מחיר וניתוח של מניית ג׳יו גרופ (GEO)
גרף ונתונים עיקריים
$0.41(1.77%)
$23.52
בסגירה:
$0.18(0.77%)
$23.70
מסחר מאוחר: מאי 22 23:49
טווח יומי$23.08 - $23.82
טווח 52 שבועות$12.51 - $27.90
מחיר בסיס$23.11
מחזור יומי1.29M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.78M
טווח יומי$23.08 - $23.82
טווח 52 שבועות$12.51 - $27.90
מחיר בסיס$23.11
מחזור יומי1.29M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.78M
שווי שוק$3.14B
שווי פעילות$4.72B
סך המזומנים (דוח אחרון)$80.22M
סך החוב (דוח אחרון)$1.66B
מכפיל רווח14.5
בטא1.64
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.28
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ג׳יו גרופ
ג׳יו גרופ עוסקת בבעלות, חכירה וניהול של מתקנים סגורים, מתקני שיקום ומרכזי עיבוד בארצות הברית, אוסטרליה ודרום אפריקה. החברה פועלת באמצעות ארבעה מגזרים עסקים עיקריים, שירותים סגורים בארצות הברית, שירותי ניטור ופיקוח אלקטרוני, שירותי שיקום ושירותים בינלאומיים. החברה מספקת ייעוץ, חינוך וטיפול לבעיות שימ...
איך החברה מרוויחה כסף
ג׳יו גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים עם סוכנויות ממשלתיות פדרליות, מדינתיות ומקומיות, לניהול מתקני כליאה ולהספקת שירותי מעצר. החברה מרוויחה הכנסות מתעריפי שהייה יומיים עבור החזקת אסירים, אשר נקבעים במשא ומתן בהתאם לסוג המתקן ולשירותים הניתנים. בנוסף, ג׳יו גרופ מציעה תוכניות שיקום, שעשויות לקבל מימון גם באמצעות חוזים ממשלתיים. מקורות הכנסה משמעותיים כוללים שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים שונים, לרבות רשות ההגירה ואכיפת המכס של ארצות הברית (ICE), עבור שירותי מעצר, וכן חוזים עם מחלקות כליאה מדינתיות. הביצועים הפיננסיים של החברה עשויים להיות מושפעים מגורמים כגון שינויים במדיניות הממשלה ביחס לכליאה, חוקי הגירה, והביקוש הכולל לשירותי כליאה פרטיים.
ג׳יו גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים עם סוכנויות ממשלתיות פדרליות, מדינתיות ומקומיות, לניהול מתקני כליאה ולהספקת שירותי מעצר. החברה מרוויחה הכנסות מתעריפי שהייה יומיים עבור החזקת אסירים, אשר נקבעים במשא ומתן בהתאם לסוג המתקן ולשירותים הניתנים. בנוסף, ג׳יו גרופ מציעה תוכניות שיקום, שעשויות לקב...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג׳יו גרופ
סנטימנט שורי
צבר חוזים גדולצבר צנרת הכנסות שנתי נוסף משמעותי בהיקף של 520 מיליון דולר מחוזים ממשלתיים רב־שנתיים מספק נראות הכנסות יציבה ופיזור בין ICE, U.S. Marshals ומחלקות מתקני כליאה מדינתיות (DOCs). מבנה החוזים לטווח ארוך מפחית תנודתיות בהכנסות ותומך בתחזית לצמיחה אורגנית לאורך מספר רבעונים.
הסטת תמהיל ל-ISAP בעל ערך גבוה יותרהסטת תמהיל מהותית לעבר שירותי ניטור GPS יקרים יותר וניהול תיקים מורחב מעלה את ההכנסה החוזרת למשתתף ומשפרת את מרווחי השירות. שירותי פיקוח מבוססי טכנולוגיה הם דביקים יותר ויכולים להעלות באופן בר-קיימא את ההכנסה הממוצעת למשתתף (ARPU) ואת ה-EBITDA עם התרחבות היקף ההרשמה.
הקצאת הון פעילה וצעדי נזילותהנהלת ג׳יו גרופ מחזירה הון ומשפרת נזילות, תוך צמצום מדדי המינוף. רכישות עצמיות של מניות והרחבת קו האשראי מסמנות ביטחון ומעניקות גמישות למימון הפעלות או רכישות, באופן התומך בתשואות יציבות לבעלי המניות ובגמישות אסטרטגית.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים חלשהייצור המזומנים מפעילות שוטפת מפגר אחר הרווחים המדווחים, כאשר תזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי, מה שמפחית את יכולתה של ג׳יו גרופ לממן בעצמה השקעות הון, רכישות חוזרות ופירעון חוב. המרת מזומנים חלשה באופן עקבי מגבילה את הגמישות הפיננסית ומגדילה את התלות של ג׳יו גרופ במימון חיצוני במהלך הרבעונים הקרובים.
