מניית סמסונג ו‑SK Hynix בשיא כל הזמנים אחרי דוח הענק של אנבידיה – הנה הסיבה
- דוח רווחים חזק במיוחד של אנבידיה, המראה זינוק חד בהכנסות וברווח למניה וביקוש חזק לשבבי AI, הוביל לעליות חדות ושיאי כל הזמנים במניות סמסונג אלקטרוניקס ו‑SK Hynix, שנהנות מהיותן ספקיות הזיכרון המרכזיות למעבדי ה‑AI של אנבידיה וממיצוב אגרסיבי בלב בום ה‑AI.
- משקיעים מארה"ב יכולים להיחשף לסמסונג אלקטרוניקס ול‑SK Hynix דרך מסחר OTC ותעודת הסל EWY, בעוד שמניית אנבידיה עצמה נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ופוטנציאל עלייה נוסף לפי מחירי היעד של האנליסטים, שעשויים להתעדכן בעקבות הדוח האחרון.
שתי יצרניות השבבים הגדולות ביותר בדרום קוריאה חוו יום חזק במיוחד. סמסונג אלקטרוניקס (SSNLF) ו‑SK Hynix זינקו ביותר מ‑7% לשיאים חדשים ביום חמישי. הטריגר היה דוח הרבעון האחרון של אנבידיה (אנבידיה), שהיכה בגדול את ציפיות וול סטריט ואישר שהביקוש לשבבי בינה מלאכותית (AI) נשאר חזק מאוד. מדד קוספי (KOSPI) הדרום‑קוריאני הרחב זינק גם הוא ביותר מ‑3% – והגיע לשיא כל הזמנים משלו.
להקשר, אנבידיה דיווחה על הכנסות רבעוניות שיא של 68.1 מיליארד דולר, עלייה של 73% משנה לשנה, עם רווח למניה (EPS) של 1.62 דולר, מעל תחזית של 1.54 דולר. ההכנסות השנתיות הגיעו לשיא של 215.9 מיליארד דולר, עלייה של 65%.
למה מניות סמסונג ו‑SK Hynix מזנקות
הסיבה הפשוטה היא כזו: אנבידיה צריכה שבבי זיכרון כדי לבנות את מעבדי ה‑AI החזקים שלה, וסמסונג אלקטרוניקס ו‑SK Hynix הן שתי ספקיות הזיכרון הגדולות בעולם. כשאנבידיה מפרסמת דוח חזק ונותנת תחזית חיובית – כמו שעשתה עכשיו – זה משדר מסר ברור לכל שרשרת האספקה של השבבים. יותר שבבים של אנבידיה שנבנים משמעותם יותר הזמנות לזיכרון מסמסונג אלקטרוניקס ו‑SK Hynix.
אבל יש כאן יותר מסיפור של דוח טוב אחד. שתי החברות ממקמות את עצמן בצורה אגרסיבית במרכז בום ה‑AI. סמסונג אלקטרוניקס נמצאת כעת על סף להפוך לספקית הבלעדית של זיכרון High Bandwidth Memory (HBM4) מהדור הבא עבור מעבדי Vera Rubin הבאים של אנבידיה. זהו פוטנציאלית הסכם ענק, שיכול לשנות משמעותית את תחזית ההכנסות של סמסונג אלקטרוניקס.
בנפרד, SK Hynix הכריזה על שותפות חדשה עם SanDisk (SNDK) לפיתוח אחסון פלאש מהדור הבא, שמיועד במיוחד לעומסים של עבודה בתחום ה‑AI.
מה זה אומר עבור משקיעים מארה"ב
עבור משקיעים מארה"ב, מניות SK Hynix אינן רשומות ישירות בבורסות האמריקאיות המרכזיות. לעומת זאת, סמסונג אלקטרוניקס נסחרת מעבר לדלפק (OTC) בארה"ב. משקיעים יכולים גם להיחשף לשתי החברות דרך תעודות סל (ETF) כמו iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
שתי המניות כבר סיפקו תשואות חזקות. מניית סמסונג אלקטרוניקס עלתה בערך ב‑70% מתחילת השנה, בעוד ש‑SK Hynix זינקה ביותר מ‑60% בדרום קוריאה. עבור משקיעים שמחפשים להיחשף לתנופת התשתיות של ה‑AI בלי לשלם את מכפיל הפרמיה של אנבידיה, סמסונג אלקטרוניקס ו‑SK Hynix יכולות להציע אלטרנטיבה מעניינת – שלעתים קרובות מתעלמים ממנה.
האם מניית אנבידיה היא קנייה טובה?
לפי TipRanks, מניית אנבידיה מדורגת בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה (קנייה חזקה), על בסיס 34 המלצות קנייה והמלצת מכירה אחת בחושת החודשים האחרונים. במחיר של 267.48 דולר, מחיר היעד למניית אנבידיה משקף פוטנציאל עלייה של 37%.
סביר שהדירוגים ומחירי היעד הללו ישתנו ככל שהאנליסטים יעדכנו את הסיקור שלהם בעקבות דוח הרווחים שפורסם אתמול.
