מחיר וניתוח של מניית לודן
גרף ונתונים עיקריים
2.10 אג'(0.23%)
932.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי929 - 939.8
טווח 52 שבועות923.80 - 1,501.32
מחיר בסיס929.9
מחזור יומי135.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)10.24K
טווח יומי929 - 939.8
טווח 52 שבועות923.80 - 1,501.32
מחיר בסיס929.9
מחזור יומי135.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)10.24K
שווי שוק₪107.17M
שווי פעילות157.06M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪27.00M
סך החוב (דוח אחרון)₪73.29M
מכפיל רווח7.7
בטא0.72
הדוח הבא25 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד8.27%
תיאור החברה
לודן
לודן פועלת כחברת הנדסה גלובלית, ומספקת קשת רחבה של שירותים. תחומי הליבה שלה כוללים הנדסה מקיפה וניהול פרויקטים, המכסים את כל השלבים, מתכנון אסטרטגי, רכש ובנייה, ועד ביצוע מלא של פרויקטי מפתח. החברה מתמחה גם בפתרונות סביבתיים, ומספקת התערבויות טכנולוגיות מתקדמות לשפכים תעשייתיים, מבצעת סקרים ושיקום ש...
איך החברה מרוויחה כסף
לודן מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים לשירותי הנדסה וייעוץ, שלרוב מבוססים על פרויקטים, ועשויים להשתנות במשך ובמורכבות. החברה גם מייצרת הכנסות מספקת פתרונות תוכנה קנייניים, המשפרים את היעילות התפעולית עבור לקוחותיה, ובכך מובילים להכנסות חוזרות באמצעות מודלי רישוי או מנוי. בנוסף, לודן עשויה להשתתף בשיתופי פעולה עם חברות אחרות במגזרי האנרגיה והטכנולוגיה, ולנצל פרויקטים משותפים כדי להרחיב את נוכחותה בשוק וליצור מקורות הכנסה חדשים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים דמי ניהול פרויקטים, דמי רישוי תוכנה, וכן חוזים ממשלתיים פוטנציאליים בתחומי איכות הסביבה והאנרגיה.
לודן מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים לשירותי הנדסה וייעוץ, שלרוב מבוססים על פרויקטים, ועשויים להשתנות במשך ובמורכבות. החברה גם מייצרת הכנסות מספקת פתרונות תוכנה קנייניים, המשפרים את היעילות התפעולית עבור לקוחותיה, ובכך מובילים להכנסות חוזרות באמצעות מודלי רישוי או מנוי. בנוסף, לודן עשויה להשתתף בשיתופי פ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית לודן
סנטימנט שורי
איכות תזרים המזומנים החופשיתזרים המזומנים החופשי נע בקירוב אחרי הרווח המדווח (תזרים מזומנים חופשי/רווח נקי ~0.89) עם תזרים מזומנים חופשי בארבעת הרבעונים האחרונים של כ-23 מיליון. שיעור ההמרה העקבי הזה ממזומן מצביע על איכות הרווחים, מממן דיבידנדים/השקעות הוניות, ומספק נזילות יציבה למימון הפעילות או להפחתת מינוף במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
מינוף ניתן לניהוליחס החוב להון המדווח של כ-0.89 ובסיס ההון התומך בנכסים בהיקף של כ-269 מיליון מצביעים על כך שהמינוף מתון. מצבה במאזן מאפשר ללודן לממן פרויקטים מתמשכים ולעמוד בריכוך מתון בהכנסות ללא לחץ מידי על מיחזור חוב, ומהווה בסיס תפעולי יציב.
תשואת הון עצמי היסטוריתתשואת הון עצמי נגררת (TTM ROE) כמעט 13.3% והיסטוריה של ביצועים חזקים יותר בשנים 2022–2024 מראות שלודן מסוגלת להניב תשואות לבעלי המניות מעל לרף המינימלי כאשר תנאי השוק מאפשרים זאת. הרקורד הזה משקף ביצוע תחרותי ופרודוקטיביות נכסים התומכים בהתאוששות כאשר השורה העליונה משתפרת.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסותההכנסות של לודן נחלשו (ירידה של כ־3.4% ב־TTM) לאחר צמיחה מוקדמת יותר, מה שמצביע על ביקוש חלש יותר או על עיתוי פרויקטים. שחיקה מתמשכת בשורת ההכנסות העליונה תפחית את המינוף התפעולי, תכווץ את המרווחים ותצמצם את יכולת ההשקעה מחדש, כך שההתאוששות תהיה תלויה בזכייה בחוזים חדשים או בהתאוששות בשווקי היעד.
שולי רווח צריםשולי הרווח צרים לכל רוחב דוח הרווח וההפסד (גולמי כ-10.1%, EBIT כ-5.6%, נטו כ-3.3%), מה שמשאיר כרית מוגבלת כנגד אינפלציה בעלויות או חריגות בחוזים. רווחיות דקה מגבילה את היכולת של לודן לספוג זעזועים, להשקיע בצמיחה אורגנית או להרחיב את ה-EBITDA באופן מהותי ללא שיפור מבני בשולי הרווח.
האטה בצמיחת תזרים המזומניםעל אף שהמרת המזומנים יציבה, תזרים המזומנים החופשי ירד בהשוואה שנתית (≈-4.86%), ושני תזרימי המזומנים, התפעולי והחופשי, נמוכים בהשוואה ל-2025. המשך מגמות שליליות בתזרים המזומנים יפעיל לחץ על יציבות הדיבידנד ויגביל את היכולת להשקעות הון או להפחתת חוב בטווח הבינוני.
איכות תזרים המזומנים החופשיתזרים המזומנים החופשי נע בקירוב אחרי הרווח המדווח (תזרים מזומנים חופשי/רווח נקי ~0.89) עם תזרים מזומנים חופשי בארבעת הרבעונים האחרונים של כ-23 מיליון. שיעור ההמרה העקבי הזה ממזומן מצביע על איכות הרווחים, מממן דיבידנדים/השקעות הוניות, ומספק נזילות יציבה למימון הפעילות או להפחתת מינוף במהלך מספר הרבעונים הקרובים.