מחיר וניתוח של מניית ג׳יו גרופ (GEO)
גרף ונתונים עיקריים
$0.11(0.35%)
$31.34
בסגירה:
-$0.44(-1.4%)
$30.90
מסחר מאוחר: יול 22 23:35
טווח יומי$30.85 - $31.61
טווח 52 שבועות$12.51 - $32.25
מחיר בסיס$31.23
מחזור יומי1.08M
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.19M
טווח יומי$30.85 - $31.61
טווח 52 שבועות$12.51 - $32.25
מחיר בסיס$31.23
מחזור יומי1.08M
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.19M
שווי שוק$4.09B
שווי פעילות$3.83K
סך המזומנים (דוח אחרון)$80.22M
סך החוב (דוח אחרון)$1.66B
מכפיל רווח15.4
בטא1.56
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.29
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ג׳יו גרופ
ג׳יו גרופ עוסקת בהפעלה, השכרה ובעלות על מתקני כליאה מאובטחים, מרכזי עיבוד מנהליים ומתקני שיקום בקהילה, הממוקמים בארצות הברית, אוסטרליה ודרום אפריקה. פעילות החברה מחולקת לארבעה תחומים עיקריים, שירותים מאובטחים בארצות הברית, שירותי ניטור ופיקוח אלקטרוניים, שירותי שיקום בקהילה ושירותים בינלאומיים. ג׳יו...
איך החברה מרוויחה כסף
ג׳יו גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים עם סוכנויות ממשלתיות פדרליות, מדינתיות ומקומיות, לניהול מתקני כליאה ולהספקת שירותי מעצר. החברה מרוויחה הכנסות מתעריפי שהייה יומיים עבור החזקת אסירים, אשר נקבעים במשא ומתן בהתאם לסוג המתקן ולשירותים הניתנים. בנוסף, ג׳יו גרופ מציעה תוכניות שיקום, שעשויות לקבל מימון גם באמצעות חוזים ממשלתיים. מקורות הכנסה משמעותיים כוללים שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים שונים, לרבות רשות ההגירה ואכיפת המכס של ארצות הברית (ICE), עבור שירותי מעצר, וכן חוזים עם מחלקות כליאה מדינתיות. הביצועים הפיננסיים של החברה עשויים להיות מושפעים מגורמים כגון שינויים במדיניות הממשלה ביחס לכליאה, חוקי הגירה, והביקוש הכולל לשירותי כליאה פרטיים.
ג׳יו גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים עם סוכנויות ממשלתיות פדרליות, מדינתיות ומקומיות, לניהול מתקני כליאה ולהספקת שירותי מעצר. החברה מרוויחה הכנסות מתעריפי שהייה יומיים עבור החזקת אסירים, אשר נקבעים במשא ומתן בהתאם לסוג המתקן ולשירותים הניתנים. בנוסף, ג׳יו גרופ מציעה תוכניות שיקום, שעשויות לקב...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג׳יו גרופ
סנטימנט שורי
זכייה בחוזים מהותיים / צבר הזמנותזכייה בחוזי ממשלה חדשים, גדולים ורב-שנתיים (בהיקף של עד כ-520 מיליון דולר בשנה) מגדילה באופן מהותי את צבר ההזמנות הגלוי ומחזקת את ההכנסות החוזרות משירותים. זכייה יציבה בחוזים מגבירה את הוודאות לגבי ההכנסות בטווח הבינוני, תומכת בניצול כושר הייצור ומסייעת לתזרים מזומנים יציב עם התרחבות המתקנים והתוכניות.
שיפור בשולי הרווח ובתשואותהתרחבות מתמשכת בשולי הרווח ועלייה בתשואה על ההון משקפות שיפור ביעילות התפעולית ובכוח התמחור. רמת הוצאות הנהלה וכלליות נמוכה יותר ומינוף תפעולי טוב יותר עשויים להימשך עם התרחבות היקף החוזים, ולחזק את החוסן של הרווחיות ואת היכולת של ג׳יו גרופ להמשיך להשקיע מחדש, להפחית מינוף או לממן צמיחה בטווח הבינוני.
תמהיל שירותים בעלי ערך גבוה יותר (ISAP/GPS)שינוי מבני לעבר ניטור GPS במחיר גבוה יותר ויותר ניהול תיקים מגדיל את ההכנסה למשתתף. שיפור התמהיל המונע על ידי טכנולוגיה יוצר קווי שירות חוזרים בעלי שיעורי רווח גבוהים יותר, אשר צפויים להימשך מעבר לרבעון יחיד ולתמוך בצמיחה מתמשכת בהכנסות ובהתרחבות שיעורי הרווח.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים חלשה / תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים המזומנים מפעילות מכסה כ-40% מהרווח הנקי ותזרים מזומנים חופשי שלילי מצביעים על המרת מזומנים חלשה. מצב זה מגביל את הקצאת ההון, מצמצם את כרית הביטחון לפירעון חוב או להשקעה, ויוצר סיכוני מימון ונזילות מתמשכים אם המרת המזומנים לא תחזור לרמה נורמלית.
