מניית אירן מזנקת כשאנליסט בכיר אומר שעסקאות ה-AI הגדולות "האיצו באופן משמעותי"
- מניית אירן מזנקת לאחר שאנליסט בכיר ב-B. Riley שב וממליץ על קנייה ומעלה את מחיר היעד בעקבות האצה משמעותית בעסקאות מרכזי נתונים ל-AI, כולל חוזים בהיקפים של מיליארדי דולרים עם אנבידיה, Dell ומיקרוסופט והרחבת תשתיות החומרה ומרכזי הנתונים שלה.
- למרות ההתקדמות והעסקאות הגדולות, האנליסטים בוול סטריט שומרים על דירוג קנייה מתונה למניית IREN, כאשר מחיר היעד הממוצע מרמז על אפסייד של כ-15%, על רקע סיכוני ביצוע בענן ה-AI והעדפת המשקיעים לספקי תשתית עם בטחון גבוה באספקת חשמל בקנה מידה גדול.
מניית חברת הענן האוסטרלית בתחום ה-AI אירן לימיטד’s (IREN) עלתה ביותר מ-13% ביום רביעי, והמשיכה את העלייה מהיום הקודם. זה קרה לאחר ש-ניק ג'יילס, אנליסט בעל דירוג חמישה כוכבים בבית ההשקעות B. Riley Securities, אישר מחדש את המלצת ה-קניה (קנייה) שלו על המניה והעלה את מחיר היעד, תוך שהוא מציין שחוזי מרכזי נתונים בקנה מידה גדול ל-AI עבור החברה מסידני "האיצו באופן משמעותי".
B. Riley חיובית לגבי עסקאות ה-AI ההיפרסקייל של אירן
ג'יילס העלה את מחיר היעד שלו למניית IREN מ-83 דולר ל-88 דולר, וצופה אפסייד של יותר מ-47% בחודשים הקרובים. דבריו של האנליסט מגיעים כשלושה שבועות לאחר שאירן חשפה כי הבטיחה עסקת שירותי ענן ואפשרות להחזקת הון בהיקף כולל של 5.5 מיליארד דולר מענקית השבבים אנבידיה (אנבידיה).
שווה לציין שהראלי של יום רביעי מגיע במקביל לכך שאירן נכנסה גם לעסקת רכישת חומרה ענקית בהיקף 1.6 מיליארד דולר עם Dell Technologies (DELL), לרכישת מערכות מחשוב מתקדמות מדגם Blackwell בקירור אוויר מהתאגיד הטכנולוגי האמריקאי הרב-לאומי. עסקה זו מצטרפת להסכם הרכישה האחרון של אירן עם אנבידיה להשגת 50,000 יחידות עיבוד גרפיות (GPU) למרכזי נתונים, כדי להרחיב את הצי שלה.
אירן אמרה בעבר כי היא מתכננת להוציא 3.5 מיליארד דולר עד למחצית השנייה של השנה כדי לשדרג את החומרה במרכזי הנתונים שלה. שווה גם לציין שאירן לאחרונה הבטיחה חבילת מימון של 3.6 מיליארד דולר כדי לעמוד בחוזה של 9.7 מיליארד דולר עם ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט (מיקרוסופט). היא השיגה את חוזה מרכז הנתונים בקנה מידה גדול בנובמבר בשנה שעברה.
B. Riley: המשקיעים נותנים עדיפות לביטחון באספקת חשמל
על פי ג'יילס, העסקאות האלה מגיעות בזמן שבו סיכוני ביצוע רבים עלו מהשטח האחורי והפכו לכאבי ראש מרכזיים עבור חברות ענן בתחום ה-AI. סיכונים אלה כוללים:
- התנגדות מצד קהילות מקומיות
- עיכובים בחיבור לרשת החשמל
- מחסור בציוד חשמלי
על רקע זה, המשקיעים הראו נכונות לשלם יותר עבור ספקי קיבולת שיכולים לספק באופן אמין כוח בקנה מידה של מגה-ואט, ציין החוקר מ-B. Riley.
האנליסט ציין עוד שהמלצת ה-קניה (קנייה) שלו משקפת עדכון למודל שלו בעקבות הודעות אחרונות לגבי אתרים ותוצאות רבעוניות של כורי נכסים דיגיטליים. מוקדם יותר החודש הודיעה אירן על החיבור לרשת (energization) של אתר מרכז הנתונים Sweetwater 1 בהספק 1.4 ג'יגה-ואט שבטקסס.
האם מניית IREN היא קנייה חזקה?
בוול סטריט, האנליסטים עדיין זהירים לגבי מניית אירן, ולמניה יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה (Moderate קניה). הדירוג מבוסס על שבע המלצות קניה (קנייה), שלוש המלצות החזק (החזק) והמלצת מכירה (מכירה) אחת שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים.
עם זאת, מחיר היעד הממוצע למניית IREN שעומד על 70.40 דולר משקף אפסייד של כ-15% בחודשים הקרובים.
