מחיר וניתוח של מניית אורכיד איילנד קפיטל (ORC)
גרף ונתונים עיקריים
$0.06(0.89%)
$6.80
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$6.66 - $6.81
טווח 52 שבועות$6.42 - $8.40
מחיר בסיס$6.74
מחזור יומי1.61M
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.97M
טווח יומי$6.66 - $6.81
טווח 52 שבועות$6.42 - $8.40
מחיר בסיס$6.74
מחזור יומי1.61M
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.97M
שווי שוק$1.36B
שווי פעילות$11.47B
סך המזומנים (דוח אחרון)$915.23M
סך החוב (דוח אחרון)$11.22B
מכפיל רווח9.0
בטא0.58
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.29
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד20.03%
תיאור החברה
אורכיד איילנד קפיטל
אורכיד איילנד קפיטל היא חברת מימון ייעודית המשקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים בארצות הברית RMBS. ניירות הערך RMBS של החברה מגובים בהלוואות משכנתא למגורים בבתי מגורים למשפחה אחת המכונים ניירות ערך RMBS של סוכנויות. התיק שלה כולל ניירות ערך מסורתיים מסוג Pass Through של סוכנויות כגון תעודות מע...
איך החברה מרוויחה כסף
אורכיד איילנד קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית המתקבלות מתיק ניירות הערך שלה המגובים במשכנתאות. החברה משקיעה גם ב-RMBS בסוכנויות, המובטחים על ידי גופים בחסות ממשלתית, וגם ב-RMBS שאינם בסוכנויות, שאינם מגובים בשום ערבויות ממשלתיות. הכנסות הריבית נתמכות גם על ידי פוטנציאל להשבחה הונית של ניירות הערך שלה, ורווחים מפעילות מסחר. בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש במינוף כדי לשפר את התשואות על השקעותיה, באמצעות נטילת הלוואות כנגד ניירות הערך שלה כדי להגדיל את היקף ההשקעות. שיתופי פעולה משמעותיים עם מוסדות פיננסיים ומנהלי משכנתאות עשויים גם הם לתרום לרווחיה, שכן קשרים אלה יכולים לספק גישה למגוון רחב יותר של הזדמנויות השקעה ותובנות שוק.
אורכיד איילנד קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית המתקבלות מתיק ניירות הערך שלה המגובים במשכנתאות. החברה משקיעה גם ב-RMBS בסוכנויות, המובטחים על ידי גופים בחסות ממשלתית, וגם ב-RMBS שאינם בסוכנויות, שאינם מגובים בשום ערבויות ממשלתיות. הכנסות הריבית נתמכות גם על ידי פוטנציאל להשבחה הונית של ניירות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אורכיד איילנד קפיטל
סנטימנט שורי
יצירת מזומניםתזרים המזומנים החופשי החיובי והצומח של אורכיד איילנד קפיטל (תזרים מזומנים חופשי מתגלגל ל-12 חודשים עלה בכ-19%) משקף יצירת מזומנים פנימית יציבה מתיק ניירות הערך מגובי המשכנתאות למגורים (RMBS) שלה. במהלך 2–6 החודשים הקרובים, נתון זה תומך בחלוקת דיבידנדים חודשיים, ברכישות יזומות וברכישות עצמיות, ובכך מפחית את התלות המיידית במימון חיצוני לצורכי הון שוטפים.
ניירות ערך מגובי משכנתאות (RMBS) של סוכנויות באיכות גבוההתיק בעל חשיפה של 100% לסוכנויות, נזיל מאוד, עם כ-92% בבריכות ייעודיות עם הגנת פרמיית Payup, מפחית באופן מהותי את סיכון האשראי ומשפר את גמישות הביצוע. איכות הנכסים המבנית הזו מספקת רשת ביטחון כלפי downside בשווקים במצבי לחץ ומאפשרת פריסה ממושמעת לתוך קופוני הפקה במהלך החודשים הקרובים.
גמישות בהקצאת הוןהרחבה מהותית של תוכנית הרכישה החוזרת (כ־13.3% ממספר המניות החופשיות) לצד דיבידנדים חודשיים עקביים מעניקה להנהלה של אורכיד איילנד קפיטל מערך כלים יציב להשבת הון ולצמצום היקף המניות החופשיות כאשר הדבר נתפס כאפשרי. גמישות זו תומכת בערך לבעלי המניות בטווח הארוך אם התאוששות הערך בספרים ותנאי המימון יישארו תומכים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף גבוה מאוד (כ־7.5–8.1 פעמים חוב להון) יוצר סיכון מובנה למשקיע ממונף ב־RMBS: הוא מגביר תנודות לפי שווי הוגן, מצמצם את מרווח הביטחון לשינויים במרווחים/בפרעונות מוקדמים, ומשאיר כרית הון מוגבלת מול שיבושים במקורות המימון או עדכוני שווי שליליים בתיק ההשקעות בטווח הבינוני.
