מחיר וניתוח של מניית KNOT Offshore Partners (KNOP)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.08(-0.74%)
$10.67
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$10.5 - $10.8
טווח 52 שבועות$6.16 - $11.78
מחיר בסיס$10.75
מחזור יומי3.17K
מחזור ממוצע (3 ח׳)95.63K
טווח יומי$10.5 - $10.8
טווח 52 שבועות$6.16 - $11.78
מחיר בסיס$10.75
מחזור יומי3.17K
מחזור ממוצע (3 ח׳)95.63K
שווי שוק$368.68M
שווי פעילות$1.21B
סך המזומנים (דוח אחרון)$92.66M
סך החוב (דוח אחרון)$929.62M
מכפיל רווח19.9
בטא0.05
הדוח הבא20 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.15
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1%
תיאור החברה
KNOT Offshore Partners
KNOT Offshore Partners מחזיקה, רוכשת ומפעילה מכליות שאטלים במסגרת חוזים לטווח ארוך בים הצפוני ובברזיל. החברה מספקת שירותי טעינה, הובלה, פריקה ואחסון של נפט גולמי במסגרת חוזי חכירה לתקופה קצובה וחוזי חכירה חשופה. נכון ליום 17.03.2022 היא הפעילה צי של 17 מכליות שאטלים. החברה נוסדה בשנת 2013 ומשרדיה הר...
איך החברה מרוויחה כסף
KNOT Offshore Partners מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים לטווח ארוך ושטרי חכירה לתקופה עבור צי מכליות השאטל שלה. החברה בדרך כלל מתקשרת בחוזים עם חברות נפט וגז גדולות, ובכך מבטיחה תזרימי מזומנים יציבים וצפויים. חוזים אלה נמשכים לעיתים קרובות מספר שנים וכוללים הוראות לתעריפים קבועים, המסייעים בצמצום התנודתיות בשוק. בנוסף, KNOT עשויה להפיק תועלת מיעילות תפעולית ומבקרת עלויות, המגבירות את הרווחיות. מבנה השותפות מאפשר חלוקות יעילות מבחינה מסית לבעלי יחידות, והמיקוד האסטרטגי של החברה בהרחבת הצי באמצעות רכישות יכול להוביל להזדמנויות מוגברות ליצירת הכנסות. שותפויות משמעותיות עם חברות נפט מובילות ממלאות גם תפקיד מהותי באבטחת חוזים ובהעצמת מעמדה של החברה בשוק.
KNOT Offshore Partners מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים לטווח ארוך ושטרי חכירה לתקופה עבור צי מכליות השאטל שלה. החברה בדרך כלל מתקשרת בחוזים עם חברות נפט וגז גדולות, ובכך מבטיחה תזרימי מזומנים יציבים וצפויים. חוזים אלה נמשכים לעיתים קרובות מספר שנים וכוללים הוראות לתעריפים קבועים, המסייעים בצמצום ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית KNOT Offshore Partners
סנטימנט שורי
שולי EBITDA גבוהים ויצירת מזומניםשולי EBITDA יציבים של כ־61% ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי חזק מצביעים על כלכלת חוזים יציבה משוכרויות לטווח ארוך. המרת מזומנים חזקה תומכת בתחזוקה, בפירעון חוב ובצמיחה סלקטיבית (Drop-downs), ומפחיתה את התלות בשוקי ה-Spot התנודתיים במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
צבר הזמנות רב-שנתיצבר חוזים קבוע בהיקף של 858 מיליון דולר עם כ-2.4 שנות יתרה מספק נראות הכנסות רב-שנתית ומפחית תנודתיות בתזרים המזומנים בטווח הקצר. כיסוי זה תומך בתזרימי מזומנים צפויים מחוזי השכרה, בכתיבת מימון ובהחלטות מדיניות חלוקה מתונה לטווח הביניים.
שיעורי שימוש גבוהים והצלחה בחידוש חוזי חכירהשיעורי שימוש גבוהים מאוד בצי והצלחות חוזרות ונשנות בחידוש חוזי חכירה מחדש מדגימים עמידות בביקוש וביצוע מסחרי. שיעורי תעסוקה חזקים מגבילים את הסיכון לקיבולת מושבתת ותומכים בלכידת הכנסות יציבה, ובכך מחזקים את המינוף התפעולי לטווח הארוך ואת יצירת תזרים המזומנים של הצי.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיחס החוב להון עצמי הקרוב ל-1.5 ממשיך להתקיים ומגביל את הגמישות הפיננסית. מינוף גבוה מגביר את התלות במחזור חוב ואת נטל הריבית, מגביל את המזומנים החופשיים לצמיחה או לחלוקות והופך את השותפות לרגישה יותר לתנאי שוק המימון בחודשים הקרובים.
צרכי מימון מחדש בטווח הקצרצרכי מימון משמעותיים בתקופה הקרובה (220 מיליון דולר בספטמבר, 65 מיליון דולר באוקטובר) יוצרים סיכון ביצוע. גם עם מימונים מחדש חיוביים בעבר, אבני דרך אלו מרכזות את צרכי המימון בחלון זמן קצר ועלולות להשפיע על הנזילות, על מרווחי הקובננטים או על העלות השולית של ההון אם השווקים או מרווחי האשראי ישתנו.
