SHF Holdings חוזרת לעמידה בדרישות נאסד״ק ומכריזה על קו אשראי הוני

SHF Holdings חוזרת לעמידה בדרישות נאסד״ק ומכריזה על קו אשראי הוני

דה פליי (TheFly)10 בנובמבר 2025

• החברה חזרה לעמידה בכללי הרישום של נאסד״ק לאחר מיחזור הון שגייס 6.8 מיליון דולר ומחק חוב של 18.8 מיליון דולר; היא למעשה נטולת חוב, צמצמה עלויות ביותר מ-3 מיליון דולר בשנה וחיזקה את הנזילות ומבנה ההון.
• הוקם קו אשראי הוני (ELOC) של 150 מיליון דולר עם אפשרות הרחבה ל-500 מיליון דולר; 25% מהתקבולים יופנו לפדיון מניות בכורה להמרה מסדרה B, והשאר למימון הזדמנויות צמיחה ותשואה גבוהה להרחבת פלטפורמת הפינטק בהתאם לתוכנית האסטרטגית.

עיקרי הדברים

• SHF Holdings חזרה לעמידה בכללי הרישום של נאסד״ק לאחר מיחזור הון שגייס 6.8 מיליון דולר ומחק 18.8 מיליון דולר חוב. החברה למעשה נטולת חוב, צמצמה עלויות ביותר מ-3 מיליון דולר בשנה, ושיפרה את הנזילות ואת מבנה ההון.
• הוקם קו אשראי הוני (ELOC) של 150 מיליון דולר עם אפשרות הרחבה ל-500 מיליון דולר. 25% מהתקבולים יופנו לפדיון מניות בכורה להמרה מסדרה B, והיתרה תממן הזדמנויות צמיחה ותשואה גבוהה להרחבת פלטפורמת הפינטק בהתאם לתוכנית האסטרטגית.

SHF Holdings (SHFS) הודיעה כי חזרה לעמידה בכללי הרישום של שוק נאסד״ק (כלל 5550), המחייבים הון עצמי של לפחות 2.5 מיליון דולר. ב-30 בספטמבר השלימה החברה סדרת עסקאות מיחזור הון שהכניסו 6.8 מיליון דולר הון חדש ומחקו חוב של 18.8 מיליון דולר. החברה כעת למעשה נטולת חוב, וברשותה הון לביצוע אסטרטגיית הצמיחה שלה.

את המימון הובילו משקיעים כשירים, ובהשתתפות הנהלת החברה וחברי הדירקטוריון. מהלך המיחזור מעניק להנהלה גמישות תפעולית משמעותית ליישום התוכנית האסטרטגית.

מאז שהדירקטוריון מינה בפברואר את טרי מנדז למנכ״ל, כדי להוביל את השינוי של Safe Harbor, החברה התמקדה בחזרה לעמידה בכללי נאסד״ק, בטיפול באתגרי הנזילות, ובהצבתה להצלחה אסטרטגית ארוכת טווח. מבנה הדירקטוריון וההנהלה הבכירה נבנה מחדש עם חזון אסטרטגי חדש. בוטלו עלויות בקצב שנתי של יותר מ-3 מיליון דולר. הנהלת החברה הבטיחה את היכולת לשמור על הרישום לנאסד״ק, תוך שיפור משמעותי במצב הנזילות ובמבנה ההון.

החברה הודיעה גם על הקמת קו אשראי הוני (ELOC) של 150 מיליון דולר, עם אפשרות להרחבה עד 500 מיליון דולר, בכפוף לתנאי שוק, לדרישות מחיר המניה ולתנאים נוספים כמפורט בדיווחי החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). קו האשראי ההוני מעניק גמישות אסטרטגית למימון הלוואות והזדמנויות צמיחה בעלות תשואה גבוהה, כדי להרחיב את פלטפורמת הפינטק של החברה בהתאם לתוכנית האסטרטגית. החברה מתכננת להשתמש בקו זה למהלכים מצמיחים שלדברי ההנהלה יניבו תשואות העולות על עלות ההון. מאחר שהמסגרת מחייבת להקצות 25% מהתקבולים לפדיון מניות בכורה להמרה מסדרה B, כל שימוש בקו יחזק עוד את מבנה ההון, לצד מימון הצמיחה העתידית.