מחיר וניתוח של מניית ג׳יו גרופ (GEO)
גרף ונתונים עיקריים
$0.89(2.88%)
$31.77
-$0.07(-0.22%)
$31.70
טווח יומי$30.17 - $31.9
טווח 52 שבועות$12.51 - $33.15
מחיר בסיס$30.88
מחזור יומי1.48M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.95M
טווח יומי$30.17 - $31.9
טווח 52 שבועות$12.51 - $33.15
מחיר בסיס$30.88
מחזור יומי1.48M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.95M
שווי שוק$4.06B
שווי פעילות$5.48K
סך המזומנים (דוח אחרון)$57.13M
סך החוב (דוח אחרון)$1.61B
מכפיל רווח14.8
בטא1.41
הדוח הבא05 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.34
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ג׳יו גרופ
ג׳יו גרופ עוסקת בתפעול בהחכרה ובבעלות על מתקני כליאה מאובטחים מרכזי עיבוד מינהליים ומתקני שילוב מחדש בקהילה הממוקמים בארצות הברית באוסטרליה ובדרום אפריקה החברה פועלת בארבעה תחומים עיקריים שירותים מאובטחים בארצות הברית שירותי ניטור ופיקוח אלקטרוניים שירותי שילוב מחדש ושירותים בינלאומיים ג׳יו גרופ מספ...
איך החברה מרוויחה כסף
ג׳יו גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים עם סוכנויות ממשלתיות פדרליות, מדינתיות ומקומיות, לניהול מתקני כליאה ולהספקת שירותי מעצר. החברה מרוויחה הכנסות מתעריפי שהייה יומיים עבור החזקת אסירים, אשר נקבעים במשא ומתן בהתאם לסוג המתקן ולשירותים הניתנים. בנוסף, ג׳יו גרופ מציעה תוכניות שיקום, שעשויות לקבל מימון גם באמצעות חוזים ממשלתיים. מקורות הכנסה משמעותיים כוללים שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים שונים, לרבות רשות ההגירה ואכיפת המכס של ארצות הברית (ICE), עבור שירותי מעצר, וכן חוזים עם מחלקות כליאה מדינתיות. הביצועים הפיננסיים של החברה עשויים להיות מושפעים מגורמים כגון שינויים במדיניות הממשלה ביחס לכליאה, חוקי הגירה, והביקוש הכולל לשירותי כליאה פרטיים.
ג׳יו גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים עם סוכנויות ממשלתיות פדרליות, מדינתיות ומקומיות, לניהול מתקני כליאה ולהספקת שירותי מעצר. החברה מרוויחה הכנסות מתעריפי שהייה יומיים עבור החזקת אסירים, אשר נקבעים במשא ומתן בהתאם לסוג המתקן ולשירותים הניתנים. בנוסף, ג׳יו גרופ מציעה תוכניות שיקום, שעשויות לקב...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג׳יו גרופ
סנטימנט שורי
שיפור ברווחיותהשוליים והתשואות ב-12 החודשים האחרונים התרחבו באופן מהותי בהשוואה לשנים קודמות, דבר המצביע על כלכלת פעילות בריאה יותר ועל כוח תמחור במסגרת החוזים הקיימים. שיעורי EBIT מתמשכים ברמה של אמצע העשרה ותשואה על ההון בשיעור דו-ספרתי מספקים בסיס רווחים יציב למימון הפעילות, השקעה מחדש והחזרי הון במהלך הרבעונים הקרובים.
מאזן חזק יותרהמינוף קוצץ באופן משמעותי, מה שמעניק לג׳יו גרופ גמישות פיננסית גדולה יותר להגיש הצעות למכרזים, לספוג עלויות הפעלה ולבצע רכישות עצמיות או מכירות סלקטיביות של נכסים. יחס חוב להון עצמי נמוך מפחית באופן מהותי את סיכון המימון מחדש ואת סיכון כושר הפירעון בהשוואה לרמות המינוף הגבוהות שאפיינו אותה בעבר.
צבר צמיחה בחוזים ובקיבולת מיטותזכיות קונקרטיות בחוזים וקיבולת פנויה שאינה מנוצלת יוצרות מסלול צמיחה אורגני גלוי בהכנסות על פני מספר רבעונים. הפעלה מחדש של ICE ומיטות בבעלות ג׳יו גרופ שאינן מנוצלות, לאחר נרמול, מתורגמות ישירות להכנסות חוזרות על בסיס תשלום יומי ולעלייה בשיעור הניצולת, ותומכות בצמיחה מתמשכת בהכנסות וב-EBITDA מעבר לרעש המחזורי בטווח הקצר.
סנטימנט דובי
תנודתיות בתזרים המזומנים החופשיאיכות הרווחים נחלשת בשל המרה לא עקבית של רווח למזומנים: תזרים המזומנים החופשי פיגר אחרי הרווח הנקי והיה תנודתי, מה שמגביל את יכולת החברה לממן באופן עקבי הוצאות הוניות, הפעלות או רכישות עצמיות, מבלי להישען על נזילות או על מימושי נכסים. הדבר יוצר סיכון מתמשך במחזור המזומנים במהלך הרבעונים הקרובים.
תלות במימון של ICE ובמדיניותחלק גדול מההפעלות העתידיות וממכירות נכסים פוטנציאליות תלוי בהקצאות תקציב ממשלתיות ובהחלטות רכש. תלות זו יוצרת סיכון מבני בעיתוי ובביצוע: שינויים במדיניות או פערי מימון עלולים לעכב את מימוש ההכנסות ולהפוך את תחזיות תזרים המזומנים העתידי לבלתי ודאיות לאורך כמה רבעונים.
