מחיר וניתוח של מניית גרייט אלם קפיטל (GECC)
גרף ונתונים עיקריים
$0.03(0.52%)
$5.75
בסגירה:
$0.07(1.22%)
$5.82
מסחר מאוחר: מאי 13 20:49
טווח יומי$5.68 - $5.8
טווח 52 שבועות$4.63 - $11.46
מחיר בסיס$5.72
מחזור יומי34.32K
מחזור ממוצע (3 ח׳)112.03K
טווח יומי$5.68 - $5.8
טווח 52 שבועות$4.63 - $11.46
מחיר בסיס$5.72
מחזור יומי34.32K
מחזור ממוצע (3 ח׳)112.03K
שווי שוק$79.46M
שווי פעילות$239.14M
סך המזומנים (דוח אחרון)$0.00
סך החוב (דוח אחרון)$169.14M
מכפיל רווחN/A
בטא0.62
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.36
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד22.43%
תיאור החברה
גרייט אלם קפיטל
גרייט אלם קפיטל היא חברת פיתוח עסקי המתמחה בהלוואות ובהשקעות מזנין בשוק האמצע. החברה משקיעה במכשירי חוב של חברות בשוק האמצע. הקרן מעדיפה להשקיע בתחומי המדיה, שירותים ומוצרים מסחריים, בריאות, שירותי טלקומוניקציה וציוד תקשורת. החברה מבצעת בדרך כלל השקעות הון בטווח שבין 3 מיליון ל 10 מיליון דולר בחברות...
איך החברה מרוויחה כסף
גרייט אלם קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית ועמלות המתקבלות מהשקעותיה בניירות ערך חוב. השקעות אלה כוללות הלוואות בכירות מובטחות, אג"ח, וכלים נוספים בעלי הכנסה קבועה המניבים תשלומי ריבית שוטפים. בנוסף, גרייט אלם קפיטל עשויה להכיר ברווחי הון מהעלייה בערך ניירות ערך אלה לאורך זמן. החברה נהנית גם מעמלות ניהול ותמריץ מקרנות מנוהלות. שותפויות משמעותיות עם מוסדות פיננסיים והשקעות אסטרטגיות מחזקות עוד את מקורות ההכנסה שלה, ומאפשרות לגרייט אלם קפיטל לנצל את מומחיותה בשווקי האשראי ולהרחיב את תיק ההשקעות שלה.
גרייט אלם קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מריבית ועמלות המתקבלות מהשקעותיה בניירות ערך חוב. השקעות אלה כוללות הלוואות בכירות מובטחות, אג"ח, וכלים נוספים בעלי הכנסה קבועה המניבים תשלומי ריבית שוטפים. בנוסף, גרייט אלם קפיטל עשויה להכיר ברווחי הון מהעלייה בערך ניירות ערך אלה לאורך זמן. החברה נהנית גם מעמלות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גרייט אלם קפיטל
סנטימנט שורי
שיפור ביצירת תזרים מזומניםתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי במונחי TTM, בהיקף של כ-50.4 מיליון דולר, מחזקים באופן מהותי את הנזילות הפנימית, ותומכים במימון דיבידנדים, שירות חוב והשקעות חדשות ללא הסתמכות מלאה על הון חיצוני. שיפור זה בהמרת הרווח למזומנים מעלה את החוסן בחודשים הקרובים (כ-2–6 חודשים), גם כאשר ההיסטוריה מצריכה המשך מעקב.
הפחתת מינוף והארכת מח"מ התחייבויותפירעון התחייבויות קצרות מועד וה elimination של מועדי פירעון ממומנים עד 2029 מפחיתים באופן מהותי את סיכון המיחזור ולחץ הריבית בטווח הבינוני. הארכת מסלול החוב מעניקה להנהלה גמישות לשקם את ה-NAV, לשנות את תמהיל התיק ולבצע פריסת השקעות מדודה ללא לחץ מיידי של חידוש או גלגול חוב.
מעבר להלוואות מדרגה ראשונה ולרמת אי־צבירה נמוכהמהלך מכוון להגדיל לכ־75% את נתח הפוזיציות המובטחות מדרגה ראשונה משפר את איכות הביטחונות ואת פוטנציאל ההתאוששות, בעוד שרמת הלוואות באי־צבירה של פחות מ־1% משקפת יציבות אשראי נוכחית בתיק. יחד, גורמים אלה תומכים בשימור המרווחים ובהפחתת התנודתיות הצפויה באשראי במהלך הרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
רווחיות תנודתית ושליליתרווח נקי מצטבר ל־12 חודשים שלילי מאוד ותנודות גדולות משנה לשנה מצביעים על יצירת רווחים לא יציבה. תנודתיות מתמשכת פוגעת באמינות הדיבידנד ובתשואה על ההון, מסבכת את תהליך התחזיות והקצאת ההון, ומגבירה את הסיכון שפתרונות זמניים לא יחזירו רווחיות יציבה ללא שיפור מתמשך בתשואות התיק.
מינוף גבוהמינוף הקרוב ל-1.6x מגביר את הרגישות להפחתות שווי ולהפסדי אשראי, ומגביל את הגמישות לספוג הפסדים לא ממומשים או לממן פריסות הון אופורטוניסטיות. רמות חוב מוגברות מעלות את סיכוני המימון מחדש והקובננטים אם הרווחים נותרים חלשים, מה שהופך תיקון במאזן לתנאי מוקדם להתאוששות יציבה.
הסתמכות על ויתורים על דמי תמריץויתורים על דמי תמריץ הגדילו באופן מהותי את ה-NII וה-NAV המדווחים ברבעון, ומראים שהשיפור האחרון בהכנסות משקף בחלקו ויתורים חד-פעמיים. אם הוויתורים יפוגו או יופחתו, הרווחים המדווחים וה-NAV הבסיסיים עלולים להיחלש, לחשוף את כיסוי הדיבידנד ולהכביד על אמון השוק בהיעדר גידול מפצה ביצירת תזרים מזומנים.
שיפור ביצירת תזרים מזומניםתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי במונחי TTM, בהיקף של כ-50.4 מיליון דולר, מחזקים באופן מהותי את הנזילות הפנימית, ותומכים במימון דיבידנדים, שירות חוב והשקעות חדשות ללא הסתמכות מלאה על הון חיצוני. שיפור זה בהמרת הרווח למזומנים מעלה את החוסן בחודשים הקרובים (כ-2–6 חודשים), גם כאשר ההיסטוריה מצריכה המשך מעקב.
חדשות גרייט אלם קפיטל
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – שבוע ה־16 במרץ 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לחלוקת הדיבידנד הבאה, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שהתאריכים האלה מגיעים. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, ולהרוויח
Clear Street הורידו את הדירוג של Great Elm Capital (GECC) מ-Buy ל-דירוג החזקה והורידו את מחיר היעד ל-5.50 דולר מ-8.50 דולר
הפירמה ציינה חששות ביחס למינוף במאזן (היקף החוב ביחס להון העצמי) ולאיכות האשראי בעקבות דוח הרבעון הרביעי של החברה. . Clear Street הדגישו מספר סוגיות העומדות מאחורי ההורדה הזו: המינוף
גרייט אלם קפיטל הורדה להחזק מ'קנייה' ב‑Clear Street
חברת Clear Street הורידה את דירוג גרייט אלם קפיטל (GECC) מ-קניה (קנייה) ל-החזק (החזק), עם מחיר יעד של 5.50 דולרים, לעומת 8.50 דולרים קודם. הסיבה: מינוף במאזן ודאגות אשראי בעקבות דוח הרבעון הרביעי של החברה. הפירמה מציינת מינוף גבוה, שוויי CLO חלשים, ריכוזיות בתיק ההשקעות והקצאה גבוהה להשקעות באג"ח ללא
גרייט אלם קפיטל מדווחת על רווח NII רבעוני של 31 סנט לעומת 20 סנט בשנה שעברה
מאט קפלן, המנכ"ל של גרייט אלם קפיטל (GECC), אמר: “תוצאות הרבעון הרביעי שיקפו סביבה מאתגרת בתחום האשראי, כולל הפסדים ממומשים ולא ממומשים בפוזיציות מסוימות. ניהלנו את התיק באופן פרואקטיבי במהלך הרבעון, ויצאנו מהשקעות מסוימות שמתפקדות מתחת לציפיות. סיימנו את התקופה עם נזילות גבוהה, ופחות מאחוז אחד מההשקעות במצב של אי-צובא,
האנליסט מיקי שליין מ-Clear Street הוריד את מחיר היעד עבור Great Elm Capital (GECC) מ-10 דולר ל-8.50 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למניות
החברה חוותה רבעון שלישי מאתגר עם מספר בעיות אשראי, מיקי שליין מעדכן את המשקיעים בהערת מחקר. כעת, Clear Street חוזים רווחים נמוכים יותר בעתיד ולחץ פוטנציאלי על הדיבידנדים של Great
קליר סטריט הורידה את מחיר היעד לגרייט אלם קפיטל ל-8.50 דולר מ-10 דולר
האנליסט של קליר סטריט, מיקי שליין, הוריד את מחיר היעד לגרייט אלם קפיטל (GECC) ל-8.50 דולר מ-10 דולר. הוא ממשיך להעניק למניה דירוג קנייה. לדבריו, החברה דיווחה על רבעון שלישי מאתגר עם מספר בעיות אשראי. בקליר סטריט כעת מצפים לרווחים קדימה נמוכים יותר וללחץ אפשרי על הדיבידנד בשנת 2026 עבור
Janney Montgomery Scott הורידה את מחיר היעד של Great Elm Capital ל-10 דולר מ-12 דולר
Janney Montgomery Scott הורידה את המחיר היעד של Great Elm Capital (GECC) ל-10 דולר מ-12 דולר. היא ממשיכה בדירוג נייטרלי למניה. פורסם לראשונה ב TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות שוברות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב‑TipRanks >> קראו
Great Elm Capital מדווחת על רווח למניה (EPS) של 20 סנט ברבעון השלישי; הקונצנזוס 23 סנט
עיקרי הדברים: החברה דיווחה על רווח למניה (EPS) של 20 סנט ברבעון השלישי, לעומת קונצנזוס של 23 סנט. ה-NAV למניה ירד ל-10.01 דולר (נכון ל-30 בספטמבר) מ-12.10 דולר בסוף הרבעון השני, בעקבות פשיטת הרגל של First Brands. NII ירד כפי שציפו בשל קצב לא אחיד של תזרימי CLO, היעדר
