דאו ג'ונס היום: המדד מזנק לשיא חדש כשטראמפ מתכונן ל"החלטה סופית" על ההסכם בין ארה"ב לאיראן
- דאו ג'ונס קובע שיא תוך-יומי חדש על רקע התקדמות לקראת "החלטה סופית" על מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, שכולל פתיחה מחדש של מצר הורמוז, הסרת מוקשים והשמדת מלאי האורניום המועשר של איראן, ומוביל לירידה חדה במחירי הנפט והבנזין.
- מניות תוכנה כמו IBM ו-Salesforce מובילות את העליות במדד, בעוד סקטורים הגנתיים ואנרגיה נחלשים; קרן הסל DIA שעוקבת אחרי דאו ג'ונס נסחרת בעלייה, כאשר אנליסטים מעניקים לכל אחזקותיה דירוג קנייה ומציבים לה מחיר יעד ממוצע עם אפסייד של כ-12.5%.
מדד דאו ג'ונס (DJIA) עלה ביום שישי לשיא היסטורי חדש במהלך המסחר התוך-יומי, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שהוא מתקרב להחלטה סופית לגבי מזכר ההבנות (MOU) בין ארה"ב לאיראן.
טראמפ אמר שהוא ייפגש עם גורמים רשמיים בחדר המצב, ופרש כמה תנאים שאינם נתונים למשא ומתן לקראת "החלטה סופית" בנוגע למזכר ההבנות. התנאים כוללים פתיחה מלאה מחדש של מצר הורמוז, הסרת מוקשים מהנתיב הימי, והשמדת מלאי האורניום המועשר של איראן. האורניום, שנקבר מתחת לאדמה בעקבות מתקפות אמריקאיות בשנה שעברה, יוסר על ידי ארה"ב בתיאום עם איראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
"לא יוחלף כסף, עד להודעה חדשה", אמר טראמפ בפוסט ב-Truth Social. "פריטים אחרים, בעלי חשיבות נמוכה בהרבה, הוסכמו." הוא הוסיף שארה"ב תסיר את המצור על הנמלים האיראניים, וכי ספינות יורשו כעת להמשיך ליעדן.
מחירי נפט ברנט (BZ) ירדו ביותר מ-2% בעקבות ההודעה של טראמפ, והם בדרך לירידה החודשית החדה ביותר מאז 2020. בנוסף, המחיר הממוצע לגלון בנזין בארה"ב ירד ב-3.5 סנט במהלך הלילה – הירידה היומית החדה ביותר זה 17 שנה. במקביל, החזרה למחירים שלפני המלחמה עלולה לקחת זמן. "האמריקאים הולכים לשלם מיליארדים יותר כדי להגיע ליעדיהם בקיץ הקרוב, וגם אחרי שמצר הורמוז ייפתח מחדש, זה יכול לקחת שנה או יותר עד שהמחירים יתאוששו במלואם", אמר פטריק דה האן, ראש מחלקת ניתוח נפט ב-GasBuddy.
דאו ג'ונס עולה ב-0.76% בזמן כתיבת שורות אלו.
אילו מניות מזיזות את מדד דאו ג'ונס?
נעבור ל-מפת החום של דאו ג'ונס של TipRanks, שממחישה אילו מניות תרמו לתנועת המחיר של המדד.
מניות התוכנה צפויות לסיים את השבוע בטון חיובי, כאשר IBM (IBM) ו-Salesforce (CRM) עולות בכמעט 10%. מיקרוסופט (מיקרוסופט) נמצאת גם היא בעליות נאות, בעוד אפל (אפל) נסחרת בירידה קלה.
במקומות אחרים, כל שלוש מניות מוצרי הצריכה ההגנתיים נמצאות בירידה של לפחות 1%, וגם מניות הבריאות מושכות את מדד דאו ג'ונס למטה. נראה שמשקיעים יוצאים מסקטורים הגנתיים ועוברים לסקטורים עם צמיחה גבוהה יותר, ככל שהאופטימיות סביב פתרון בין ארה"ב לאיראן גוברת. Chevron (CVX), מניית האנרגיה היחידה במדד, נסחרת בירידה לצד ירידות בחוזים העתידיים על הנפט.
האם דאו ג'ונס הוא השקעה טובה לטווח ארוך?
קרן הסל SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) היא קרן נסחרת בבורסה שמטרתה לעקוב אחר תנועת מדד דאו ג'ונס. כתוצאה מכך, DIA עולה יחד עם מדד דאו ג'ונס היום.
בוול סטריט סבורים שלמניית DIA יש עוד לאן לעלות. בשלושת החודשים האחרונים, אנליסטים פרסמו מחיר יעד ממוצע למניית DIA של 575.29 דולרים, מה שמרמז על אפסייד של 12.53% מהמחיר הנוכחי. ל-30 האחזקות ב-DIA יש 30 דירוגי קנייה, אפס דירוגי החזק, ואפס דירוגי מכירה.