לחצי מזומנים והוצאות הוניותיתרת מזומנים נמוכה יחסית לעומת חוב נטו משמעותי, לצד הוצאות הוניות גבוהות להפעלה שטרם הוחזרו, מגבילות את הגמישות בטווח הקרוב. עד שיתקבלו החזרים, יתבצעו מכירות נכסים או יתרחשו אירועי נזילות, אפשרויות הקצאת ההון, כגון רכישות חוזרות, רכישות ועלויות בלתי צפויות, עשויות להיות מוגבלות ולהגדיל את סיכון המימון מחדש או את סיכון המימון התפעולי.
שיפור ברווחיותהשוליים והתשואות ב-12 החודשים האחרונים התרחבו באופן מהותי בהשוואה לשנים קודמות, דבר המצביע על כלכלת פעילות בריאה יותר ועל כוח תמחור במסגרת החוזים הקיימים. שיעורי EBIT מתמשכים ברמה של אמצע העשרה ותשואה על ההון בשיעור דו-ספרתי מספקים בסיס רווחים יציב למימון הפעילות, השקעה מחדש והחזרי הון במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות ג׳יו גרופ
Noble Capital העלו את מחיר היעד של הפירמה עבור Geo Group (GEO) ל-40 דולר מ-35 דולר וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy, לאחר שהחברה הציגה ביצועים טובים מהצפוי ברבעון השני (Q2)
נובל קאפיטל, אנליסט, סבור שערכה של נכסי החברה והחוזים החדשים עם ICE (U. S. Immigration and Customs Enforcement) תומכים בשווי גבוה יותר, כך הוא אומר למשקיעים.
מחיר היעד של ג׳יו גרופ הועלה ל-40 דולר מ-35 דולר בנובל קפיטל
נובל קפיטל העלתה את מחיר היעד של ג׳יו גרופ (GEO) ל-40 דולר מ-35 דולר, והותירה דירוג קנייה על המניה, לאחר שהחברה הציגה ביצועים טובים מהצפוי ברבעון השני. החברה סבורה כי החוזים החדשים עם ICE ושווי נכסי החברה תומכים בהערכת שווי גבוהה יותר, כך אמר האנליסט למשקיעים. פורסם לראשונה ב-TheFly –
אנליסטים מציעים תובנות על חברות מתחום המוצרים התעשייתיים: ג׳יו גרופ (GEO) ו-Alta Equipment Group (ALTG)
יש הרבה סיבות לאופטימיות במגזר המוצרים התעשייתיים, לאחר ש-2 אנליסטים פרסמו כעת הערכות חיוביות על ג׳יו גרופ (GEO) ועל Alta Equipment Group (ALTG). ג׳יו גרופ (GEO) אנליסט Northland Securities, Greg Gibas, הותיר היום המלצת קנייה על ג׳יו גרופ וקבע מחיר יעד של $40.00. מניית החברה נסגרה ביום שישי האחרון במחיר
מחיר היעד של ג׳יו גרופ הועלה ל-40 דולר מ-33 דולר בג'ונסריסרץ'
ג'ונסריסרץ' העלתה את מחיר היעד של ג׳יו גרופ (GEO) ל-40 דולר מ-33 דולר, והותירה על המניה המלצת קנייה בעקבות הדוח. בחברה אומרים כי המחיר והתמהיל הובילו להפתעה החיובית ברבעון השני, בעוד שהספירה ירדה. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
Geo Group מעלה את תחזית ה-EPS ל-2026 ל-$1.27-$1.32 מ-$1.15-$1.25
החברה מצמצמת את תחזית ההכנסות ל-2026 ל-$2.95B-$3.05B, לעומת קונצנזוס של $2.98B. מעלה את תחזית ה-EBITDA המתואם לשנת 2026 כולה ל-$550M-$560M. מורידה את תחזית ה-CapEx ל-2026 ל-$135M-$145M מ-$137.5M-$162.5M. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי
Geo Group מדווחת על רווח מתואם למניה של 37 סנט ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 29 סנט
החברה דיווחה על הכנסות של 732.1 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 721.43 מיליון דולר. המנכ"ל ג'ורג' זולי אמר, “אנחנו מרוצים מאוד מהתוצאות החזקות שלנו ברבעון השני ומהשיפור בתחזית לשנה כולה. הביצועים הפיננסיים שלנו במחצית הראשונה של 2026 הונעו מהזדמנויות הצמיחה החדשות שתפסנו ב-2025 וכעת מתייצבות השנה. השנה שעברה
נובל פייננשל ממשיכה בהמלצת קנייה על ג׳יו גרופ (GEO)
האנליסט ג'ו גומס מ-Noble Financial הותיר היום את המלצת הקנייה על ג׳יו גרופ וקבע מחיר יעד של 35.00 דולר. לפי TipRanks, גומס הוא אנליסט 5 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 11.5% ושיעור הצלחה של 49.49%. גומס מסקר את מגזר התעשייה, עם התמקדות במניות כמו Hudson Global, NN ו-CoreCivic. לג׳יו גרופ
ג׳יו גרופ נכנסת לחוזה שירותי תמיכה לחמש שנים עם ICE
ג׳יו גרופ (GEO) הודיעה כי החברה התקשרה בחוזה שירותי תמיכה לחמש שנים עם רשות ההגירה והמכס של ארה"ב לצורך הפעלת מרכז פדרלי לעיבוד מהגרים במתקן Big Horn, הכולל 1,188 מיטות, בהדסון, קולורדו. GEO התקשרה גם בהסכם שכירות עם בעל המתקן. חוזה שירותי התמיכה צפוי לייצר כ-85 מיליון דולר בהכנסות שנתיות