מינוף מוחלט גבוהחוב מוחלט מהותי (כ-1.66 מיליארד דולר) ומדד חוב להון עצמי של כ-1.1 מציבים את ג׳יו גרופ ברמת מינוף יחסית גבוהה. מינוף גבוה מגביר את הרגישות לשיעורי הריבית ולתנאי המיחזור, מגביל את הגמישות הפיננסית לרכישות או לקניות עצמיות, ומעלה את הסיכון לירידה נוכח תנודתיות ברווחים.
סיכון ריכוזיות ממשלתית ותזמון מדיניותההכנסות ושיעורי הניצול תלויים במידה רבה בחוזים פדרליים/מדינתיים. ירידה במספר השוהים של ICE ועיכובים בתזמון התשלומים מצד DHS מצביעים על חשיפה מבנית לשינויים במדיניות, בממשל ובתזמון הזרימות הכספיות, העלולים לדכא את שיעורי הניצול באופן מתמשך וליצור לחץ על ההון החוזר.
זכייה בחוזים מהותיים / צבר הזמנותזכייה בחוזי ממשלה חדשים, גדולים ורב-שנתיים (בהיקף של עד כ-520 מיליון דולר בשנה) מגדילה באופן מהותי את צבר ההזמנות הגלוי ומחזקת את ההכנסות החוזרות משירותים. זכייה יציבה בחוזים מגבירה את הוודאות לגבי ההכנסות בטווח הבינוני, תומכת בניצול כושר הייצור ומסייעת לתזרים מזומנים יציב עם התרחבות המתקנים והתוכניות.
חדשות ג׳יו גרופ
ג׳יו גרופ נכנסת לחוזה שירותי תמיכה לחמש שנים עם ICE
ג׳יו גרופ (GEO) הודיעה כי החברה התקשרה בחוזה שירותי תמיכה לחמש שנים עם רשות ההגירה והמכס של ארה"ב לצורך הפעלת מרכז פדרלי לעיבוד מהגרים במתקן Big Horn, הכולל 1,188 מיטות, בהדסון, קולורדו. GEO התקשרה גם בהסכם שכירות עם בעל המתקן. חוזה שירותי התמיכה צפוי לייצר כ-85 מיליון דולר בהכנסות שנתיות
Northland מעלה את מחיר היעד של ג׳יו גרופ ל-40 דולר מ-30 דולר
האנליסט גרג גיבאס מ-Northland העלה את מחיר היעד של החברה על מניות ג׳יו גרופ (GEO) ל-40 דולר מ-30 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר). החברה יצאה מהפגישות שלה עם חברות שירותי אבטחה עם תחושת נוחות וביטחון מוגברת לכך שחצי השנה השני של 2026 צפוי להיות פעיל, והיא
ג׳יו גרופ ביקשה מ־ICE לשנות סטנדרטים פדרליים, מדווח הוושינגטון פוסט
חברת ג׳יו גרופ (GEO) ביקשה מרשות ההגירה והאכיפה של המכס (Immigration and Customs Enforcement – ICE) להסיר מהסטנדרטים הפדרליים שורות שקובעות שהקבלנים חייבים לציית לחוקים מדינתיים ומקומיים בנוגע לטיפול במוחזקים. בנוסף, ביקשה החברה ש־ICE יתאימו את הניסוח כך שיתמוך בעמדתה המשפטית במקרים אלה, מדווח דאגלס מקמילן מוושינגטון פוסט, תוך ציטוט
ניו ג׳רזי תובעת את ג׳יו גרופ לאחר שמנעה כניסת מפקחי בריאות
התובעת הכללית של ניו ג׳רזי, ג׳ניפר דייבנפורט, הגישה תביעה נגד GEO Group (ג׳יו גרופ), שמפעילה את מרכז המעצר למהגרים Delaney Hall בניוארק, ניו ג׳רזי. התביעה מבקשת שבית המשפט יעניק למחלקת הבריאות של ניו ג׳רזי גישה מלאה למתקן, "שהוא במוקד של חששות מתועדים היטב לגבי תנאים לא אנושיים ולא סניטריים עבור
Geo Group מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של 29 סנט למניה, לעומת צפי של 19 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון (Q1) של 705.2 מיליון דולר, לעומת צפי קונצנזוס של 688.49 מיליון דולר. המנכ"ל ג'ורג' זולי אמר, “אנחנו מרוצים מאוד מתוצאות הרבעון הראשון ומהשיפור בתחזית שלנו לכל השנה. הביצועים החזקים שלנו הונעו על ידי הזדמנויות הצמיחה החדשות שתפסנו ב-2025, ושמגיעות לנורמליזציה ב-2026. השנה שעברה הייתה התקופה
Geo Group צופה רווח למניה של 1.15–1.25 דולר ב-2026, הקונצנזוס 1.20 דולר
החברה צופה הכנסות ב-2026 של 2.95–3.10 מיליארד דולר, בעוד קונצנזוס האנליסטים עומד על 2.97 מיליארד דולר. ההשקעות הצפויות (CapEx) ב-2026 הן 137.5–162.5 מיליון דולר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>
Geo Group צופה רווח למניה ברבעון השני של 25-29 סנט, צפי השוק 28 סנט
החברה צופה לרבעון השני הכנסות של 715‑725 מיליון דולר, לעומת צפי אנליסטים של 727.4 מיליון דולר. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על GEO: בעלי המניות של Geo Group