מחיר וניתוח של מניית אורכיד איילנד קפיטל (ORC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.05(-0.74%)
$6.69
$0.06(0.9%)
$6.75
טווח יומי$6.67 - $6.78
טווח 52 שבועות$6.31 - $8.40
מחיר בסיס$6.74
מחזור יומי7.48M
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.84M
טווח יומי$6.67 - $6.78
טווח 52 שבועות$6.31 - $8.40
מחיר בסיס$6.74
מחזור יומי7.48M
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.84M
שווי שוק$1.33B
שווי פעילות$11.99K
סך המזומנים (דוח אחרון)$813.63M
סך החוב (דוח אחרון)$11.58B
מכפיל רווח4.6
בטא0.56
הדוח הבא22 באוק׳ 2026
צפי רווח למניה0.29
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד21.1%
תיאור החברה
אורכיד איילנד קפיטל
אורכיד איילנד קפיטל היא חברת מימון ייעודית המשקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים בארצות הברית RMBS. ניירות הערך RMBS של החברה מגובים בהלוואות משכנתא למגורים בבתי מגורים למשפחה אחת המכונים ניירות ערך RMBS של סוכנויות. התיק שלה כולל ניירות ערך מסורתיים מסוג Pass Through של סוכנויות כגון תעודות מע...
איך החברה מרוויחה כסף
אורכיד איילנד קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית המתקבלות מתיק ניירות הערך שלה המגובים במשכנתאות. החברה משקיעה גם ב-RMBS בסוכנויות, המובטחים על ידי גופים בחסות ממשלתית, וגם ב-RMBS שאינם בסוכנויות, שאינם מגובים בשום ערבויות ממשלתיות. הכנסות הריבית נתמכות גם על ידי פוטנציאל להשבחה הונית של ניירות הערך שלה, ורווחים מפעילות מסחר. בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש במינוף כדי לשפר את התשואות על השקעותיה, באמצעות נטילת הלוואות כנגד ניירות הערך שלה כדי להגדיל את היקף ההשקעות. שיתופי פעולה משמעותיים עם מוסדות פיננסיים ומנהלי משכנתאות עשויים גם הם לתרום לרווחיה, שכן קשרים אלה יכולים לספק גישה למגוון רחב יותר של הזדמנויות השקעה ותובנות שוק.
אורכיד איילנד קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית המתקבלות מתיק ניירות הערך שלה המגובים במשכנתאות. החברה משקיעה גם ב-RMBS בסוכנויות, המובטחים על ידי גופים בחסות ממשלתית, וגם ב-RMBS שאינם בסוכנויות, שאינם מגובים בשום ערבויות ממשלתיות. הכנסות הריבית נתמכות גם על ידי פוטנציאל להשבחה הונית של ניירות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אורכיד איילנד קפיטל
סנטימנט שורי
התאוששות ברווחיםההתאוששות החדה ברווחים מדגימה שיפור בכלכלת התיק ובביצועים התפעוליים האחרונים. אף שתוצאות ה-mREIT נותרות מחזוריות, רווחיות נוכחית גבוהה יותר מספקת בסיס חזק יותר לשימור חלוקות ולהתמודדות עם תנודתיות השוק.
שיפור בגידור הריביתכיסוי גידור רחב יותר צפוי להפחית את החשיפה לעלייה בעלויות המימון ולזעזועי ריבית, ובכך לתמוך ביציבות הרווחים. תיק ההחלפים המורחב מצביע גם על ניהול סיכונים ממושמע יותר, בעוד המינוף נותר מרכיב מרכזי במודל העסקי.
יצירת מזומנים חיוביתשיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי מחזק את יכולתה של החברה לממן חלוקות ולעמוד בצרכים התפעוליים. אף שיצירת המזומנים מתונה ביחס למאזן, השיפור האחרון תומך בחוסן פיננסי טוב יותר בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאודמינוף גבוה מגדיל הן רווחים והן הפסדים כתוצאה משינויים בערכי RMBS, בשיעורי ריפו ובדרישות בטחונות. הוא מותיר את אורכיד איילנד קפיטל חשופה יותר לשיבושים במימון ולירידות במחירי נכסים, ומגביל את הגמישות המאזנית בתקופות של לחץ בשווקים.
שחיקה במרווח הריבית נטושחיקת המרווח מחלישה באופן ישיר את מנוע ההכנסות החוזרות של קרן ריט משכנתאות סוכנותית. אם תשואות הנכסים יישארו תחת לחץ בעוד שעלויות המימון עולות, אורכיד איילנד קפיטל עשויה להזדקק למינוף נוסף או לשינויים בתיק ההשקעות כדי לשמר את הרווחים, תוך הגדלת אתגרי הביצוע ונטל הסיכון.
