מחיר וניתוח של מניית פאסיפיק בייסין שיפינג (PCFBY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.29(-3.4%)
$8.24
בסגירה:
טווח יומי$8.24 - $8.24
טווח 52 שבועות$4.80 - $9.13
מחיר בסיס$8.53
מחזור יומי296.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.00
טווח יומי$8.24 - $8.24
טווח 52 שבועות$4.80 - $9.13
מחיר בסיס$8.53
מחזור יומי296.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.00
שווי שוק$2.10B
שווי פעילות$2.10B
סך המזומנים (דוח אחרון)$270.57M
סך החוב (דוח אחרון)$230.43M
מכפיל רווח25.6
בטא0.31
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.26%
תיאור החברה
פאסיפיק בייסין שיפינג
פאסיפיק בייסין שיפינג היא חברת החזקות השקעות המספקת שירותי שינוע מטענים יבשים בתפזורת ברחבי העולם. החברה מציעה גם שירותי ייעוץ בתחום השיט, שיט ימי, איוש צוותים, שירותים מזכירותיים, שירותי סוכנויות וניהול אוניות. בנוסף, החברה עוסקת בבעלות וחכירה של כלי שיט, וכן בהנפקת איגרות חוב להמרה. נכון ליום 28.0...
איך החברה מרוויחה כסף
פאסיפיק בייסין שיפינג מייצרת הכנסות בעיקר מחכירת כלי השיט שלה. החברה פועלת בשילוב של חוזי חכירה לתקופות קצובות וחוזי חכירה לטווח קצר (ספוט), המאפשרים לה להתאים את עצמה לתנאי השוק ולייעל את ניצול הצי. חוזי החכירה לתקופות קצובות כוללים השכרת כלי שיט לתקופה קבועה, המספקת הכנסות יציבות וצפויות, בעוד שחוזי החכירה לטווח קצר הם חוזים קצרים המנצלים את תנודות התעריפים בשוק. בנוסף, פאסיפיק בייסין שיפינג נהנית משותפויות אסטרטגיות עם סוחרי סחורות מרכזיים וחברות תעשייתיות, המסייעות להבטיח חוזים לטווח ארוך ולחזק את מעמדה בשוק. ההתמקדות של החברה ביעילות תפעולית ובניהול הצי תורמת גם לחיסכון בעלויות ולשיפור הרווחיות.
פאסיפיק בייסין שיפינג מייצרת הכנסות בעיקר מחכירת כלי השיט שלה. החברה פועלת בשילוב של חוזי חכירה לתקופות קצובות וחוזי חכירה לטווח קצר (ספוט), המאפשרים לה להתאים את עצמה לתנאי השוק ולייעל את ניצול הצי. חוזי החכירה לתקופות קצובות כוללים השכרת כלי שיט לתקופה קבועה, המספקת הכנסות יציבות וצפויות, בעוד שחו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פאסיפיק בייסין שיפינג
סנטימנט שורי
ביצועים מסחריים עודפים ומשמעתביצועי TCE עקביים ברמה עודפת משקפים חוזק מסחרי ויכולת ביצוע תמחור ביחס לחברות מקבילות. בשילוב עם שליטה מוקפדת בעלויות והתחייבויות סלקטיביות לבניית אוניות חדשות, הדבר משפר את חסינות המרווחים, תומך בניצול יציב, ומעניק גמישות לניצול פוטנציאל עליות עם התאוששות השווקים.
יצירת תזרים מזומנים עקביתזרים מזומנים חיובי מתמשך מפעילות ו-EBITDA משמעותי מצביעים על כך שהעסק של פאסיפיק בייסין שיפינג ממיר הכנסות מהובלה ימית למזומנים גם כאשר התעריפים מתייצבים. יצירת המזומנים המתמשכת הזו תומכת בתשואות לבעלי המניות, מממנת תחזוקה והשקעות הון סלקטיביות, ומפחיתה את התלות בהון חיצוני לאורך מחזורי ההובלה הימית.
חוזקה במאזןיתרת מזומן נטו גבוהה ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף משמעותי מעניקות לפאסיפיק בייסין שיפינג גמישות פיננסית יציבה כחברת ספנות מחזורית. חוזקה זו במאזן תומכת בתוכניות דיבידנד/רכישה חוזרת של מניות, מממנת חידוש סלקטיבי של הצי, וממתנת תנודתיות בהכנסות בלי לכפות מכירת נכסים במצוקה או נטילת חוב יקר.
סנטימנט דובי
ריכוז בצי מיושןנתח גבוה של כלי שיט ותיקים יוצר הוצאות חוזרות על עגינות יבשות, התאמות ועמידה בדרישות רגולטוריות, וכן יעילות דלק נמוכה יותר לעומת אוניות חדשות. ברמה המבנית, הדבר מעלה את צרכי ההשקעה (CapEx) לצורכי חידוש הצי, מגביר את הסיכון לירידת כושר התחרות במכרזים הרגישים להיבטים סביבתיים, ועלול ללחוץ מטה את שיעורי הרווח התפעולי בטווח הארוך.
חוסר איזון בין היצע צי האוניות לביקושצמיחת ההיצע העולה באופן מהותי על ביקוש ה-ton-mile משמעה לחץ מבני יורד על תעריפי ההובלה. מצב זה מגביר את הסיכון לאורך מחזורי, מצמצם את רמת הוודאות לגבי הרווחיות, ומאלץ הסתמכות על ביצועים מסחריים עודפים ועל צעדי צמצום צי כדי להגן על שולי הרווח בטווח הארוך.
האטה ברווחים ובהכנסותירידות מהותיות ב‑TCE ובהכנסות משקפות נרמול מבני לאחר סיום מחזור. שיעורים נמוכים באופן עקבי מצמצמים את מרווחי הרווח ומאטים את בניית התשואה על ההון מחדש, כך שנדרשים פרקי זמן ארוכים יותר לשחזור רמות הרווחיות השיא, ובעת חולשה מתמשכת ייתכנו כריות מזומנים הדוקות יותר.
ביצועים מסחריים עודפים ומשמעתביצועי TCE עקביים ברמה עודפת משקפים חוזק מסחרי ויכולת ביצוע תמחור ביחס לחברות מקבילות. בשילוב עם שליטה מוקפדת בעלויות והתחייבויות סלקטיביות לבניית אוניות חדשות, הדבר משפר את חסינות המרווחים, תומך בניצול יציב, ומעניק גמישות לניצול פוטנציאל עליות עם התאוששות השווקים.