אנליסטים מעלים את מחיר היעד למניית קראודסטרייק (CRWD) לפני דוחות הרבעון הראשון
- אנליסטים מ-Benchmark, Wedbush ו-Oppenheimer העלו משמעותית את מחירי היעד למניית קראודסטרייק (עד 750 דולר) והותירו המלצות קנייה, על רקע ציפיות לצמיחה חזקה ב-ARR, בהכנסות, ברווחיות ובתזרים מזומנים חופשי, המונעת בעיקר מהאצת אימוץ ה-AI ומגמת התחזקות בתחומי אבטחת ענן, NG-SIEM וזהות.
- למרות האופטימיות של האנליסטים, מניית CRWD ירדה עקב סנטימנט שלילי במניות סייבר בעקבות תחזית הכנסות חלשה של זסקיילר, בעוד הקונצנזוס בוול סטריט עומד על דירוג קנייה מתונה ומחיר יעד ממוצע של 560.18 דולר, שמשקף דווקא פוטנציאל לירידה של כ-13.2% מהמחיר הנוכחי.
חברת הסייבר קראודסטרייק (CRWD) צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת הכספים 2027 ב-3 ביוני. מניית CRWD זינקה בכ-38% מתחילת השנה, כשהביקוש ההולך וגובר לפתרונות סייבר על רקע אימוץ גובר של בינה מלאכותית, יחד עם העוצמה של פלטפורמת Falcon של החברה, דוחפים את המניה מעלה. ביום רביעי העלו אנליסטים בבית ההשקעות Benchmark, ב-Wedbush וב-Oppenheimer את מחירי היעד למניית קראודסטרייק, מה שמשקף אופטימיות לקראת הדוחות הקרובים של החברה.
למרות העלאות מחירי היעד מצד האנליסטים, מניית CRWD ירדה בכ-4% ביום רביעי בזמן הכתיבה, לאחר שתחזית ההכנסות החלשה של זסקיילר (ZS) השפיעה לרעה על סנטימנט המשקיעים כלפי מניות סייבר.
בינתיים, בוול סטריט מצפים שקראודסטרייק תדווח על רווח למניה (EPS) של 1.07 דולר ברבעון הראשון של שנת הכספים 2027, המשקף צמיחה שנתית של 46%. ההכנסות צפויות לצמוח בכ-24% לרמה של 1.36 מיליארד דולר.
Benchmark מעלה את מחיר היעד למניית קראודסטרייק
האנליסט של Benchmark, יי פו לי, חזר על המלצת קנייה והעלה את מחיר היעד שלו למניית קראודסטרייק מ-500 ל-700 דולר. לי מצפה שקראודסטרייק תכה את תחזיות וול סטריט לרבעון הראשון של שנת הכספים 2027 לגבי הכנסות חוזרות שנתיות (ARR), הכנסות, רווח תפעולי/שולי רווח תפעולי ותזרים מזומנים חופשי/שולי תזרים מזומנים חופשי.
האנליסט בדירוג 4 כוכבים סבור שסביבת הסייבר היא "חזקה למדי", כשאימוץ הבינה המלאכותית מגביר את הביקוש בתחומי אבטחת רשת (אבטחת תשתיות ה-AI), אבטחת ענן, הגנת זהות, SASE (Secure Access Service Edge), תפעול אבטחה (SecOps) ו-AI "סוכני" (agentic AI).
לי ממוקד מאוד בצמיחת ה-ARR, ברווח התפעולי/שולי הרווח התפעולי, ובצמיחת הפלטפורמה. הוא מצפה שאבטחת ענן תגיע ל-1 מיליארד דולר עם צמיחה שנתית של יותר מ-30%. בנוסף, לי צופה ש-LogScale Next-Gen SIEM תעבור בקלות את רמת ה-600 מיליון דולר עם צמיחה של יותר מ-50%, וכי פתרונות ה-Identity מהדור הבא יעלו על 600 מיליון דולר עם צמיחה של כ-30%. האופטימיות שלו נשענת על מגמות חיוביות בתחומי אבטחת רשת, דאטה, סוכני AI ואבטחת מפתחים, כאשר חולשה ב-SASE מהווה גורם מקזז, אם כי פחות רלוונטי לקראודסטרייק.
Wedbush ו-Oppenheimer מתייחסים למניית CRWD
האנליסט של Wedbush, דניאל אייבס, העלה את מחיר היעד למניית CRWD מ-550 ל-700 דולר, תוך שהוא מאשר מחדש המלצת קנייה. האנליסט בדירוג 5 כוכבים הדגיש שבדיקות השוק האחרונות שביצע בית ההשקעות שלו חיזקו את ההשקפה שלפיה AI יהיה מנוע הצמיחה הגדול ביותר של תעשיית הסייבר, "ולא הגורם לחיסולה". אייבס ציין ביטחון גבוה יותר באסטרטגיית ה-agentic של קראודסטרייק ובבדיקות ערוץ חזקות כסיבות להעלאת מחיר היעד.
באופן דומה, האנליסט של Oppenheimer, איתי קידרון, העלה את מחיר היעד למניית קראודסטרייק מ-500 ל-750 דולר ואישר מחדש המלצת קנייה. על בסיס בדיקות עדכניות, האנליסט בדירוג 4 כוכבים רואה אפשרות שקראודסטרייק תציג הפתעה חיובית משמעותית לעומת תחזית הקונצנזוס להכנסות ברבעון הראשון של 2027. האופטימיות שלו נשענת על חוזקה בלקוחות חדשים (new logos) ועל מכירות המשך (cross-selling) ללקוחות קיימים.
קידרון הוסיף שהבדיקות מראות ביצועים טובים מהמתוכנן אצל השותפים, עם חוזקה בתחומי NG-SIEM, Identity, Cloud והיצע Falcon Exposure. לדבריו, הפרויקט החדש של קראודסטרייק, Project Quiltworks, מהווה מנוע מוניטיזציה נוסף לטווח ארוך וזווית שיווק מובחנת דרך שירות חדש בשם Frontier AI-Readiness and Resilience Service.
האם מניית CRWD היא קנייה, מכירה או החזק?
לקראת פרסום תוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2027, בוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה למניית קראודסטרייק, המבוסס על 27 המלצות קנייה, שבע המלצות החזק והמלצת מכירה אחת. מחיר היעד הממוצע למניית CRWD, שעומד על 560.18 דולר, משקף סיכון לירידה של 13.2% ביחס לרמות המחיר הנוכחיות.
