דלגו לתוכן

דלק לוג'יסטיקס ו‑Delek Logistics Finance מודיעות על הצעת רכש לאג"ח בכירות

דה פליי (TheFly)4 במאי 2026
דלק לוג'יסטיקס ו‑Delek Logistics Finance מודיעות על הצעת רכש לאג"ח בכירות

דלק לוג'יסטיקס פרטנרס (DKL) ו‑Delek Logistics Finance פתחו בהצעת רכש במזומן לכל האג"ח הבכירות שלהן בריבית 7.125% המיועדות לפירעון ב‑2028, בהתאם לתנאים ולהגבלות שנקבעו במסמך Offer to Purchase, מתאריך 4 במאי 2026, ובמסמכים הנלווים Letter of Transmittal ו‑Notice of Guaranteed Delivery. ההצעה תסתיים בשעה 17:00 לפי שעון ניו יורק, ב‑11 במאי 2026, אלא אם תוארך או תופסק מוקדם יותר. מחזיקים שיממשו כדין את זכותם למסור את האג"ח שלהם לפני מועד הפקיעה, והאג"ח שלהם יתקבלו לרכישה, יהיו זכאים לקבל תמורת הצעת רכש בשווי 1,001.35 דולר לכל 1,000.00 דולר ערך נקוב של אג"ח שיתקבלו לרכישה. התשלומים עבור האג"ח שיירכשו יכללו ריבית נצברת שלא שולמה, מהתשלום האחרון של הריבית (כולל) ועד, אך לא כולל, מועד הסליקה הרלוונטי שבו האג"ח יתקבלו לרכישה. בכפוף לכך שהתנאים להצעה, כולל תנאי המימון (Financing Condition), יתקיימו או יידחו, הסליקה עבור אג"ח שיומצאו לפני מועד הפקיעה ויתקבלו לרכישה צפויה להתבצע ב‑14 במאי 2026.

פורסם לראשונה ב‑TheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >>