מחיר וניתוח של מניית אורכיד איילנד קפיטל (ORC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.07(-1.02%)
$6.76
בסגירה:
$0.03(0.44%)
$6.79
מסחר מאוחר: מאי 22 21:10
טווח יומי$6.74 - $6.88
טווח 52 שבועות$6.62 - $8.40
מחיר בסיס$6.83
מחזור יומי4.16M
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.65M
טווח יומי$6.74 - $6.88
טווח 52 שבועות$6.62 - $8.40
מחיר בסיס$6.83
מחזור יומי4.16M
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.65M
שווי שוק$1.36B
שווי פעילות$11.50B
סך המזומנים (דוח אחרון)$915.23M
סך החוב (דוח אחרון)$11.22B
מכפיל רווחN/A
בטא0.61
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.29
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד20.03%
תיאור החברה
אורכיד איילנד קפיטל
אורכיד איילנד קפיטל היא חברת מימון ייעודית המשקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים RMBS בארצות הברית. ניירות הערך RMBS של החברה מגובים בהלוואות משכנתא למגורים בבתים צמודי קרקע, המכונים ניירות ערך RMBS סוכנות. תיק ההשקעות שלה כולל ניירות ערך מסורתיים מסוג העברת תשלומים של סוכנות, כגון תעודות העברת...
איך החברה מרוויחה כסף
אורכיד איילנד קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית המתקבלות מתיק ניירות הערך שלה המגובים במשכנתאות. החברה משקיעה גם ב-RMBS בסוכנויות, המובטחים על ידי גופים בחסות ממשלתית, וגם ב-RMBS שאינם בסוכנויות, שאינם מגובים בשום ערבויות ממשלתיות. הכנסות הריבית נתמכות גם על ידי פוטנציאל להשבחה הונית של ניירות הערך שלה, ורווחים מפעילות מסחר. בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש במינוף כדי לשפר את התשואות על השקעותיה, באמצעות נטילת הלוואות כנגד ניירות הערך שלה כדי להגדיל את היקף ההשקעות. שיתופי פעולה משמעותיים עם מוסדות פיננסיים ומנהלי משכנתאות עשויים גם הם לתרום לרווחיה, שכן קשרים אלה יכולים לספק גישה למגוון רחב יותר של הזדמנויות השקעה ותובנות שוק.
אורכיד איילנד קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית המתקבלות מתיק ניירות הערך שלה המגובים במשכנתאות. החברה משקיעה גם ב-RMBS בסוכנויות, המובטחים על ידי גופים בחסות ממשלתית, וגם ב-RMBS שאינם בסוכנויות, שאינם מגובים בשום ערבויות ממשלתיות. הכנסות הריבית נתמכות גם על ידי פוטנציאל להשבחה הונית של ניירות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אורכיד איילנד קפיטל
סנטימנט שורי
תיק RMBS סוכנויות איכותיהחזקה של תיק RMBS סוכנויות בהיקף של 100% עם כ~92% בבריכות ייעודיות המוגנות מפני Payup מפחיתה באופן מהותי את סיכון האשראי ותומכת בנזילות. הגנת Call ומרווחי Payup מגינים מפני סיכון השקעה מחדש, מה שהופך את תזרימי המזומנים הליבתיים ואת יכולת השבת הקרן לעמידים יותר לאורך מחזורי ריבית ומחזורי פירעון מוקדם.
שיפור במימון ובמיצוב הגידורמרווחי המימון המצטמצמים וכיסוי גידור של כ-65% עם פער מח"מ כמעט אפסי מפחיתים את התנודתיות בריבית נטו ואת הרגישות לשינויי שווי הוגן. עלויות מימון נמוכות באופן מבני וגידור ממושמע מחזקים את עמידות המרווח ומגבילים את downside מתנועות מתונות בריביות או בתנאי הריפו.
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיוביתזרים מזומנים תפעולי חיובי ומתמשך ותזרים מזומנים חופשי בצמיחה מעניקים לחברת אורכיד איילנד קפיטל יכולת פנימית לכסות חלוקות, לממן רכישות נקודתיות ולשרת את המימון. לאורך חודשים, הדבר מפחית את התלות המוחלטת בהנפקת הון חיצוני חדש ותומך בגמישות תפעולית למרות מינוף גבוה.
סנטימנט דובי
מינוף פיננסי גבוה מאודיחס חוב להון עצמי גבוה במיוחד מגביר את החשיפה להתרחבות מרווחים, לזעזועים במימון ולהפסדי סימון לשוק. המינוף המבני הופך את אורכיד איילנד קפיטל לרגישה לתנאי הנגדי בעסקאות ריפו ולסיכון מיחזור חוב, ומשאיר כרית הון מוגבלת לספיגת מהלכים שליליים בסביבה המאקרו-כלכלית או בשוק המשכנתאות בטווח הבינוני.
כיסוי דל של תזרים המזומנים ביחס לחובתזרים המזומנים החופשי השווה לכ־1.1% בלבד מסך החוב משמעו שהרווחים הפנימיים מספקים יכולת מינימלית להפחתת מינוף או לעמידה בלחצי מימון. חולשה מבנית זו כופה תלות מתמשכת בריפו ובשווקי ההון ומעלה את סיכוני המיחזור והחדלות פירעון אם התנאים יתהדקו.