מינוף מוחלט מוגברהחוב הכולל קרוב לכ-1.66 מיליארד דולר ומדד החוב להון עצמי סביב 1.11 משאירים את מבנה ההון ממונף יחסית לעומת מתחרים בעלי חוב נמוך יותר. מינוף מוחלט גבוה מגביר את הרגישות לתנאי מיחזור חוב ולתנודתיות ברווחיות, ומגביל את מרחב הפעולה להשקעות אסטרטגיות או להוצאות בלתי צפויות גדולות.
תלות בממשלה וסיכון ניצול מתקניםההכנסות והתפוסה קשורות באופן הדוק למדיניות ממשלתית, לספירת העצורים של ICE ולעיתוי המימון של DHS. שינויים במדיניות, עיכובים במימון או ירידה בספירה יכולים לדכא באופן מתמשך את שיעורי הניצול ולעכב את עליית הפעילות במתקנים, ובכך ליצור תנודתיות מבנית בהכנסות וברווחיות הגולמית בין רבעונים.
צבר חוזים גדולצבר צנרת הכנסות שנתי נוסף משמעותי בהיקף של 520 מיליון דולר מחוזים ממשלתיים רב־שנתיים מספק נראות הכנסות יציבה ופיזור בין ICE, U.S. Marshals ומחלקות מתקני כליאה מדינתיות (DOCs). מבנה החוזים לטווח ארוך מפחית תנודתיות בהכנסות ותומך בתחזית לצמיחה אורגנית לאורך מספר רבעונים.
חדשות ג׳יו גרופ
Geo Group מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של 29 סנט למניה, לעומת צפי של 19 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון (Q1) של 705.2 מיליון דולר, לעומת צפי קונצנזוס של 688.49 מיליון דולר. המנכ"ל ג'ורג' זולי אמר, “אנחנו מרוצים מאוד מתוצאות הרבעון הראשון ומהשיפור בתחזית שלנו לכל השנה. הביצועים החזקים שלנו הונעו על ידי הזדמנויות הצמיחה החדשות שתפסנו ב-2025, ושמגיעות לנורמליזציה ב-2026. השנה שעברה הייתה התקופה
Geo Group צופה רווח למניה של 1.15–1.25 דולר ב-2026, הקונצנזוס 1.20 דולר
החברה צופה הכנסות ב-2026 של 2.95–3.10 מיליארד דולר, בעוד קונצנזוס האנליסטים עומד על 2.97 מיליארד דולר. ההשקעות הצפויות (CapEx) ב-2026 הן 137.5–162.5 מיליון דולר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>
Geo Group צופה רווח למניה ברבעון השני של 25-29 סנט, צפי השוק 28 סנט
החברה צופה לרבעון השני הכנסות של 715‑725 מיליון דולר, לעומת צפי אנליסטים של 727.4 מיליון דולר. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על GEO: בעלי המניות של Geo Group
3 מניות בעלות דירוג 'קנייה חזקה' עם מכפיל רווח נמוך ופוטנציאל עלייה של מעל 40%
באמצעות כלי סינון המניות של TipRanks זיהינו שלוש חברות עם מכפילי רווח (P/E) נמוכים ודירוג קונצנזוס של "קנייה חזקה". לכל מניה יש גם פוטנציאל עלייה של יותר מ־40% במהלך השנה הקרובה, מה שהופך אותן לבחירות השקעה מעניינות. בואו נצלול לפרטים. למה מניות עם מכפיל רווח נמוך? מניות עם מכפיל
3 מניות עם דירוג 'קנייה חזקה' ומכפיל רווח נמוך – פוטנציאל עלייה של יותר מ-30%
באמצעותכלי סינון המניות של TipRanks, זיהינו שלוש חברות עםמכפיל רווח (P/E)נמוך ודירוג קונצנזוס של אנליסטים ברמה של "קנייה חזקה" (קנייה חזקה). לכל מניה יש גם פוטנציאל עלייה מרשים של יותר מ-30% בשנה הקרובה, מה שהופך אותן לבחירות השקעה אטרקטיביות. למה מניות עם מכפיל רווח נמוך? מניות עם מכפיל רווח
דמוקרטים פותחים בחקירה נגד קורי לוונדווסקי, מדווחת NBC News
הדמוקרטים בוועדת הפיקוח של בית הנבחרים פתחו בחקירה נגד עוזרה של מזכירת ביטחון המולדת היוצאת, קריסטי נואם, קורי לוונדווסקי, בעקבות טענות שלפיהן ביקש תשלומים אישיים מקבלנים, כך מדווחות לורה סטריקלר וג׳וליה איינסלי מ-NBC News. הם ביקשו מחברת ג׳יו גרופ (GEO) למסור פרטים על פגישותיו לפני ואחרי מעבר השלטון ב-2024, בעוד
ג׳י־אקס־או לוג׳יסטיקס ממנה את סוצ'ינסקי לסמנכ"ל כספים
ג׳י־אקס־או לוג׳יסטיקס (GXO) הודיעה על מינויו של מארק סוצ'ינסקי לתפקיד סמנכ"ל הכספים (CFO), החל מ־1 באפריל 2026. לפני הצטרפותו לג׳י־אקס־או לוג׳יסטיקס, סוצ'ינסקי שימש כסמנכ"ל הכספים של GEO Group (GEO) פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות שוק פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות