מחיר וניתוח של מניית ג׳יו גרופ (GEO)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.70(-2.53%)
$26.94
-$0.04(-0.15%)
$26.90
טווח יומי$26.16 - $27.42
טווח 52 שבועות$12.51 - $33.17
מחיר בסיס$27.64
מחזור יומי2.61M
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.54M
טווח יומי$26.16 - $27.42
טווח 52 שבועות$12.51 - $33.17
מחיר בסיס$27.64
מחזור יומי2.61M
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.54M
שווי שוק$3.64B
שווי פעילות$5.48B
סך המזומנים (דוח אחרון)$57.13M
סך החוב (דוח אחרון)$1.61B
מכפיל רווח12.9
בטא1.49
הדוח הבא05 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.35
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ג׳יו גרופ
ג׳יו גרופ עוסקת בתפעול בהשכרה ובבעלות על מתקני כליאה מאובטחים מרכזי עיבוד מנהליים ומתקני שילוב מחדש בקהילה הממוקמים בארצות הברית אוסטרליה ודרום אפריקה פעילות החברה מחולקת לארבעה תחומים עיקריים שירותים מאובטחים בארצות הברית שירותי ניטור ופיקוח אלקטרוניים שירותי שילוב מחדש ושירותים בינלאומיים ג׳יו גרו...
איך החברה מרוויחה כסף
ג׳יו גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים עם סוכנויות ממשלתיות פדרליות, מדינתיות ומקומיות, לניהול מתקני כליאה ולהספקת שירותי מעצר. החברה מרוויחה הכנסות מתעריפי שהייה יומיים עבור החזקת אסירים, אשר נקבעים במשא ומתן בהתאם לסוג המתקן ולשירותים הניתנים. בנוסף, ג׳יו גרופ מציעה תוכניות שיקום, שעשויות לקבל מימון גם באמצעות חוזים ממשלתיים. מקורות הכנסה משמעותיים כוללים שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים שונים, לרבות רשות ההגירה ואכיפת המכס של ארצות הברית (ICE), עבור שירותי מעצר, וכן חוזים עם מחלקות כליאה מדינתיות. הביצועים הפיננסיים של החברה עשויים להיות מושפעים מגורמים כגון שינויים במדיניות הממשלה ביחס לכליאה, חוקי הגירה, והביקוש הכולל לשירותי כליאה פרטיים.
ג׳יו גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים עם סוכנויות ממשלתיות פדרליות, מדינתיות ומקומיות, לניהול מתקני כליאה ולהספקת שירותי מעצר. החברה מרוויחה הכנסות מתעריפי שהייה יומיים עבור החזקת אסירים, אשר נקבעים במשא ומתן בהתאם לסוג המתקן ולשירותים הניתנים. בנוסף, ג׳יו גרופ מציעה תוכניות שיקום, שעשויות לקב...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג׳יו גרופ
סנטימנט שורי
מומנטום בהכנסות וברווחיםעליות נאות משנה לשנה בהכנסות, ברווחים וב-EBITDA המתואם מצביעות על כך שהזכיות האחרונות בחוזים והפעלת המתקנים מתורגמות לצמיחה תפעולית בת-קיימא. אם הביצוע יימשך, בסיס ההכנסות הרחב יותר צפוי לתמוך בשיפור הרווחיות וביכולת גדולה יותר לממן התרחבות ותשואות לבעלי המניות.
צמיחה חוזית והרחבת קיבולתהחוזים החדשים עם ICE מרחיבים את בסיס המיטות הפעיל של ג׳יו גרופ ויוצרים גידול צפוי בהכנסות, הקשור לביקוש ממשלתי בחוזה. יחד עם כ-4,500 מיטות אבטחה גבוהה שאינן פעילות, הדבר מספק פוטנציאל לצמיחה תפעולית מתוך התשתית הקיימת, ולא תוך הסתמכות בלעדית על שווקים חדשים שטרם הוכחו.
אופטימיזציה של המאזן והחזרי הוןהעסקה באדלנטו ממירה נכס מרכזי לנזילות, בעוד ג׳יו גרופ ממשיכה להפעיל את המתקנים במסגרת חוזה, ובכך נוצר מרחב להפחתת חוב ולהחזרת הון. גם הארכת מועד הפירעון של מסגרת האשראי המתחדשת והגדלת היקף האישור לרכישה חוזרת משפרות את הגמישות הפיננסית, בכפוף למגבלות מינוף.
