רווחיות תפעולית שליליתEBIT שלילי ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שהפעילות התפעולית המדווחת אינה מכסה כיום את כלל העלויות התפעוליות, גם עם EBITDA חיובי. שולי הרווח הנקי הצרים מותירים מרווח מוגבל לעליות בעלויות או לביקוש חלש יותר, והופכים את יציבות הרווחים והרווחיות העתידית לרגישות מאוד לביצועי החברה.
הידרדרות בייצור המזומניםהמעבר לתזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי מצביע על כך שהרווחיות החשבונאית אינה מתורגמת כיום לייצור מזומנים. אם מצב זה יימשך, הוא עלול להגביר את התלות במקורות מימון זמינים, להגביל את הגמישות בהשקעות, ולהחליש את איכות הרווחים ואת קיימותם.
מינוף עולה ותשואות נמוכותחוב גבוה יותר ביחס להון העצמי מגדיל את ההתחייבויות הפיננסיות, בעוד שתשואה נמוכה על ההון העצמי מצביעה על כך שבסיס ההון עדיין אינו מייצר רווחיות חזקה. יחד, מגמות אלה עלולות להגביל את הגמישות הפיננסית ולהפוך את יעילות המאזן לחשובה יותר עבור התוצאות העתידיות.