דוחות CCL: מניית Carnival עולה על רקע רבעון 'פנומנלי'
- רבעון שלישי חזק: הכנסות שיא של 8.2 מיליארד דולר מעל התחזית, רווח נקי מתואם 2.0 מיליארד דולר (1.43 דולר למניה מול 1.32 דולר צפויים), תפוסה 112% ברבעון; המנכ"ל כינה את הרבעון "פנומנלי", ומניית CCL עלתה 1.04%.
- תחזית קדימה משופרת: הזמנות ל-2026 חזקות; תחזית 2025 הועלתה בפעם השלישית עם צפי לרווח נקי מתואם גבוה בכמעט 55% לעומת 2024 (+235 מיליון דולר לעומת תחזית יוני), וצמיחה של יותר מ-60% ברווח הנקי ברבעון הרביעי; דירוג קנייה מתונה ב-TipRanks ומחיר יעד ממוצע 35.21 דולר (פוטנציאל עלייה 18.91%).
מניית Carnival (CCL) עלתה אחרי שהחברה פרסמה תוצאות לרבעון השלישי שעקפו את תחזיות האנליסטים. המומנטום הגיע מביקוש חזק ומחירים גבוהים יותר. מפעילת ההפלגות הציגה רווח נקי מתואם של 2.0 מיליארד דולר, או 1.43 דולר למניה, מעל ציפיות ל-1.32 דולר. מנכ"ל החברה, ג'וש ויינשטיין, הגדיר את הרבעון כ"פנומנלי" והדגיש כי Carnival רשמה רווח נקי שיא. לאחר הדוחות, מניית CCL עולה ב-1.04% בעת כתיבת שורות אלה, ביום שני.
לפרספקטיבה, Carnival היא מפעילת הקרוזים הגדולה בעולם, המציעה חופשות במגוון מותגים ויעדים.
Carnival מציגה הכנסות שיא
ברבעון השלישי, Carnival דיווחה על הכנסות שיא של 8.2 מיליארד דולר, מעל תחזית הקונצנזוס של 8.09 מיליארד דולר וזהו הרבעון העשירי ברציפות עם הכנסות שיא. במקביל, תשואות הנטו במונחי מטבע קבוע עברו גם הן את תחזית יוני, הודות לביקוש חזק סמוך למועד היציאה. כאן, "תשואות נטו" מתייחסות להכנסה הממוצעת לכל נוסע זמין, לאחר הנחות והתאמות.
בנוסף, שיעור התפוסה נותר חזק ברמה של 112% ברבעון, ללא שינוי משנה לשנה. להלן צילום מסך שממחיש את התפתחות שיעור התפוסה של Carnival לאורך השנים.
Carnival מעלה את תחזית 2025
מבט קדימה: הזמנות מוקדמות ל-2026 ממשיכות להיות חזקות. הן תואמות את רמות השיא של 2025, ומשקפות מחירים היסטוריים גבוהים במונחי מטבע קבוע.
החברה העלתה את תחזית 2025 המלאה בפעם השלישית השנה. כעת היא צופה שהרווח הנקי המתואם יעלה בכמעט 55% לעומת 2024, וזה גבוה ב-235 מיליון דולר מהתחזית הקודמת שלה (יוני). ברבעון הרביעי, Carnival צופה צמיחה של יותר מ-60% ברווח הנקי לעומת הרבעון הרביעי של 2024.
האם Carnival היא מניה טובה לקנייה?
לפי הקונצנזוס של TipRanks, מניית CCL מדורגת קנייה מתונה בהתבסס על 11 המלצות קנייה ו-4 המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של מניית Carnival עומד על 35.21 דולר ומגלם פוטנציאל עלייה של 18.91%.