סנטימנט דובי
תלות במימון של ICE ובמדיניותתחזית הצמיחה של ג׳יו גרופ קשורה באופן הדוק להקצאות ממשלתיות, למדיניות ההגירה ולהחלטות רכש, ולא רק לביקוש מסחרי טהור. שינויים במימון או במדיניות עלולים לעכב הפעלות, לצמצם את היקפי התוכניות או לשנות את הכלכלה החוזית, ובכך להפוך את מימוש ההכנסות העתידי לפחות צפוי.
הכנסות נדחות מחוזים מנוהליםהחוזים שנדחו בפלורידה דוחים מקור משמעותי של הכנסות צפויות ומפחיתים את הנראות בטווח הקרוב בנוגע לניצול המתקנים ולצמיחה התפעולית. הדחייה ממחישה כי גם הזדמנויות ממשלתיות שכבר הוכרזו עשויות להימשך זמן רב יותר עד להפעלה, דבר שמסבך את התכנון ומגביל את קצב ההתרחבות.
המרת מזומנים ונזילות לא אחידותהמרה חלשה ותנודתית של תזרים מזומנים חופשי מפחיתה את המזומנים הזמינים להפחתת חוב, להשקעה מחדש ולתשואות לבעלי המניות, למרות רווחים חשבונאיים חזקים יותר. הוצאות הפעלה גבוהות ויצירת מזומנים לא אחידה עלולות להפעיל לחץ על הגמישות, במיוחד כאשר ג׳יו גרופ נושאת בהתחייבויות מימון מהותיות.
מומנטום בהכנסות וברווחיםעליות נאות משנה לשנה בהכנסות, ברווחים וב-EBITDA המתואם מצביעות על כך שהזכיות האחרונות בחוזים והפעלת המתקנים מתורגמות לצמיחה תפעולית בת-קיימא. אם הביצוע יימשך, בסיס ההכנסות הרחב יותר צפוי לתמוך בשיפור הרווחיות וביכולת גדולה יותר לממן התרחבות ותשואות לבעלי המניות.
חדשות ג׳יו גרופ
ג’ונס, אנליסט, ממשיך להמליץ על דירוג Buy עבור שתי החברות CoreCivic (CXW) ו‑Geo Group (GEO), תוך שהוא מציין כי שתי החברות ממוקמות לדוחות רבעון שלישי במתכונת “beat-and-raise” – כלומר, התוצאות עשויות להכות את תחזיות השוק והחברה עשויה להעלות את ההנחיות קדימה
. בהערת מחקר למשקיעים מתאר ג’ונס את בחירות האמצע כ”ריסק לכותרות, לא ריסק למימון”, כלומר שהן עשויות ליצור כיסוי חדשותי שלילי, אך אינן צפויות לסכן את המימון הממשלתי. ג’ונס מציין
ג'ונס: קורסיביק ו-Geo ממוצבות לרבעונים של "להכות את התחזיות ולהעלות תחזית"
ג'ונס חוזר על המלצות קנייה לשתי החברות, קורסיביק (CXW) ו-Geo Group (GEO), ואומר ששתיהן ממוצבות לדוחות רבעון שלישי של "להכות את התחזיות ולהעלות תחזית". בחירות האמצע הן "סיכון כותרות, לא סיכון מימוני", אומר האנליסט למשקיעים בהערת מחקר. ג'ונס אומר שהמימון למתקני המעצר של המחלקה לביטחון המולדת מובטח עד 2029, ושכל
נורת'לנד סקיוריטיז ממשיכה עם דירוג קנייה עבור ג׳יו גרופ (GEO)
האנליסט גרג גיבאס מנורת'לנד סקיוריטיז Greg Gibas שמר היום על דירוג קנייה עבור ג׳יו גרופ וקבע מחיר יעד של 40.00 דולר. גיבאס מסקר את מגזר הצריכה המחזורית, עם התמקדות במניות כמו Accel Entertainment, DraftKings ו-BuildABear Workshop. לפי TipRanks, התשואה הממוצעת של גיבאס היא 10.7% ושיעור ההצלחה שלו במניות שהמליץ עליהן
אנליסטים חיוביים לגבי מניות אלה מתחום המוצרים התעשייתיים: ג׳יו גרופ (GEO), RF Industries (RFIL)
יש הרבה סיבות לאופטימיות בסקטור המוצרים התעשייתיים, לאחר ש-2 אנליסטים פרסמו כעת עמדות חיוביות לגבי ג׳יו גרופ (GEO) ו-RF Industries (RFIL). ג׳יו גרופ (GEO) בדוח שפורסם היום, Joe Gomes מנובל פייננשל שמר על דירוג קנייה עבור ג׳יו גרופ, עם מחיר יעד של $40.00. מניית החברה ננעלה ביום שלישי האחרון במחיר
ג’ייסון וויבר, אנליסט Jones, רואה את המכירה של Adelanto West של Geo Group (GEO) ל-Department of Homeland Security תמורת 950 מיליון דולר ואת הגדלת תוכנית הרכישה העצמית של המניות כצעדים חיוביים
. . המכירה הושלמה במחיר של 359,000 דולר למיטה, שהם 44% מעל “תקרת השמועה” הקודמת שעמדה על 250,000 דולר למיטה, אומר האנליסט למשקיעים במזכר מחקר. Jones מצפים לעסקאות מכירת נכסים
מחיר למיטה של ג׳יו גרופ באדלנטו גבוה מהציפיות, אומר ג'ונס
האנליסט ג'ייסון ויבר מג'ונס רואה את המכירה של ג׳יו גרופ (GEO) של אדלנטו ווסט למשרד לביטחון המולדת של ארה"ב תמורת 950 מיליון דולר, ואת ההגדלה של הרכישה החוזרת של המניות, כמהלך חיובי. המכירה בוצעה לפי 359,000 דולר למיטה, 44% מעל "התקרה המשוערת" של 250,000 דולר למיטה, כך אומר האנליסט למשקיעים
ג׳יו גרופ מוכרת שלושה מתקנים ב-950 מיליון דולר, ומגדילה את רכישת המניות החוזרת ל-1.25 מיליארד דולר
ג׳יו גרופ GEO הודיעה כי השלימה את המכירה של מרכז העיבוד Adelanto West ICE עם 1,280 מיטות, מרכז העיבוד Adelanto East ICE עם 660 מיטות, ו-Desert View Annex עם 704 מיטות, הממוקמים באדלנטו, קליפורניה, לארצות הברית ולגורמים מטעמה, באמצעות המחלקה לביטחון המולדת, במחיר מכירה ברוטו כולל של 950 מיליון דולר.
ג’ייסון וויבר, אנליסט Jones, ממשיך להיות חיובי לגבי CoreCivic (CXW) ו‑Geo Group (GEO) לאחר שקליפורניה אישרה מס של 25% על מפעילי מתקני מעצר פרטיים
הפירמה לא מאמינים כי המס ישרוד ערעור משפטי מצד מחלקת המשפטים של ארה”ב (DOJ) כאשר הוא מוחל על מתקנים הפועלים תחת חוזים פדרליים. . Jones רואים את הערעור מצד ה‑DOJ
מס מעצר בקליפורניה לא צפוי לשרוד את אתגר משרד המשפטים, אומר ג'ונס
אנליסט ג'ונס ג'ייסון ויבר נותר חיובי לגבי קורסיביק (CXW) ו-Geo Group (GEO) לאחר שקליפורניה חוקקה מס של 25% על מפעילי מתקני מעצר פרטיים, שכן החברה אינה מאמינה שהמהלך ישרוד אתגר פדרלי בכל הנוגע למתקנים הפועלים בחוזה מול הממשל הפדרלי. החברה, שרואה אתגר מצד משרד המשפטים כ"ודאי", מעניקה סבירות גבוהה לסעד
ניוסום חתם על חוק להטלת מס של 25% על מפעילי מרכזי מעצר, כך דווח ב-LAT
מושל קליפורניה גאווין ניוסום חתם על יותר מ-20 חוקים שנועדו לבלום את אכיפת ההגירה בקליפורניה. בין היתר, הם כוללים איסור על כפפות הלם חשמלי ועל כיסויי פנים של גורמי אכיפת חוק, וכן חוקים המטילים מס של 25% על מפעילי מרכזי מעצר ומרחיבים את הפיקוח של המדינה, כך דיווחה ניקול ניקסון