כיסוי מזומנים דלילתזרים המזומנים מכסה רק כ־1.1% מסך החוב, מה שמעיד על יכולת פנימית מוגבלת לצמצום המינוף. הסתמכות מבנית זו על ריפו ומימון חיצוני מגבירה את סיכון המיחזור וסיכון הצד הנגדי, ומגבילה את יכולתה של אורכיד איילנד קפיטל להפחית מינוף באופן אורגני אם השווקים יתהדקו.
תנודתיות ברווחים ובשווי ההוןתנודות מהותיות מרבעון לרבעון (הפסד נקי ברבעון הראשון, ירידה של כ־6.1% בשווי ההון למניה) משקפות רגישות בסיסית למרווחים, לפירעונות מוקדמים ולגידור. תנודתיות מתמשכת בשווי הוגן פוגעת ברמת הוודאות לגבי שווי הנכסים הנקי ורווחים בני חלוקה, ומסבכת את מדיניות הדיבידנד ותכנון ההון בחודשים הקרובים.
יצירת מזומניםתזרים המזומנים החופשי החיובי והצומח של אורכיד איילנד קפיטל (תזרים מזומנים חופשי מתגלגל ל-12 חודשים עלה בכ-19%) משקף יצירת מזומנים פנימית יציבה מתיק ניירות הערך מגובי המשכנתאות למגורים (RMBS) שלה. במהלך 2–6 החודשים הקרובים, נתון זה תומך בחלוקת דיבידנדים חודשיים, ברכישות יזומות וברכישות עצמיות, ובכך מפחית את התלות המיידית במימון חיצוני לצורכי הון שוטפים.
חדשות אורכיד איילנד קפיטל
אורכיד איילנד קפיטל החלה סיקור בהמלצת החזק ב-BTIG
BTIG החלה לסקר את אורכיד איילנד קפיטל (ORC) בהמלצת החזק. המניה נסחרת בדיסקאונט לעומת חברות מקבילות בתחום ה-Agency, ולדברי הפירמה הדיסקאונט הזה “מוצדק” לאור הרקורד של אורכיד איילנד קפיטל של תשואות כלכליות נמוכות יותר לעומת המתחרות. שיפור בתשואות היחסיות, או דיסקאונט יחסי רחב יותר לעומת חברות ה-Agency המקבילות, יגרמו לפירמה
אורכיד איילנד קפיטל מודיעה על הגדלת תוכנית רכישת המניות העצמית
אורכיד איילנד קפיטל (ORC) הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר הגדלה של תוכנית רכישת המניות העצמית שפורסמה בעבר, כך שתאפשר רכישה של עד 25,000,000 מניות נוספות של מניות רגילות של החברה. כתוצאה מכך, סכום האישור הכולל במסגרת תוכנית הרכישה עומד כעת על עד 26,612,580 מניות, המייצגות כ-13.3% ממספר המניות הרגילות של
אורכיד איילנד מעריכה את הערך הנכסי למניה בכ־7.24–7.28 דולר נכון ל־18 ביוני
אורכיד איילנד קפיטל (ORC) העריכה כי הערך הנכסי הנוכחי למניה שלה עומד נכון ל־18 ביוני 2026 על כ־7.24 עד 7.28 דולר למניה. מדובר בעלייה של כ־2.3% עד 2.8% מאז 31 במרץ 2026. פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שגורמות לתנודתיות בשוק. Try Now>> ראו את
הנהלת Orchid Island Capital תיפגש באופן וירטואלי עם Citizens
פגישה וירטואלית תתקיים ב-24 ביוני בחסות Citizens פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע בזמן אמת על חדשות פיננסיות שזזות בשוק. נסו עכשיו >> ראו את מניות ה"חמות" של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על ORC: Orchid Island Capital מכריזה על דיבידנד חודשי ומעדכנת את תיק ה-RMBS תאריכי האקס-דיבידנד
תאריכי אקס-דיווידנד מתקרבים ל-10 מניות אלו – השבוע של 25 במאי 2026
השבוע, כמהמניות דיבידנדנסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיווידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לתשלום הבא, משקיעים יצטרכו לקנות את המניות האלה לפני שמגיעים תאריכי האקס-דיווידנד. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, ולהרוויח מתשלומי הדיבידנד בהמשך.
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – השבוע של 27 באפריל 2026
השבוע, מספר מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שמגיע תאריך האקס-דיבידנד שלהן. אתם יכולים לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר
Orchid Island Capital מדווחת על רווח למניה של 11 סנט ברבעון הראשון, צפי האנליסטים עמד על 27 סנט
מדווחת על שווי נקי למניה (Book Value) ברבעון הראשון של 7.08 דולר. בהתייחס לתוצאות הרבעון הראשון, רוברט קולי, יו"ר ומנכ"ל, אמר: “ב־28 בפברואר 2026, השווקים השתנו בחדות כאשר פרצה מלחמה במזרח התיכון, לאחר שישראל וארצות הברית תקפו את איראן. עד לאותו מועד, שוק ה־Agency RMBS (ניירות ערך מגובי משכנתאות בסוכנויות