תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשךתזרים מזומנים שלילי כרוני מפעילות שוטפת ומתזרים מזומנים חופשי פירושו שהרווחים המדווחים אינם מתורגמים למזומנים, ושוחקים את מקורות המימון הפנימיים להשקעות הון, מחקר ופיתוח ודיבידנדים. במשך חודשים מצב זה מעלה את סיכוני המיחזור והנזילות, מכריח הסתמכות על מימון חיצוני ומגביל את מרחב הפעולה האסטרטגי.
EBIT שלילי בכל שנה (סוגיית איכות רווחים)רווח תפעולי שלילי באופן עקבי, כאשר הרווח הנקי נראה חזק, מעיד על רווחים הנובעים מפריטים שאינם תפעוליים. מצב זה מחליש את האמון ביכולת להרחיב מרווחים בצורה ברת־קיימא ובאפשרות לשפר את מדרגיות הפעילות, ומגדיל את הסיכון לכך שהרווחים המדווחים יתהפכו אם התמיכות הלא־חד־פעמיות יתפוגגו.
עלייה חדה בחוב ומינוף גבוה יותר בשנת 2025עלייה משמעותית בחוב בשנת 2025 מגדילה את סיכוני המיחזור, הריבית והקובננטים, במיוחד לנוכח המרה חלשה של רווח לתזרים מזומנים. מינוף גבוה יותר מצמצם את הגמישות הפיננסית, מעלה את דרישות נקודת האיזון לפעילות, ועלול להגביל את היכולת לממן צמיחה או להתמודד עם תקופות חולשה בטווח הבינוני.