‘מנצחות ליבת ה-AI’: למה מניית Datadog (DDOG) ו-SK Hynix נוספו עכשיו לרשימת ה-AI 30 של דניאל אייבס
- דניאל אייבס מוודבוש הוסיף את SK hynix Sponsored GDR ו-Datadog לרשימת ה-AI 30, כשהוא רואה ב-SK Hynix אחת ההשקעות החשובות ביותר ב-AI על רקע "סופר-סייקל" חסר תקדים בשוק הזיכרון, שנובע מביקוש גואה ל-HBM, DRAM ו-NAND בתשתיות AI.
- סקטור התוכנה הארגונית מתאושש מחששות "אפוקליפסת ה-SaaS", כאשר Datadog בולטת כהשקעת AI מדרגה שנייה בזכות הצורך של ארגונים לנטר, לאבטח ולייעל עומסי עבודה של AI; מניית Datadog מדורגת קנייה חזקה לפי קונצנזוס האנליסטים.
האנליסט של וודבוש דניאל אייבס הוא תומך גדול בטכנולוגיות משבשות, וכשהמהפכה בתחום ה-AI מתקדמת במלוא הכוח, האנליסט הבכיר הוסיף כעת שני שמות עם זיקה ל-AI לרשימת ה-AI 30 שלו. ענקית הזיכרון הדרום־קוריאנית SK hynix Sponsored GDR (HXSCL) ומומחית ה-AI observability Datadog (NASDAQ:DDOG) קיבלו את חותמת האישור של אייבס, ותופסות את מקומן של Shopify ו-Alibaba. אייבס רואה בשתיהן "מנצחות ליבה בשלב הבא של מהפכת ה-AI הזו."
כדי להסביר את ההמלצה על SK Hynix, בדיקות השטח האחרונות של אייבס יחד עם עונת דוחות הרבעון הראשון הראו שאנחנו נמצאים בעיצומו של "סופר-סייקל חסר תקדים בשוק הזיכרון", שמונע על ידי זינוק בביקוש לתשתיות AI עבור HBM, DRAM ו-NAND ברמות "שלא נראו קודם." מאחר שספקיות הענן הגדולות (hyperscalers) מרחיבות אגרסיבית את הקיבולת, ועומסי עבודה של AI דורשים הרבה יותר זיכרון לעומת מחשוב ענן מסורתי, כוח התמחור אצל ספקיות הזיכרון התחזק לרמתו הגבוהה ביותר ביותר מעשור, כאשר מצופה שמחירי DRAM ו-NAND יעלו "באופן משמעותי" במחצית השנייה של 2026.
SK Hynix היא ספקית גלובלית מובילה של שבבי HBM (high-bandwidth memory) המשמשים במעבדי AI, והיא בולטת כמוטבת מרכזית מהפרדיגמה החדשה. אייבס סבור שהיא מהווה "אחת מההשקעות החשובות ביותר ב-AI בשוק כיום, בעוד וול סטריט עדיין ממעיטה משמעותית בהערכת משך ועוצמת המחזור הזה."
החברה מבקשת לבצע רישום בארה"ב השנה עבור תעודות ה-ADR שלה. היא הגישה באופן חסוי מסמכים ל-SEC, והאנליסטים מעריכים שההנפקה יכולה לגייס בין 10 ל-14 מיליארד דולר. נכון לעכשיו משקיעים יכולים להיחשף אליה דרך iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
בינתיים, אחרי חודשים של חששות מ"אפוקליפסת ה-SaaS" שדחפו חברות תוכנה מבוססות לשוויים מדוכאים, הסקטור מתחיל להתאושש. יותר ויותר משקיעים רואים עכשיו במהפכת ה-AI זרז לצמיחה ולא איום על תוכנת הארגונים. תוצאות חזקות בענף, הערות חיוביות יותר של CIOs מבדיקות השטח, וההבנה שארגונים עדיין צריכים ספקי תוכנה אמינים כדי ליישם AI בהיקפים גדולים – כל אלה הובילו לסיבוב חזרה משמעותי לשמות שבזמן האחרון היו פחות מועדפים. "בתוך התאוששות התוכנה הזו," אומר האנליסט בעל 5 הכוכבים, "Datadog בולטת כהשקעת AI מדרגה שנייה (2nd derivative) ברורה, משום שארגונים יצטרכו לנטר, לאבטח ולייעל את עומסי העבודה של ה-AI שנפרסים בהיקף רחב ברחבי הארגון." (כדי לראות את היסטוריית ההמלצות של אייבס, לחצו כאן)
Datadog נהנית כרגע גם מאמון רב ברחוב וול סטריט. מניית החברה מדורגת קנייה חזקה (קנייה חזקה) לפי קונצנזוס האנליסטים, על בסיס 31 המלצות קנייה מול החזק אחת ומכירה אחת. (ראו תחזית למניית DDOG)
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן של האנליסט המוצג בלבד. התוכן נועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני קבלת כל החלטת השקעה.