תנודתיות ברווחים ובשווי הנכסי הנקיתנודות מהותיות בתוצאות הרבעוניות לפי GAAP ובשווי הנכסי הנקי, הנובעות ממרווחים ומקפיצות בשיעורי הפירעון המוקדם, פוגעות במידת הצפי של הדיבידנדים ושל יציבות ההון. עבור חברת mREIT ממונפת, ירידות חוזרות בשווי לפי סימון לשוק עלולות לשחוק במהירות את ההון ולהוביל למכירת נכסים או לגיוסי הון, ומהוות סיכון אסטרטגי מתמשך.
תיק RMBS סוכנויות איכותיהחזקה של תיק RMBS סוכנויות בהיקף של 100% עם כ~92% בבריכות ייעודיות המוגנות מפני Payup מפחיתה באופן מהותי את סיכון האשראי ותומכת בנזילות. הגנת Call ומרווחי Payup מגינים מפני סיכון השקעה מחדש, מה שהופך את תזרימי המזומנים הליבתיים ואת יכולת השבת הקרן לעמידים יותר לאורך מחזורי ריבית ומחזורי פירעון מוקדם.
חדשות אורכיד איילנד קפיטל
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – השבוע של 27 באפריל 2026
השבוע, מספר מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שמגיע תאריך האקס-דיבידנד שלהן. אתם יכולים לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר
Orchid Island Capital מדווחת על רווח למניה של 11 סנט ברבעון הראשון, צפי האנליסטים עמד על 27 סנט
מדווחת על שווי נקי למניה (Book Value) ברבעון הראשון של 7.08 דולר. בהתייחס לתוצאות הרבעון הראשון, רוברט קולי, יו"ר ומנכ"ל, אמר: “ב־28 בפברואר 2026, השווקים השתנו בחדות כאשר פרצה מלחמה במזרח התיכון, לאחר שישראל וארצות הברית תקפו את איראן. עד לאותו מועד, שוק ה־Agency RMBS (ניירות ערך מגובי משכנתאות בסוכנויות
Orchid Island Capital מדווחת על רווח רבעוני למניה של 62 סנט לעומת 7 סנט בשנה שעברה
מדווחת על שווי נכסי נקי למניה (book value per share) ברבעון הרביעי של 7.54 דולר. בהתייחסו לתוצאות הרבעון הרביעי, אמר רוברט קולי, יו"ר ומנכ"ל: “תנאי השוק ברבעון הרביעי של 2025 היו מאוד תומכים עבור שוק ה-Agency RMBS ועבור Orchid. Orchid יצרה תשואה של 7.8% ברבעון הרביעי של 2025. סקטור ה-Agency
אופציות על Orchid Island Capital מרמזות על תנועה של 3.8% במחיר המניה לאחר הדוחות
מחזור המסחר באופציות על Orchid Island Capital (ORC) לפני פרסום הדוחות הוא רגיל, כאשר פקודות CALL מובילות על פקודות PUT ביחס של 1:12. סטיית התקן הגלומה מרמזת שהשוק מצפה לתנועה של כ־3.8%, או 32 סנט, לאחר פרסום התוצאות. התנועה החציונית במהלך שמונה הרבעונים האחרונים הייתה 3.2%. פורסם לראשונה ב-TheFly –
Compass Point החלה בסיקור של Orchid Island Capital בדירוג ניטרלי
Compass Point פתחה בסיקור של Orchid Island Capital (ORC) עם דירוג ניטרלי ו-7.50 דולר מחיר יעד פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות שמניעות את השוק בזמן אמת. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של בעלי עניין ב-TipRanks >> קראו עוד על ORC: Orchid Island Capital מכריזה על
Orchid Island Capital הגישה תשקיף מדף אוטומטי לניירות ערך מעורבים
07:06 EDT Orchid Island Capital (ORC) הגישה תשקיף מדף אוטומטי לניירות ערך מעורבים פורסם לראשונה ב-TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על ORC: שיחת ועידה על התוצאות של Orchid Island Capital
שיחת הרווחים של Orchid Island Capital מדגישה מפנה חיובי
Orchid Island Capital ((ORC)) קיימה את שיחת הרווחים לרבעון השלישי. המשיכו לקרוא לעיקרי הדברים מהשיחה. שיחת הרווחים האחרונה של Orchid Island Capital התאפיינה באווירה חיובית והדגישה שיפורים משמעותיים במגוון מדדים פיננסיים. החברה דיווחה על עלייה ניכרת ברווח הנקי, בשווי בספרים ובתשואה הכוללת לעומת הרבעון הקודם. למרות חששות מעליית עלויות המימון
Orchid Island Capital מכריזה על דיבידנד לאוקטובר 2025
העדכון האחרון של Orchid Island Capital ( (ORC) ) פורסם. ב-15 באוקטובר 2025, Orchid Island Capital הודיעה על דיבידנד חודשי של 0.12 דולר למניה עבור אוקטובר 2025, שישולם ב-26 בנובמבר 2025. החברה דיווחה על שווי בספרים מוערך של 7.33 דולר למניה ועל רווח נקי של 0.53 דולר למניה ברבעון שהסתיים
Orchid Island Capital הכריזה על דיבידנד לחודש ספטמבר 2025
נקודות עיקריות Orchid Island Capital (ORC) הכריזה על דיבידנד חודשי של 0.12 דולר למניה לספטמבר 2025; התשלום יבוצע ב-30 באוקטובר 2025 לבעלי מניות נכון ל-30 בספטמבר 2025, והחברה פרסמה פרטים על תיק ה-RMBS שלה נכון ל-31 באוגוסט 2025. ההכרזה תואמת את דרישות ה-REIT לחלוקת לפחות 90% מההכנסה החייבת במס. לפי