלאכותי את ה‑NII ואת ה‑NAV המדווחים. אם הוויתורים ייפסקו, ההכנסה הניתנת לחלוקה והאprofitability המדווחת עלולות לרדת באופן מהותי. הסתמכות זו מסתירה את קצב הפעילות התפעולי האמיתי ויוצרת סיכון ביצועי לשמירה על דיבידנדים ורכישות עצמיות לאחר סיום הוויתורים.
צמצום סיכון המיחזור בטווח הקצרפרעון האג"ח הקרובות לפירעון מקטין באופן מהותי את הלחץ המידי למיחזור החוב ואת סיכון גלגול הריבית, ומשפר את מרווח הנזילות. השינוי המתמשך הזה מאפשר להנהלה זמן לשקם את ה-NAV, להקצות הון להשקעות או לרכישה חוזרת, ומפחית את השבריריות של המימון לטווח הקצר במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
חדשות גרייט אלם קפיטל
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – שבוע ה־16 במרץ 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לחלוקת הדיבידנד הבאה, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שהתאריכים האלה מגיעים. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, ולהרוויח
Clear Street הורידו את הדירוג של Great Elm Capital (GECC) מ-Buy ל-דירוג החזקה והורידו את מחיר היעד ל-5.50 דולר מ-8.50 דולר
הפירמה ציינה חששות ביחס למינוף במאזן (היקף החוב ביחס להון העצמי) ולאיכות האשראי בעקבות דוח הרבעון הרביעי של החברה. . Clear Street הדגישו מספר סוגיות העומדות מאחורי ההורדה הזו: המינוף
גרייט אלם קפיטל הורדה להחזק מ'קנייה' ב‑Clear Street
חברת Clear Street הורידה את דירוג גרייט אלם קפיטל (GECC) מ-קניה (קנייה) ל-החזק (החזק), עם מחיר יעד של 5.50 דולרים, לעומת 8.50 דולרים קודם. הסיבה: מינוף במאזן ודאגות אשראי בעקבות דוח הרבעון הרביעי של החברה. הפירמה מציינת מינוף גבוה, שוויי CLO חלשים, ריכוזיות בתיק ההשקעות והקצאה גבוהה להשקעות באג"ח ללא
גרייט אלם קפיטל מדווחת על רווח NII רבעוני של 31 סנט לעומת 20 סנט בשנה שעברה
מאט קפלן, המנכ"ל של גרייט אלם קפיטל (GECC), אמר: “תוצאות הרבעון הרביעי שיקפו סביבה מאתגרת בתחום האשראי, כולל הפסדים ממומשים ולא ממומשים בפוזיציות מסוימות. ניהלנו את התיק באופן פרואקטיבי במהלך הרבעון, ויצאנו מהשקעות מסוימות שמתפקדות מתחת לציפיות. סיימנו את התקופה עם נזילות גבוהה, ופחות מאחוז אחד מההשקעות במצב של אי-צובא,
האנליסט מיקי שליין מ-Clear Street הוריד את מחיר היעד עבור Great Elm Capital (GECC) מ-10 דולר ל-8.50 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למניות
החברה חוותה רבעון שלישי מאתגר עם מספר בעיות אשראי, מיקי שליין מעדכן את המשקיעים בהערת מחקר. כעת, Clear Street חוזים רווחים נמוכים יותר בעתיד ולחץ פוטנציאלי על הדיבידנדים של Great
קליר סטריט הורידה את מחיר היעד לגרייט אלם קפיטל ל-8.50 דולר מ-10 דולר
האנליסט של קליר סטריט, מיקי שליין, הוריד את מחיר היעד לגרייט אלם קפיטל (GECC) ל-8.50 דולר מ-10 דולר. הוא ממשיך להעניק למניה דירוג קנייה. לדבריו, החברה דיווחה על רבעון שלישי מאתגר עם מספר בעיות אשראי. בקליר סטריט כעת מצפים לרווחים קדימה נמוכים יותר וללחץ אפשרי על הדיבידנד בשנת 2026 עבור
Janney Montgomery Scott הורידה את מחיר היעד של Great Elm Capital ל-10 דולר מ-12 דולר
Janney Montgomery Scott הורידה את המחיר היעד של Great Elm Capital (GECC) ל-10 דולר מ-12 דולר. היא ממשיכה בדירוג נייטרלי למניה. פורסם לראשונה ב TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות שוברות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב‑TipRanks >> קראו
Great Elm Capital מדווחת על רווח למניה (EPS) של 20 סנט ברבעון השלישי; הקונצנזוס 23 סנט
עיקרי הדברים: החברה דיווחה על רווח למניה (EPS) של 20 סנט ברבעון השלישי, לעומת קונצנזוס של 23 סנט. ה-NAV למניה ירד ל-10.01 דולר (נכון ל-30 בספטמבר) מ-12.10 דולר בסוף הרבעון השני, בעקבות פשיטת הרגל של First Brands. NII ירד כפי שציפו בשל קצב לא אחיד של תזרימי CLO, היעדר
