מחיר וניתוח של מניית לודן
גרף ונתונים עיקריים
2.00 אג'(0.15%)
1,352.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי1,288 - 1,400
טווח 52 שבועות1,032.17 - 1,501.32
מחיר בסיס1,350
מחזור יומי2.35K
מחזור ממוצע (3 ח׳)10.24K
טווח יומי1,288 - 1,400
טווח 52 שבועות1,032.17 - 1,501.32
מחיר בסיס1,350
מחזור יומי2.35K
מחזור ממוצע (3 ח׳)10.24K
שווי שוק₪155.81M
שווי פעילות206.83M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪21.64M
סך החוב (דוח אחרון)₪72.66M
מכפיל רווחN/A
בטא0.61
הדוח הבא25 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד8.27%
תיאור החברה
לודן
לודן פועלת כחברת הנדסה ברחבי העולם. היא עוסקת במתן שירותי הנדסה וניהול פרויקטים, הכוללים שירותי ניהול, תכנון, רכש וביצוע עבודות בנייה, וכן שירותי מפתח‑יד. החברה מספקת פתרונות טכנולוגיים לשפכי תעשייה, שירותי סקר ושיקום זיהום קרקע ומי תהום, טיפול בגזי פליטה ושירותי סקר פליטות. בנוסף, לודן מפתחת, מייצר...
איך החברה מרוויחה כסף
לודן מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים לשירותי הנדסה וייעוץ, שלרוב מבוססים על פרויקטים, ועשויים להשתנות במשך ובמורכבות. החברה גם מייצרת הכנסות מספקת פתרונות תוכנה קנייניים, המשפרים את היעילות התפעולית עבור לקוחותיה, ובכך מובילים להכנסות חוזרות באמצעות מודלי רישוי או מנוי. בנוסף, לודן עשויה להשתתף בשיתופי פעולה עם חברות אחרות במגזרי האנרגיה והטכנולוגיה, ולנצל פרויקטים משותפים כדי להרחיב את נוכחותה בשוק וליצור מקורות הכנסה חדשים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים דמי ניהול פרויקטים, דמי רישוי תוכנה, וכן חוזים ממשלתיים פוטנציאליים בתחומי איכות הסביבה והאנרגיה.
לודן מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים לשירותי הנדסה וייעוץ, שלרוב מבוססים על פרויקטים, ועשויים להשתנות במשך ובמורכבות. החברה גם מייצרת הכנסות מספקת פתרונות תוכנה קנייניים, המשפרים את היעילות התפעולית עבור לקוחותיה, ובכך מובילים להכנסות חוזרות באמצעות מודלי רישוי או מנוי. בנוסף, לודן עשויה להשתתף בשיתופי פ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית לודן
סנטימנט שורי
תשואה גבוהה על ההוןתשואה על ההון מתמשכת בסביבה של כ-24% מצביעה על כך שהחברה ממירה הון לרווחים בצורה יעילה, ומשקפת תשואות תפעוליות חזקות והקצאת הון ממושמעת. בטווח של 2–6 חודשים, נתון זה תומך במימון פרויקטים, דיבידנדים וחוסן ביחס לחברות מקבילות.
המרת מזומנים חזקהתזרים המזומנים החופשי המומר לכ-83% מרווח נקי מדווח מצביע על איכות יציבה של יצירת מזומנים. הדבר תומך ביכולת החברה לממן השקעות הוניות, לשרת חוב ולשלם תשלומי חלוקה ללא הסתמכות על רווחים חשבונאיים תנודתיים, ובכך תורם ליציבות לאורך חודשים.
רווחיות חיובית מתמשכתשמירה על EBIT ו-EBITDA חיוביים למרות האטה בהכנסות מראה שהליבה העסקית מסוגלת לייצר רווח תפעולי. רווחיות תפעולית זו מספקת כרית מבנית לספיגת תנודתיות במחזוריות של עיתוי פרויקטים ותומכת בהמשך השקעה בצבר ההזמנות ובפעילות השוטפת.
סנטימנט דובי
מגמת ירידה בהכנסותירידה דו-ספרתית בהכנסות בהשוואה שנתית מצביעה על היחלשות בביקוש בצד ההכנסות או על פערי תזמון בפרויקטים. בפרק זמן של מספר חודשים, המשך התכווצות ההכנסות עלול לצמצם יתרונות קנה מידה, להפחית את קצב המרת צבר ההזמנות ולהגביר לחץ על כוח התמחור בשווקי הנדסה תחרותיים.
לחץ על מרווחיםירידה במרווחים הגולמיים והנטו מצמצמת את כרית הרווח של לודן והופכת את התוצאות לרגישות יותר לחריגות בעלויות או לעיכובים בחוזים. מרווחים נמוכים באופן מבני מגבילים את אפשרות ההשקעה מחדש, מחלישים את פוטנציאל יצירת תזרים המזומנים החופשי ומגדילים את הסיכון לנקודת איזון בפרויקטים.
מגמת היחלשות בתזרים המזומנים החופשיירידה של כ־22% בתזרים המזומנים החופשי שנה לעומת שנה מעידה על הידרדרות בדינמיקת המזומנים, ייתכן שמקורה בהון החוזר או בתזמון פרויקטים. המשך התכווצות בתזרים המזומנים החופשי עלול להגביל דיבידנדים, הוצאות הון ויכולת שירות חוב, ולהגדיל את התלות במימון חיצוני.
תשואה גבוהה על ההוןתשואה על ההון מתמשכת בסביבה של כ-24% מצביעה על כך שהחברה ממירה הון לרווחים בצורה יעילה, ומשקפת תשואות תפעוליות חזקות והקצאת הון ממושמעת. בטווח של 2–6 חודשים, נתון זה תומך במימון פרויקטים, דיבידנדים וחוסן ביחס לחברות מקבילות.