MeiraGTx צופה שהמזומנים יספיקו עד למחצית השנייה של 2027
- מזומנים ושווי מזומנים של 14.8 מיליון דולר, חובות לקבל של 2.8 מיליון דולר מ‑Johnson & Johnson Innovative Medicine ועוד 9.0 מיליון דולר מתמריצי מס; יחד עם 75.0 מיליון דולר מלילי, 22.0 מיליון דולר שהתקבלו ברבעון הרביעי של 2025 ו-150.0 מיליון דולר הצפויים מ-Hologen — החברה צופה מימון עד המחצית השנייה של 2027 ותשלום חוב של 75.0 מיליון דולר באוגוסט 2026.
- התחזית אינה כוללת עד 135.0 מיליון דולר בתשלומי אבני דרך בטווח הקרוב מ-Lilly ו-285.0 מיליון דולר פוטנציאליים לפי הסכם רכישת הנכסים, הקשורים ל-bota-vec (מכירה מסחרית ראשונה, העברת טכנולוגיית ייצור ואישורים רגולטוריים למתקני ייצור בארה"ב ובאיחוד האירופי).
נכון ל-30 בספטמבר 2025, ל-MeiraGTx (MGTX) היו מזומנים ושווי מזומנים בכ-14.8 מיליון דולר, וכן חובות לקבל בסך 2.8 מיליון דולר מ-Johnson & Johnson Innovative Medicine ו-9.0 מיליון דולר חובות לקבל בגין תמריצי מס. יחד עם תשלום המקדמה במזומן של 75.0 מיליון דולר מ-Lilly, עם 22.0 מיליון הדולר שהתקבלו עד כה ברבעון הרביעי של 2025, וכן עם 150.0 מיליון הדולר הנותרים מהסגירה הצפויה של שיתוף הפעולה האסטרטגי עם Hologen, החברה סבורה כי ברשותה הון מספיק למימון הוצאות התפעול וההשקעות ההוניות עד למחצית השנייה של 2027, וכן לפרוע את חוב ה-75.0 מיליון דולר ל-Perceptive Credit Holdings III, LP (פירעון באוגוסט 2026). הערכה זו אינה כוללת 135.0 מיליון דולר של תמורה פוטנציאלית במזומן בטווח הקרוב מ-Lilly עם השגת אבני דרך מסוימות בפיתוח ובקבלת אישורים רגולטוריים, וגם לא את 285.0 מיליון הדולר באבני דרך שהחברה זכאית לקבל לפי הסכם רכישת הנכסים, עם המכירה המסחרית הראשונה של bota-vec בארצות הברית ובלפחות אחת מהמדינות הבאות: הממלכה המאוחדת, צרפת, גרמניה, ספרד ואיטליה; עם השלמת העברת טכנולוגיות ייצור מסוימות ל-Johnson & Johnson Innovative Medicine; ועם קבלת אישור רגולטורי למתקן ייצור שנבחר על ידי Johnson & Johnson Innovative Medicine הן בארצות הברית והן באיחוד האירופי לייצור מסחרי של bota-vec.
פורסם לראשונה ב-TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>