דלגו לתוכן

וולטו גרופ מבטלת את כל איגרות החוב להמרה שבמחזור

דה פליי (TheFly)19 במאי 2026
וולטו גרופ מבטלת את כל איגרות החוב להמרה שבמחזור

חברת וולטו גרופ (SOAR) אישרה כי מיצתה במלואה את כל היקף הגיוס הזמין במסגרת הצעת המניות בשוק (at-the-market equity offering) וכי ביטלה את כל איגרות החוב להמרה שהיו במחזור במסגרת המתקן שפורסם בעבר. היקף ה־ATM נוצל במלואו. כפי שצוין בהודעת העיתונות של החברה מה-18 במאי 2026 לגבי יתרת המזומנים הפרו־פורמה בסך 5.5 מיליון דולר ליום 31 במרץ 2026, כל מניות הקלאס A הרגילות שנרשמו למכירה במסגרת התשקיף המשלים ל־ATM שהוגש ב־30 במרץ 2026 נמכרו, כאשר מכירות הסיום הושלמו באפריל 2026. בשלב זה, לחברה אין יכולת נוספת למכור מניות במסגרת ה־ATM, בשל המגבלות הכלולות בהוראה כללית I.B.6 לטופס S-3. ביטול החוב להמרה. כפי שפורסם בעבר ב־14 באפריל 2026, איגרת החוב האחרונה שנותרה במחזור במסגרת מתקן איגרות החוב להמרה הומרה למניות, וכך הופחתה היתרה במסגרת המתקן לאפס. לחברה אין כוונה נוכחית למשוך איגרות חוב נוספות להמרה במסגרת המתקן. מבנה הון מחוזק. כפי שפורסם ב־18 במאי 2026, יתרת המזומנים הפרו־פורמה של וולטו גרופ עמדה על 5.5 מיליון דולר ליום 31 במרץ 2026, מה ששווה ל־0.14 דולר מזומן למניה. החברה סבורה שמצב המזומנים הנוכחי שלה, יחד עם מחיקת יתרת איגרות החוב להמרה והשלמת גיוס ה־ATM, פישטו וחיזקו באופן מהותי את מבנה ההון שלה לקראת השלמת המיזוג המתוכנן.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>