מחיר וניתוח של מניית אדוונסיקס (ASIX)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.30(-1.33%)
$21.87
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$21.76 - $22.21
טווח 52 שבועות$14.10 - $26.73
מחיר בסיס$22.16
מחזור יומי41.96K
מחזור ממוצע (3 ח׳)319.07K
טווח יומי$21.76 - $22.21
טווח 52 שבועות$14.10 - $26.73
מחיר בסיס$22.16
מחזור יומי41.96K
מחזור ממוצע (3 ח׳)319.07K
שווי שוק$602.49M
שווי פעילות$1.01B
סך המזומנים (דוח אחרון)$17.57M
סך החוב (דוח אחרון)$426.36M
מכפיל רווח58.8
בטא0.73
הדוח הבא31 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.56
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.81%
תיאור החברה
אדוונסיקס
אדוונסיקס מייצרת ומוכרת שרפי פולימרים בארצות הברית ובשוק הבינלאומי. החברה מציעה ניילון 6, שרף פולימרי שהוא חומר סינתטי המשמש לייצור סיבים, פילמנטים, פלסטיקה הנדסית וסרטים. החברה מספקת גם קפרולקטם לייצור שרפי פולימרים, דשני אמוניום סולפט למפיצים, אגודות חקלאיות וקמעונאים, ואצטון המשמש בייצור דבקים, צ...
איך החברה מרוויחה כסף
אדוונסיקס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ניילון 6 והיצע המוצרים הכימיים הנלווים שלה. לחברה בסיס לקוחות מגוון, הכולל תעשיות כגון תעשיית הרכב, שבה נעשה שימוש בניילון לרכיבים הדורשים עמידות ועמידות בחום. בנוסף, אדוונסיקס מייצרת אמוניום סולפט, המשמש כדשן במגזר החקלאי, ותורם לזרמי ההכנסה שלה. מודל הפעילות של החברה נשען על מכירות ישירות ועל חוזים ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים, המבטיחים תזרים מזומנים יציב. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם ספקים ומפיצים מחזקים גם את טווח הפריסה בשוק ואת היכולות התפעוליות שלה, בעוד שההתמקדות בחדשנות ובקיימות מושכת לקוחות חדשים ושומרת על לקוחות קיימים, ובכך תומכת בצמיחה מתמשכת בהכנסות.
אדוונסיקס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ניילון 6 והיצע המוצרים הכימיים הנלווים שלה. לחברה בסיס לקוחות מגוון, הכולל תעשיות כגון תעשיית הרכב, שבה נעשה שימוש בניילון לרכיבים הדורשים עמידות ועמידות בחום. בנוסף, אדוונסיקס מייצרת אמוניום סולפט, המשמש כדשן במגזר החקלאי, ותורם לזרמי ההכנסה שלה. מודל הפעי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אדוונסיקס
סנטימנט שורי
ייצור אינטגרטיבי וגיוון תוצרי לוואימערך הייצור האינטגרטיבי של אדוונסיקס בתחומי ניילון 6, תוצרי ביניים כימיים ואמוניום סולפט מעניק גמישות תפעולית יציבה. מספר זרמי תוצרי לוואי מאפשרים לחברה להסיט את הייצור לשווקי קצה חזקים יותר, לממש ערך מחומרי גלם משותפים, ולפצות חלקית על חולשה מחזורית בכל קו מוצר בודד, באופן שתומך בשיעורי ניצול והכנסות יציבים יותר בטווח הבינוני.
אפשרות להרחבת DEF עם רף משמעתי לתשואת IRRהערכת הרחבת DEF מנצלת את יכולות האמוניה הקיימות כדי לפנות לשוק נוזל פליטת דיזל (DEF) הצומח באופן מבני. לוח הזמנים הרב־שנתי לקבלת החלטת השקעה סופית (FID) ולהתחלת הפעילות, יחד עם רף תשואת IRR של מעל 20%, משקפים הקצאת הון משמעתית. מדובר באפשרות צמיחה אסטרטגית לטווח ארוך, שעשויה לגוון את מקורות ההכנסה ולשפר את שיעורי הרווחיות אם תיושם במסגרת הספים הפיננסיים שהוגדרו.
מיקום עונתי חזק בשוק הדשניםהמיצוב של אדוונסיקס לעונת דשנים חזקה והיכולת שלה לתת עדיפות לשימוש ישיר באמוניה מספקים לה אופציונליות עונתית חוזרת בתזרים המזומנים. יסודות מאוזנים בשוק האמוניום סולפאט בארצות הברית וגמישות להאטת הייצור מסייעים לחברה לנצל יתרון במחירים ובביקושים בחקלאות, וכך לקבל מקור מזומנים חוזר ופחות מחזורי לעומת חלק משוקי הקצה התעשייתיים.
סנטימנט דובי
רווחיות דחוסה ומרווחים חלשיםהמרווחים הצטמצמו באופן מהותי והתשואה על ההון (ROE) המדווחת ירדה לכ-1.3%, מה שמעיד על ירידה בכושר ייצור הרווחים. מרווח גולמי ונקי דקים באופן עקבי מגבילים את המימון הפנימי להשקעות הון ולדיבידנדים, מצמצמים את יכולתה של אדוונסיקס לספוג זעזועים, ומגבילים את יצירת התשואה גם אם מגמות ההכנסות יתייצבו במהלך הרבעונים הקרובים.
תנודתיות גבוהה בעלויות חומרי הגלם (גופרית, גז)תנודות קיצוניות בעלויות חומרי הגלם – כפי שניתן לראות משיאי המחירים בגופרית וממחירי הגז הטבעי הגבוהים – הובילו להידרדרות חדה במרווחים ולירידה שנתית תלולה ב‑EBITDA. מאחר שהגלגול הלאה ללקוחות הוא חלקי בלבד במסגרת חוזים לפי נוסחה וחוזים במשא ומתן, תנודתיות התשומות היא סיכון מבני שיכול להמשיך לדחוס את המרווחים ולפגוע שוב ושוב בשיפור יציבות הרווחיות.
תזרים מזומנים חופשי מתון ולא עקבי ועלייה במינוףעל אף שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת חיובי, תזרים המזומנים החופשי מתון ואינו אחיד יחסית לגודל הפעילות, והמינוף עלה. תזרים מזומנים חופשי מוגבל ולא עקבי, בשילוב עם מינוף גבוה יותר, מצמצם את הגמישות הפיננסית לצמיחה או להתמודדות עם תקופות מיתון, והופך את אדוונסיקס למסתמכת יותר על פריטים אפיזודיים (זיכויי מס, עונתיות) כדי לעמוד ביעדים האסטרטגיים.
ייצור אינטגרטיבי וגיוון תוצרי לוואימערך הייצור האינטגרטיבי של אדוונסיקס בתחומי ניילון 6, תוצרי ביניים כימיים ואמוניום סולפט מעניק גמישות תפעולית יציבה. מספר זרמי תוצרי לוואי מאפשרים לחברה להסיט את הייצור לשווקי קצה חזקים יותר, לממש ערך מחומרי גלם משותפים, ולפצות חלקית על חולשה מחזורית בכל קו מוצר בודד, באופן שתומך בשיעורי ניצול והכנסות יציבים יותר בטווח הבינוני.
חדשות אדוונסיקס
אדוונסיקס מדווחת על רווח מדולל מתואם למניה ברבעון הראשון (50 סנט) לעומת 93 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון של 404.18 מיליון דולר לעומת 377.79 מיליון דולר. “הצוות של אדוונסיקס (ASIX) סיפק ביצוע חזק ברבעון הראשון, בהתאם לציפיות שלנו, תוך ניווט מול מספר אתגרים, כולל השפעות סופת חורף בתחילת הרבעון ואתגרים גיאופוליטיים חדשים, על רקע המשך חולשה בביקוש בשווקי הקצה התעשייתיים,” אמרה ארין קיין,
אדוונסיקס נכנסת להסכם לתכנון תהליכים ורישוי עבור פלטפורמת אמוניה
אדוונסיקס (ASIX) הודיעה כי נכנסה להסכם לתכנון תהליכים ורישוי, כדי לבחון הרחבה של פלטפורמת האמוניה האינטגרטיבית שלה באתר החברה בהופוול, וירג'יניה. מטרת ההרחבה היא לאפשר ייצור מקומי של Diesel Exhaust Fluid (DEF), מוצר לבקרת פליטות המשמש במגוון יישומי דיזל, גם בכביש וגם מחוץ לכביש. DEF הוא תוסף להפחתת פליטות NOx
אדוונסיקס ממנה את פטריק דיי לסמנכ"ל הכספים
אדוונסיקס (ASIX) הודיעה על מינויו של פטריק דיי לסגן נשיא בכיר וסמנכ"ל הכספים (CFO), החל מ־27 באפריל. פאט ידווח ישירות לארין קיין, נשיאה ומנכ"לית אדוונסיקס, ויהיה חבר בצוות ההנהלה הבכיר של החברה. לניסיונו הרחב של דיי נכללים הובלת צמיחה אסטרטגית של הארגון, משמעת תפעולית פיננסית ויצירת ערך בחברות תעשייה וכימיקלים
Truist העלו את מחיר היעד של הפירמה על AdvanSix (ASIX) ל־20 דולר מ־19 דולר וממשיכים בדירוג החזקה למניות
אינפלציה בעלויות התשומות בטווח הקרוב מאפילה על היתרונות של תחזית צמיחה נוחה יחסית עבור פעילות Plant Nutrients, כך אומר האנליסט למשקיעים במזכר מחקר. AdvanSix עובדים לצמצם עלויות ולשלוט בהוצאות ההון,
מחיר היעד של אדוונסיקס הועלה ל-20 דולר מ-19 דולר ב-Truist
Truist העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית אדוונסיקס (ASIX) ל-20 דולר מ-19 דולר, ושומרת על המלצת החזק למניה. עלויות הק投入 האינפלציוניות מעיבות בטווח הקצר על היתרונות של תחזית צמיחה יחסית חיובית לעסקי הדשנים (Plant Nutrients), כך אומר האנליסט למשקיעים בהערת מחקר. אדוונסיקס נמצאת במהלך של התייעלות בעלויות ובהוצאות ההון,
תנודתיות באופציות ותנועות רווחים צפויות היום, 20 בפברואר 2026
היום כמה חברות גדולות צפויות לפרסם דוחות: Cogent Comms (CCOI), Hudbay Minerals (HBM), Oil States International (OIS), PPL (PPL), Western Union (WU), Sibanye Stillwater (SBSW), Now (DNOW), Telephone & Data Systems (TDS), AdvanSix (ASIX). לפני פרסום הדוחות, TipRanks מציג את תנועת הרווחים הצפויה, המבוססת על מחירי האופציות. רבים מהמשקיעים עוקבים
AdvanSix מדווחת על רווח רבעוני מותאם של 3 סנט למניה ברבעון הרביעי לעומת 9 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי בהיקף של 359.95 מיליון דולר לעומת 329.06 מיליון דולר בשנה שעברה. “הצוות של AdvanSix (ASIX) ביצע היטב וסגר חזק את 2025. סיפקנו EBITDA מותאם לכל השנה בהיקף של 157 מיליון דולר והפקנו תזרים מזומנים חופשי חיובי בשנה שהתאפיינה בתנאי שפל מחזוריים מתמשכים בשוק ה-Nylon Solutions,
AdvanSix צופה הוצאות הון (CapEx) של 75–95 מיליון דולר בשנת 2026
“סביבת שוק היעד בכניסה ל-2026 עדיין מעורבת באופן כללי. אנחנו רואים המשך חוזקה בתחום דשני הצמחים, ומרווחי האצטון נשארים קרובים לממוצעי המחזור, בעוד שניילון הגיע לרמת שפל שנבלמה. מנגד, היו לאחרונה מספר הודעות בענף שמצביעות על צמצום קיבולת ושיעורי ניצול נמוכים יותר, שלדעתנו אמורים להוביל עם הזמן לתנאי היצע וביקוש