מחיר וניתוח של מניית לודן
גרף ונתונים עיקריים
45.90 אג'(5.09%)
946.90 אג'
טווח יומי900.9 - 964.1
טווח 52 שבועות851.00 - 1,465.08
מחיר בסיס901
מחזור יומי14.25K
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.22K
טווח יומי900.9 - 964.1
טווח 52 שבועות851.00 - 1,465.08
מחיר בסיס901
מחזור יומי14.25K
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.22K
שווי שוק₪110.26M
שווי פעילות173.81M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪20.17M
סך החוב (דוח אחרון)₪80.52M
מכפיל רווח8.4
בטא0.63
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד14.61%
תיאור החברה
לודן
לודן פועלת כחברת הנדסה גלובלית, המספקת מגוון רחב של שירותים. תחומי הפעילות המרכזיים שלה כוללים הנדסה מקיפה וניהול פרויקטים, החל מתכנון אסטרטגי, רכש ובנייה ועד לביצוע מלא של פרויקטי מפתח. החברה מתמחה גם בפתרונות סביבתיים, ומספקת התערבויות טכנולוגיות מתקדמות לשפכים תעשייתיים, מבצעת סקרים ושיקום של זיה...
איך החברה מרוויחה כסף
לודן מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים לשירותי הנדסה וייעוץ, שלרוב מבוססים על פרויקטים, ועשויים להשתנות במשך ובמורכבות. החברה גם מייצרת הכנסות מספקת פתרונות תוכנה קנייניים, המשפרים את היעילות התפעולית עבור לקוחותיה, ובכך מובילים להכנסות חוזרות באמצעות מודלי רישוי או מנוי. בנוסף, לודן עשויה להשתתף בשיתופי פעולה עם חברות אחרות במגזרי האנרגיה והטכנולוגיה, ולנצל פרויקטים משותפים כדי להרחיב את נוכחותה בשוק וליצור מקורות הכנסה חדשים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים דמי ניהול פרויקטים, דמי רישוי תוכנה, וכן חוזים ממשלתיים פוטנציאליים בתחומי איכות הסביבה והאנרגיה.
לודן מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים לשירותי הנדסה וייעוץ, שלרוב מבוססים על פרויקטים, ועשויים להשתנות במשך ובמורכבות. החברה גם מייצרת הכנסות מספקת פתרונות תוכנה קנייניים, המשפרים את היעילות התפעולית עבור לקוחותיה, ובכך מובילים להכנסות חוזרות באמצעות מודלי רישוי או מנוי. בנוסף, לודן עשויה להשתתף בשיתופי פ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית לודן
סנטימנט שורי
שולי הליבה העמידיםשולי הרווח הגולמי וה-EBITDA היציבים למדי מצביעים על כך שהכלכלה ברמת הפרויקטים נותרה עמידה למרות מכירות חלשות יותר. הדבר מספק בסיס תפעולי להתאוששות, אם כי שמירה על שולים אלה תמשיך להיות חשובה אם הצמיחה בהכנסות לא תשתפר.
תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים חופשי חיובי לאורך השנים, לצד עלייה של 16.3% ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים הקרוב לרווח המדווח, תומכים באיכות הרווחים וביכולת המימון הפנימית. הדבר מעניק ללודן גמישות רבה יותר להשקיע, לשרת התחייבויות או לשמור על נזילות.
תשואה נאה על ההוןהתשואות על ההון נותרו חיוביות ואיתן ברמה השוואתית לאורך מספר שנים, מה שמראה כי לודן ממשיכה לייצר רווחים מבסיס ההון שלה. אף שהרמה העדכנית נמוכה יותר, רקורד זה נותר אינדיקציה מתמשכת לשימוש יצרני בהון.
סנטימנט דובי
התכווצות בהכנסותירידה בהכנסות מצביעה על ביקוש חלש יותר, על פעילות פרויקטים נמוכה יותר או על היקף עסקי קטן יותר לאורך התקופות שנמדדו, ומפחיתה את המינוף התפעולי ומגבילה את הבסיס שממנו רווחים עתידיים יכולים לצמוח. התכווצות מתמשכת תקשה על שמירה על שיעורי הרווחיות ועל ביצוע השקעות.
רווחיות נקייה נמוכה יותרהירידה בשיעור הרווח הנקי מצביעה על כך שחלק קטן יותר מההכנסות מומר לרווח בשורה התחתונה, אף ששיעורי הרווח הגולמי וה-EBITDA נותרים יציבים למדי. רווחיות נמוכה יותר באופן מתמשך תפחית את החוסן, תגביל השקעה מחדש, ותהפוך את הרווחים לרגישים יותר ללחצי עלויות או מימון.
מינוף עולהחוב גבוה יותר ביחס להון העצמי הפחית את הגמישות של המאזן, בעוד שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מכסה רק חלק צנוע מסך החוב. שילוב זה עלול להגביל את היכולת לספוג ביצועים חלשים יותר, להפחית מינוף או לממן צמיחה ללא הסתמכות כבדה יותר על מימון.
שולי הליבה העמידיםשולי הרווח הגולמי וה-EBITDA היציבים למדי מצביעים על כך שהכלכלה ברמת הפרויקטים נותרה עמידה למרות מכירות חלשות יותר. הדבר מספק בסיס תפעולי להתאוששות, אם כי שמירה על שולים אלה תמשיך להיות חשובה אם הצמיחה בהכנסות לא תשתפר.