יכולת חלוקה מופחתתהפחתת הדיבידנד מאותתת כי רמות החלוקה הקודמות לא נתמכו במידה מספקת על ידי הרווחים הצפויים או תנאי ההון. התלות המתמשכת בהכנסה חייבת במס ובכלכלה התנודתית של RMBS יוצרת אי-ודאות מתמשכת סביב קיימות החלוקה.
התאוששות ברווחיםההתאוששות החדה ברווחים מדגימה שיפור בכלכלת התיק ובביצועים התפעוליים האחרונים. אף שתוצאות ה-mREIT נותרות מחזוריות, רווחיות נוכחית גבוהה יותר מספקת בסיס חזק יותר לשימור חלוקות ולהתמודדות עם תנודתיות השוק.
חדשות אורכיד איילנד קפיטל
מועדי האקס-דיבידנד מתקרבים עבור 10 המניות האלה – השבוע של 27 ביולי 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות השבוע למועדי האקס-דיבידנד שלהן. כדי להיות זכאים לתשלום הבא, המשקיעים יצטרכו לקנות את המניות האלה לפני שמועדי האקס-דיבידנד שלהן יגיעו. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר נמוך יותר,
דעות האנליסטים חלוקות לגבי מניות הנדל"ן האלה: צ'ויס פרופרטיס ריט (PPRQF) ו-Orchid Island Capital (ORC)
חברות במגזר הנדל"ן זכו היום לסיקור נרחב, כאשר אנליסטים מביעים את דעתם על צ'ויס פרופרטיס ריט (PPRQF) ועל Orchid Island Capital (ORC). צ'ויס פרופרטיס ריט (PPRQF) אנליסט CIBC, Tal Woolley, חזר היום על דירוג קנייה לצ'ויס פרופרטיס ריט וקבע מחיר יעד של C$17.00. מניית החברה נסגרה ביום שני האחרון במחיר
Orchid Island Capital מדווחת על רווח למניה של 44 סנט ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 29 סנט
החברה דיווחה על שווי ספרים למניה של 7.22 דולר ברבעון השני. בהתייחסו לתוצאות הרבעון השני של 2026, אמר Robert E. Cauley, יו"ר ומנכ"ל החברה: “הרבעון הראשון של 2026 הסתיים עם פרוץ המלחמה במזרח התיכון, שהפכה למוקד העיקרי של השווקים. לפני המלחמה במזרח התיכון, נכסי סיכון, כולל Agency RMBS, הציגו ביצועים
AMD, ORC, SHOP, DECK, KEYS במוקד אצל אנליסטים
אנליסטים מתעניינים ב-5 המניות האלה: ( (AMD) ), ( (ORC) ), ( (SHOP) ), ( (DECK) ) ו-( (KEYS) ). הנה פירוט של ההמלצות האחרונות עליהן והנימוקים שמאחוריהן. אדוונסד מיקרו דיווייסז מושכת תשומת לב זהירה, בזמן שאנליסטים שוקלים בין פוטנציאל עצום בתחום ה-AI לבין תחרות עזה. Sebastien Naji החל
Orchid Island Capital מדווחים על רווח רבעוני (EPS) לפי GAAP ברבעון השני בהיקף של 44 סנט למניה, לעומת תחזית קונצנזוס של וול סטריט ל‑30 סנט
. החברה מדווחת באופן מקדמי על ערך ספרים למניה (book value per share) לרבעון השני בגובה 7.22 דולר. Orchid Island Capital מעריכים כי ייצרו רווח נקי למניה של 44 סנט
Orchid Island Capital מדווחת על EPS ראשוני לפי GAAP לרבעון השני של 44 סנט, לעומת קונצנזוס של 30 סנט
החברה מדווחת על ערך ספרים ראשוני למניה של 7.22 דולר. החברה מעריכה כי יצרה רווח נקי למניה של 44 סנט ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני, כולל רווחים ממומשים ולא ממומשים נטו מוערכים של 18 סנט למניה על RMBS ומכשירים נגזרים. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן
אורכיד איילנד קפיטל החלה סיקור בהמלצת החזק ב-BTIG
BTIG החלה לסקר את אורכיד איילנד קפיטל (ORC) בהמלצת החזק. המניה נסחרת בדיסקאונט לעומת חברות מקבילות בתחום ה-Agency, ולדברי הפירמה הדיסקאונט הזה “מוצדק” לאור הרקורד של אורכיד איילנד קפיטל של תשואות כלכליות נמוכות יותר לעומת המתחרות. שיפור בתשואות היחסיות, או דיסקאונט יחסי רחב יותר לעומת חברות ה-Agency המקבילות, יגרמו לפירמה