רוח נגד לרווח לפי כללי GAAP מפחתפער גדול בין EBITDA מתואם לרווח נקי לפי GAAP, שמוחמר על ידי קיצור אורך החיים השימושיים של כלי השיט (מ־23 ל־20 שנים), מגדיל את הפחת הלא־מזומני ויצמצם את הרווח המדווח. רווחים נמוכים לפי GAAP לאורך זמן עלולים ללחוץ על התשואה על ההון, על הקובננטים ועל הרווחיות הנתפסת, למרות איתנות תזרימי המזומנים.
שולי EBITDA גבוהים ויצירת מזומניםשולי EBITDA יציבים של כ־61% ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי חזק מצביעים על כלכלת חוזים יציבה משוכרויות לטווח ארוך. המרת מזומנים חזקה תומכת בתחזוקה, בפירעון חוב ובצמיחה סלקטיבית (Drop-downs), ומפחיתה את התלות בשוקי ה-Spot התנודתיים במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
חדשות KNOT Offshore Partners
תנודתיות באופציות ותנודתיות צפויה סביב הדוחות היום, 29 במאי 2026
היום מספר חברות גדולות צפויות לפרסם דוחות רבעוניים: ג'נסקו (GCO), KNOT Offshore Partners (KNOP). לפני פרסום הדוחות, TipRanks מציגה את התנודה הצפויה במניה, המבוססת על מחירי האופציות. משקיעים רבים עוקבים אחרי פעילות האופציות לפני פרסום דוחות, משום שהיא נותנת אינדיקציה איך המניה עשויה לזוז מיד לאחר פרסום הדוח. כדי לעזור
KNOT Offshore Partners הועלתה להמלצת קנייה מהחזק על ידי Fearnley
Fearnley העלתה את המלצתה על KNOT Offshore Partners (KNOP) מ-החזק (החזק) ל-קניה (קנייה), עם מחיר יעד של 15 דולר. הפירמה רואה במניה “אחת הפוזיציות הלונג הטובות ביותר כיום” בתחום השילוח. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות
דירקטוריון Knot Offshore Partners הכריז על חלוקה רבעונית של 5 סנט ליחידה
השותפות הודיעה כי דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת מזומן רבעונית בגין הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2026, בסכום של 5 סנט לכל יחידה רגילה. חלוקת המזומן תשולם ב-14 במאי 2026 לכל מחזיקי היחידות הרשומים בספרי החברה בסוף יום המסחר ב-27 באפריל 2026. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות
KNOT Offshore Partners מדווחת על הכנסות רבעון רביעי של 96.5 מיליון דולר לעומת 91.3 מיליון דולר בשנה שעברה
צי האוניות פעל בשיעור ניצול של 99.5% עבור פעילות מתוכננת ברבעון הרביעי של 2025, ושיעור ניצול של 96.4% תוך התחשבות בעגינה היבשתית המתוכננת של ה־Synnove Knutsen, שעבורה תקופת ה־off-hire הרלוונטית חלה במהלך הרבעון הרביעי של 2025. דרק לו, המנכ"ל, אמר, “אנו שמחים לדווח על ביצועים חזקים נוספים ברבעון הרביעי של
Knot Offshore רואה תחזית נוחה לשוק מכליות השאטל בטווח הבינוני והארוך
החברה אמרה, “נכון ל-31 בדצמבר 2025: לשותפות היו חוזי חכירה עם משך קבוע ממוצע שנותר של 2.6 שנים, כאשר לחוכרים של כלי השיט של השותפות עומדות אופציות להאריך את החוזים שלהם בתקופה נוספת של 4.1 שנים בממוצע, ולשותפות היה סכום של 929.8 מיליון דולר של הכנסות עתידיות חוזיות שנותרו, לא
KNOT Offshore Partners מסיימת את השיחות על הצעת הרכישה שהוגשה על ידי Knutsen NYK
KNOT Offshore Partners (KNOP) LP הודיעה אמש כי השיחות לגבי ההצעה הלא-מחייבת הבלתי-מוזמנת שהתקבלה על ידי השותפות ב־31 באוקטובר 2025 מ־Knutsen NYK Offshore Tankers AS, שבמסגרתה KNOT הציעה לרכוש באמצעות חברת בת בבעלות מלאה את כל יחידות ההשתתפות הרגילות המוחזקות בציבור של השותפות בתמורה למזומן, הסתיימו. “ועדת ניגוד העניינים של
KNOT Offshore Partners הועלתה להמלצת קנייה מנייטרלי על ידי B. Riley
האנליסט ליאם בורק מ-B. Riley העלה את ההמלצה על KNOT Offshore Partners (KNOP) מ-ניטרלי (נייטרלי) ל-קניה (קנייה), עם מחיר יעד של 14 דולר, לעומת 10 דולר קודם, לאחר שהחברה ביטלה את העסקה למכירה ב-10 דולר ליחידה. הביטול נעשה על רקע מה שהפירמה רואה כתמונת רווחיות נוכחית של ה-MLP. פורסם לראשונה